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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.49%▼ -2.49%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.77%▼ -2.77%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$126.6M
분기 종료 6월 2026 +$371.1M
지난 12개월 +$888.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 127 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Hyosung Heavy Industries Corp · $1.6M 0.15 702 EC KR
Grupo Mexico SAB de CV · $1.5M 0.14 132,119 EC MX
Sumitomo Electric Industries Ltd · $1.5M 0.14 80,400 EC JP
Kinross Gold Corp 496902404 $1.4M 0.14 61,153 EC CA
Rio Tinto Ltd · $1.4M 0.14 11,986 EC AU
Furukawa Electric Co Ltd · $1.4M 0.13 47,000 EC JP
United States Antimony Corp 911549103 $1.4M 0.13 189,932 EC US
CareTrust REIT Inc 14174T107 $1.4M 0.13 33,834 EC US
Lundin Mining Corp 550372106 $1.2M 0.12 51,193 EC CA
Pan American Silver Corp 697900108 $1.2M 0.12 27,564 EC CA
NGL Energy Partners LP 62913M107 $1.2M 0.11 75,300 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $1.2M 0.11 10,030 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $1.2M 0.11 48,722 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $1.2M 0.11 126,774 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $1.2M 0.11 21,690 EC CA
Enlight Renewable Energy Ltd · $1.2M 0.11 13,127 EC IL
National Storage Affiliates Trust 637870106 $1.2M 0.11 25,969 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $1.1M 0.10 34,647 EC US
IAMGOLD Corp 450913108 $1.0M 0.10 63,579 EC CA
G Mining Ventures Corp 36270K102 $968K 0.09 33,053 EC CA
First Majestic Silver Corp 32076V103 $965K 0.09 56,893 EC CA
Discovery Silver Corp 254677107 $962K 0.09 161,027 EC CA
Industrias Penoles SAB de CV · $936K 0.09 21,399 EC MX
OceanaGold Corp 675222400 $902K 0.09 35,997 EC CA
Aris Mining Corp 04040Y109 $814K 0.08 54,586 EC CA
SPDR Gold MiniShares Trust 98149E303 $471K 0.04 5,936 EC US
iShares Gold Trust 464285204 $468K 0.04 6,194 EC US

배당금 8건의 결제

08
2.02%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 29일$0.8160
2024년 12월 27일$0.5400
2023년 12월 27일$0.9360
2022년 12월 28일$0.3780
2021년 12월 29일$2.1630
2020년 12월 29일$1.3920
2019년 12월 23일$0.6090
2018년 12월 20일$0.1390

기관 투자자 (13F) 174개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $179,584,739 21.15% 4,526,966 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $99,096,282 11.67% 2,434,200 주식 2026년 3월 31일
Cetera Investment Advisers $51,089,302 6.02% 1,287,857 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $37,919,960 4.47% 955,885 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32,036,858 3.77% 807,584 주식 2026년 6월 30일
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $28,453,264 3.35% 717,249 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $24,838,141 2.93% 626,119 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $24,259,507 2.86% 604,674 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $22,360,564 2.63% 563,664 주식 2026년 6월 30일
STRAIGHTLINE GROUP LLC $19,510,143 2.30% 491,811 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18,155,194 2.14% 457,656 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $14,002,248 1.65% 352,968 주식 2026년 6월 30일
Bayshore Capital Advisors, LLC $12,818,253 1.51% 323,122 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,692,880 1.50% 319,970 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $10,890,050 1.28% 274,516 주식 2026년 6월 30일
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $10,537,065 1.24% 265,617 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $9,606,000 1.13% 242,156 주식 2026년 6월 30일
Ancora Advisors LLC $8,982,002 1.06% 226,418 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $8,679,122 1.02% 218,783 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $8,153,970 0.96% 205,545 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $8,109,055 0.96% 204,413 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $7,934,000 0.93% 200,000 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $6,971,606 0.82% 175,740 주식 2026년 6월 30일
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $6,277,063 0.74% 158,232 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $5,888,654 0.69% 148,441 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,849,381 0.69% 147,451 주식 2026년 6월 30일
Black Swift Group, LLC $5,819,391 0.69% 146,695 주식 2026년 6월 30일
Main Street Financial Solutions, LLC $5,783,567 0.68% 145,792 주식 2026년 6월 30일
Snider Financial Group $5,509,806 0.65% 138,891 주식 2026년 6월 30일
New Republic Capital, LLC $5,182,438 0.61% 130,639 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bank & Trust $5,045,309 0.59% 127,182 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,007,584 0.59% 126,231 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $5,007,583 0.59% 126,231 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $4,683,719 0.55% 118,067 주식 2026년 6월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $3,959,776 0.47% 99,818 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $3,901,738 0.46% 98,355 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,826,106 0.45% 96,448 주식 2026년 6월 30일
NORDEN GROUP LLC $3,773,172 0.44% 95,114 주식 2026년 6월 30일
Sound Portfolio Advisors, LLC $3,667,015 0.43% 92,438 주식 2026년 6월 30일
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $3,652,258 0.43% 92,066 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $3,330,818 0.39% 83,963 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3,312,961 0.39% 83,513 주식 2026년 6월 30일
Sunrise Financial Services, LLC $3,267,340 0.38% 82,363 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $3,244,473 0.38% 82,201 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $2,992,220 0.35% 75,428 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,941,474 0.35% 74,149 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $2,862,843 0.34% 71,357 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $2,812,643 0.33% 70,901 주식 2026년 6월 30일
Archford Capital Strategies, LLC $2,574,900 0.30% 64,908 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,551,341 0.30% 64,640 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $2,493,015 0.29% 62,844 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $2,482,549 0.29% 62,580 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,426,772 0.29% 61,173 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $2,225,176 0.26% 56,092 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2,175,937 0.26% 54,851 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,165,404 0.26% 54,585 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,146,821 0.25% 54,117 주식 2026년 6월 30일
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $2,077,716 0.24% 52,375 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,885,781 0.22% 47,537 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,858,753 0.22% 46,855 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $1,855,683 0.22% 46,778 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,811,780 0.21% 45,671 주식 2026년 6월 30일
Clarendon Private LLC $1,782,452 0.21% 44,932 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,753,840 0.21% 44,211 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,747,206 0.21% 44,044 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $1,730,348 0.20% 44,018 주식 2026년 6월 30일
ENTREWEALTH, LLC $1,485,294 0.17% 36,966 주식 2026년 6월 30일
CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. $1,456,246 0.17% 36,709 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,452,398 0.17% 36,612 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $1,446,995 0.17% 46,602 주식 2025년 6월 30일
Visionary Horizons, LLC $1,370,519 0.16% 34,548 주식 2026년 6월 30일
Collaborative Wealth Managment Inc. $1,332,753 0.16% 33,596 주식 2026년 6월 30일
Waterloo Capital, L.P. $1,244,632 0.15% 31,375 주식 2026년 6월 30일
Daybright Advisory Services, Inc. $1,193,152 0.14% 30,237 주식 2026년 6월 30일
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $1,174,827 0.14% 29,615 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,169,836 0.14% 29,489 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $1,154,058 0.14% 29,343 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,134,665 0.13% 28,603 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $1,118,880 0.13% 28,416 주식 2026년 6월 30일
Tassel Capital Management, Inc. $1,095,679 0.13% 27,620 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,083,308 0.13% 27,308 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,079,068 0.13% 27,201 주식 2026년 6월 30일
Echo45 Advisors LLC $1,045,656 0.12% 26,359 주식 2026년 6월 30일
Rede Wealth, LLC $953,230 0.11% 24,029 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $945,414 0.11% 23,832 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $903,412 0.11% 29,095 주식 2025년 6월 30일
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $893,805 0.11% 22,531 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $883,848 0.10% 22,280 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $877,491 0.10% 22,120 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $865,912 0.10% 21,828 주식 2026년 6월 30일
Mascagni Wealth Management, Inc. $822,914 0.10% 20,744 주식 2026년 6월 30일
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $813,141 0.10% 19,974 주식 2026년 3월 31일
TRUE Private Wealth Advisors $748,851 0.09% 18,877 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $720,407 0.08% 18,160 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $714,060 0.08% 18,000 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $699,977 0.08% 17,645 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $570,812 0.07% 14,389 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $567,281 0.07% 14,300 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $565,986 0.07% 16,204 주식 2025년 12월 31일
Purkiss Capital Advisors LLC $539,512 0.06% 13,600 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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