Nova R Wealth, Inc.

CIK 1729457 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$342.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,784위 · 상위 50.7%
포지션
86
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
61.90%
상위 25개 보유 비중
84.53%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
19.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.29% 추정 매수 $13,637,873 · 매도 $10,792,438

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
40
감소
39
종료
8
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.5%
Health Care
3.2%
Retail
2.2%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
84.0%

전체 포트폴리오 86 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45,859,160 13.38% 777,537 $5,559,109 상승 ×5
IVV $27,252,860 7.95% 36,391 $3,242,196 하락 ×4
AVLV $23,637,828 6.90% 259,158 $3,335,892 상승 ×2
VTI $22,066,989 6.44% 59,634 $3,809,466 상승 ×6
JMOM $21,336,130 6.22% 249,662 $4,832,297 상승 ×5
DFSD $19,408,019 5.66% 406,451 $772,518 상승 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,364,910 5.65% 385,525 $1,107,253 상승 ×6
IEFA $13,354,779 3.90% 138,277 $752,324 하락 ×3
IDEV $10,415,448 3.04% 117,014 $909,688 상승 ×2
AVGE $9,490,012 2.77% 95,762 $892,440 하락 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9,028,469 2.63% 26,655 $888,710 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,906,394 2.31% 19,881 $-1,215,437 상승 ×1
LRGF $7,748,417 2.26% 102,452 $991,096 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,236,065 2.11% 25,007 $883,805 하락 ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6,053,192 1.77% 140,936 $98,900 하락 ×6
DFUS $5,876,699 1.71% 71,720 $984,971 상승 ×2
IEMG $5,084,051 1.48% 61,372 $894,171 상승 ×1
BRKB $4,991,665 1.46% 9,976 $168,189 하락 ×3
VEA $4,913,058 1.43% 68,955 $114,189 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,641,359 1.06% 15,278 $373,351 하락 ×2
IQLT $3,290,754 0.96% 66,413 $579,875 상승 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,173,213 0.93% 17,997 $893,340 하락 ×1
VFMO $2,974,207 0.87% 11,920 $601,638 하락 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2,868,681 0.84% 38,305 $1,527,152 하락 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,786,648 0.81% 11,731 $63,115 하락 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,734,313 0.80% 9,730 $809,987 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,637,299 0.77% 13,181 $398,930 상승 ×5
AVDE $2,627,442 0.77% 29,456 $147,357 상승 ×1
VWO $2,574,450 0.75% 43,130 $192,961 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,478,020 0.72% 6,843 $5,765 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,346,842 0.68% 20,721 $-218,372 상승 ×3
VIG $2,118,968 0.62% 8,955 $191,065 하락 ×1
SCHR $1,972,876 0.58% 80,003 $-27,224 하락 ×1
IJR $1,915,780 0.56% 12,917 $311,697 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,727,281 0.50% 5,795 $598,936 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,626,625 0.47% 4,552 $302,331 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,592,427 0.46% 18,143 $-99,408 하락 ×2
MTUM $1,576,281 0.46% 4,598 $455,763 하락 ×2
USMV $1,411,301 0.41% 14,631 $56,761 상승 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,304,955 0.38% 100,304 $-2,558,861 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,300,084 0.38% 3,485 $82,958 상승 ×1
IWF $1,252,406 0.37% 10,086 $177,460 상승 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980,842 0.29% 93,059 $22,334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925,497 0.27% 79,784 $49,466
AVUV $906,131 0.26% 7,263 $47,830 하락 ×5
SPY SPY $866,844 0.25% 1,161 $109,476 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772,066 0.23% 1,503 $-2,070 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771,429 0.23% 4,654 $-184,693 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770,568 0.22% 8,368 $4,806 상승 ×1
CGNG $762,599 0.22% 20,358 $132,803 상승 ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755,581 0.22% 12,310 $-102,829 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635,068 0.19% 1,127 $23,890 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622,991 0.18% 1,530 $-22,553 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,134 0.18% 583 $198,766 하락 ×1
DUHP $609,468 0.18% 14,605 $73,828 상승 ×6
AVDV $603,815 0.18% 5,859 $372,558 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557,506 0.16% 1,703 $50,119 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472,377 0.14% 3,118 $-20,138 상승 ×2
VB $457,162 0.13% 1,508 $-58,291 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419,353 0.12% 3,067 $-111,843 하락 ×1
V Visa Inc. $412,342 0.12% 1,202 $33,796 하락 ×1
VLUE $389,552 0.11% 1,950 $106,993 하락 ×6
DIHP $380,133 0.11% 11,139 상승 ×1
FIW $379,530 0.11% 3,465 $-56,206 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362,621 0.11% 3,930 $-2,961 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353,649 0.10% 4,137 $34,953 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340,619 0.10% 799 $58,672 상승 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333,869 0.10% 3,853 $36,298 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312,613 0.09% 1,223 $16,628 상승 ×1
AVEM $312,572 0.09% 3,239 $53,035 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,747 0.09% 525 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303,159 0.09% 1,354 $34,035 상승 ×2
ITOT $286,102 0.08% 1,742 $38,184 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279,805 0.08% 1,035 $-49,050 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,175 0.08% 659 $25,500 하락 ×1
DFAT $276,984 0.08% 3,963 $30,351 상승 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256,653 0.07% 2,682 $1,688 상승 ×6
NG $233,203 0.07% 39,063 $-117,578
ADT ADT Inc. Common Stock $231,086 0.07% 35,552 $-551 상승 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217,566 0.06% 1,126 $-382 하락 ×1
DFAI $211,909 0.06% 5,137 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210,608 0.06% 2,321 $-21,632 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,877 0.06% 1,431 $-2,481 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,680 0.06% 575 $-37,805 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152,987 0.04% 11,086 $30,655 상승 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79,536 0.02% 200 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGIT $45,859,160 13.38% ×5 상승
VTI $22,066,989 6.44% ×6 상승
JMOM $21,336,130 6.22% ×5 상승
DFSD $19,408,019 5.66% ×6 상승
VTIP $19,364,910 5.65% ×6 상승
LRGF $7,748,417 2.26% ×6 상승
IQLT $3,290,754 0.96% ×6 상승
NVDA $2,637,299 0.77% ×5 상승
WMT $2,346,842 0.68% ×3 상승
USMV $1,411,301 0.41% ×4 상승
CVX $771,429 0.23% ×3 상승
META $635,068 0.19% ×6 상승
DUHP $609,468 0.18% ×6 상승
VXUS $353,649 0.10% ×4 상승
DFAT $276,984 0.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DIHP $380,133 11,139 0.11%
AMD $304,747 525 0.09%
DFAI $211,909 5,137 0.06%
ISRG $79,536 200 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGIT 추가 매수 +101K +$5.6M
JMOM 추가 매수 +7K +$4.8M
VTI 추가 매수 +3K +$3.8M
AVLV 추가 매수 +7K +$3.3M
IVV 축소함 -367 +$3.2M
BPRE 축소함 -132K -$2.6M
STM 축소함 -524 +$1.5M
ISRG 추가 매수 +94 -$1.2M
VTIP 추가 매수 +20K +$1.1M
LRGF 추가 매수 +68 +$991K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPTB 2026년 6월 30일 111,867 $3,385,655 더 이상 추적하지 않음
BIL 2025년 9월 30일 23,744 $2,178,061 더 이상 추적하지 않음
MYD 2026년 3월 31일 86,694 $909,422 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 9월 30일 5,645 $862,228 48.6%
VTV 2026년 6월 30일 4,246 $833,007 더 이상 추적하지 않음
ANSS 2025년 9월 30일 2,049 $719,650 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 1,578 $689,161 더 이상 추적하지 않음
BSV 2026년 6월 30일 5,342 $418,887 더 이상 추적하지 않음
VOO 2025년 12월 31일 575 $351,959 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 3월 31일 1,567 $346,360 -28.4%
HON 2026년 6월 30일 1,509 $341,016 0.8%
VV 2026년 3월 31일 1,035 $325,818 더 이상 추적하지 않음
HD 2025년 9월 30일 813 $298,239 -14.3%
CDW 2025년 6월 30일 1,801 $288,569 -24.7%
MSTR 2025년 12월 31일 859 $276,870 -36.0%
IQV 2025년 6월 30일 1,472 $259,437 56.8%
KO 2025년 12월 31일 3,726 $247,103 28.6%
MPLX 2025년 9월 30일 4,691 $241,639 18.3%
EVRG 2025년 12월 31일 3,161 $240,323 16.0%
MPC 2025년 12월 31일 1,202 $231,712 122.6%
ORCL 2025년 12월 31일 808 $227,346 -28.6%
CAT 2025년 9월 30일 583 $226,245 69.6%
ZTS 2025년 6월 30일 1,372 $225,884 -50.6%
KO 2026년 6월 30일 2,861 $217,590 10.6%
TSLA 2025년 3월 31일 538 $217,266 30.5%
DFAT 2025년 3월 31일 3,872 $215,535 더 이상 추적하지 않음
OKE 2025년 9월 30일 2,615 $213,480 33.3%
CAT 2025년 3월 31일 582 $211,302 145.4%
MPLX 2026년 6월 30일 3,590 $204,874 4.9%
WFC 2026년 3월 31일 2,163 $201,592 9.5%
OKE 2026년 6월 30일 2,226 $201,180 11.9%
VOO 2025년 3월 31일 372 $200,421 더 이상 추적하지 않음
RGTI 2025년 3월 31일 10,000 $152,600 113.3%