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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.48%▼ -3.12%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.41%▼ -3.05%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$162.8M
분기 종료 7월 2026 +$445.3M
지난 12개월 +$1.6B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 335 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TOLL BROTHERS, INC. 889478103 $1.8M 0.03 12,300 EC US
ALBEMARLE CORPORATION 012653101 $1.8M 0.03 15,160 EC US
SOFI TECHNOLOGIES, INC. 83406F102 $1.8M 0.03 108,224 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $1.7M 0.02 8,283 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $1.7M 0.02 30,232 EC US
THE CARLYLE GROUP INC. 14316J108 $1.6M 0.02 35,236 EC US
MASTEC, INC. 576323109 $1.6M 0.02 6,058 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $1.5M 0.02 6,720 EC US
Somnigroup International Inc. 88023U101 $1.5M 0.02 23,022 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $1.4M 0.02 7,832 EC US
APTIV PLC G3265R107 $1.4M 0.02 24,769 EC JE
CLEAN HARBORS, INC. 184496107 $1.3M 0.02 4,313 EC US
COREBRIDGE FINANCIAL, INC. 21871X109 $1.3M 0.02 41,587 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $1.3M 0.02 10,709 EC US
ROYAL GOLD, INC. 780287108 $1.1M 0.02 5,399 EC US
ROCKET COMPANIES, INC. 77311W101 $994K 0.01 77,091 EC US
BORGWARNER INC. 099724106 $964K 0.01 15,118 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $951K 0.01 2,971 EC BM
NASDAQ, INC. 631103108 $926K 0.01 9,831 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $878K 0.01 3,519 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $874K 0.01 21,143 EC JE
RBC BEARINGS INCORPORATED 75524B104 $834K 0.01 1,512 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 64125C109 $822K 0.01 4,926 EC US
ALLY FINANCIAL INC. 02005N100 $787K 0.01 18,158 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $787K 0.01 13,904 EC US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC 31620R303 $763K 0.01 14,797 EC US
JONES LANG LASALLE INCORPORATED 48020Q107 $719K 0.01 2,024 EC US
CNH Industrial N.V. N20944109 $689K 0.01 67,205 EC NL
GRACO INC. 384109104 $592K 0.01 7,464 EC US
HYATT HOTELS CORPORATION 448579102 $557K 0.01 3,202 EC US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $540K 0.01 1,501 EC US
BEST BUY CO., INC. 086516101 $504K 0.01 5,838 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $450K 0.01 3,584 EC US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $423K 0.01 2,015 EC US
CROWN HOLDINGS, INC. 228368106 $421K 0.01 3,574 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED 759351604 $398K 0.01 1,680 EC US
ARAMARK 03852U106 $372K 0.01 6,530 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. 70959W103 $350K 0.01 1,611 EC US
IONQ Inc 46222L108 $339K 0.01 9,299 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $337K 0.00 3,942 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $331K 0.00 11,667 EC US
ALCOA CORPORATION 013872106 $319K 0.00 7,056 EC US
INVESCO LTD G491BT108 $246K 0.00 8,301 EC BM
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $233K 0.00 1,591 EC US
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION 947890109 $224K 0.00 2,901 EC US
ANTERO RESOURCES CORPORATION 03674X106 $217K 0.00 5,999 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $200K 0.00 2,061 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $188K 0.00 1,122 EC US
MOHAWK INDUSTRIES, INC. 608190104 $151K 0.00 1,223 EC US
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. 499049104 $147K 0.00 2,114 EC US

섹터별 비중

06
Financials 20.5%
Industrials 16.3%
Healthcare 14.5%
Energy 10.8%
Technology 7.5%
Retail 5.9%
Communication Services 5.9%
Materials 5.4%
Consumer products 2.9%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 6.4%

배당금 16건의 결제

08
1.40%TTM 수익률
$0.57TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1560
2026년 6월 23일$0.1440
2026년 3월 24일$0.1310
2025년 12월 16일$0.1350
2025년 9월 23일$0.1450
2025년 6월 24일$0.1440
2025년 3월 25일$0.1270
2024년 12월 17일$0.1460
2024년 9월 17일$0.1320
2024년 6월 18일$0.1230
2024년 3월 19일$0.0940
2023년 12월 19일$0.1610
2023년 9월 19일$0.1230
2023년 6월 21일$0.0970
2023년 3월 21일$0.0840
2022년 12월 20일$0.0270

기관 투자자 (13F) 421개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savant Capital, LLC $1,010,789,393 17.37% 25,486,113 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $186,389,578 3.20% 4,713,950 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $181,639,954 3.12% 4,593,828 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $174,934,386 3.01% 4,424,238 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $158,301,943 2.72% 4,003,590 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $132,184,206 2.27% 3,343,050 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $131,205,070 2.25% 3,318,287 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $124,166,424 2.13% 3,140,205 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $113,761,618 1.96% 2,877,128 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $108,053,989 1.86% 2,732,777 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $102,273,129 1.76% 2,586,574 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $98,111,769 1.69% 2,481,330 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $92,439,989 1.59% 2,337,885 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $91,429,709 1.57% 2,312,335 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $88,873,435 1.53% 2,247,684 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $75,477,954 1.30% 1,908,901 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $64,435,483 1.11% 1,804,410 주식 2026년 3월 31일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $61,959,491 1.06% 1,567,008 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $61,260,115 1.05% 1,536,111 주식 2026년 6월 30일
Quent Capital, LLC $60,686,287 1.04% 1,534,807 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $57,176,496 0.98% 1,446,042 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $55,023,134 0.95% 1,773,795 주식 2025년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $53,928,586 0.93% 1,363,899 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $51,595,426 0.89% 1,774,258 주식 2025년 3월 31일
MATHER GROUP, LLC. $50,602,645 0.87% 1,279,784 주식 2026년 6월 30일
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $45,369,116 0.78% 1,326,195 주식 2025년 12월 31일
Premier Financial Group $45,010,904 0.77% 1,138,364 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $42,613,987 0.73% 1,077,734 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $41,785,872 0.72% 1,056,800 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $40,828,781 0.70% 1,032,580 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $40,599,815 0.70% 1,136,931 주식 2026년 3월 31일
Diversified Portfolios, Inc. $40,522,425 0.70% 1,024,846 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40,518,716 0.70% 1,024,753 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $40,214,499 0.69% 988,557 주식 2026년 6월 30일
Team Hewins, LLC $36,984,843 0.64% 935,378 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $36,983,517 0.64% 922,973 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $36,532,987 0.63% 923,950 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36,391,644 0.63% 920,376 주식 2026년 6월 30일
Acropolis Investment Management, LLC $36,303,871 0.62% 918,156 주식 2026년 6월 30일
Tumwater Wealth Management, LLC $35,856,216 0.62% 906,834 주식 2026년 6월 30일
Linscomb Wealth, Inc. $34,278,794 0.59% 866,940 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $33,711,493 0.58% 852,592 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $32,359,443 0.56% 945,906 주식 2025년 12월 31일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $31,727,179 0.55% 802,407 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $31,487,681 0.54% 787,192 주식 2026년 6월 30일
Tilson Financial Group, Inc. $31,178,313 0.54% 788,526 주식 2026년 6월 30일
Fort Vancouver Investment Management, LLC $30,656,588 0.53% 775,331 주식 2026년 6월 30일
Lakeshore Financial Planning, Inc. $30,331,720 0.52% 767,113 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $29,832,571 0.51% 754,491 주식 2026년 6월 30일
ACORN CREEK CAPITAL LLC $29,556,395 0.51% 747,506 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29,136,990 0.50% 736,899 주식 2026년 6월 30일
Corrigan Financial, Inc. $28,995,203 0.50% 948,486 주식 2025년 3월 31일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $28,272,326 0.49% 715,031 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $28,096,451 0.48% 710,583 주식 2026년 6월 30일
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $27,835,105 0.48% 703,973 주식 2026년 6월 30일
Wealth Architects, LLC $27,157,451 0.47% 686,834 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $26,743,476 0.46% 676,365 주식 2026년 6월 30일
Jentner Corp $25,929,339 0.45% 835,891 주식 2025년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $25,812,892 0.44% 652,830 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $23,913,425 0.41% 604,791 주식 2026년 6월 30일
Compass Advisory Group LLC $22,206,434 0.38% 561,619 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $21,769,222 0.37% 550,562 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $21,463,768 0.37% 601,058 주식 2026년 3월 31일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19,655,316 0.34% 497,099 주식 2026년 6월 30일
Foundry Financial LLC $18,896,657 0.32% 477,912 주식 2026년 6월 30일
West Financial Advisors, LLC $18,639,444 0.32% 471,407 주식 2026년 6월 30일
Trinity Financial Advisors LLC $18,624,558 0.32% 471,031 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $18,383,609 0.32% 464,937 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $17,795,971 0.31% 448,487 주식 2026년 6월 30일
Austin Asset Management Co Inc $17,083,684 0.29% 432,061 주식 2026년 6월 30일
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $16,894,489 0.29% 427,276 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Investments, LLC $16,868,764 0.29% 426,625 주식 2026년 6월 30일
SACHEM HILL LLC $16,824,388 0.29% 425,503 주식 2026년 6월 30일
Burk Holdings LLC $15,705,376 0.27% 397,202 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $15,612,438 0.27% 394,851 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $15,139,998 0.26% 382,903 주식 2026년 6월 30일
BOS Asset Management, LLC $15,091,584 0.26% 381,679 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $15,065,336 0.26% 381,015 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $15,026,980 0.26% 372,554 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $14,942,491 0.26% 377,908 주식 2026년 6월 30일
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $14,372,453 0.25% 363,491 주식 2026년 6월 30일
LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC $13,657,328 0.23% 382,353 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $13,445,940 0.23% 340,059 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $13,386,468 0.23% 338,555 주식 2026년 6월 30일
Navigate Wealth Management, LLC $12,719,803 0.22% 318,313 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $12,697,751 0.22% 321,136 주식 2026년 6월 30일
Pillar Financial Advisors, LLC $12,693,309 0.22% 321,024 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $12,661,855 0.22% 320,229 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $12,590,445 0.22% 318,423 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $12,142,457 0.21% 307,093 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $12,064,709 0.21% 305,126 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. $12,034,516 0.21% 304,363 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $11,953,897 0.21% 302,324 주식 2026년 6월 30일
Gemmer Asset Management LLC $11,887,630 0.20% 300,648 주식 2026년 6월 30일
Golden Bell Financial Planning LLC $11,188,086 0.19% 282,956 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $11,109,317 0.19% 311,098 주식 2026년 6월 30일
FinDec Wealth Services, Inc. $10,934,095 0.19% 276,532 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $10,780,146 0.19% 272,639 주식 2026년 6월 30일
WJ Wealth Management, LLC $10,491,196 0.18% 265,332 주식 2026년 6월 30일
Prudent Man Investment Management, Inc. $10,326,460 0.18% 301,855 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
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규모 유사

펀드운용 자산 규모
EWC iShares MSCI Canada ETF $6.8B
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ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.0B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $7.1B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.7B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X … 레버리지/인버스 $6.7B
VSGX VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOC… $6.7B
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed… $6.7B
VWOB VANGUARD EMERGING MARKETS GOVER… $6.7B