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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.42%▼ -1.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.71%▼ -1.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$261.6M
분기 종료 7월 2026 +$625.1M
지난 12개월 +$2.3B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,625 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EPR PROPERTIES 26884UAF6 $19.3M 0.27 20,137,000 DBT US
MAGNA INTERNATIONAL INC. 559222BA1 $19.3M 0.27 19,160,000 DBT CA
CVS HEALTH CORPORATION 126650DG2 $19.2M 0.27 20,090,000 DBT US
ISS GLOBAL A/S · $19.1M 0.27 16,400,000 DBT DK
HSBC HOLDINGS PLC 404280CF4 $18.8M 0.26 18,795,000 DBT GB
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JBA4 $18.7M 0.26 18,634,000 DBT US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621EAL7 $18.7M 0.26 18,674,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343VEU4 $18.7M 0.26 19,144,000 DBT US
D.R. HORTON, INC. 23331ABT5 $18.6M 0.26 18,730,000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $18.5M 0.26 18,762,000 DBT US
ROCHE HOLDINGS, INC. 771196CP5 $18.3M 0.26 18,548,000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. 44107TAY2 $18.2M 0.26 19,208,000 DBT US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162AT0 $18.2M 0.26 18,345,000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAP8 $18.1M 0.25 18,118,000 DBT US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752AN3 $18.0M 0.25 19,753,000 DBT US
APPLE INC. 037833DY3 $17.9M 0.25 20,422,000 DBT US
HUMANA INC. 444859BZ4 $17.8M 0.25 17,448,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORPORATION 66989HAR9 $17.7M 0.25 19,450,000 DBT US
Nordea Bank Abp 65558RAJ8 $17.5M 0.25 17,706,000 DBT FI
BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP 10112RBA1 $17.5M 0.25 17,588,000 DBT US
WOODSIDE FINANCE LIMITED 980236AT0 $17.3M 0.24 17,130,000 DBT AU
LPL HOLDINGS, INC. 50212YAH7 $17.1M 0.24 16,499,000 DBT US
EQUINIX, INC. 29444UBE5 $17.1M 0.24 18,074,000 DBT US
Chevron U.S.A. Inc. 166756AS5 $16.9M 0.24 17,560,000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. 65339KBR0 $16.6M 0.23 18,309,000 DBT US
BNG BANK N.V. 05591F2Y5 $16.6M 0.23 16,435,000 DBT NL
WESTPAC BANKING CORPORATION 961214GD9 $16.6M 0.23 16,445,000 DBT AU
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GXH2 $16.2M 0.23 16,813,000 DBT US
MASTERCARD INCORPORATED 57636QBJ2 $16.0M 0.23 16,060,000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508BG8 $16.0M 0.22 17,144,000 DBT US
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. 47233WBM0 $15.8M 0.22 15,552,000 DBT US
National Australia Bank Ltd (New York Branch) 63253QAG9 $15.8M 0.22 15,667,000 DBT US
ROCHE HOLDINGS, INC. 771196CF7 $15.8M 0.22 15,476,000 DBT US
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 31429KAL7 $15.7M 0.22 15,554,000 DBT CA
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORPORATION 806851AK7 $15.7M 0.22 15,871,000 DBT US
United States of America 91282CPA3 $15.5M 0.22 16,000,000 DBT US
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC · $15.5M 0.22 13,400,000 DBT GB
CONAGRA BRANDS, INC. 205887CK6 $15.5M 0.22 15,680,000 DBT US
KINDER MORGAN, INC. 494553AD2 $15.2M 0.21 15,127,000 DBT US
Province of Alberta 013051EG8 $15.2M 0.21 22,300,000 DBT CA
Chevron U.S.A. Inc. 166756BJ4 $15.2M 0.21 15,391,000 DBT US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 05946KAQ4 $15.0M 0.21 14,800,000 DBT ES
AIRBNB, INC. 009066AD3 $15.0M 0.21 15,187,000 DBT US
United States of America 91282CLC3 $14.9M 0.21 15,000,000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940XAD4 $14.8M 0.21 16,212,000 DBT US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RBS0 $14.7M 0.21 14,580,000 DBT US
VINCI SA F5879XNZ7 $14.6M 0.20 15,000,000 DBT FR
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD. 449276AC8 $14.6M 0.20 14,642,000 DBT SG
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 31429KAP8 $14.5M 0.20 14,774,000 DBT CA
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 857449AE2 $14.5M 0.20 14,451,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 55건의 결제

08
4.54%TTM 수익률
$2.11TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1740
2026년 8월 18일$0.1440
2026년 7월 21일$0.3320
2026년 6월 23일$0.2450
2026년 5월 19일$0.1420
2026년 4월 21일$0.1470
2026년 3월 24일$0.1490
2025년 12월 16일$0.3830
2025년 11월 18일$0.2210
2025년 10월 21일$0.1760
2025년 9월 23일$0.1680
2025년 8월 19일$0.2090
2025년 7월 22일$0.1560
2025년 6월 24일$0.1510
2025년 5월 20일$0.1420
2025년 4월 22일$0.1300
2025년 3월 25일$0.0980
2025년 2월 19일$0.1430
2024년 12월 17일$0.4130
2024년 11월 19일$0.2280
2024년 10월 22일$0.2680
2024년 9월 17일$0.1190
2024년 8월 20일$0.1870
2024년 7월 16일$0.2040
2024년 6월 18일$0.1430
2024년 5월 21일$0.2110
2024년 4월 16일$0.1760
2024년 3월 19일$0.1690
2024년 2월 21일$0.1080
2024년 1월 17일$0.0270
2023년 12월 19일$0.3020
2023년 11월 21일$0.2580
2023년 10월 24일$0.2580
2023년 9월 19일$0.2290
2023년 8월 22일$0.0830
2023년 7월 18일$0.0480
2023년 6월 21일$0.2100
2023년 5월 23일$0.1750
2023년 4월 18일$0.0910
2023년 3월 21일$0.1660
2023년 1월 18일$0.0090
2022년 12월 20일$0.1840
2022년 11월 22일$0.1150
2022년 10월 18일$0.0920
2022년 9월 20일$0.0850
2022년 8월 23일$0.0890
2022년 7월 19일$0.0760
2022년 6월 22일$0.1010
2022년 5월 24일$0.0760
2022년 4월 19일$0.0450

기관 투자자 (13F) 463개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $346,371,488 5.95% 7,253,853 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $302,703,035 5.20% 6,339,321 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $258,522,107 4.44% 5,420,887 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $185,307,440 3.18% 3,880,784 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $174,518,787 3.00% 3,654,844 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $173,670,830 2.98% 3,637,085 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $166,684,909 2.86% 3,490,783 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $152,773,074 2.62% 3,199,436 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $138,680,994 2.38% 2,904,314 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $128,121,160 2.20% 2,683,166 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $97,731,862 1.68% 2,041,183 주식 2026년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $95,341,717 1.64% 1,996,685 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $93,072,932 1.60% 1,949,171 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $83,889,633 1.44% 1,756,850 주식 2026년 6월 30일
Rachor Investment Advisory Services, LLC $72,545,962 1.25% 1,519,287 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $68,277,559 1.17% 1,429,896 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $63,746,316 1.09% 1,335,001 주식 2026년 6월 30일
McIlrath & Eck, LLC $62,114,944 1.07% 1,297,305 주식 2026년 3월 31일
ASSETMARK, INC $61,315,202 1.05% 1,284,088 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $60,714,674 1.04% 1,271,511 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $58,703,200 1.01% 1,229,386 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $56,763,568 0.97% 1,188,766 주식 2026년 6월 30일
Ruedi Wealth Management, Inc. $54,672,128 0.94% 1,144,966 주식 2026년 6월 30일
55 North Private Wealth, LLC $51,271,510 0.88% 1,073,749 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $49,941,384 0.86% 1,045,893 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $49,566,111 0.85% 1,038,034 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $49,343,870 0.85% 1,033,379 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $48,153,381 0.83% 1,008,448 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $46,839,885 0.80% 980,940 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $46,419,402 0.80% 972,134 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $41,872,466 0.72% 876,910 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40,483,548 0.69% 847,823 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $38,803,652 0.67% 812,642 주식 2026년 6월 30일
Wealthquest Corp $38,396,826 0.66% 804,122 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $38,108,909 0.65% 798,092 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $37,993,378 0.65% 795,671 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $36,872,331 0.63% 772,357 주식 2026년 6월 30일
Wheelhouse Advisory Group LLC $36,826,906 0.63% 771,244 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $31,574,005 0.54% 663,877 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $30,568,266 0.52% 640,173 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $28,865,977 0.50% 604,523 주식 2026년 6월 30일
Valued Wealth Advisors LLC $28,708,848 0.49% 601,233 주식 2026년 6월 30일
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $27,747,460 0.48% 581,099 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $27,681,645 0.48% 579,720 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,217,726 0.45% 549,062 주식 2026년 6월 30일
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $25,878,857 0.44% 541,966 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $25,733,698 0.44% 538,926 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Partners, LLC $25,290,070 0.43% 529,635 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $25,240,781 0.43% 528,603 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $24,882,549 0.43% 521,101 주식 2026년 6월 30일
Grunden Financial Advisory, Inc. $24,671,097 0.42% 514,517 주식 2025년 12월 31일
Wolfstich Capital, LLC $24,436,015 0.42% 511,749 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Advisors Inc $24,167,553 0.41% 506,127 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $23,792,356 0.41% 498,269 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $23,498,591 0.40% 492,736 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $23,362,505 0.40% 489,267 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $22,185,182 0.38% 464,611 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $21,876,581 0.38% 458,148 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,716,230 0.37% 454,790 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $21,427,679 0.37% 448,747 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $20,218,496 0.35% 423,424 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $19,973,167 0.34% 418,286 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $19,638,477 0.34% 411,277 주식 2026년 6월 30일
Onyx Financial Advisors, LLC $19,524,779 0.34% 408,896 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,509,344 0.33% 408,555 주식 2026년 6월 30일
Nova R Wealth, Inc. $19,408,019 0.33% 406,451 주식 2026년 6월 30일
IMA Advisory Services, Inc. $19,405,265 0.33% 406,393 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $19,364,082 0.33% 405,530 주식 2026년 6월 30일
BCU Wealth Advisors, LLC $19,313,104 0.33% 404,463 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $18,687,098 0.32% 391,353 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Management, Inc. $18,590,794 0.32% 389,336 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $18,478,987 0.32% 386,994 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $18,432,025 0.32% 386,011 주식 2026년 6월 30일
Pine Harbor Wealth Management, LLC $17,636,251 0.30% 368,343 주식 2026년 3월 31일
Foundry Financial LLC $17,452,732 0.30% 365,502 주식 2026년 6월 30일
David Wealth Management LLC $17,323,408 0.30% 360,829 주식 2025년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $17,093,512 0.29% 357,978 주식 2026년 6월 30일
DRAVO BAY LLC $16,845,993 0.29% 352,796 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $16,838,365 0.29% 352,635 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16,485,306 0.28% 345,242 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,392,000 0.28% 343,272 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $16,335,492 0.28% 341,176 주식 2026년 3월 31일
Essential Planning, LLC. $16,169,046 0.28% 338,620 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $16,145,582 0.28% 338,127 주식 2026년 6월 30일
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $15,705,309 0.27% 328,907 주식 2026년 6월 30일
Kondo Wealth Advisors, Inc. $15,616,065 0.27% 327,035 주식 2026년 6월 30일
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Stratos Investment Management, LLC $13,483,975 0.23% 282,386 주식 2026년 6월 30일
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