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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.04%▼ -0.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.39%▼ -1.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$47.0M
분기 종료 7월 2026 +$104.5M
지난 12개월 +$427.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,944 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $2.7M 0.12 7,552 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $2.6M 0.12 3,461 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2.6M 0.12 4,592 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $2.6M 0.11 13,242 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $2.6M 0.11 22,658 EC US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $2.6M 0.11 25,389 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2.6M 0.11 35,651 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. 030420103 $2.5M 0.11 19,002 EC US
TWILIO INC. 90138F102 $2.5M 0.11 12,904 EC US
AUTODESK, INC. 052769106 $2.5M 0.11 10,835 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $2.5M 0.11 6,594 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $2.5M 0.11 31,028 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $2.5M 0.11 7,342 EC IE
DOLLAR TREE, INC. 256746108 $2.5M 0.11 19,348 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $2.5M 0.11 102,576 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.5M 0.11 33,437 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $2.4M 0.11 13,885 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $2.4M 0.11 1,950 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $2.4M 0.11 25,844 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $2.4M 0.11 50,869 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.4M 0.11 33,548 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $2.4M 0.11 13,041 EC US
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $2.4M 0.11 74,132 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $2.4M 0.10 5,049 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $2.4M 0.10 19,945 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $2.4M 0.10 4,583 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $2.3M 0.10 9,699 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2.3M 0.10 2,685 EC US
BEST BUY CO., INC. 086516101 $2.3M 0.10 27,043 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $2.3M 0.10 7,285 EC BM
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $2.3M 0.10 8,399 EC US
CME GROUP INC. 12572Q105 $2.3M 0.10 8,598 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $2.3M 0.10 12,187 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $2.3M 0.10 2,862 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $2.3M 0.10 9,355 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $2.3M 0.10 36,471 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $2.2M 0.10 8,359 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $2.2M 0.10 10,529 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $2.2M 0.10 6,045 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2.2M 0.10 14,921 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $2.2M 0.10 17,411 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $2.2M 0.10 23,362 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $2.2M 0.10 35,293 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $2.2M 0.10 7,528 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $2.2M 0.10 7,098 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $2.2M 0.10 2,232 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $2.2M 0.10 25,974 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $2.2M 0.10 12,619 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $2.2M 0.10 9,417 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED 759351604 $2.2M 0.09 9,109 EC US

섹터별 비중

06
Technology 24.9%
Financials 16.9%
Industrials 13.5%
Health Care 10.8%
Communication Services 10.4%
Retail 7.9%
Consumer Discretionary 3.5%
Materials 2.3%
Energy 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Staples 1.6%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 3.3%

배당금 16건의 결제

08
0.83%TTM 수익률
$0.40TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1040
2026년 6월 23일$0.1050
2026년 3월 24일$0.0960
2025년 12월 16일$0.0910
2025년 9월 23일$0.0990
2025년 6월 24일$0.0990
2025년 3월 25일$0.0810
2024년 12월 17일$0.1350
2024년 9월 17일$0.0890
2024년 6월 18일$0.0840
2024년 3월 19일$0.0540
2023년 12월 19일$0.1220
2023년 9월 19일$0.1010
2023년 6월 21일$0.0610
2023년 3월 21일$0.0380
2022년 12월 20일$0.0530

기관 투자자 (13F) 294개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Retirement Solution LLC $255,452,216 14.33% 5,478,280 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $163,759,403 9.19% 3,511,890 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $110,958,743 6.22% 2,379,557 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $100,745,626 5.65% 2,160,532 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $96,495,085 5.41% 2,068,712 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $73,167,430 4.10% 1,569,106 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $70,320,689 3.94% 1,508,057 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $60,632,671 3.40% 1,300,763 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $34,265,483 1.92% 734,838 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $30,750,764 1.72% 708,054 주식 2025년 12월 31일
Savant Capital, LLC $25,623,976 1.44% 549,074 주식 2026년 6월 30일
Five Oceans Advisors $22,841,112 1.28% 489,837 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $21,980,569 1.23% 471,383 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $21,458,974 1.20% 460,197 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $20,167,706 1.13% 563,186 주식 2025년 3월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19,715,619 1.11% 415,678 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $19,569,206 1.10% 419,670 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $19,411,736 1.09% 416,292 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $19,262,303 1.08% 409,314 주식 2026년 6월 30일
Gibson Capital, LLC $17,521,922 0.98% 375,765 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $15,935,814 0.89% 341,750 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $15,811,387 0.89% 364,066 주식 2025년 12월 31일
Simplicity Wealth,LLC $14,908,171 0.84% 319,712 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $13,885,724 0.78% 326,933 주식 2025년 9월 30일
Triune Financial Partners, LLC $13,140,056 0.74% 281,794 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $12,827,494 0.72% 275,091 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $12,481,867 0.70% 267,678 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $12,460,832 0.70% 267,228 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $12,008,785 0.67% 257,533 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $11,560,127 0.65% 247,912 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $11,326,287 0.64% 242,897 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $10,880,655 0.61% 233,340 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $9,836,129 0.55% 210,940 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $9,651,233 0.54% 206,975 주식 2026년 6월 30일
SJS Investment Consulting Inc. $9,082,411 0.51% 194,776 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $9,061,078 0.51% 194,319 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,708,712 0.49% 186,762 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $8,628,708 0.48% 185,046 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $8,512,972 0.48% 182,564 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $8,112,781 0.46% 173,982 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $7,515,191 0.42% 191,470 주식 2025년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $7,445,496 0.42% 159,672 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $7,411,652 0.42% 158,946 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $7,284,352 0.41% 156,216 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $7,003,763 0.39% 150,199 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $6,688,739 0.38% 143,443 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $6,647,244 0.37% 142,553 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,369,466 0.36% 136,596 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $6,200,488 0.35% 132,972 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $6,111,051 0.34% 131,054 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $6,047,911 0.34% 129,700 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $6,018,051 0.34% 129,060 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $5,857,278 0.33% 149,230 주식 2025년 6월 30일
Wealth Management Strategies, Inc. $5,783,125 0.32% 124,022 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $5,391,892 0.30% 115,631 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $5,333,213 0.30% 114,373 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $5,200,891 0.29% 111,535 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $5,064,344 0.28% 108,607 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,721,350 0.26% 101,251 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,500,961 0.25% 96,525 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $4,341,570 0.24% 93,107 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $4,138,086 0.23% 88,743 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $4,133,488 0.23% 88,644 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $4,093,783 0.23% 87,793 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $3,932,149 0.22% 84,635 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $3,724,292 0.21% 79,869 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,514,597 0.20% 75,372 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $3,504,338 0.20% 75,152 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $3,313,622 0.19% 71,062 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $3,147,292 0.18% 67,495 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $3,138,525 0.18% 67,307 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $3,120,526 0.18% 66,921 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,106,143 0.17% 66,613 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $2,945,876 0.17% 63,176 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,933,820 0.16% 74,747 주식 2025년 6월 30일
Foundation Wealth Management, LLC\PA $2,824,183 0.16% 60,566 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,752,430 0.15% 59,027 주식 2026년 6월 30일
Sensenig Capital Advisors, Inc $2,744,363 0.15% 58,854 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $2,689,870 0.15% 57,685 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $2,596,649 0.15% 55,686 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $2,484,120 0.14% 53,273 주식 2026년 6월 30일
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2,465,907 0.14% 50,697 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,403,393 0.13% 51,542 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $2,392,819 0.13% 51,315 주식 2026년 6월 30일
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $2,302,869 0.13% 49,386 주식 2026년 6월 30일
Joel Adams & Associates, Inc. $2,280,906 0.13% 48,915 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $2,274,414 0.13% 55,352 주식 2026년 3월 31일
ROYAL BANK OF CANADA $2,242,000 0.13% 48,082 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,223,801 0.12% 47,690 주식 2026년 6월 30일
Broadhurst Jeffrey B $2,202,680 0.12% 47,237 주식 2026년 6월 30일
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $2,173,725 0.12% 46,616 주식 2026년 6월 30일
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $2,140,309 0.12% 45,900 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,139,189 0.12% 46,143 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $2,102,474 0.12% 45,088 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,099,914 0.12% 45,034 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2,093,991 0.12% 44,907 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $2,060,514 0.12% 44,189 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $2,050,067 0.11% 52,231 주식 2025년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $1,995,158 0.11% 42,787 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,978,884 0.11% 42,438 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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규모 유사

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