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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.81%▼ -0.59%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.21%▼ -0.99%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$82.2M
분기 종료 7월 2026 +$240.5M
지난 12개월 +$929.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,396 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $2.9M 0.09 32,948 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $2.9M 0.09 31,035 EC US
STRYKER CORPORATION 863667101 $2.9M 0.09 8,981 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.9M 0.09 42,554 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $2.9M 0.09 36,753 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $2.9M 0.09 9,797 EC CH
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $2.9M 0.09 12,698 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $2.9M 0.09 2,285 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2.9M 0.09 12,279 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $2.9M 0.09 21,259 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $2.8M 0.09 11,725 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $2.8M 0.08 16,788 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $2.8M 0.08 2,038 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $2.8M 0.08 58,930 EC US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $2.8M 0.08 1,625 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $2.8M 0.08 15,072 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $2.8M 0.08 22,171 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2.8M 0.08 25,084 EC US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $2.8M 0.08 10,856 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $2.8M 0.08 10,697 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $2.7M 0.08 11,317 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $2.7M 0.08 13,456 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $2.7M 0.08 24,001 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $2.7M 0.08 9,210 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $2.7M 0.08 11,180 EC US
BEST BUY CO., INC. 086516101 $2.7M 0.08 31,076 EC US
NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY G6700G107 $2.7M 0.08 17,317 EC IE
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $2.7M 0.08 9,612 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $2.7M 0.08 26,247 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $2.7M 0.08 33,777 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $2.6M 0.08 14,118 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2.6M 0.08 32,410 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $2.6M 0.08 18,421 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2.6M 0.08 3,022 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2.6M 0.08 11,498 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $2.6M 0.08 21,901 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $2.6M 0.08 7,006 EC US
NASDAQ, INC. 631103108 $2.6M 0.08 27,663 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $2.6M 0.08 26,362 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $2.6M 0.08 31,150 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $2.6M 0.08 30,187 EC US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $2.6M 0.08 25,452 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $2.5M 0.08 19,560 EC US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $2.5M 0.08 2,973 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $2.5M 0.08 30,254 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $2.5M 0.08 23,631 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $2.5M 0.08 32,255 EC US
AUTODESK, INC. 052769106 $2.5M 0.08 10,815 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $2.5M 0.08 10,120 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $2.5M 0.08 5,235 EC US

섹터별 비중

06
Technology 25.2%
Financials 14.1%
Industrials 13.1%
Healthcare 9.6%
Communication Services 9.0%
Retail 7.3%
Energy 4.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Materials 2.8%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 2.1%
Consumer products 1.5%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 5.0%

배당금 12건의 결제

08
0.90%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1860
2026년 6월 23일$0.2030
2026년 3월 24일$0.1800
2025년 12월 16일$0.1870
2025년 9월 23일$0.1950
2025년 6월 24일$0.1850
2025년 3월 25일$0.1440
2024년 12월 17일$0.2400
2024년 9월 17일$0.1590
2024년 6월 18일$0.1460
2024년 3월 19일$0.0820
2023년 12월 19일$0.2130

기관 투자자 (13F) 248개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Pure Financial Advisors, LLC $179,958,065 8.56% 2,195,146 주식 2026년 6월 30일
Bernicke Wealth Management, Ltd. $162,157,364 7.72% 1,978,011 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $96,425,869 4.59% 1,176,212 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $87,874,953 4.18% 1,071,907 주식 2026년 6월 30일
Your Advocates Ltd., LLP $85,996,196 4.09% 1,048,990 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $73,352,779 3.49% 894,764 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $59,541,892 2.83% 726,297 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $54,456,404 2.59% 664,264 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $51,235,196 2.44% 624,972 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $46,515,124 2.21% 567,396 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $44,608,888 2.12% 544,143 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $44,326,941 2.11% 540,704 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $37,849,307 1.80% 461,690 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $37,071,605 1.76% 452,203 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $33,445,017 1.59% 407,966 주식 2026년 6월 30일
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $33,228,462 1.58% 405,324 주식 2026년 6월 30일
BCO Wealth Management LLC $33,207,566 1.58% 405,069 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $32,986,770 1.57% 400,422 주식 2026년 6월 30일
Hardy Reed LLC $32,551,826 1.55% 397,070 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $27,975,176 1.33% 341,244 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $27,586,502 1.31% 336,503 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27,566,421 1.31% 336,258 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,061,074 1.29% 330,075 주식 2026년 6월 30일
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $27,035,743 1.29% 329,785 주식 2026년 6월 30일
Vantage Point Financial LLC $23,299,581 1.11% 284,211 주식 2026년 6월 30일
SageOak Financial, LLC $22,290,378 1.06% 271,900 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $22,047,380 1.05% 268,947 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $20,482,089 0.97% 249,842 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $18,995,947 0.90% 231,715 주식 2026년 6월 30일
Altiora Financial Group, LLC $18,294,627 0.87% 223,160 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17,357,920 0.83% 211,734 주식 2026년 6월 30일
Amicus Financial Advisors, LLC $15,914,048 0.76% 194,121 주식 2026년 6월 30일
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $15,887,642 0.76% 193,799 주식 2026년 6월 30일
Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management $14,658,352 0.70% 178,804 주식 2026년 6월 30일
Heritage Investment Group, Inc. $13,341,670 0.63% 162,743 주식 2026년 6월 30일
Essential Planning, LLC. $13,313,122 0.63% 162,396 주식 2026년 6월 30일
DecisionPoint Financial, LLC $13,209,350 0.63% 161,149 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $12,780,401 0.61% 155,897 주식 2026년 6월 30일
Morton Capital Management LLC/CA $12,627,720 0.60% 154,034 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $12,553,787 0.60% 153,132 주식 2026년 6월 30일
HEFFERNAN ADVISORY, INC $12,448,007 0.59% 151,842 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $11,480,643 0.55% 140,042 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $11,206,305 0.53% 182,721 주식 2025년 3월 31일
Aspen Capital Management, LLC $10,503,796 0.50% 128,126 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $10,157,144 0.48% 123,898 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $9,782,757 0.47% 119,331 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9,731,026 0.46% 118,700 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $9,455,659 0.45% 115,935 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $9,295,466 0.44% 113,387 주식 2026년 6월 30일
Prospect Financial Group LLC $9,249,427 0.44% 112,825 주식 2026년 6월 30일
BDFS Capital LLC $9,140,107 0.43% 111,492 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $8,524,608 0.41% 103,984 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $8,423,592 0.40% 102,752 주식 2026년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $8,342,449 0.40% 101,762 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $8,223,337 0.39% 100,309 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $8,138,373 0.39% 99,273 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,826,379 0.37% 95,467 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,737,778 0.37% 94,386 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $7,337,046 0.35% 89,498 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $7,095,369 0.34% 86,550 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $7,086,740 0.34% 86,025 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,518,721 0.31% 79,516 주식 2026년 6월 30일
WorthPointe, LLC $6,461,008 0.31% 78,812 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $6,384,487 0.30% 75,440 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $6,305,361 0.30% 76,913 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $6,265,595 0.30% 76,428 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6,249,745 0.30% 76,235 주식 2026년 6월 30일
Selective Wealth Management, Inc. $6,248,540 0.30% 76,109 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $6,052,747 0.29% 73,832 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5,844,272 0.28% 71,289 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $5,834,543 0.28% 71,170 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $5,795,238 0.28% 70,691 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $5,790,483 0.28% 70,633 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $5,503,978 0.26% 67,138 주식 2026년 6월 30일
Copperleaf Capital, LLC $5,468,067 0.26% 76,009 주식 2025년 9월 30일
Asset One Wealth Management LLC $5,411,255 0.26% 65,306 주식 2026년 6월 30일
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $5,400,187 0.26% 65,872 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5,323,842 0.25% 64,941 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $5,290,744 0.25% 64,537 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $5,215,623 0.25% 63,621 주식 2026년 6월 30일
Investment Advisory Group, LLC $5,002,446 0.24% 61,020 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $4,906,076 0.23% 59,845 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Advisors, LLC $4,703,275 0.22% 57,371 주식 2026년 6월 30일
FMB WEALTH MANAGEMENT $4,624,633 0.22% 56,412 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $4,503,972 0.21% 54,940 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $4,260,979 0.20% 51,976 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $4,019,456 0.19% 48,762 주식 2026년 6월 30일
Burton Enright Welch $3,875,851 0.18% 47,278 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $3,835,031 0.18% 46,780 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,795,291 0.18% 46,295 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,473,524 0.17% 42,370 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $3,354,633 0.16% 40,920 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $2,788,508 0.13% 34,014 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2,779,160 0.13% 33,901 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,752,334 0.13% 33,573 주식 2026년 6월 30일
Note Advisors, LLC $2,733,787 0.13% 33,347 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $2,730,672 0.13% 33,309 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $2,659,514 0.13% 32,441 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $2,614,999 0.12% 31,898 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2,512,285 0.12% 30,645 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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규모 유사

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