S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +26.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -10.9%

연율화: +20.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 12.9%
Financials 9.0%
Healthcare 7.6%
Industrials 7.4%
Communication Services 7.2%
Retail 4.4%
Energy 2.6%
Consumer Staples 2.3%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.3%
Materials 1.1%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.3%
기타/미분류 40.9%

전체 포트폴리오 127 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IJH iShares Trust $23,981,287 8.95% 311,001 $1,602,993 하락 ×5
IWM iShares Trust $21,822,285 8.14% 72,632 $3,040,997 하락 ×3
SPY SPY $21,210,508 7.91% 28,403 $2,415,032 하락 ×2
EFA iShares Trust $18,623,087 6.95% 179,275 $3,102,199 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,976,292 4.09% 37,933 $846,010 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,688,739 3.24% 24,591 $1,092,112 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,411,907 2.77% 19,870 $-151,777 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,817,814 2.54% 13,625 $296,382 상승 ×1
IJR iShares Trust $6,175,332 2.30% 41,638 $1,020,320 상승 ×1
V Visa Inc. $5,562,175 2.08% 16,212 $522,021 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,786,153 1.79% 23,920 $769,198 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,657,048 1.74% 18,337 $-57,711 하락 ×6
IJK iShares Trust $4,464,765 1.67% 37,998 $604,579 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,951,916 1.47% 16,581 $166,400 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,898,831 1.45% 3,855 $492,875 하락 ×2
IJJ iShares Trust $3,801,832 1.42% 25,735 $352,327 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,198,836 1.19% 19,298 $-950,751 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,190,600 1.19% 35,162 $-515,685 하락 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,059,828 1.14% 11,313 $70,657 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,985,443 1.11% 20,359 $-88,818 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,861,960 1.07% 20,933 $-865,300 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,818,266 1.05% 7,991 $131,234 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,789,630 1.04% 7,806 $273,480 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,651,700 0.99% 8,101 $203,700 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,482,017 0.93% 18,331 $-462,282 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,385,728 0.89% 23,346 $160,581 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,379,791 0.89% 7,984 $679,319 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,370,745 0.88% 7,530 $-180,757 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,242,934 0.84% 1,870 $416,271 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,200,290 0.82% 15,758 $1,338,210 하락 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,191,854 0.82% 11,507 $-45,805 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,187,301 0.82% 26,914 $32,880 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,184,323 0.81% 2,335 $-212,091 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,051,139 0.77% 18,110 $-366,356 하락 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,029,056 0.76% 3,910 $36,101 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,973,896 0.74% 8,814 $120,691 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,954,293 0.73% 4,702 $586,731 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,947,662 0.73% 979 $626,832 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,878,890 0.70% 15,996 $531,074 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,826,665 0.68% 32,058 $211,187 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,612,875 0.60% 3,217 $1,148 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,560,876 0.58% 2,771 $-72,556 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,550,873 0.58% 5,515 $163,190 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,437,353 0.54% 6,449 $-89,142 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,340,313 0.50% 9,363 $85,272 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,334,213 0.50% 3,532 $165,503 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,319,299 0.49% 13,707 $-143,171 하락 ×1
EAGG iShares Trust $1,290,879 0.48% 27,228 $286,052 상승 ×3
ILCG iShares Trust $1,265,338 0.47% 10,813 $370,022 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,241,418 0.46% 10,550 $17,925 하락 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,232,212 0.46% 9,318 $185,070 하락 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,153,798 0.43% 10,733 $-18,498 하락 ×1
ILCV iShares Trust $1,151,909 0.43% 11,378 $242,863 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,113,146 0.42% 5,867 $-56,407 하락 ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,060,075 0.40% 25,824 $-316,889 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,051,596 0.39% 2,904 $-110,565 하락 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $936,983 0.35% 5,981 $-176,504 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $893,434 0.33% 11,305 $64,270 상승 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $867,902 0.32% 5,306 $-77,492 하락 ×6
EEM iShares, Inc. $833,849 0.31% 12,189 $135,957 하락 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $827,446 0.31% 5,949 $-112,904 하락 ×3
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749,294 0.28% 9,100 $88,230 하락 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $742,274 0.28% 53,401 $91,972 하락 ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $739,155 0.28% 1,493 $181,455 하락 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $713,071 0.27% 9,987 $-281,601 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $681,829 0.25% 2,536 $32,393 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $664,945 0.25% 7,576 $-56,640 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $635,704 0.24% 13,674 $-115,721 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $625,716 0.23% 6,825 $12,059 하락 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $607,162 0.23% 3,509 $190,392 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $600,000 0.22% 14,171 $-144,215 하락 ×2
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $583,389 0.22% 8,157 $116,030 하락 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $577,542 0.22% 2,668 $28,220 하락 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $566,846 0.21% 8,142 $99,681 하락 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $554,666 0.21% 1,247 $258,671 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $547,442 0.20% 638 $-7,036 하락 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $540,909 0.20% 21,645 $196,240 상승 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $535,054 0.20% 1,825 $-41,859 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $522,943 0.20% 7,247 $-10,993 하락 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $516,792 0.19% 682 $49,544 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $515,790 0.19% 3,300 $16,137
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $499,273 0.19% 1,339 $63,614 하락 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $497,660 0.19% 2,661 $224,592 하락 ×1
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $492,506 0.18% 1,407 $92,961 하락 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $480,102 0.18% 1,798 $70,520 하락 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $468,038 0.17% 8,980 $61,146 하락 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $458,066 0.17% 9,085 $-105,097 하락 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $455,415 0.17% 573 $36,168 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $445,555 0.17% 7,191 $-11,521 하락 ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $444,849 0.17% 3,754 $95,715 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $442,391 0.17% 875 $156,088 상승 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $438,002 0.16% 15,510 $166,357 하락 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $430,232 0.16% 668 $71,230 상승 ×2
MTRN Materion Corporation $409,506 0.15% 1,377 상승 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $398,854 0.15% 1,576 $185,596 하락 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $387,297 0.14% 485 상승 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $375,968 0.14% 1,284 상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $375,754 0.14% 4,141 상승 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $367,354 0.14% 636 $113,627 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $365,099 0.14% 3,074 $-108,050 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
EFA $18,623,087 6.95% ×3 상승
NVDA $4,786,153 1.79% ×3 상승
EAGG $1,290,879 0.48% ×3 상승
CRM $936,983 0.35% ×6 상승
CEG $243,899 0.09% ×3 상승
NOW $241,747 0.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MTRN $409,506 1,377 0.15%
AGX $387,297 485 0.14%
GNRC $375,968 1,284 0.14%
CECO $375,754 4,141 0.14%
MSGE $364,976 4,512 0.14%
TH $349,357 17,159 0.13%
ARW $348,712 1,634 0.13%
ADEA $346,885 10,534 0.13%
HST $336,232 14,181 0.13%
LINC $322,803 6,469 0.12%
VIAV $304,024 6,367 0.11%
DAR $283,095 5,183 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
EFA 추가 매수 +19K +$3.1M
IWM 축소함 -3K +$3.0M
SPY 축소함 -498 +$2.4M
IJH 축소함 -20K +$1.6M
INTC 축소함 -4K +$1.3M
GOOG 축소함 -2K +$1.1M
IJR 추가 매수 +169 +$1.0M
CVX 축소함 -758 -$951K
XOM 축소함 -1K -$865K
AAPL 축소함 -2K +$846K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 9,685 $1,248,687 -34.0%
BDX 2025년 6월 30일 3,890 $891,043 30.6%
TROW 2025년 6월 30일 5,997 $550,944 8.4%
NRG 2026년 6월 30일 3,374 $493,076 -34.8%
ROP 2025년 12월 31일 985 $491,210 -20.4%
ADBE 2025년 9월 30일 1,211 $468,511 -32.6%
SFM 2025년 9월 30일 2,779 $457,535 -40.7%
CENX 2026년 6월 30일 6,106 $358,361 -22.6%
CVLT 2025년 12월 31일 1,895 $357,738 19.9%
NYT 2026년 6월 30일 4,248 $355,685 -10.4%
CYBR 2026년 3월 31일 767 $342,128 더 이상 추적하지 않음
GWRE 2026년 3월 31일 1,634 $328,450 1.7%
UTI 2026년 6월 30일 8,960 $323,456 -54.7%
DAN 2026년 6월 30일 9,589 $322,670 2.5%
FFIV 2025년 12월 31일 990 $319,958 77.9%
CRS 2025년 12월 31일 1,294 $317,729 23.4%
HLI 2026년 3월 31일 1,807 $314,761 -12.0%
COOP 2025년 6월 30일 2,611 $312,276 더 이상 추적하지 않음
IRTC 2026년 3월 31일 1,744 $309,455 -6.5%
CDTX 2025년 12월 31일 3,187 $305,187 더 이상 추적하지 않음
FLS 2026년 6월 30일 3,989 $293,231 0.3%
DRS 2025년 12월 31일 6,458 $293,193 7.9%
PPC 2025년 6월 30일 5,211 $284,052 -38.9%
AVPT 2025년 12월 31일 18,789 $282,023 1.3%
URBN 2026년 3월 31일 3,704 $278,763 27.5%
PNR 2026년 3월 31일 2,668 $277,846 -39.1%
AIT 2025년 6월 30일 1,230 $277,168 47.8%
GILT 2026년 6월 30일 18,411 $276,533 -24.6%
EMBJ 2026년 6월 30일 4,649 $275,872 17.9%
EME 2025년 6월 30일 741 $273,896 47.1%
IWP 2026년 3월 31일 1,959 $268,265 8.9%
BANF 2025년 12월 31일 2,108 $266,557 1.9%
MCRI 2025년 12월 31일 2,518 $266,505 22.8%
VIRT 2025년 9월 30일 5,931 $265,649 65.6%
EHC 2025년 12월 31일 2,082 $264,456 12.9%
HII 2026년 6월 30일 690 $262,131 -4.1%
LRN 2025년 9월 30일 1,780 $258,438 -47.0%
PRI 2025년 6월 30일 903 $256,931 0.6%
AWI 2026년 3월 31일 1,336 $255,310 -1.0%
QTWO 2025년 9월 30일 2,710 $253,629 -22.1%
NI 2025년 9월 30일 6,233 $251,439 -8.9%
INSM 2026년 6월 30일 1,507 $246,425 4.2%
LOPE 2025년 9월 30일 1,293 $244,377 -29.0%
SF 2026년 6월 30일 3,297 $243,714 0.7%
CHEF 2025년 12월 31일 4,021 $234,545 86.8%
HQY 2025년 9월 30일 2,204 $230,891 -5.0%
SN 2025년 12월 31일 2,204 $227,343 63.2%
PNR 2025년 6월 30일 2,585 $226,136 -48.3%
SKYW 2025년 12월 31일 2,220 $223,376 -4.0%
KD 2025년 12월 31일 7,428 $223,063 -56.5%
AMSC 2025년 12월 31일 3,721 $220,990 4.3%
T 2026년 6월 30일 7,583 $219,831 17.4%
CWST 2025년 9월 30일 1,902 $219,453 -12.8%
J 2026년 3월 31일 1,655 $219,221 8.5%
UMBF 2025년 9월 30일 2,060 $216,630 10.6%
T 2025년 12월 31일 7,628 $215,415 -2.2%
IDCC 2026년 6월 30일 698 $210,796 18.4%
RGLD 2025년 9월 30일 1,174 $208,784 17.0%
GKOS 2025년 6월 30일 2,107 $207,371 58.5%
BROS 2025년 9월 30일 2,999 $205,042 -26.1%
ADC 2025년 9월 30일 2,799 $204,495 -7.3%
EXP 2025년 6월 30일 915 $203,066 -15.2%
KEY 2025년 6월 30일 12,670 $202,593 15.3%
BCRX 2025년 9월 30일 19,142 $171,512 7.6%