CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1831193 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$207.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,346위 · 상위 67.2%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.13%
상위 25개 보유 비중
82.74%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
17.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.6% 추정 매수 $9,855,079 · 매도 $7,047,829

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
23
감소
32
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.7%
Financial Services
5.6%
Communication Services
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
70.8%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $28,695,049 13.86% 38,317 $503,540 하락 ×1
ITOT $27,652,370 13.35% 168,335 $3,609,919 하락 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $16,902,631 8.16% 577,473 $377,037 상승 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,212,017 4.93% 125,224 $4,489,236 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,990,977 4.34% 94,206 $364,272 하락 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $8,252,586 3.99% 106,088 $1,005,801 하락 ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $6,434,746 3.11% 34,871 $1,255,772 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,355,590 3.07% 74,343 $159,949 하락 ×4
VTV $5,711,074 2.76% 26,206 $430,351 하락 ×1
SPY SPY $5,306,548 2.56% 7,106 $600,037 하락 ×3
VUG $5,286,330 2.55% 61,369 $722,291 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,513,643 2.18% 8,013 $-23,348 상승 ×1
SPYM $4,349,124 2.10% 49,489 $561,209
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,910,437 1.89% 24,912 $445,237 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,717,134 1.80% 12,846 $454,667 하락 ×1
DFAU $3,466,745 1.67% 67,068 $294,493 하락 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,457,939 1.67% 31,393 $157,309 하락 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3,251,789 1.57% 100,271 $-18,429 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,339,307 1.13% 9,815 $303,259 상승 ×6
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,244,833 1.08% 40,682 $419,612 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,241,160 1.08% 11,201 $226,882 하락 ×1
VTI $2,163,483 1.04% 5,847 $308,762 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,142,822 1.03% 5,745 $23,414 상승 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,871,037 0.90% 16,037 $-525,322 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,862,786 0.90% 5,272 $333,875 하락 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,775,193 0.86% 9,438 $258,838 하락 ×1
VOO $1,758,234 0.85% 2,560 $244,640 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,664,046 0.80% 2,260 $359,790
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,655,301 0.80% 4,382 $294,386 하락 ×1
IVE $1,576,023 0.76% 6,941 $91,638 하락 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,400,686 0.68% 49,935 상승 ×1
BRKB $1,298,012 0.63% 2,594 $71,260 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,255,083 0.61% 3,512 $298,371 상승 ×4
IEFA $1,179,338 0.57% 12,211 $73,876
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927,051 0.45% 991 $-116,211 하락 ×1
IEMG $908,423 0.44% 10,966 $143,544
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $836,027 0.40% 9,674 $110,518 상승 ×1
GSY $802,601 0.39% 16,004 $481
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $787,883 0.38% 2,407 $93,665 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $751,347 0.36% 1,573 $227,771 상승 ×6
MUB $748,389 0.36% 6,954 $10,222
VTEC $743,635 0.36% 7,392 $-194,851 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $731,461 0.35% 1,688 $372,940 상승 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $729,431 0.35% 7,713 $469,631 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $720,857 0.35% 601 $203,026 상승 ×6
JPST $712,380 0.34% 14,087 $-563
MINT $695,589 0.34% 6,900 $1,656
IWF $687,405 0.33% 5,536 $41,409 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597,591 0.29% 2,353 $14,846 하락 ×1
GLD $534,151 0.26% 1,450 $-89,770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $529,191 0.26% 266 $179,171 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $501,712 0.24% 985 $-107,388 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $479,648 0.23% 6,647 $-32,925 하락 ×4
VIG $452,651 0.22% 1,913 $41,380 상승 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $418,697 0.20% 1,251 $148,506
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. - Common Stock $416,700 0.20% 10,000 $103,800
ULST $404,250 0.20% 10,000 $-750
VTEB $399,329 0.19% 7,895 $113,360 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $394,362 0.19% 4,274 $-11,914 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $393,373 0.19% 2,511 $-57,435 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $386,741 0.19% 753 $-13,986 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $363,013 0.18% 2,825 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $361,335 0.17% 2,127 $90,482 하락 ×2
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $338,806 0.16% 23,190 $30,379
QUS $336,725 0.16% 1,802 $27,430
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $336,649 0.16% 3,668 $-3,196 하락 ×1
VYM $316,376 0.15% 2,002 $19,880
GTIP $293,100 0.14% 6,000 $-3,120
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $288,739 0.14% 4,698 $27,906
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $276,387 0.13% 1,086 $-37,620 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $264,332 0.13% 229 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $243,569 0.12% 1,661 $-41,122 하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $229,760 0.11% 2,000 상승 ×1
FDN $227,130 0.11% 858 $26,332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225,606 0.11% 6,777 $-60,508 하락 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $224,884 0.11% 2,959 상승 ×1
VO $218,506 0.11% 2,712 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $216,898 0.10% 2,179 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $213,642 0.10% 849 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $211,983 0.10% 12,204 $-52,280 하락 ×1
SPDW $201,560 0.10% 4,000 상승 ×1
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $96,551 0.05% 13,793 $-91,942 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ALLW $16,902,631 8.16% ×3 상승
DASH $6,434,746 3.11% ×3 상승
AMZN $2,339,307 1.13% ×6 상승
VGLT $2,244,833 1.08% ×3 상승
VTI $2,163,483 1.04% ×4 상승
MSFT $2,142,822 1.03% ×6 상승
VOO $1,758,234 0.85% ×6 상승
GOOGL $1,255,083 0.61% ×4 상승
JPM $787,883 0.38% ×6 상승
TSM $751,347 0.36% ×6 상승
LRCX $731,461 0.35% ×3 상승
LLY $720,857 0.35% ×6 상승
ASML $529,191 0.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $1,400,686 49,935 0.68%
MRK $363,013 2,825 0.18%
MU $264,332 229 0.13%
TDIV $229,760 2,000 0.11%
XYZ $224,884 2,959 0.11%
VO $218,506 2,712 0.11%
CRWV $216,898 2,179 0.10%
ABBV $213,642 849 0.10%
SPDW $201,560 4,000 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AFRM 추가 매수 +327 +$4.5M
ITOT 축소함 -467 +$3.6M
DASH 추가 매수 +379 +$1.3M
TEAM 축소함 -92 +$1.0M
VUG 추가 매수 +51K +$722K
SPY 축소함 -131 +$600K
SPYM 가격 변동만 +0 +$561K
PLTR 축소함 -345 -$525K
IVV 축소함 -5K +$504K
IEF 추가 매수 +5K +$470K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DFAE 2025년 3월 31일 243,741 $6,183,709 더 이상 추적하지 않음
DFAI 2025년 3월 31일 143,818 $4,199,486 더 이상 추적하지 않음
VTEB 2025년 6월 30일 56,857 $2,821,244 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 9월 30일 72,111 $1,923,921 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 3월 31일 23,585 $1,038,683 더 이상 추적하지 않음
SPEM 2025년 3월 31일 15,853 $608,290 더 이상 추적하지 않음
PANW 2025년 6월 30일 3,050 $520,452 75.4%
POWI 2025년 12월 31일 9,620 $386,820 60.1%
MUB 2025년 3월 31일 3,570 $380,384 더 이상 추적하지 않음
VBIL 2026년 6월 30일 4,556 $344,661
MELI 2026년 3월 31일 169 $340,410 5.2%
ANET 2025년 3월 31일 2,464 $272,346 143.6%
ABNB 2025년 6월 30일 2,237 $267,232 41.3%
IDEV 2025년 3월 31일 4,056 $261,484 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 2,505 $248,496 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2025년 6월 30일 9,597 $245,107 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 896 $232,207 6.5%
USHY 2025년 6월 30일 6,134 $225,793 더 이상 추적하지 않음
RBLX 2025년 12월 31일 1,628 $225,511 -52.9%
INTU 2026년 6월 30일 515 $222,676 38.1%
FDN 2025년 3월 31일 858 $208,640 더 이상 추적하지 않음
VEA 2025년 3월 31일 4,224 $202,005 더 이상 추적하지 않음
FRSH 2025년 12월 31일 15,186 $178,739 5.6%
AMPL 2025년 12월 31일 10,921 $117,073 8.7%
OPEN 2026년 6월 30일 14,757 $69,063 -23.9%