Trinity Financial Advisors LLC

CIK 1809574 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중60.10%

상위 25개 보유 비중86.35%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수20.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.66% 추정 매수 $13,924,220 · 매도 $2,429,355

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.9% 보유 중

신규 포지션8

증가함34

감소31

종료2

포트폴리오 가치 $389.1M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,495위 · 상위 48.1%

포지션 95

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 15.4%

Technology 7.4%

Industrials 2.3%

Retail 1.5%

Communication Services 0.8%

Consumer products 0.5%

Healthcare 0.5%

Energy 0.3%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.2%

Consumer Staples 0.2%

기타/미분류 70.6%

전체 포트폴리오 95 포지션

					연속
SPY SPY	$44,028,743	11.32%	58,809	$5,518,465	하락 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$36,107,097	9.28%	668,402	$1,157,852	상승 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$33,978,694	8.73%	823,726	$1,815,371	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$24,830,001	6.38%	303,027	$3,357,326	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20,639,586	5.30%	41,247	$549,126	하락 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$18,624,558	4.79%	471,031	$2,109,057	상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$15,590,429	4.01%	22,700	$1,969,902	하락 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$14,910,273	3.83%	181,082	$2,141,585	상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12,577,234	3.23%	33,989	$1,497,966	하락 ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$12,539,393	3.22%	1,121,592	$479,778	상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,324,432	2.65%	35,680	$1,150,658	하락 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9,497,519	2.44%	342,871	$1,080,026	상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9,486,503	2.44%	235,924	$1,769,085	상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,058,908	2.33%	45,274	$1,179,305	상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9,047,840	2.33%	112,298	$1,090,516	상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$6,930,886	1.78%	374,036	$833,082	상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$6,815,328	1.75%	134,744	$191,259	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6,562,808	1.69%	20,050	$622,105	하락 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6,201,432	1.59%	39,242	$234,274	하락 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6,199,864	1.59%	87,016	$616,958	하락 ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$5,012,248	1.29%	143,084	$304,116	상승 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4,932,911	1.27%	22,635	$389,817	하락 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$4,870,354	1.25%	272,315	$565,270	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4,068,174	1.05%	10,769	$689,170	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,150,856	0.81%	13,220	$391,902	하락 ×1
IJH iShares Trust	$2,628,663	0.68%	34,090	$263,340	하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,173,494	0.56%	26,301	$28,628	하락 ×2
EFA iShares Trust	$2,141,145	0.55%	20,612	$143,062	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,915,725	0.49%	7,500	$895,950
IVV iShares Trust	$1,858,063	0.48%	2,481	$270,485	상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,857,821	0.48%	23,508	$-10,645	하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,791,975	0.46%	20,803	$272,305	상승 ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock	$1,788,545	0.46%	31,984	$375,812
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,724,908	0.44%	5,691	$360,573	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,650,595	0.42%	1,550	$552,482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,635,199	0.42%	4,628	$339,236	상승 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,580,037	0.41%	23,097	$290,377	상승 ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock	$1,482,468	0.38%	6,450	$-227,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,457,974	0.37%	3,909	$-9,576	하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1,382,188	0.36%	4,128	$347,939	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,240,691	0.32%	3,472	$236,637	하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,235,856	0.32%	3,624	$622,151	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$963,246	0.25%	6,899	$644,977	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$962,486	0.25%	8,498	$-95,751
RTX RTX Corporation Common Stock	$952,634	0.24%	5,021	$-15,917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$926,503	0.24%	6,777	$-287,619	하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$911,267	0.23%	2,584	$61,695	상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$902,804	0.23%	965	$-58,831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$801,744	0.21%	403	$256,241	하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$750,122	0.19%	15,293	$-102,669	상승 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$650,042	0.17%	3,412	$196,633
ITOT iShares Trust	$647,454	0.17%	3,941	$123,015	상승 ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock	$612,465	0.16%	3,500	$10,115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$609,472	0.16%	603	$77,839	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$586,890	0.15%	2,311	$28,987	상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$579,168	0.15%	2,129	$62,560
SO Southern Company (The) Common Stock	$525,778	0.14%	5,493	$-36,897	하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$504,317	0.13%	3,523	$42,734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$501,776	0.13%	1,193	$66,085	상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$489,744	0.13%	1,800	$18,324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$459,591	0.12%	623	$65,137	하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$449,882	0.12%	3,111	$80,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$430,776	0.11%	765	$-5,564	상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$425,088	0.11%	1,200	$13,224
VDE VANGUARD WORLD FUND	$419,880	0.11%	2,797	$-63,388	상승 ×2
HUM Humana Inc. Common Stock	$398,105	0.10%	1,000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$380,197	0.10%	1,607	$4,739	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$368,690	0.09%	2,514	$8,425	상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$365,207	0.09%	711	$9,969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock	$362,232	0.09%	33,540	$278,896	상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$343,483	0.09%	1,927	$-1,598,565	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$341,208	0.09%	2,520	$-88,945	하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$319,850	0.08%	1,250	$31,237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$317,963	0.08%	3,887	$20,603	상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$308,401	0.08%	980	$27,084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$302,316	0.08%	2,271	$-6,154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$289,086	0.07%	604	$67,394	하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$281,429	0.07%	1,143		상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$280,864	0.07%	3,200	$-16,352
V Visa Inc.	$278,858	0.07%	813	$18,184	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$269,399	0.07%	1,071	$47,963	상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$256,379	0.07%	686
CVX Chevron Corporation Common Stock	$254,354	0.07%	1,534	$-63,303	하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock	$253,713	0.07%	1,567	$26,138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$247,029	0.06%	10,259	$-40,638	상승 ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$244,473	0.06%	1,997	$21,141	상승 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$237,802	0.06%	1,990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$229,570	0.06%	1,000	$12,990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$227,635	0.06%	525		상승 ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$227,103	0.06%	6,843	$20,662	상승 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$226,956	0.06%	8,158
USB U.S. Bancorp Common Stock	$224,572	0.06%	3,686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$223,692	0.06%	840	$13,801
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$210,962	0.05%	2,325	$-31,251	하락 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$210,878	0.05%	1,344
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFIV	$36,107,097	9.28%	×6 상승
DFUS	$24,830,001	6.38%	×4 상승
DFLV	$18,624,558	4.79%	×4 상승
DFAS	$14,910,273	3.83%	×3 상승
DFAE	$9,486,503	2.44%	×4 상승
DFIS	$5,012,248	1.29%	×6 상승
ITOT	$647,454	0.17%	×3 상승
PFE	$247,029	0.06%	×6 상승
RSPH	$227,103	0.06%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
HUM	$398,105	1,000	0.10%
PNC	$281,429	1,143	0.07%
GE	$256,379	686	0.07%
VGT	$237,802	1,990	0.06%
LRCX	$227,635	525	0.06%
TOST	$226,956	8,158	0.06%
USB	$224,572	3,686	0.06%
VT	$210,878	1,344	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-243	+$5.5M
DFUS	추가 매수	+211	+$3.4M
DFAS	추가 매수	+2K	+$2.1M
DFLV	추가 매수	+9K	+$2.1M
VOO	축소함	-94	+$2.0M
DFAI	축소함	-2K	+$1.8M
DFAE	추가 매수	+8K	+$1.8M
VTI	축소함	-546	+$1.5M
NVDA	추가 매수	+95	+$1.2M
DFIV	추가 매수	+6K	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SCHD	2025년 12월 31일	477,010	$13,022,377	21.1%
MUB	2025년 6월 30일	11,966	$1,266,003
SCMB	2025년 6월 30일	42,319	$1,083,773	-4.2%
TOST	2026년 3월 31일	12,726	$451,900	12.4%
MELI	2025년 6월 30일	188	$365,763	-35.1%
VGT	2025년 12월 31일	487	$363,759
CRM	2026년 3월 31일	1,249	$331,455	25.7%
LLY	2025년 12월 31일	381	$290,703	6.3%
ORCL	2025년 12월 31일	1,011	$284,466	-27.0%
NFLX	2026년 6월 30일	2,695	$259,124	-6.1%
HUM	2026년 3월 31일	1,000	$257,015	124.0%
SOFI	2025년 12월 31일	9,413	$248,691	-39.8%
GE	2025년 12월 31일	805	$242,450	0.5%
BSCP	2025년 12월 31일	11,318	$234,169	더 이상 추적하지 않음
AXON	2026년 3월 31일	409	$232,283	-2.7%
VT	2026년 3월 31일	1,629	$229,763
WSO	2025년 6월 30일	452	$222,771	-32.6%
NVDL	2026년 6월 30일	3,013	$218,653
KMB	2025년 6월 30일	1,475	$214,200	-26.8%
BRO	2025년 12월 31일	2,279	$213,715	-24.8%
AXP	2025년 9월 30일	660	$210,527	-8.8%
BR	2026년 3월 31일	925	$207,387	-3.4%
USB	2026년 3월 31일	3,805	$204,991	10.6%
RH	2025년 12월 31일	1,000	$203,160	-32.8%
BSCQ	2025년 12월 31일	10,379	$203,013
CL	2025년 6월 30일	2,100	$201,600	-7.3%
ICU	2026년 3월 31일	75,000	$18,000	26.1%