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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.46%▼ -3.08%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.73%▼ -3.35%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$24.9M
분기 종료 7월 2026 +$81.5M
지난 12개월 +$239.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,813 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CaixaBank, S.A. · $3.5M 0.31 243,333 EC ES
SOCIETE GENERALE SA · $3.5M 0.31 37,563 EC FR
Swisscom AG · $3.4M 0.30 4,478 EC CH
FAST RETAILING CO., LTD. · $3.4M 0.30 6,900 EC JP
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 $3.4M 0.29 38,213 EC CA
SAP SE · $3.3M 0.28 18,013 EC DE
SHOPIFY INC. 82509L107 $3.2M 0.28 27,503 EC CA
COMPASS GROUP PLC · $3.2M 0.28 101,236 EC GB
BARCLAYS PLC · $3.2M 0.28 468,368 EC GB
INTESA SANPAOLO SPA · $3.2M 0.28 425,058 EC IT
NN Group N.V. · $3.2M 0.28 33,851 EC NL
Iberdrola, S.A. · $3.1M 0.27 132,428 EC ES
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 303901102 $3.1M 0.27 1,870 EC CA
VINCI SA · $3.1M 0.27 21,996 EC FR
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 008474108 $3.1M 0.27 21,267 EC CA
Infineon Technologies AG · $3.1M 0.27 43,344 EC DE
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $3.1M 0.27 25,914 EC CA
ENEL - SPA · $3.1M 0.27 271,811 EC IT
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. · $3.1M 0.27 1,732 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $3.0M 0.27 5,070 EC DE
WESTPAC BANKING CORPORATION · $3.0M 0.26 113,931 EC AU
EXPERIAN PLC · $3.0M 0.26 79,887 EC JE
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $3.0M 0.26 42,074 EC GB
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $2.9M 0.25 9,577 EC DE
BAE SYSTEMS PLC · $2.8M 0.25 100,981 EC GB
ASR Nederland N.V. · $2.8M 0.25 34,861 EC NL
Deutsche Telekom AG · $2.8M 0.24 91,207 EC DE
KBC GROEP NV · $2.8M 0.24 19,421 EC BE
BANK OF MONTREAL 063671101 $2.8M 0.24 15,484 EC CA
Swiss Life Holding AG · $2.8M 0.24 2,342 EC CH
QBE INSURANCE GROUP LIMITED · $2.7M 0.24 157,893 EC AU
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI · $2.7M 0.24 29,119 EC IT
MTU Aero Engines AG · $2.7M 0.24 6,492 EC DE
AXA SA · $2.7M 0.23 51,900 EC FR
UCB SA · $2.7M 0.23 10,346 EC BE
HSBC HOLDINGS PLC · $2.6M 0.23 123,927 EC GB
SANOFI SA · $2.6M 0.23 30,607 EC FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $2.6M 0.23 89,329 EC AU
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY · $2.6M 0.23 219,568 EC IE
Atlas Copco Aktiebolag · $2.6M 0.22 121,922 EC SE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 05946K101 $2.5M 0.22 91,049 OTHER ES
Intact Financial Corporation 45823T106 $2.5M 0.22 12,636 EC CA
Brookfield Corporation 11271J107 $2.4M 0.21 57,433 EC CA
DANSKE BANK A/S · $2.4M 0.21 41,608 EC DK
AIA Group Limited · $2.4M 0.21 236,400 EC HK
Daimler Truck Holding AG · $2.3M 0.20 41,308 EC DE
NEXT PLC · $2.3M 0.20 11,480 EC GB
CELESTICA INC. 15101Q207 $2.3M 0.20 6,915 EC CA
BAWAG Group AG · $2.3M 0.20 11,350 EC AT
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED · $2.3M 0.20 87,205 EC AU

섹터별 비중

06
Financials 4.9%
Technology 3.0%
Healthcare 2.2%
Materials 1.6%
Industrials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer products 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 85.4%

배당금 16건의 결제

08
2.30%TTM 수익률
$1.04TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1820
2026년 6월 23일$0.5350
2026년 3월 24일$0.1000
2025년 12월 16일$0.2190
2025년 9월 23일$0.1460
2025년 6월 24일$0.5030
2025년 3월 25일$0.0880
2024년 12월 17일$0.2050
2024년 9월 17일$0.1080
2024년 6월 18일$0.4340
2024년 3월 19일$0.0390
2023년 12월 19일$0.1570
2023년 9월 19일$0.1650
2023년 6월 21일$0.2990
2023년 3월 21일$0.0530
2022년 12월 20일$0.0510

기관 투자자 (13F) 256개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $54,953,117 6.60% 1,218,472 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $45,704,818 5.49% 1,012,064 주식 2026년 6월 30일
AWM CAPITAL, LLC $44,889,550 5.39% 995,334 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $44,418,901 5.34% 984,898 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $37,482,520 4.50% 831,098 주식 2026년 6월 30일
Francis Financial, Inc. $34,605,763 4.16% 767,312 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $27,295,447 3.28% 605,285 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $19,765,875 2.37% 566,520 주식 2025년 3월 31일
Five Oceans Advisors $19,238,905 2.31% 426,583 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $19,222,873 2.31% 426,228 주식 2026년 6월 30일
LongView Asset Management LLC $18,154,257 2.18% 423,719 주식 2025년 12월 31일
Citrine Capital LLC $17,745,972 2.13% 393,481 주식 2026년 6월 30일
Retirement Solution LLC $15,760,895 1.89% 349,466 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $13,955,986 1.68% 309,218 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $13,848,153 1.66% 303,754 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $12,140,969 1.46% 269,201 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11,209,049 1.35% 248,537 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $10,813,176 1.30% 239,760 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $10,539,491 1.27% 257,374 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $10,303,022 1.24% 228,448 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9,950,142 1.20% 220,624 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $9,865,811 1.19% 218,754 주식 2026년 6월 30일
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9,169,461 1.10% 203,314 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $9,107,690 1.09% 201,944 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $8,351,573 1.00% 185,179 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8,337,746 1.00% 184,872 주식 2026년 6월 30일
New Capital Management LP $8,117,369 0.98% 179,986 주식 2026년 6월 30일
Heritage Financial Services, LLC $7,646,376 0.92% 178,466 주식 2025년 12월 31일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7,114,132 0.85% 156,527 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $6,994,204 0.84% 155,082 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $6,912,180 0.83% 153,263 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $6,389,452 0.77% 141,673 주식 2026년 6월 30일
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5,902,083 0.71% 130,867 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $5,534,123 0.66% 122,708 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,528,441 0.66% 122,582 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $5,436,757 0.65% 120,549 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $5,314,826 0.64% 117,845 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $5,031,771 0.60% 111,569 주식 2026년 6월 30일
Triune Financial Partners, LLC $5,013,949 0.60% 111,174 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $4,976,560 0.60% 110,345 주식 2026년 6월 30일
Laurel Wealth Planning LLC $4,869,132 0.58% 107,963 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $4,695,493 0.56% 104,113 주식 2026년 6월 30일
Donalies Financial Planning, LLC $4,537,827 0.55% 100,617 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4,465,396 0.54% 99,011 주식 2026년 6월 30일
Angeles Investment Advisors, LLC $4,418,836 0.53% 97,979 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $4,409,726 0.53% 97,777 주식 2026년 6월 30일
Garde Capital, Inc. $4,244,497 0.51% 94,113 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $4,174,589 0.50% 92,563 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $3,981,912 0.48% 88,291 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,890,055 0.47% 86,254 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $3,877,338 0.47% 85,972 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,798,273 0.46% 84,219 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $3,731,439 0.45% 82,737 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $3,632,354 0.44% 80,540 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $3,530,808 0.42% 78,288 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $3,381,350 0.41% 74,975 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $3,345,879 0.40% 74,188 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $3,304,090 0.40% 73,261 주식 2026년 6월 30일
Waypoint Wealth Partners Inc. $3,056,563 0.37% 77,558 주식 2025년 6월 30일
Revolve Wealth Partners, LLC $2,789,426 0.34% 61,850 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $2,743,479 0.33% 60,831 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $2,673,123 0.32% 59,271 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $2,530,381 0.30% 56,106 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $2,400,995 0.29% 53,237 주식 2026년 6월 30일
Martin Worley Group $2,318,727 0.28% 58,836 주식 2025년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,309,827 0.28% 51,216 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,281,520 0.27% 50,588 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,259,962 0.27% 50,110 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2,200,616 0.26% 48,794 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $2,196,776 0.26% 48,709 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $2,183,473 0.26% 48,414 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $2,166,559 0.26% 48,039 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $2,166,010 0.26% 48,027 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2,069,504 0.25% 45,887 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,944,903 0.23% 43,124 주식 2026년 6월 30일
Syverson Strege & Co $1,944,667 0.23% 43,119 주식 2026년 6월 30일
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1,931,588 0.23% 42,829 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,796,812 0.22% 39,841 주식 2026년 6월 30일
Trellis Wealth Advisors LLC $1,763,097 0.21% 39,093 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,711,861 0.21% 37,957 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $1,684,756 0.20% 37,356 주식 2026년 6월 30일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1,681,713 0.20% 37,289 주식 2026년 6월 30일
Cordant, Inc. $1,670,125 0.20% 37,032 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $1,584,498 0.19% 35,133 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $1,581,380 0.19% 35,064 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $1,573,855 0.19% 34,897 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $1,512,418 0.18% 33,535 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,510,524 0.18% 33,493 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $1,497,049 0.18% 33,194 주식 2026년 6월 30일
Longview Financial Advisors LLC $1,451,364 0.17% 32,181 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,434,099 0.17% 31,798 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,376,773 0.17% 30,527 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $1,335,349 0.16% 31,166 주식 2025년 12월 31일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1,276,240 0.15% 30,100 주식 2026년 3월 31일
Chicago Partners Investment Group LLC $1,270,277 0.15% 28,279 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1,211,750 0.15% 28,579 주식 2026년 3월 31일
BetterWealth, LLC $1,207,079 0.14% 26,765 주식 2026년 6월 30일
SOL Capital Management CO $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2026년 3월 31일
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1,179,522 0.14% 32,245 주식 2025년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $1,175,485 0.14% 26,064 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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