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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.42%▼ -1.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.71%▼ -1.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$261.6M
분기 종료 7월 2026 +$625.1M
지난 12개월 +$2.3B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,625 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AW2 $4.8M 0.07 4,832,000 DBT US
Highwoods Realty Limited Partnership 431282AT9 $4.8M 0.07 5,350,000 DBT US
RIO TINTO ALCAN INC. 013716AQ8 $4.7M 0.07 4,350,000 DBT CA
Amprion GmbH · $4.7M 0.07 4,200,000 DBT DE
Castellum Aktiebolag · $4.7M 0.07 4,100,000 DBT SE
LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187BH1 $4.7M 0.07 4,796,000 DBT US
Australia and New Zealand Banking Group Limited (New York Branch) 05253JB59 $4.7M 0.07 4,720,000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CCA5 $4.7M 0.07 4,834,000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBA9 $4.7M 0.07 4,749,000 DBT US
LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC 50249AAG8 $4.7M 0.07 5,250,000 DBT US
AMPHENOL CORPORATION 032095AP6 $4.6M 0.07 4,600,000 DBT US
MASTERCARD INCORPORATED 57636QAS3 $4.6M 0.07 5,266,000 DBT US
NESTLE HOLDINGS, INC. 641062BF0 $4.6M 0.07 4,600,000 DBT US
National Australia Bank Ltd (New York Branch) 63253QAE4 $4.6M 0.06 4,573,000 DBT US
STRYKER CORPORATION 863667AY7 $4.6M 0.06 5,125,000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450YAE3 $4.6M 0.06 4,884,000 DBT US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847RAG7 $4.6M 0.06 4,800,000 DBT US
REALTY INCOME CORPORATION 756109CA0 $4.6M 0.06 4,770,000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAL8 $4.6M 0.06 5,012,000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AT7 $4.6M 0.06 4,510,000 DBT US
BPCE SA 05578AAN8 $4.6M 0.06 4,872,000 DBT FR
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VFR0 $4.5M 0.06 5,200,000 DBT US
MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 606790AE3 $4.5M 0.06 4,650,000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200LR0 $4.5M 0.06 4,632,000 DBT US
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 00774MBL8 $4.5M 0.06 4,527,000 DBT IE
HONDA CANADA FINANCE INC. 438121BK0 $4.5M 0.06 6,100,000 DBT CA
INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY 461070AP9 $4.5M 0.06 4,517,000 DBT US
Banco Santander, S.A. 05964HAU9 $4.5M 0.06 4,395,000 DBT ES
Ontario Teachers' Finance Trust C69798AX1 $4.4M 0.06 4,448,000 DBT CA
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 06675DCP5 $4.4M 0.06 4,375,000 DBT FR
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC 928668BT8 $4.4M 0.06 4,466,000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBE1 $4.4M 0.06 4,682,000 DBT US
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $4.4M 0.06 4,497,000 DBT CA
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 723787AR8 $4.4M 0.06 4,940,000 DBT US
Volvo Treasury Aktiebolag · $4.4M 0.06 3,850,000 DBT SE
NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORPORATION 649840CU7 $4.4M 0.06 4,325,000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP. 15189YAF3 $4.4M 0.06 4,941,000 DBT US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION 63743HGC0 $4.4M 0.06 4,468,000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 45262BAG8 $4.4M 0.06 4,301,000 DBT GB
GILEAD SCIENCES, INC. 375558CB7 $4.4M 0.06 4,337,000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AZ3 $4.3M 0.06 4,327,000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAN8 $4.3M 0.06 4,295,000 DBT GB
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620MCE4 $4.3M 0.06 4,400,000 DBT US
Philip Morris International Inc. 718172CP2 $4.3M 0.06 4,750,000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FCZ2 $4.3M 0.06 4,413,000 DBT US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCC2 $4.3M 0.06 4,225,000 DBT US
ALPHABET INC. 02079WAG6 $4.3M 0.06 6,000,000 DBT US
REALTY INCOME CORPORATION 756109BR4 $4.2M 0.06 4,250,000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE, LLC 928668BF8 $4.2M 0.06 4,433,000 DBT US
AYVENS SA · $4.2M 0.06 3,600,000 DBT FR

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 55건의 결제

08
4.54%TTM 수익률
$2.11TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1740
2026년 8월 18일$0.1440
2026년 7월 21일$0.3320
2026년 6월 23일$0.2450
2026년 5월 19일$0.1420
2026년 4월 21일$0.1470
2026년 3월 24일$0.1490
2025년 12월 16일$0.3830
2025년 11월 18일$0.2210
2025년 10월 21일$0.1760
2025년 9월 23일$0.1680
2025년 8월 19일$0.2090
2025년 7월 22일$0.1560
2025년 6월 24일$0.1510
2025년 5월 20일$0.1420
2025년 4월 22일$0.1300
2025년 3월 25일$0.0980
2025년 2월 19일$0.1430
2024년 12월 17일$0.4130
2024년 11월 19일$0.2280
2024년 10월 22일$0.2680
2024년 9월 17일$0.1190
2024년 8월 20일$0.1870
2024년 7월 16일$0.2040
2024년 6월 18일$0.1430
2024년 5월 21일$0.2110
2024년 4월 16일$0.1760
2024년 3월 19일$0.1690
2024년 2월 21일$0.1080
2024년 1월 17일$0.0270
2023년 12월 19일$0.3020
2023년 11월 21일$0.2580
2023년 10월 24일$0.2580
2023년 9월 19일$0.2290
2023년 8월 22일$0.0830
2023년 7월 18일$0.0480
2023년 6월 21일$0.2100
2023년 5월 23일$0.1750
2023년 4월 18일$0.0910
2023년 3월 21일$0.1660
2023년 1월 18일$0.0090
2022년 12월 20일$0.1840
2022년 11월 22일$0.1150
2022년 10월 18일$0.0920
2022년 9월 20일$0.0850
2022년 8월 23일$0.0890
2022년 7월 19일$0.0760
2022년 6월 22일$0.1010
2022년 5월 24일$0.0760
2022년 4월 19일$0.0450

기관 투자자 (13F) 463개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $346,371,488 5.95% 7,253,853 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $302,703,035 5.20% 6,339,321 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $258,522,107 4.44% 5,420,887 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $185,307,440 3.18% 3,880,784 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $174,518,787 3.00% 3,654,844 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $173,670,830 2.98% 3,637,085 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $166,684,909 2.86% 3,490,783 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $152,773,074 2.62% 3,199,436 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $138,680,994 2.38% 2,904,314 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $128,121,160 2.20% 2,683,166 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $97,731,862 1.68% 2,041,183 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $95,341,717 1.64% 1,996,685 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $93,072,932 1.60% 1,949,171 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $83,889,633 1.44% 1,756,850 주식 2026년 6월 30일
Rachor Investment Advisory Services, LLC $72,545,962 1.25% 1,519,287 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $68,277,559 1.17% 1,429,896 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $63,746,316 1.09% 1,335,001 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $62,114,944 1.07% 1,297,305 주식 2026년 3월 31일
ASSETMARK, INC $61,315,202 1.05% 1,284,088 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $60,714,674 1.04% 1,271,511 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58,703,200 1.01% 1,229,386 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $56,763,568 0.97% 1,188,766 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $54,672,128 0.94% 1,144,966 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $51,271,510 0.88% 1,073,749 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $49,941,384 0.86% 1,045,893 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $49,566,111 0.85% 1,038,034 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $49,343,870 0.85% 1,033,379 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $48,153,381 0.83% 1,008,448 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $46,839,885 0.80% 980,940 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $46,419,402 0.80% 972,134 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $41,872,466 0.72% 876,910 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40,483,548 0.69% 847,823 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $38,803,652 0.67% 812,642 주식 2026년 6월 30일
Wealthquest Corp $38,396,826 0.66% 804,122 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $38,108,909 0.65% 798,092 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37,993,378 0.65% 795,671 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $36,872,331 0.63% 772,357 주식 2026년 6월 30일
Wheelhouse Advisory Group LLC $36,826,906 0.63% 771,244 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $31,574,005 0.54% 663,877 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $30,568,266 0.52% 640,173 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $28,865,977 0.50% 604,523 주식 2026년 6월 30일
Valued Wealth Advisors LLC $28,708,848 0.49% 601,233 주식 2026년 6월 30일
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $27,747,460 0.48% 581,099 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $27,681,645 0.48% 579,720 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,217,726 0.45% 549,062 주식 2026년 6월 30일
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $25,878,857 0.44% 541,966 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $25,733,698 0.44% 538,926 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Partners, LLC $25,290,070 0.43% 529,635 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $25,240,781 0.43% 528,603 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $24,882,549 0.43% 521,101 주식 2026년 6월 30일
Grunden Financial Advisory, Inc. $24,671,097 0.42% 514,517 주식 2025년 12월 31일
Wolfstich Capital, LLC $24,436,015 0.42% 511,749 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Advisors Inc $24,167,553 0.41% 506,127 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $23,792,356 0.41% 498,269 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $23,498,591 0.40% 492,736 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $23,362,505 0.40% 489,267 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $22,185,182 0.38% 464,611 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $21,876,581 0.38% 458,148 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,716,230 0.37% 454,790 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $21,427,679 0.37% 448,747 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $20,218,496 0.35% 423,424 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $19,973,167 0.34% 418,286 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $19,638,477 0.34% 411,277 주식 2026년 6월 30일
Onyx Financial Advisors, LLC $19,524,779 0.34% 408,896 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,509,344 0.33% 408,555 주식 2026년 6월 30일
Nova R Wealth, Inc. $19,408,019 0.33% 406,451 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $19,405,265 0.33% 406,393 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $19,364,082 0.33% 405,530 주식 2026년 6월 30일
BCU Wealth Advisors, LLC $19,313,104 0.33% 404,463 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $18,687,098 0.32% 391,353 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $18,590,794 0.32% 389,336 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $18,478,987 0.32% 386,994 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18,432,025 0.32% 386,011 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $17,636,251 0.30% 368,343 주식 2026년 3월 31일
Foundry Financial LLC $17,452,732 0.30% 365,502 주식 2026년 6월 30일
David Wealth Management LLC $17,323,408 0.30% 360,829 주식 2025년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $17,093,512 0.29% 357,978 주식 2026년 6월 30일
DRAVO BAY LLC $16,845,993 0.29% 352,796 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $16,838,365 0.29% 352,635 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16,485,306 0.28% 345,242 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,392,000 0.28% 343,272 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $16,335,492 0.28% 341,176 주식 2026년 3월 31일
Essential Planning, LLC. $16,169,046 0.28% 338,620 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $16,145,582 0.28% 338,127 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $15,705,309 0.27% 328,907 주식 2026년 6월 30일
Kondo Wealth Advisors, Inc. $15,616,065 0.27% 327,035 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $15,334,106 0.26% 321,133 주식 2026년 6월 30일
Oceanside Advisors LLC $14,945,805 0.26% 313,001 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $14,832,843 0.25% 309,664 주식 2026년 6월 30일
STEVENS CAPITAL PARTNERS $14,582,866 0.25% 305,400 주식 2026년 6월 30일
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Shira Ridge Wealth Management $14,153,291 0.24% 296,404 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,927,364 0.24% 291,673 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investments, LLC $13,917,392 0.24% 291,464 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $13,791,568 0.24% 288,828 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $13,714,374 0.24% 287,212 주식 2026년 6월 30일
City State Bank $13,567,733 0.23% 284,141 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $13,483,975 0.23% 282,386 주식 2026년 6월 30일
Discipline Wealth Solutions, LLC $13,371,849 0.23% 280,039 주식 2026년 6월 30일

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