Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000075154 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$5.6B
보유 자산
3,530
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
7.30%
유효 포지션 수
393.8
1% 초과 포지션
1
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$45.3M
분기 종료 4월 2026
+$340.2M
지난 12개월
+$1.8B

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,530 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Tenpos Holdings Co Ltd — $28K 0.00 1,200 EC JP
ORANGE BELGIUM NV — $28K 0.00 1,144 EC BE
E-Guardian Inc — $28K 0.00 2,700 EC JP
Fabasoft AG — $28K 0.00 2,056 EC AT
CM.com N.V. — $28K 0.00 3,925 EC NL
DJURSLANDS BANK A/S — $28K 0.00 191 EC DK
Senzime AB (publ) — $28K 0.00 54,323 EC SE
SYNTHOMER PLC — $28K 0.00 29,645 EC GB
Pilbara Gold Ltd — $28K 0.00 52,216 EC AU
TELUS CORPORATION 87971M103 $28K 0.00 2,206 EC CA
Toukei Computer Co Ltd — $28K 0.00 1,000 EC JP
LINDSAY AUSTRALIA LIMITED — $28K 0.00 64,356 EC AU
Nareru Group Inc. — $27K 0.00 1,900 EC JP
Nykode Therapeutics ASA R95076106 $27K 0.00 78,627 EC NO
gumi Inc. — $27K 0.00 13,200 EC JP
Hao Tian International Construction Investment Group Ltd G4289V108 $27K 0.00 10,072,000 EC KY
REACH SUBSEA ASA — $27K 0.00 36,068 EC NO
TURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD — $27K 0.00 5,315 EC NZ
Hammond Manufacturing Company Ltd 40851T102 $27K 0.00 2,811 EC CA
Sagami Holdings Corporation — $26K 0.00 2,400 EC JP
Strike Energy Ltd — $26K 0.00 332,491 EC AU
AVANTIA CO.,LTD. — $26K 0.00 5,000 EC JP
Muto Seiko Co J4698N108 $26K 0.00 2,100 EC JP
JTC PLC — $26K 0.00 1,459 EC JE
SAF-HOLLAND SE — $26K 0.00 1,262 EC DE
OHARA INC. — $26K 0.00 3,300 EC JP
Seibu Giken Co Ltd — $26K 0.00 1,900 EC JP
Autosports Group Ltd — $26K 0.00 14,765 EC AU
Adtec Plasma Technology Co Ltd — $26K 0.00 1,500 EC JP
Impax Asset Management Group PLC — $25K 0.00 18,888 EC GB
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. 071734107 $25K 0.00 4,388 EC CA
NNIT A/S — $25K 0.00 3,576 EC DK
Medios AG — $25K 0.00 1,539 EC DE
ELEVRA LITHIUM LIMITED — $25K 0.00 2,520 EC AU
Fasadgruppen Group AB (publ) — $25K 0.00 11,286 EC SE
PIA CORPORATION — $25K 0.00 1,100 EC JP
THE TOTTORI BANK, LTD. — $24K 0.00 2,400 EC JP
Togami Electric Mfg. Co.,Ltd. — $24K 0.00 600 EC JP
Vimian Group AB — $24K 0.00 7,437 EC SE
FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED — $24K 0.00 840,000 EC HK
Tilray Brands, Inc. 88688T209 $24K 0.00 3,798 EC US
Cleanup Corporation — $24K 0.00 4,300 EC JP
CLARANOVA S.E. — $23K 0.00 25,235 EC FR
Meiho Facility Works Ltd — $23K 0.00 3,700 EC JP
Fastighets Aktiebolaget Trianon — $23K 0.00 12,228 EC SE
Abitare In SpA — $23K 0.00 7,354 EC IT
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. — $23K 0.00 1,800 EC JP
AKITA DRILLING LTD. 009905100 $23K 0.00 7,200 EC CA
KeyHolder, Inc. — $23K 0.00 4,400 EC JP
Nameson Holdings Ltd — $23K 0.00 176,000 EC KY
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섹터별 비중

Materials
2.3%
Energy
0.6%
Technology
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.4%
Real Estate
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communication Services
0.0%
기타/미분류
94.4%

배당금 17건의 결제

$0.72
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 23일 $0.4220
2026년 3월 24일 $0.0310
2025년 12월 16일 $0.1520
2025년 9월 23일 $0.1100
2025년 6월 24일 $0.4400
2025년 3월 25일 $0.0340
2024년 12월 17일 $0.1610
2024년 9월 17일 $0.0820
2024년 6월 18일 $0.2810
2024년 3월 19일 $0.0140
2023년 12월 19일 $0.1550
2023년 9월 19일 $0.1280
2023년 6월 21일 $0.2510
2023년 3월 21일 $0.0360
2022년 12월 20일 $0.0810
2022년 9월 20일 $0.0670
2022년 6월 22일 $0.0960

기관 투자자 (13F) 381개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,024,747,608 44.23% 57,603,062 주식 2026년 6월 30일
Matson Money. Inc. $417,544,394 9.12% 11,919,623 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $115,912,511 2.53% 3,308,950 주식 2026년 6월 30일
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $112,130,889 2.45% 3,200,996 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $98,092,127 2.14% 2,800,232 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $77,913,779 1.70% 2,224,202 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $69,187,703 1.51% 1,975,099 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $57,286,939 1.25% 1,635,368 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $55,436,896 1.21% 1,582,555 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $54,717,937 1.20% 1,562,031 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $49,866,928 1.09% 1,423,549 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $47,759,450 1.04% 1,363,387 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $47,193,650 1.03% 1,401,653 주식 2026년 3월 31일
Cerity Partners LLC $43,723,433 0.96% 1,248,172 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $42,496,793 0.93% 1,213,154 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $41,978,922 0.92% 1,198,371 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $38,169,384 0.83% 1,133,632 주식 2026년 3월 31일
Discipline Wealth Solutions, LLC $35,551,101 0.78% 1,014,876 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $34,332,042 0.75% 980,075 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $30,587,090 0.67% 873,168 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $24,834,036 0.54% 708,936 주식 2026년 6월 30일
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $24,082,706 0.53% 687,488 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $23,886,620 0.52% 681,890 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $23,105,200 0.50% 659,583 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $22,791,779 0.50% 650,636 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $21,788,025 0.48% 621,981 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $21,125,685 0.46% 603,074 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21,077,814 0.46% 601,708 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $20,727,318 0.45% 591,702 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $20,288,197 0.44% 579,166 주식 2026년 6월 30일
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc $19,289,616 0.42% 550,660 주식 2026년 6월 30일
Factor Wealth Management LTD $18,053,640 0.39% 515,377 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $17,596,219 0.38% 502,319 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Capital Advisors, Inc $16,924,524 0.37% 483,144 주식 2026년 6월 30일
AIRE ADVISORS, LLC $16,172,045 0.35% 461,663 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $15,958,589 0.35% 455,568 주식 2026년 6월 30일
Brand Asset Management Group, Inc. $15,876,262 0.35% 453,219 주식 2026년 6월 30일
Efficient Advisors, LLC $15,059,830 0.33% 447,277 주식 2026년 3월 31일
Planning Center, Inc. $14,473,415 0.32% 413,172 주식 2026년 6월 30일
Corrigan Financial, Inc. $13,775,934 0.30% 533,124 주식 2025년 3월 31일
Abacus Planning Group, Inc. $13,634,385 0.30% 389,220 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $13,449,155 0.29% 383,932 주식 2026년 6월 30일
Merriman Wealth Management, LLC $13,131,536 0.29% 534,781 주식 2024년 12월 31일
Guardian Wealth Management, LLC $12,505,604 0.27% 356,997 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $11,868,539 0.26% 338,811 주식 2026년 6월 30일
Timonier Family Office, LTD. $11,600,703 0.25% 331,165 주식 2026년 6월 30일
Berman McAleer LLC $11,561,598 0.25% 330,048 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $11,449,108 0.25% 326,837 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $11,329,233 0.25% 323,415 주식 2026년 6월 30일
Quent Capital, LLC $11,151,013 0.24% 318,328 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $10,928,060 0.24% 311,963 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $10,815,524 0.24% 308,750 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $10,787,395 0.24% 308,255 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $10,709,602 0.23% 305,727 주식 2026년 6월 30일
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $10,566,211 0.23% 301,633 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,527,907 0.23% 300,540 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $10,382,907 0.23% 296,400 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $10,038,740 0.22% 286,576 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $9,635,807 0.21% 275,073 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investments, LLC $9,603,196 0.21% 274,142 주식 2026년 6월 30일
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $9,423,500 0.21% 286,081 주식 2025년 12월 31일
Rothschild Wealth LLC $9,205,312 0.20% 262,784 주식 2026년 6월 30일
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $9,030,465 0.20% 257,792 주식 2026년 6월 30일
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $8,869,485 0.19% 253,197 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $8,719,633 0.19% 248,919 주식 2026년 6월 30일
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $8,621,178 0.19% 246,108 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $8,524,130 0.19% 243,338 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $8,450,952 0.18% 241,249 주식 2026년 6월 30일
First Pacific Financial $8,195,793 0.18% 233,965 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $8,024,532 0.18% 229,076 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $7,373,994 0.16% 210,505 주식 2026년 6월 30일
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $7,286,975 0.16% 208,021 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $7,152,681 0.16% 217,142 주식 2025년 12월 31일
Sequoia Financial Advisors, LLC $6,743,907 0.15% 192,518 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $6,586,139 0.14% 188,014 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,374,514 0.14% 181,973 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $6,250,887 0.14% 178,444 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,163,858 0.13% 175,921 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,061,942 0.13% 173,050 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,910,472 0.13% 168,726 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,769,030 0.13% 164,688 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $5,723,635 0.13% 163,392 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $5,575,375 0.12% 159,160 주식 2026년 6월 30일
Integrity Wealth Solutions LLC $5,331,631 0.12% 152,202 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,281,724 0.12% 170,265 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $5,247,532 0.11% 148,026 주식 2026년 6월 30일
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $5,232,327 0.11% 149,367 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,073,160 0.11% 144,823 주식 2026년 6월 30일
Trinity Financial Advisors LLC $5,012,248 0.11% 143,084 주식 2026년 6월 30일
Broadway Wealth Solutions, Inc. $4,957,621 0.11% 141,525 주식 2026년 6월 30일
ACORN CREEK CAPITAL LLC $4,953,254 0.11% 141,400 주식 2026년 6월 30일
PINNEY & SCOFIELD, INC. $4,769,745 0.10% 136,162 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $4,703,618 0.10% 134,319 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $4,643,053 0.10% 132,545 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $4,619,203 0.10% 131,864 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $4,577,406 0.10% 130,671 주식 2026년 6월 30일
Willow Financial LLC $4,534,339 0.10% 134,670 주식 2026년 3월 31일
SACHEM HILL LLC $4,312,387 0.09% 123,106 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $4,116,300 0.09% 117,508 주식 2026년 6월 30일
Williams Financial, LLC $4,068,219 0.09% 116,135 주식 2026년 6월 30일

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