Wiser Wealth Management, Inc

CIK 1573263 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト85.02%

上位25銘柄のウェイト94.99%

1%超のポジション12

実効ポジション数7.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.7% 推定買付額 $49,253,651 · 推定売付額 $3,436,050

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 93.8% はまだ保有

新規ポジション19

増加42

減少14

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $522.7M 13F価値別で9,337件中 #3,743 位 · 40.1% トップ

ポジション 75

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 2.4%

Communication Services 0.8%

Retail 0.8%

Healthcare 0.4%

Financials 0.4%

Utilities 0.2%

Industrials 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Consumer products 0.1%

Energy 0.1%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 94.2%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

					連続
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$166,175,204	31.79%	241,952	$20,309,294	下落 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$61,725,264	11.81%	1,314,982	$1,210,800	上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$44,906,045	8.59%	630,260	$5,284,759	上昇 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$36,416,288	6.97%	304,688	$9,371,391	上昇 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25,703,397	4.92%	510,292	$893,228	上昇 ×6
COWZ Pacer Funds Trust	$24,896,828	4.76%	400,271	$621,856	上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$24,046,916	4.60%	496,529	$-234,839	下落 ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$21,059,551	4.03%	153,116	$3,334,024	下落 ×1
IVV iShares Trust	$20,011,523	3.83%	26,722	$2,368,707	下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19,507,286	3.73%	250,382	$416,968	上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12,441,667	2.38%	169,482	$1,515,898	上昇 ×1
IAGG iShares Trust	$6,521,529	1.25%	128,884	$1,774,451	上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,041,421	0.77%	13,967	$919,105	上昇 ×6
IJR iShares Trust	$3,997,359	0.76%	26,953	$593,061	下落 ×2
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$3,125,533	0.60%	98,102	$-464,852	上昇 ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3,123,810	0.60%	9,083	$399,126	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,807,063	0.54%	14,029	$567,069	上昇 ×6
SUB iShares Trust	$2,478,169	0.47%	23,276	$351,072	上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2,405,798	0.46%	6,501	$378,365	上昇 ×2
IEFA iShares Trust	$2,196,884	0.42%	22,747	$-100,783	下落 ×1
SPY SPY	$2,010,625	0.38%	2,692	$495,752	上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,002,617	0.38%	5,369	$314,383	上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,910,216	0.37%	5,345	$454,556	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,555,649	0.30%	4,411	$-35,717	下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,475,957	0.28%	17,265	$84,749	下落 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,454,459	0.28%	5,093	$416,914	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,427,528	0.27%	6,033	$92,651	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,426,703	0.27%	5,986	$264,765	上昇 ×6
ETHW Bitwise Ethereum ETF	$1,274,136	0.24%	112,955	$-351,792	上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,272,580	0.24%	13,296	$691,066	上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,122,039	0.21%	4,418	$57,575	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$987,061	0.19%	2,613	$255,379	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$848,769	0.16%	2,402	$214,779	上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$735,657	0.14%	1,306	$74,847	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$693,728	0.13%	601		上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$685,822	0.13%	8,678	$221,141	上昇 ×2
MUB iShares Trust	$657,115	0.13%	6,106	$14,239	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$656,136	0.13%	1,560	$123,790	上昇 ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$642,201	0.12%	12,580	$308,004	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$629,701	0.12%	525	$185,452	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$629,456	0.12%	1,923	$148,504	上昇 ×1
V Visa Inc.	$584,625	0.11%	1,704	$202,896	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$571,946	0.11%	1,143	$44,347	上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$568,792	0.11%	5,022	$-34,463	上昇 ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$549,334	0.11%	6,559	$13,290	下落 ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$525,129	0.10%	5,784	$42,942	下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$515,267	0.10%	887		上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$436,632	0.08%	5,373	$31,350	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$401,925	0.08%	2,741	$-19,103	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$393,258	0.08%	2,876	$-40,117	上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$388,974	0.07%	538		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$342,274	0.07%	1,088	$24,852	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$342,094	0.07%	2,450		上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$329,907	0.06%	448		上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$307,547	0.06%	1,700	$49,286	上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$303,124	0.06%	4,572	$-10,795	上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$298,422	0.06%	718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$280,069	0.05%	263		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$275,796	0.05%	2,348		上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$266,065	0.05%	614		上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$260,116	0.05%	696		上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$251,641	0.05%	269	$6,519	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$251,640	0.05%	1,000		上昇 ×1
GVI iShares Trust	$249,323	0.05%	2,350		上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$244,474	0.05%	476	$18,628	上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$227,228	0.04%	750		上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$222,360	0.04%	737		上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$214,549	0.04%	1,464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$210,735	0.04%	707		上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$209,630	0.04%	2,936	$-70,647	上昇 ×6
FETH Fidelity Ethereum Fund	$208,994	0.04%	13,278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$206,985	0.04%	8,646	$-4,090	上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$205,737	0.04%	1,358	$5,154	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$203,695	0.04%	1,240		上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$202,274	0.04%	200		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JCPB	$61,725,264	11.81%	6倍増
VEA	$44,906,045	8.59%	6倍増
SLQD	$25,703,397	4.92%	6倍増
COWZ	$24,896,828	4.76%	4倍増
BSV	$19,507,286	3.73%	6倍増
IAGG	$6,521,529	1.25%	4倍増
AAPL	$4,041,421	0.77%	6倍増
BITB	$3,125,533	0.60%	6倍増
NVDA	$2,807,063	0.54%	6倍増
SUB	$2,478,169	0.47%	4倍増
MSFT	$2,002,617	0.38%	6倍増
GOOGL	$1,910,216	0.37%	4倍増
AMZN	$1,426,703	0.27%	6倍増
ETHW	$1,274,136	0.24%	6倍増
SO	$1,272,580	0.24%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$693,728	601	0.13%
AMD	$515,267	887	0.10%
AMAT	$388,974	538	0.07%
INTC	$342,094	2,450	0.07%
QQQ	$329,907	448	0.06%
UNH	$298,422	718	0.06%
CAT	$280,069	263	0.05%
CSCO	$275,796	2,348	0.05%
LRCX	$266,065	614	0.05%
GE	$260,116	696	0.05%
ABBV	$251,640	1,000	0.05%
GVI	$249,323	2,350	0.05%
QQQM	$227,228	750	0.04%
KLAC	$222,360	737	0.04%
ORCL	$214,549	1,464	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VOO	削減	-2K	+$20.3M
VGT	買い増し	+266K	+$9.4M
VEA	買い増し	+12K	+$5.3M
VIOO	削減	-1K	+$3.3M
IVV	削減	-287	+$2.4M
IAGG	買い増し	+34K	+$1.8M
BND	買い増し	+21K	+$1.5M
JCPB	買い増し	+30K	+$1.2M
AAPL	買い増し	+2K	+$919K
SLQD	買い増し	+19K	+$893K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AGG	2025年6月30日	3,697	$365,718
ORCL	2026年3月31日	1,277	$248,900	-3.3%
UNH	2025年6月30日	469	$245,639	19.2%
ADP	2025年12月31日	812	$238,266	0.2%
T	2026年6月30日	8,139	$235,950	17.4%
FETH	2026年3月31日	7,411	$219,439
VUG	2026年6月30日	480	$209,659
COST	2025年12月31日	226	$209,192	6.8%
UNH	2026年3月31日	621	$204,998	37.4%
LOW	2025年6月30日	871	$203,244	-18.5%