섹터별 비중

04
Technology 7.5%
Industrials 6.3%
Communication Services 4.7%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 1.1%
기타/미분류 79.2%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $19,779,704 12.25% 715,360 $1,425,607 하락 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18,437,195 11.42% 695,219 $240,106 상승 ×4
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,271,750 9.46% 285,453 $-70,872 상승 ×5
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $14,235,672 8.82% 405,922 $-143,935 하락 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13,567,084 8.40% 463,515 $206,909 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,873,693 7.97% 261,236 $77,533 하락 ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $10,440,815 6.47% 332,087 $-216,796 하락 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $8,836,107 5.47% 376,967 $-66,583 하락 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,302,377 4.52% 184,032 $489,227 상승 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,422,390 2.12% 28,762 $361,528 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,169,456 1.96% 15,840 $139,589 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,979,854 1.85% 8,434 $503,509 하락 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,793,507 1.73% 16,444 $654,557 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,720,960 1.69% 2,555 $842,774 하락 ×2
IGV iShares Trust $2,697,796 1.67% 29,777 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,419,032 1.50% 4,315
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,364,885 1.46% 4,071 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,216,306 1.37% 3,593 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,088,064 1.29% 7,216 $198,066 하락 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,940,455 1.20% 16,632 $-532,701 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,935,216 1.20% 8,120 $160,222 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,772,718 1.10% 3,147 $-67,856 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,720,254 1.07% 4,090 $4,999 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,469,750 0.91% 1,251
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,390,498 0.86% 3,681 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,361,297 0.84% 13,392 $-62,011 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,203,444 0.75% 3,226 $-246,588 하락 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $364,655 0.23% 1,914 $110,284
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $243,655 0.15% 4,314 $-613,517 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227,623 0.14% 309 상승 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $205,944 0.13% 2,326 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PYLD $18,437,195 11.42% ×4 상승
JBND $15,271,750 9.46% ×5 상승
FNDE $7,302,377 4.52% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IGV $2,697,796 29,777 1.67%
AXON $2,419,032 4,315 1.50%
AMD $2,364,885 4,071 1.46%
CRS $2,216,306 3,593 1.37%
GEV $1,469,750 1,251 0.91%
AVGO $1,390,498 3,681 0.86%
QQQ $227,623 309 0.14%
VGK $205,944 2,326 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRNY 축소함 -54K +$1.4M
CAT 축소함 -96 +$843K
ANET 축소함 -977 +$655K
JEPI 축소함 -11K -$614K
PLTR 축소함 -275 -$533K
GOOG 축소함 -199 +$504K
FNDE 추가 매수 +6K +$489K
SPYG 축소함 -2K +$362K
MSFT 축소함 -691 -$247K
PYLD 추가 매수 +674 +$240K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHA 2025년 12월 31일 181,986 $5,077,409 16.3%
AXP 2026년 3월 31일 7,966 $2,947,022 0.1%
TCAL 2025년 9월 30일 119,225 $2,944,858
CRWD 2025년 9월 30일 5,471 $2,786,435 -44.9%
ABT 2025년 9월 30일 18,864 $2,565,693 -27.2%
HOOD 2026년 3월 31일 22,315 $2,523,827 62.7%
CVNA 2026년 3월 31일 5,574 $2,352,339 -79.7%
PGR 2025년 9월 30일 8,738 $2,331,823 -14.8%
GS 2026년 3월 31일 2,518 $2,213,390 6.7%
AXON 2026년 3월 31일 3,782 $2,147,911 -2.7%
EME 2025년 12월 31일 3,141 $2,040,205 28.6%
TWLO 2025년 9월 30일 16,303 $2,027,441 194.3%
SOFI 2026년 3월 31일 71,127 $1,862,105 -0.7%
DE 2026년 3월 31일 3,970 $1,848,313 22.0%
SMLR 2025년 9월 30일 46,369 $1,796,335 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 3월 31일 2,741 $1,791,435 13.3%
ESE 2025년 9월 30일 9,312 $1,786,693 30.2%
NFLX 2026년 3월 31일 18,985 $1,780,034 -30.3%
JPM 2026년 6월 30일 5,877 $1,728,853 1.5%
APP 2026년 6월 30일 4,190 $1,667,620 -47.9%
KTOS 2026년 3월 31일 21,657 $1,643,983 -38.9%
LRN 2025년 9월 30일 10,963 $1,591,718 -47.0%
VST 2026년 3월 31일 9,066 $1,462,632 -6.9%
SPOT 2026년 3월 31일 2,361 $1,371,056 -2.5%
OKTA 2025년 9월 30일 13,216 $1,321,204 130.6%
HIMS 2026년 3월 31일 39,641 $1,287,143 39.7%
BMNR 2026년 3월 31일 40,010 $1,086,274 32.8%
MSTR 2026년 3월 31일 6,982 $1,060,915 28.2%
IBKR 2026년 3월 31일 13,526 $869,864 31.7%
SKWD 2025년 6월 30일 15,489 $819,678 -4.8%
SNEX 2025년 6월 30일 9,931 $758,530 8.3%
HCKT 2025년 6월 30일 25,957 $758,464 -57.6%
SFM 2025년 6월 30일 4,936 $753,431 -60.8%
SGI 2025년 6월 30일 12,232 $732,452 -8.9%
TBBK 2025년 6월 30일 13,670 $722,323 -14.3%
GCMG 2025년 6월 30일 54,375 $719,381 12.9%
SPSM 2025년 12월 31일 15,498 $717,867
CVLT 2025년 6월 30일 4,325 $682,312 -13.8%
ATLC 2025년 6월 30일 13,263 $678,402 67.8%
FLS 2025년 6월 30일 13,801 $674,041 42.1%
ENVA 2025년 6월 30일 6,909 $667,133 55.0%
OSPN 2025년 6월 30일 43,725 $666,806 8.6%
GMED 2025년 6월 30일 9,076 $664,363 28.1%
CR 2025년 6월 30일 4,277 $655,151 9.6%
WSM 2025년 6월 30일 4,141 $654,692 42.2%
OSIS 2025년 6월 30일 3,275 $636,464 -12.5%
BKLC 2026년 3월 31일 4,820 $630,456
AWI 2025년 6월 30일 4,388 $618,181 0.4%
AVPT 2025년 6월 30일 42,150 $608,646 -27.1%
DOCS 2025년 6월 30일 10,015 $581,170 -54.5%
WING 2025년 6월 30일 2,570 $579,741 -68.3%
DOCN 2025년 6월 30일 16,647 $555,843 390.4%
SN 2025년 6월 30일 6,544 $545,835 84.4%
ZETA 2025년 6월 30일 39,719 $538,590 110.7%
QNST 2025년 6월 30일 29,976 $534,772 -7.0%
BROS 2025년 6월 30일 8,659 $534,607 -43.4%
FTDR 2025년 6월 30일 13,733 $527,622 31.0%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 27,563 $492,826 106.7%
TEAM 2025년 6월 30일 2,266 $480,868 -7.5%
PSTG 2025년 6월 30일 10,815 $478,780 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2025년 6월 30일 21,017 $463,845 1.9%
TDOC 2025년 6월 30일 55,585 $442,457 -36.6%
CDNS 2025년 9월 30일 744 $229,264 0.0%