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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.04%▼ -0.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.39%▼ -1.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$47.0M
분기 종료 7월 2026 +$104.5M
지난 12개월 +$427.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,944 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ACUSHNET HOLDINGS CORP. 005098108 $507K 0.02 5,002 EC US
SPROUTS FARMERS MARKET, INC. 85208M102 $506K 0.02 5,806 EC US
PVH CORP. 693656100 $506K 0.02 5,839 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $506K 0.02 11,413 EC US
VONTIER CORPORATION 928881101 $503K 0.02 15,659 EC US
DYCOM INDUSTRIES, INC. 267475101 $503K 0.02 1,254 EC US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $502K 0.02 6,659 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP, INC. 300426103 $497K 0.02 3,961 EC US
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. 191098102 $494K 0.02 2,630 EC US
CHAMPION HOMES, INC 830830105 $492K 0.02 6,175 EC US
BIRKENSTOCK HOLDING PLC M2029K104 $491K 0.02 12,682 EC JE
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. 10950A106 $488K 0.02 8,177 EC US
Veracyte Inc 92337F107 $488K 0.02 10,531 EC US
BOK FINANCIAL CORPORATION 05561Q201 $487K 0.02 3,450 EC US
POWELL INDUSTRIES, INC. 739128106 $487K 0.02 2,334 EC US
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $487K 0.02 4,845 EC US
THOR INDUSTRIES, INC. 885160101 $486K 0.02 6,484 EC US
LAZARD, INC. 52110M109 $486K 0.02 11,456 EC US
WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION 971378104 $485K 0.02 19,973 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 144285103 $484K 0.02 932 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION 957638109 $483K 0.02 6,005 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 50077B207 $481K 0.02 10,324 EC US
CIPHER DIGITAL INC. 17253J106 $480K 0.02 21,524 EC US
AURORA INNOVATION, INC. 051774107 $480K 0.02 74,390 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. 34964C106 $479K 0.02 9,730 EC US
Signet Jewelers Limited G81276100 $479K 0.02 5,159 EC BM
OPENLANE, INC. 48238T109 $476K 0.02 11,970 EC US
COVISTA INC. 00737L103 $471K 0.02 3,775 EC US
ONTO INNOVATION INC. 683344105 $470K 0.02 1,819 EC US
COMMERCE BANCSHARES, INC. 200525103 $470K 0.02 7,934 EC US
CAVCO INDUSTRIES, INC. 149568107 $469K 0.02 858 EC US
ACI WORLDWIDE, INC. 004498101 $467K 0.02 8,144 EC US
GATX CORPORATION 361448103 $462K 0.02 2,585 EC US
BALCHEM CORPORATION 057665200 $458K 0.02 2,732 EC US
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. 703481101 $458K 0.02 43,658 EC US
WORLD KINECT CORPORATION 981475106 $457K 0.02 11,460 EC US
THE TIMKEN COMPANY 887389104 $456K 0.02 3,318 EC US
AAON, INC. 000360206 $454K 0.02 5,100 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $454K 0.02 1,127 EC US
GXO LOGISTICS, INC. 36262G101 $453K 0.02 9,035 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $451K 0.02 5,389 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $451K 0.02 14,660 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $451K 0.02 1,714 EC US
Enpro Inc. 29355X107 $449K 0.02 1,431 EC US
FABRINET G3323L100 $448K 0.02 1,029 EC KY
Procore Technologies Inc 74275K108 $448K 0.02 8,178 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $448K 0.02 3,593 EC US
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. 40171V100 $445K 0.02 2,929 EC US
CSW INDUSTRIALS, INC. 126402106 $442K 0.02 1,387 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. 054540208 $442K 0.02 3,391 EC US

섹터별 비중

06
Technology 24.9%
Financials 16.9%
Industrials 13.5%
Health Care 10.8%
Communication Services 10.4%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.5%
Materials 2.3%
Energy 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 3.3%

배당금 16건의 결제

08
0.83%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1040
2026년 6월 23일$0.1050
2026년 3월 24일$0.0960
2025년 12월 16일$0.0910
2025년 9월 23일$0.0990
2025년 6월 24일$0.0990
2025년 3월 25일$0.0810
2024년 12월 17일$0.1350
2024년 9월 17일$0.0890
2024년 6월 18일$0.0840
2024년 3월 19일$0.0540
2023년 12월 19일$0.1220
2023년 9월 19일$0.1010
2023년 6월 21일$0.0610
2023년 3월 21일$0.0380
2022년 12월 20일$0.0530

기관 투자자 (13F) 294개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Retirement Solution LLC $255,452,216 14.33% 5,478,280 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $163,759,403 9.19% 3,511,890 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $110,958,743 6.22% 2,379,557 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $100,745,626 5.65% 2,160,532 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $96,495,085 5.41% 2,068,712 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $73,167,430 4.10% 1,569,106 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $70,320,689 3.94% 1,508,057 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $60,632,671 3.40% 1,300,763 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $34,265,483 1.92% 734,838 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $30,750,764 1.72% 708,054 주식 2025년 12월 31일
Savant Capital, LLC $25,623,976 1.44% 549,074 주식 2026년 6월 30일
Five Oceans Advisors $22,841,112 1.28% 489,837 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $21,980,569 1.23% 471,383 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21,458,974 1.20% 460,197 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $20,167,706 1.13% 563,186 주식 2025년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,715,619 1.11% 415,678 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $19,569,206 1.10% 419,670 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $19,411,736 1.09% 416,292 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $19,262,303 1.08% 409,314 주식 2026년 6월 30일
Gibson Capital, LLC $17,521,922 0.98% 375,765 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $15,935,814 0.89% 341,750 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $15,811,387 0.89% 364,066 주식 2025년 12월 31일
Simplicity Wealth,LLC $14,908,171 0.84% 319,712 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $13,885,724 0.78% 326,933 주식 2025년 9월 30일
Triune Financial Partners, LLC $13,140,056 0.74% 281,794 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $12,827,494 0.72% 275,091 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $12,481,867 0.70% 267,678 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $12,460,832 0.70% 267,228 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $12,008,785 0.67% 257,533 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $11,560,127 0.65% 247,912 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $11,326,287 0.64% 242,897 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $10,880,655 0.61% 233,340 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $9,836,129 0.55% 210,940 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $9,651,233 0.54% 206,975 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $9,082,411 0.51% 194,776 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $9,061,078 0.51% 194,319 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,708,712 0.49% 186,762 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,628,708 0.48% 185,046 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $8,512,972 0.48% 182,564 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $8,112,781 0.46% 173,982 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $7,515,191 0.42% 191,470 주식 2025년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $7,445,496 0.42% 159,672 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $7,411,652 0.42% 158,946 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $7,284,352 0.41% 156,216 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $7,003,763 0.39% 150,199 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $6,688,739 0.38% 143,443 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $6,647,244 0.37% 142,553 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,369,466 0.36% 136,596 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $6,200,488 0.35% 132,972 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $6,111,051 0.34% 131,054 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $6,047,911 0.34% 129,700 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $6,018,051 0.34% 129,060 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $5,857,278 0.33% 149,230 주식 2025년 6월 30일
Wealth Management Strategies, Inc. $5,783,125 0.32% 124,022 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $5,391,892 0.30% 115,631 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $5,333,213 0.30% 114,373 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $5,200,891 0.29% 111,535 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $5,064,344 0.28% 108,607 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,721,350 0.26% 101,251 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,500,961 0.25% 96,525 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $4,341,570 0.24% 93,107 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $4,138,086 0.23% 88,743 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $4,133,488 0.23% 88,644 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $4,093,783 0.23% 87,793 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $3,932,149 0.22% 84,635 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $3,724,292 0.21% 79,869 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,514,597 0.20% 75,372 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $3,504,338 0.20% 75,152 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $3,313,622 0.19% 71,062 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $3,147,292 0.18% 67,495 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $3,138,525 0.18% 67,307 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $3,120,526 0.18% 66,921 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,106,143 0.17% 66,613 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $2,945,876 0.17% 63,176 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,933,820 0.16% 74,747 주식 2025년 6월 30일
Foundation Wealth Management, LLC\PA $2,824,183 0.16% 60,566 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,752,430 0.15% 59,027 주식 2026년 6월 30일
Sensenig Capital Advisors, Inc $2,744,363 0.15% 58,854 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $2,689,870 0.15% 57,685 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $2,596,649 0.15% 55,686 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $2,484,120 0.14% 53,273 주식 2026년 6월 30일
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2,465,907 0.14% 50,697 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,403,393 0.13% 51,542 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $2,392,819 0.13% 51,315 주식 2026년 6월 30일
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $2,302,869 0.13% 49,386 주식 2026년 6월 30일
Joel Adams & Associates, Inc. $2,280,906 0.13% 48,915 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $2,274,414 0.13% 55,352 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $2,242,000 0.13% 48,082 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,223,801 0.12% 47,690 주식 2026년 6월 30일
Broadhurst Jeffrey B $2,202,680 0.12% 47,237 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $2,173,725 0.12% 46,616 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $2,140,309 0.12% 45,900 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,139,189 0.12% 46,143 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,102,474 0.12% 45,088 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,099,914 0.12% 45,034 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,093,991 0.12% 44,907 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $2,060,514 0.12% 44,189 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $2,050,067 0.11% 52,231 주식 2025년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $1,995,158 0.11% 42,787 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,978,884 0.11% 42,438 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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