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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.40%▼ -0.18%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.15%▲ +0.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$82.2M
분기 종료 7월 2026 +$240.5M
지난 12개월 +$929.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,396 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $412K 0.01 28,424 EC US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 00404A109 $412K 0.01 13,914 EC US
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC. 20603L102 $411K 0.01 12,991 EC US
OPENLANE, INC. 48238T109 $410K 0.01 10,317 EC US
DAVE INC. 23834J201 $410K 0.01 1,099 EC US
TALOS ENERGY INC. 87484T108 $409K 0.01 26,961 EC US
CRANE NXT, CO. 224441105 $409K 0.01 7,868 EC US
ATKORE INC. 047649108 $409K 0.01 5,601 EC US
LANDSTAR SYSTEM, INC. 515098101 $408K 0.01 2,334 EC US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433829 $407K 0.01 12,127 EC US
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $406K 0.01 20,372 EC US
PENGUIN SOLUTIONS, INC. 706915105 $406K 0.01 7,715 EC US
IPG PHOTONICS CORPORATION 44980X109 $405K 0.01 4,763 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION 72147K108 $404K 0.01 14,781 EC US
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $404K 0.01 10,111 EC US
NEOGEN CORPORATION 640491106 $403K 0.01 33,506 EC US
CACTUS, INC. 127203107 $403K 0.01 6,203 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $402K 0.01 6,356 EC US
FRONTDOOR, INC. 35905A109 $401K 0.01 5,524 EC US
AZZ INC. 002474104 $400K 0.01 2,767 EC US
Relay Therapeutics Inc 75943R102 $400K 0.01 21,264 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. 41068X100 $400K 0.01 10,573 EC US
PARSONS CORPORATION 70202L102 $400K 0.01 9,037 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $399K 0.01 4,765 EC US
Atmus Filtration Technologies Inc 04956D107 $399K 0.01 7,726 EC US
QXO, INC. 82846H405 $399K 0.01 29,964 EC US
WERNER ENTERPRISES, INC. 950755108 $398K 0.01 10,630 EC US
SEABOARD CORPORATION 811543107 $397K 0.01 90 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813109 $397K 0.01 15,166 EC US
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. 681116109 $395K 0.01 5,380 EC US
HAPPEN, INC. 52603A208 $395K 0.01 20,651 EC US
PITNEY BOWES INC. 724479100 $394K 0.01 22,498 EC US
VICOR CORPORATION 925815102 $394K 0.01 1,899 EC US
THE ANDERSONS, INC 034164103 $393K 0.01 5,550 EC US
ESAB CORPORATION 29605J106 $391K 0.01 4,513 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $390K 0.01 7,069 EC US
Teekay Tankers Ltd. G8726X106 $390K 0.01 4,916 EC BM
MATERION CORPORATION 576690101 $390K 0.01 1,849 EC US
H & R BLOCK, INC. 093671105 $387K 0.01 8,793 EC US
AST SPACEMOBILE, INC. 00217D100 $386K 0.01 6,547 EC US
COMSTOCK RESOURCES, INC. 205768302 $384K 0.01 28,964 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $384K 0.01 8,806 EC US
HCI GROUP, INC. 40416E103 $383K 0.01 2,186 EC US
WISDOMTREE, INC. 97717P104 $382K 0.01 19,729 EC US
KAISER ALUMINUM CORPORATION 483007704 $382K 0.01 2,391 EC US
E.L.F. BEAUTY, INC. 26856L103 $382K 0.01 4,605 EC US
OPTION CARE HEALTH, INC. 68404L201 $381K 0.01 16,563 EC US
H.B. FULLER COMPANY 359694106 $381K 0.01 6,897 EC US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621E103 $381K 0.01 6,921 EC US
LIVERAMP HOLDINGS, INC. 53815P108 $380K 0.01 10,031 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Financials 14.1%
Industrials 13.1%
Healthcare 9.6%
Communication Services 9.0%
Retail 7.3%
Energy 4.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.8%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.5%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 5.0%

배당금 12건의 결제

08
0.89%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1860
2026년 6월 23일$0.2030
2026년 3월 24일$0.1800
2025년 12월 16일$0.1870
2025년 9월 23일$0.1950
2025년 6월 24일$0.1850
2025년 3월 25일$0.1440
2024년 12월 17일$0.2400
2024년 9월 17일$0.1590
2024년 6월 18일$0.1460
2024년 3월 19일$0.0820
2023년 12월 19일$0.2130

기관 투자자 (13F) 248개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Pure Financial Advisors, LLC $179,958,065 8.56% 2,195,146 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $162,157,364 7.72% 1,978,011 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $96,425,869 4.59% 1,176,212 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $87,874,953 4.18% 1,071,907 주식 2026년 6월 30일
Your Advocates Ltd., LLP $85,996,196 4.09% 1,048,990 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $73,352,779 3.49% 894,764 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $59,541,892 2.83% 726,297 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $54,456,404 2.59% 664,264 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $51,235,196 2.44% 624,972 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $46,515,124 2.21% 567,396 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $44,608,888 2.12% 544,143 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $44,326,941 2.11% 540,704 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $37,849,307 1.80% 461,690 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $37,071,605 1.76% 452,203 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $33,445,017 1.59% 407,966 주식 2026년 6월 30일
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $33,228,462 1.58% 405,324 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $33,207,566 1.58% 405,069 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $32,986,770 1.57% 400,422 주식 2026년 6월 30일
Hardy Reed LLC $32,551,826 1.55% 397,070 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $27,975,176 1.33% 341,244 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $27,586,502 1.31% 336,503 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27,566,421 1.31% 336,258 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,061,074 1.29% 330,075 주식 2026년 6월 30일
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $27,035,743 1.29% 329,785 주식 2026년 6월 30일
Vantage Point Financial LLC $23,299,581 1.11% 284,211 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $22,290,378 1.06% 271,900 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $22,047,380 1.05% 268,947 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $20,482,089 0.97% 249,842 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $18,995,947 0.90% 231,715 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $18,294,627 0.87% 223,160 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,357,920 0.83% 211,734 주식 2026년 6월 30일
Amicus Financial Advisors, LLC $15,914,048 0.76% 194,121 주식 2026년 6월 30일
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $15,887,642 0.76% 193,799 주식 2026년 6월 30일
Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management $14,658,352 0.70% 178,804 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $13,341,670 0.63% 162,743 주식 2026년 6월 30일
Essential Planning, LLC. $13,313,122 0.63% 162,396 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $13,209,350 0.63% 161,149 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $12,780,401 0.61% 155,897 주식 2026년 6월 30일
Morton Capital Management LLC/CA $12,627,720 0.60% 154,034 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $12,553,787 0.60% 153,132 주식 2026년 6월 30일
HEFFERNAN ADVISORY, INC $12,448,007 0.59% 151,842 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $11,480,643 0.55% 140,042 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $11,206,305 0.53% 182,721 주식 2025년 3월 31일
Aspen Capital Management, LLC $10,503,796 0.50% 128,126 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $10,157,144 0.48% 123,898 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $9,782,757 0.47% 119,331 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9,731,026 0.46% 118,700 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $9,455,659 0.45% 115,935 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $9,295,466 0.44% 113,387 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Group LLC $9,249,427 0.44% 112,825 주식 2026년 6월 30일
BDFS Capital LLC $9,140,107 0.43% 111,492 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $8,524,608 0.41% 103,984 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,423,592 0.40% 102,752 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $8,342,449 0.40% 101,762 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $8,223,337 0.39% 100,309 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $8,138,373 0.39% 99,273 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,826,379 0.37% 95,467 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,737,778 0.37% 94,386 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $7,337,046 0.35% 89,498 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $7,095,369 0.34% 86,550 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $7,086,740 0.34% 86,025 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,518,721 0.31% 79,516 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $6,461,008 0.31% 78,812 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $6,384,487 0.30% 75,440 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $6,305,361 0.30% 76,913 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $6,265,595 0.30% 76,428 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,249,745 0.30% 76,235 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $6,248,540 0.30% 76,109 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $6,052,747 0.29% 73,832 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5,844,272 0.28% 71,289 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $5,834,543 0.28% 71,170 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $5,795,238 0.28% 70,691 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,790,483 0.28% 70,633 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $5,503,978 0.26% 67,138 주식 2026년 6월 30일
Copperleaf Capital, LLC $5,468,067 0.26% 76,009 주식 2025년 9월 30일
Asset One Wealth Management LLC $5,411,255 0.26% 65,306 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $5,400,187 0.26% 65,872 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5,323,842 0.25% 64,941 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $5,290,744 0.25% 64,537 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,215,623 0.25% 63,621 주식 2026년 6월 30일
Investment Advisory Group, LLC $5,002,446 0.24% 61,020 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $4,906,076 0.23% 59,845 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $4,703,275 0.22% 57,371 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $4,624,633 0.22% 56,412 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,503,972 0.21% 54,940 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,260,979 0.20% 51,976 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $4,019,456 0.19% 48,762 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $3,875,851 0.18% 47,278 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $3,835,031 0.18% 46,780 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,795,291 0.18% 46,295 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,473,524 0.17% 42,370 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $3,354,633 0.16% 40,920 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,788,508 0.13% 34,014 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2,779,160 0.13% 33,901 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,752,334 0.13% 33,573 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $2,733,787 0.13% 33,347 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $2,730,672 0.13% 33,309 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $2,659,514 0.13% 32,441 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $2,614,999 0.12% 31,898 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,512,285 0.12% 30,645 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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규모 유사

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