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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.14%▼ -2.77%
3M▲ +4.05%▲ +4.45%
6M▲ +15.31%▲ +16.21%
연초 대비▲ +11.64%▲ +12.93%
1Y▲ +17.02%▲ +18.97%
3Y▲ +62.64%▲ +72.29%
5Y▲ +65.52%▲ +83.66%
최대2004년 7월 13일 이후▲ +252.90%▲ +538.09%
1년 변동성10.20%
변동성 3년12.43%
최대 낙폭 3년 -15.53% 2024년 11월 29일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.65
샤프 지수 1년*1.60

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$5.1M
분기 종료 7월 2026 +$6.5M
지난 12개월 +$11.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 377 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.39 ≈$5.2M 30,093 09857L108 0.002407 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.39 ≈$5.2M 34,267 68389X105 0.002741 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0.39 ≈$5.2M 41,542 651639106 0.003323 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0.38 ≈$5.1M 79,238 110122108 0.006339 EQUITY USD
DANAHER DHR 0.38 ≈$5.0M 25,086 235851102 0.002007 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.38 ≈$5.0M 19,386 882508104 0.001551 EQUITY USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 0.37 ≈$5.0M 24,181 14040H105 0.001934 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0.37 ≈$4.9M 36,767 74340W103 0.002941 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0.37 ≈$4.9M 22,752 743315103 0.00182 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.37 ≈$4.9M 2,898 80004C200 0.0002318 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.36 ≈$4.9M 15,123 025816109 0.00121 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.35 ≈$4.7M 49,213 126650100 0.003937 EQUITY USD
CHUBB CB 0.35 ≈$4.7M 13,834 CH0044328745 0.001107 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.34 ≈$4.6M 49,972 G5960L103 0.003998 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0.34 ≈$4.5M 41,941 808513105 0.003355 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0.34 ≈$4.5M 65,425 02209S103 0.005234 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.33 ≈$4.4M 11,532 91913Y100 0.0009226 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.32 ≈$4.3M 21,808 548661107 0.001745 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.32 ≈$4.3M 23,980 G1151C101 0.001918 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.31 ≈$4.2M 15,641 053015103 0.001251 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 0.31 ≈$4.1M 56,788 90353T100 0.004543 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.30 ≈$4.0M 7,634 539830109 0.0006107 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.30 ≈$4.0M 15,651 718546104 0.001252 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.29 ≈$3.9M 15,718 00724F101 0.001257 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0.29 ≈$3.9M 43,941 842587107 0.003515 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.29 ≈$3.8M 14,033 12572Q105 0.001123 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.29 ≈$3.8M 15,735 693475105 0.001259 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.28 ≈$3.8M 60,604 902973304 0.004848 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0.28 ≈$3.8M 9,203 IE00B8KQN827 0.0007362 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.27 ≈$3.6M 30,312 26441C204 0.002425 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.27 ≈$3.6M 6,936 92532F100 0.0005549 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.26 ≈$3.5M 19,762 872590104 0.001581 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0.26 ≈$3.5M 138,536 20030N101 0.01108 EQUITY USD
DEERE DE 0.26 ≈$3.5M 5,144 244199105 0.0004115 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0.26 ≈$3.4M 21,975 45866F104 0.001758 EQUITY USD
TJX TJX 0.26 ≈$3.4M 27,021 872540109 0.002162 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.25 ≈$3.4M 8,135 036752103 0.0006508 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.25 ≈$3.3M 9,440 369550108 0.0007552 EQUITY USD
3M MMM 0.25 ≈$3.3M 20,279 88579Y101 0.001622 EQUITY USD
INTUIT INTU 0.24 ≈$3.3M 10,428 461202103 0.0008342 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0.24 ≈$3.2M 7,898 78409V104 0.0006318 EQUITY USD
SLB SLB 0.24 ≈$3.2M 57,755 806857108 0.00462 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.24 ≈$3.2M 8,836 032654105 0.0007069 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.24 ≈$3.1M 50,399 609207105 0.004032 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0.23 ≈$3.1M 18,131 03027X100 0.00145 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.23 ≈$3.1M 14,536 94106L109 0.001163 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.23 ≈$3.1M 3,924 75886F107 0.0003139 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0.23 ≈$3.1M 20,694 26875P101 0.001656 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.23 ≈$3.0M 3,463 58155Q103 0.000277 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.23 ≈$3.0M 8,263 89417E109 0.000661 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 21.6%
Financials 15.6%
Healthcare 12.8%
Communication Services 10.9%
Retail 7.2%
Industrials 7.2%
Energy 6.4%
Consumer Staples 3.5%
Consumer Discretionary 3.2%
Utilities 3.0%
Materials 2.1%
Real Estate 1.7%
Consumer products 1.6%
기타/미분류 3.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.142 → 0.1455 (2.4%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08639 → 0.08525 (-1.3%)
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.138 → 0.142 (2.9%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X4defa1e25b0 포지션 매도 — -0.001474 주/주 보유
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1486 → 0.138 (-7.1%)
2026년 9월 8일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01288 → 0.0156 (21.1%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07789 → 0.08639 (10.9%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X4defa1e25b0 신규 포지션 — -0.001474 주/주
2026년 9월 4일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000136 → 0.00000168 (23.5%)
2026년 9월 4일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1255 → 0.1486 (18.4%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07535 → 0.07789 (3.4%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1175 → 0.1255 (6.8%)
2026년 9월 3일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06731 → 0.07535 (11.9%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00862 → 0.1175 (-1462.8%)
2026년 9월 2일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01152 → 0.01288 (11.8%)
2026년 9월 2일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1912 → 0.06731 (-64.8%)
2026년 9월 1일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000128 → 0.00000136 (6.3%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02899 → -0.00862 (-70.3%)
2026년 9월 1일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.02176 → 0.01152 (-47.1%)
2026년 9월 1일 증가함 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 주/주: 0.00000008 → 0.00000016 (100.0%)
2026년 9월 1일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1875 → 0.1912 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 AAPL — APPLE 037833100 주/주: 0.02281 → 0.02285 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ABBV — ABBVIE 00287Y109 주/주: 0.005492 → 0.0055 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 주/주: 0.00541 → 0.00542 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 주/주: 0.001913 → 0.001918 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 주/주: 0.001555 → 0.001569 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 주/주: 0.001423 → 0.001447 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 AMGN — AMGEN INC 031162100 주/주: 0.001672 → 0.001675 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 주/주: 0.01375 → 0.01377 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 주/주: 0.000451 → 0.0004591 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 주/주: 0.02044 → 0.02047 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 주/주: 0.006321 → 0.006339 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 주/주: 0.005776 → 0.005784 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 C — CITIGROUP 172967424 주/주: 0.005301 → 0.005309 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 주/주: 0.0006506 → 0.0006519 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CDE — COEUR MINING 192108504 주/주: 0.003186 → 0.003238 (1.6%)
2026년 8월 31일 증가함 CDW — CDW 12514G108 주/주: 0.0003946 → 0.0004019 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 주/주: 0.0004708 → 0.0004794 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 주/주: 0.001119 → 0.001123 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 주/주: 0.001929 → 0.001934 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 주/주: 0.0007777 → 0.0007789 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CRM — SALESFORCE 79466L302 주/주: 0.00246 → 0.002468 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 주/주: 0.01228 → 0.0123 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 CVS — CVS HEALTH 126650100 주/주: 0.003925 → 0.003937 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 CVX — CHEVRON 166764100 주/주: 0.005745 → 0.005753 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 D — DOMINION ENERGY 25746U109 주/주: 0.002599 → 0.002615 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 주/주: 0.002021 → 0.002035 (0.7%)
2026년 8월 31일 증가함 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 주/주: 0.0004212 → 0.0004292 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 DHR — DANAHER 235851102 주/주: 0.002001 → 0.002007 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 주/주: 0.002416 → 0.002425 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 주/주: 0.0007335 → 0.0007362 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 주/주: 0.0001604 → 0.0001638 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 주/주: 0.0004085 → 0.0004161 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 주/주: 0.002805 → 0.002818 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 주/주: 0.006323 → 0.006332 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 주/주: 0.007855 → 0.007867 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 GPC — GENUINE PARTS 372460105 주/주: 0.0004279 → 0.0004358 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 주/주: 0.0009178 → 0.000919 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 주/주: 0.000467 → 0.0004696 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 HD — HOME DEPOT 437076102 주/주: 0.003092 → 0.003096 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 주/주: 0.004116 → 0.004137 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 주/주: 0.002908 → 0.002913 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 주/주: 0.007489 → 0.0075 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 주/주: 0.008382 → 0.008394 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 KO — COCA-COLA 191216100 주/주: 0.01216 → 0.01217 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 주/주: 0.00145 → 0.001452 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 주/주: 0.0006087 → 0.0006107 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 주/주: 0.001091 → 0.001093 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 주/주: 0.00221 → 0.002214 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 주/주: 0.003986 → 0.003998 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 주/주: 0.004337 → 0.004343 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 주/주: 0.005218 → 0.005234 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 주/주: 0.007467 → 0.007477 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 MS — MORGAN STANLEY 617446448 주/주: 0.003739 → 0.003745 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 MSFT — MICROSOFT 594918104 주/주: 0.01742 → 0.01745 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 주/주: 0.00158 → 0.001583 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 주/주: 0.006474 → 0.006487 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 NEM — NEWMONT 651639106 주/주: 0.003315 → 0.003323 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 주/주: 0.0002758 → 0.0002816 (2.1%)
2026년 8월 31일 증가함 OKE — ONEOK 682680103 주/주: 0.001928 → 0.001939 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 ORCL — ORACLE 68389X105 주/주: 0.002733 → 0.002741 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 OVV — OVINTIV 69047Q102 주/주: 0.0008333 → 0.0008502 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 PCAR — PACCAR INC 693718108 주/주: 0.001531 → 0.00154 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 PEP — PEPSICO 713448108 주/주: 0.00426 → 0.004268 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 주/주: 0.00723 → 0.00724 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 주/주: 0.002893 → 0.002941 (1.7%)
2026년 8월 31일 증가함 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 주/주: 0.004838 → 0.004845 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 주/주: 0.001254 → 0.001259 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 주/주: 0.001079 → 0.001089 (0.9%)
2026년 8월 31일 증가함 QCOM — QUALCOMM 747525103 주/주: 0.003262 → 0.003269 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 RTX — RTX 75513E101 주/주: 0.004164 → 0.00417 (0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000232 → 0.00000128 (-44.8%)
2026년 8월 31일 증가함 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 주/주: 0.001716 → 0.001726 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 주/주: 0.0003074 → 0.0003126 (1.7%)
2026년 8월 31일 증가함 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 주/주: 0.003345 → 0.003355 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 SNDK — SANDISK 80004C200 주/주: 0.000231 → 0.0002318 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 SO — SOUTHERN 842587107 주/주: 0.003503 → 0.003515 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 주/주: 0.0006466 → 0.0006597 (2.0%)
2026년 8월 31일 증가함 T — AT&T 00206R102 주/주: 0.02179 → 0.02183 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 주/주: 0.003862 → 0.003884 (0.6%)
2026년 8월 31일 증가함 TGT — TARGET CORP 87612E106 주/주: 0.001409 → 0.001415 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 TJX — TJX 872540109 주/주: 0.002154 → 0.002162 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 주/주: 0.001156 → 0.001158 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 TMUS — T MOBILE US INC 872590104 주/주: 0.001575 → 0.001581 (0.4%)
2026년 8월 31일 증가함 TSLA — TESLA INC 88160R101 주/주: 0.003345 → 0.00335 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 주/주: 0.004529 → 0.004543 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 주/주: 0.002819 → 0.002823 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 UNP — UNION PACIFIC 907818108 주/주: 0.001844 → 0.001847 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 USB — US BANCORP 902973304 주/주: 0.004831 → 0.004848 (0.4%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1282 → -0.02899 (-122.6%)
2026년 8월 31일 증가함 V — VISA CLASS A 92826C839 주/주: 0.002592 → 0.002596 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 주/주: 0.0009194 → 0.0009226 (0.3%)
2026년 8월 31일 증가함 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 주/주: 0.001329 → 0.001353 (1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 주/주: 0.01312 → 0.01314 (0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 주/주: 0.00739 → 0.007427 (0.5%)
2026년 8월 31일 증가함 WFC — WELLS FARGO 949746101 주/주: 0.00952 → 0.009534 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 WMT — WALMART INC 931142103 주/주: 0.008253 → 0.008265 (0.1%)
2026년 8월 31일 축소함 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 주/주: 0.00000024 → 0.00000008 (-66.7%)
2026년 8월 31일 증가함 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 주/주: 0.01295 → 0.01297 (0.1%)
2026년 8월 31일 증가함 ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 주/주: 0.0005971 → 0.0006079 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1268 → 0.1282 (1.1%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1818 → 0.1875 (3.2%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1295 → 0.1268 (-2.1%)
2026년 8월 27일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.0204 → 0.02176 (6.7%)
2026년 8월 26일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000216 → 0.00000232 (7.4%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1325 → 0.1295 (-2.3%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.178 → 0.1818 (2.1%)
2026년 8월 25일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1209 → 0.1325 (9.7%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1187 → 0.1209 (1.8%)
2026년 8월 24일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01896 → 0.0204 (7.6%)
2026년 8월 24일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1783 → 0.178 (-0.1%)
2026년 8월 21일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.000002 → 0.00000216 (8.0%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.09618 → 0.1187 (23.4%)
2026년 8월 21일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1923 → 0.1783 (-7.3%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08132 → 0.09618 (18.3%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1931 → 0.1923 (-0.4%)
2026년 8월 19일 증가함 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 주/주: 0.0002547 → 0.0003553 (39.5%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0822 → 0.08132 (-1.1%)
2026년 8월 19일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01696 → 0.01896 (11.8%)
2026년 8월 18일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07709 → 0.0822 (6.6%)
2026년 8월 18일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01624 → 0.01696 (4.4%)
2026년 8월 18일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1957 → 0.1931 (-1.3%)
2026년 8월 17일 매도함 AVB 053484101 포지션 매도 — 0.0002518 주/주 보유
2026년 8월 17일 증가함 EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 주/주: 0.0006255 → 0.001329 (112.4%)
2026년 8월 17일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000184 → 0.000002 (8.7%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.06923 → 0.07709 (11.4%)
2026년 8월 17일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01496 → 0.01624 (8.6%)
2026년 8월 17일 증가함 XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 주/주: 0.0000001594 → 0.00000024 (50.6%)
2026년 8월 17일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1827 → 0.1957 (7.1%)
2026년 8월 14일 증가함 RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b 주/주: 0.00000168 → 0.00000184 (9.5%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08442 → 0.06923 (-18.0%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1527 → 0.1827 (19.7%)
2026년 8월 13일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.08104 → 0.08442 (4.2%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.07755 → 0.08104 (4.5%)
2026년 8월 12일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.153 → 0.1527 (-0.2%)
2026년 8월 11일 증가함 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 주/주: 0.0003038 → 0.0003074 (1.2%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0811 → 0.07755 (-4.4%)
2026년 8월 11일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 주/주: 0.01368 → 0.01496 (9.4%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.1464 → 0.153 (4.5%)

배당금 89건의 결제

08
1.57%TTM 수익률
$1.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 15일$0.4210
2026년 6월 15일$0.3910
2026년 3월 17일$0.3570
2025년 12월 16일$0.4840
2025년 9월 16일$0.4040
2025년 6월 16일$0.4010
2025년 3월 18일$0.3830
2024년 12월 17일$0.4340
2024년 9월 25일$0.4630
2024년 6월 11일$0.3660
2024년 3월 21일$0.3530
2023년 12월 20일$0.4820
2023년 9월 26일$0.4480
2023년 6월 7일$0.3050
2023년 3월 23일$0.3650
2022년 12월 13일$0.4030
2022년 9월 26일$0.4670
2022년 6월 9일$0.2700
2022년 3월 24일$0.3280
2021년 12월 13일$0.4040
2021년 9월 24일$0.3900
2021년 6월 10일$0.2510
2021년 3월 25일$0.3565
2020년 12월 14일$0.4045
2020년 9월 23일$0.4135
2020년 6월 15일$0.4000
2020년 3월 25일$0.4440
2019년 12월 16일$0.4475
2019년 9월 24일$0.4415
2019년 6월 17일$0.3390
2019년 3월 20일$0.3535
2018년 12월 17일$0.3925
2018년 9월 26일$0.3445
2018년 6월 26일$0.3475
2018년 3월 22일$0.3285
2017년 12월 19일$0.3355
2017년 9월 26일$0.3140
2017년 6월 27일$0.2985
2017년 3월 24일$0.2780
2016년 12월 21일$0.3525
2016년 9월 26일$0.3135
2016년 6월 21일$0.3155
2016년 3월 23일$0.3180
2015년 12월 24일$0.3250
2015년 9월 25일$0.3215
2015년 6월 24일$0.3035
2015년 3월 25일$0.2820
2014년 12월 24일$0.2900
2014년 9월 24일$0.2690
2014년 6월 24일$0.2610

기관 투자자 (13F) 214개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Steele Capital Management, Inc. $68,313,771 8.46% 674,771 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65,480,154 8.11% 646,781 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48,510,146 6.01% 479,160 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $43,440,667 5.38% 429,086 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $40,981,531 5.08% 404,796 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $34,509,715 4.27% 340,870 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $31,214,002 3.87% 308,139 주식 2026년 6월 30일
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23,894,314 2.96% 236,017 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $23,279,000 2.88% 229,942 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $22,944,291 2.84% 226,633 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $22,134,886 2.74% 245,889 주식 2025년 9월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21,484,399 2.66% 212,212 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $19,684,551 2.44% 194,434 주식 2026년 6월 30일
Northwest Wealth Advisors, LLC $17,509,621 2.17% 172,952 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $17,317,981 2.14% 171,059 주식 2026년 6월 30일
Lauer Wealth, LLC $15,228,748 1.89% 147,394 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14,344,580 1.78% 138,394 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,323,990 1.53% 121,730 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12,143,605 1.50% 119,949 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,046,781 1.49% 118,911 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $11,898,381 1.47% 117,526 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11,826,224 1.46% 116,814 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $11,339,694 1.40% 135,984 주식 2025년 6월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $9,932,273 1.23% 98,106 주식 2026년 6월 30일
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8,960,581 1.11% 88,508 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8,494,036 1.05% 83,900 주식 2026년 6월 30일
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7,634,177 0.95% 75,407 주식 2026년 6월 30일
Tandem Financial, LLC $6,710,888 0.83% 66,287 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,443,099 0.80% 63,628 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,070,005 0.75% 59,957 주식 2026년 6월 30일
Sheridan Capital Management, LLC $5,610,721 0.69% 55,420 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5,430,100 0.67% 53,636 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $5,300,796 0.66% 52,359 주식 2026년 6월 30일
Apex Wealth Management, LLC $5,202,859 0.64% 51,391 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $4,489,667 0.56% 44,347 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $3,836,085 0.48% 37,891 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $3,784,608 0.47% 37,382 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $3,713,281 0.46% 36,678 주식 2026년 6월 30일
Ipsen Advisor Group LLC $3,696,941 0.46% 36,517 주식 2026년 6월 30일
Madison Wealth Partners, Inc $3,548,604 0.44% 35,051 주식 2026년 6월 30일
Van Diest Capital, LLC $3,363,218 0.42% 33,220 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3,342,721 0.41% 33,018 주식 2026년 6월 30일
Dentgroup LLC $2,982,786 0.37% 31,611 주식 2025년 12월 31일
Baird Financial Group, Inc. $2,414,878 0.30% 23,853 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2,379,140 0.29% 23,500 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $2,231,836 0.28% 22,045 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,161,220 0.27% 21,347 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $2,158,831 0.27% 20,752 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $2,086,911 0.26% 20,613 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,044,516 0.25% 21,951 주식 2026년 3월 31일
Edge Financial Advisors LLC $2,015,804 0.25% 21,363 주식 2025년 12월 31일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1,883,318 0.23% 18,603 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,824,309 0.23% 18,019 주식 2026년 6월 30일
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TRUIST FINANCIAL CORP $1,545,024 0.19% 15,261 주식 2026년 6월 30일
Brand Asset Management Group, Inc. $1,482,053 0.18% 14,639 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,453,465 0.18% 14,357 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,445,606 0.18% 14,279 주식 2026년 6월 30일
Ellis Investment Partners, LLC $1,421,780 0.18% 14,043 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,383,343 0.17% 13,664 주식 2026년 6월 30일
Horst & Graben Wealth Management LLC $1,292,151 0.16% 12,653 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $1,286,704 0.16% 12,709 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,258,471 0.16% 13,337 주식 2025년 12월 31일
Verum Partners LLC $1,255,376 0.16% 12,400 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,244,840 0.15% 15,283 주식 2025년 3월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $1,238,279 0.15% 12,231 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,199,781 0.15% 11,850 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,170,495 0.14% 14,036 주식 2025년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $1,168,190 0.14% 12,977 주식 2025년 9월 30일
ANB BANK $1,151,909 0.14% 11,378 주식 2026년 6월 30일
SAXON INTERESTS, INC. $1,142,269 0.14% 11,283 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,104,707 0.14% 10,912 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,054,708 0.13% 10,453 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,052,289 0.13% 10,394 주식 2026년 6월 30일
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Perennial Investment Advisors, LLC $954,889 0.12% 9,432 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $954,614 0.12% 9,429 주식 2026년 6월 30일
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GTS SECURITIES LLC $925,739 0.11% 9,144 주식 2026년 6월 30일
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Chesley Taft & Associates LLC $885,040 0.11% 8,742 주식 2026년 6월 30일
Cedar Point Capital Partners, LLC $863,011 0.11% 8,524 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $845,962 0.10% 8,353 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $752,646 0.09% 7,434 주식 2026년 6월 30일
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NewEdge Advisors, LLC $627,037 0.08% 6,194 주식 2026년 6월 30일
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FLAGSTAR SECURITIES, INC $563,905 0.07% 5,569 주식 2026년 6월 30일
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