섹터별 비중

04
Financials 55.3%
Technology 9.0%
Healthcare 3.6%
Industrials 2.4%
Retail 1.9%
Energy 1.4%
Communication Services 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 24.1%

전체 포트폴리오 117 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $155,760,800 51.57% 208 $6,387,680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,595,702 4.50% 46,985 $1,644,014 하락 ×2
ITOT iShares Trust $10,728,175 3.55% 65,308 $2,115,262 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,409,649 3.12% 37,050 $344,613 하락 ×1
IVV iShares Trust $8,736,648 2.89% 11,666 $1,033,497 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,615,052 1.86% 23,559 $713,626 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,270,670 1.75% 7,290 $2,779,021
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,960,691 1.64% 9,914 $148,085 하락 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,128,399 1.37% 90,754 $2,577,091 상승 ×1
SPY SPY $3,867,173 1.28% 5,179 $492,801 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,537,166 1.17% 11,675 $977,235 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3,215,522 1.06% 63,573 $-123,516 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,099,353 1.03% 8,309 $30,642 상승 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,075,384 1.02% 25,846 $467,675 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,808,198 0.93% 14,035 $331,849 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,628,036 0.87% 27,536 $355,296 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,386,974 0.79% 17,459 $-600,544 하락 ×1
IDEV iShares Trust $1,723,547 0.57% 19,364 $303,358 상승 ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $1,559,135 0.52% 66,516 $494,251 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,518,787 0.50% 5,946 $710,309
DYNF BlackRock ETF Trust $1,392,210 0.46% 20,471 $-436,563 하락 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,383,638 0.46% 6,349 $251,760 상승 ×2
IYW iShares Trust $1,227,856 0.41% 4,868 $344,703
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,188,154 0.39% 8,127 $-229,540 상승 ×2
IMCB iShares Trust $1,163,687 0.39% 12,051 $-146,331 하락 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1,118,202 0.37% 74,398 $60,637 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,104,658 0.37% 21,992 $-552,583 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,092,593 0.36% 3,338 $110,718
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,090,946 0.36% 29,589 $266,234 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,060,374 0.35% 37,803 상승 ×1
AGG iShares Trust $1,047,604 0.35% 10,584 $27,505 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,044,855 0.35% 2,514 $354,352 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $961,953 0.32% 3,559 $-143,943 상승 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $953,230 0.32% 24,029 상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $945,606 0.31% 18,262 $136,878 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $935,344 0.31% 31,782 $120,454
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935,037 0.31% 470 $322,172 상승 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $930,864 0.31% 25,764 $-444,242 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926,871 0.31% 6,321 $15,075 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920,989 0.30% 12,899 $-309,731 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $855,104 0.28% 23,262 $-27,731 하락 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $826,978 0.27% 32,507 $-32,888 하락 ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $817,231 0.27% 24,100 $-275,661 하락 ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $795,279 0.26% 19,877 $-123,637 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $759,156 0.25% 7,421 $-180,202 하락 ×1
DSI iShares Trust $750,822 0.25% 5,273 $50,223 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742,883 0.25% 2,361 $54,246 하락 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $737,382 0.24% 28,426 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $666,517 0.22% 693 $-104
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $661,934 0.22% 622 $203,953 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $629,548 0.21% 1,898 $16,912
MA Mastercard Incorporated Common Stock $624,287 0.21% 1,216 $17,301 상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $623,215 0.21% 2,056 $105,137 상승 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $610,415 0.20% 12,843 $65,775 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $600,815 0.20% 5,262 $-23,363
RTX RTX Corporation Common Stock $583,609 0.19% 3,076 $-9,751
CB Chubb Limited Common Stock $580,280 0.19% 1,703 $25,221
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $570,139 0.19% 7,612 $13,397
NULG Nushares ETF Trust $528,409 0.17% 4,514 $33,968 하락 ×2
SUB iShares Trust $526,494 0.17% 4,945 $-24,111 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $511,870 0.17% 18,479 $54,539 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $500,752 0.17% 2,236 $46,027 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498,892 0.17% 1,396 $99,759 상승 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $490,941 0.16% 4,180 $46,665 상승 ×1
T AT&T Inc. $476,517 0.16% 23,020 $-190,837
INTC Intel Corporation - Common Stock $466,979 0.15% 3,344 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $447,451 0.15% 8,981 $34,735 상승 ×2
V Visa Inc. $444,836 0.15% 1,297 $54,523 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $437,049 0.14% 9,058 $-12,757 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $432,113 0.14% 5,317 $27,755
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430,848 0.14% 1,584 $46,538
MTUM iShares Trust $429,566 0.14% 1,253 $128,859
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $428,505 0.14% 19,250 $-1,348
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419,532 0.14% 1,667 $58,005 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416,980 0.14% 3,550 $137,842 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $415,330 0.14% 564 $112,888 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404,814 0.13% 950 $65,027
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $402,766 0.13% 3,941 $43,861 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $387,641 0.13% 2,339 $-96,040 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $381,010 0.13% 4,031 $36,816 상승 ×1
IMCG iShares Trust $372,164 0.12% 3,786 $73,941
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $367,766 0.12% 2,247 $49,995
MMM 3M Company Common Stock $365,667 0.12% 2,258 $37,692
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $360,020 0.12% 500 $85,510
SPTI SPDR SERIES TRUST $351,894 0.12% 12,395
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $340,100 0.11% 14,871 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334,299 0.11% 700 $97,734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330,171 0.11% 785 $36,860 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $325,233 0.11% 1,039 $-43,248 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $319,640 0.11% 3,488 $-917 하락 ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $319,141 0.11% 5,386 $21,270 하락 ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $316,334 0.10% 3,161 $60,627 상승 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $314,198 0.10% 5,995 $-2,266 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $312,761 0.10% 6,458 $-100,805 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $309,943 0.10% 2,143 $55,847 상승 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $302,355 0.10% 5,227 $1,431 상승 ×2
NULV Nushares ETF Trust $301,590 0.10% 6,033 $38,236 상승 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $300,586 0.10% 12,780
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $289,162 0.10% 695 $65,553
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $285,250 0.09% 3,281 $-11,320

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PG $926,871 0.31% ×3 상승
VB $623,215 0.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $1,060,374 37,803 0.35%
RAAX $953,230 24,029 0.32%
CTA $737,382 28,426 0.24%
INTC $466,979 3,344 0.15%
SPTI $351,894 12,395 0.12%
NAVN $340,100 14,871 0.11%
PZA $300,586 12,780 0.10%
RSPT $283,800 4,400 0.09%
GOOG $224,365 635 0.07%
KRMA $210,711 4,485 0.07%
IBM $210,120 747 0.07%
FTEC $207,331 726 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BRK-A (제출됨 BRKA) 가격 변동만 +0 +$6.4M
AMAT 가격 변동만 +0 +$2.8M
FBND 추가 매수 +57K +$2.6M
ITOT 추가 매수 +5K +$2.1M
AAPL 축소함 -108 +$1.6M
IVV 축소함 -127 +$1.0M
QQQM 추가 매수 +902 +$977K
AMZN 추가 매수 +25 +$714K
GLW 가격 변동만 +0 +$710K
XOM 축소함 -150 -$601K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VEA 2025년 12월 31일 210,997 $12,642,924
ITOT 2025년 9월 30일 71,293 $9,627,399 15.5%
VWO 2025년 12월 31일 124,438 $6,742,069
DVY 2025년 12월 31일 38,710 $5,500,691
UBER 2025년 12월 31일 41,195 $4,035,912 -16.6%
EVMO 2025년 12월 31일 63,666 $3,229,901
VTEB 2025년 9월 30일 58,546 $2,870,510
COIN 2025년 9월 30일 8,073 $2,829,506 -45.8%
SCHP 2025년 12월 31일 92,749 $2,499,575 -4.6%
SCHO 2025년 9월 30일 102,393 $2,496,341 -2.1%
IWB 2025년 12월 31일 6,773 $2,475,396
SPYG 2025년 9월 30일 25,263 $2,408,026
IXUS 2025년 9월 30일 28,893 $2,233,718
GOOG 2025년 12월 31일 8,936 $2,176,438 8.5%
QQQM 2025년 9월 30일 8,270 $1,878,151
SCHR 2026년 6월 30일 70,454 $1,755,009 -3.5%
SPHY 2025년 9월 30일 66,006 $1,570,943
VCSH 2025년 12월 31일 19,057 $1,523,226
FREL 2025년 12월 31일 51,758 $1,439,386
AGG 2025년 9월 30일 14,378 $1,426,298
VOO 2025년 12월 31일 2,255 $1,385,094
AMAT 2025년 9월 30일 7,390 $1,352,887 163.8%
IAUM 2025년 9월 30일 37,625 $1,241,249
EZBC 2025년 9월 30일 19,437 $1,213,258
APH 2025년 12월 31일 9,459 $1,172,112 -35.7%
SCHR 2025년 9월 30일 46,625 $1,167,024 -5.3%
SCHO 2026년 6월 30일 47,637 $1,156,150 -1.1%
SCHA 2025년 9월 30일 44,749 $1,132,150 18.7%
ACLS 2025년 12월 31일 11,495 $1,122,372 83.9%
ABT 2025년 12월 31일 8,208 $1,099,380 -22.2%
PNC 2025년 12월 31일 5,259 $1,056,691 5.9%
BCD 2025년 9월 30일 30,620 $1,015,053
SCHM 2025년 9월 30일 35,930 $1,007,837 16.5%
BRZE 2025년 12월 31일 30,397 $864,491 -25.9%
EPD 2025년 9월 30일 27,406 $849,875 15.7%
IYW 2025년 9월 30일 4,868 $843,478 35.9%
VTV 2025년 9월 30일 4,749 $839,338
IMCB 2025년 9월 30일 10,445 $832,049 15.6%
VNQI 2025년 12월 31일 17,334 $827,542
WMT 2025년 12월 31일 7,976 $821,977 -6.4%
SCHX 2025년 9월 30일 31,782 $776,752 15.3%
VUG 2025년 12월 31일 1,609 $772,626
VO 2025년 12월 31일 2,536 $747,543
ETH 2025년 9월 30일 31,258 $741,440 -35.0%
ORCL 2025년 12월 31일 2,617 $735,884 -27.0%
HYMB 2025년 9월 30일 29,376 $727,937 -5.0%
SPEM 2025년 9월 30일 16,804 $718,203
HD 2025년 12월 31일 1,747 $707,875 -17.8%
DSI 2025년 9월 30일 6,074 $705,556
MA 2025년 9월 30일 1,219 $685,031 -2.9%
AON 2025년 9월 30일 1,898 $677,130 -24.4%
ADBE 2025년 12월 31일 1,902 $671,038 -32.1%
T 2025년 9월 30일 23,020 $666,203 -14.0%
MTB 2025년 12월 31일 3,366 $665,189 8.8%
SPLV 2025년 9월 30일 8,949 $651,666
MBB 2025년 9월 30일 6,640 $623,430
AVGO 2025년 12월 31일 1,877 $619,321 2.6%
NSC 2025년 9월 30일 2,399 $614,183 5.7%
SHOP 2025년 9월 30일 5,312 $612,739 1.9%
IWF 2025년 12월 31일 1,270 $594,881 6.7%
IEI 2025년 9월 30일 4,937 $587,947
META 2025년 12월 31일 770 $565,729 10.3%
CMCSA 2025년 12월 31일 17,819 $559,875 -23.0%
VSS 2025년 12월 31일 3,920 $558,796
IDEV 2025년 9월 30일 7,265 $552,431
CB 2025년 9월 30일 1,897 $549,599 17.2%
BIL 2025년 9월 30일 5,918 $542,858
SON 2025년 12월 31일 12,526 $539,745 11.7%
APD 2025년 12월 31일 1,969 $536,986 12.4%
NULG 2025년 9월 30일 5,584 $524,617
LLY 2025년 12월 31일 639 $487,406 6.3%
CNI 2025년 12월 31일 5,117 $482,533 21.2%
VYM 2025년 12월 31일 3,407 $480,217
NOBL 2025년 12월 31일 4,600 $474,122 5.6%
IGSB 2025년 9월 30일 8,984 $473,996
SUB 2025년 9월 30일 4,432 $471,299
RTX 2025년 9월 30일 3,159 $461,278 10.4%
FLIN 2025년 9월 30일 11,413 $454,580
PH 2025년 12월 31일 591 $447,673 10.6%
MRK 2025년 12월 31일 5,269 $446,940 37.1%
IWO 2025년 12월 31일 1,388 $444,216
VOE 2025년 12월 31일 2,503 $439,158
SBUX 2025년 9월 30일 4,763 $436,429 12.0%
CSX 2025년 9월 30일 13,268 $432,926 33.6%
ASML 2025년 9월 30일 539 $431,949 92.9%
EMXC 2025년 9월 30일 6,738 $425,437
GE 2025년 12월 31일 1,382 $416,240 0.5%
PDP 2025년 12월 31일 3,519 $415,434
PWB 2025년 12월 31일 3,301 $414,011
BKLN 2025년 12월 31일 19,513 $408,407
SCHF 2025년 9월 30일 18,354 $405,631 19.9%
IJH 2025년 12월 31일 6,184 $403,568 10.6%
CSCO 2025년 9월 30일 5,802 $402,528 64.0%
MDLZ 2025년 9월 30일 5,909 $398,472 -6.9%
TFC 2025년 9월 30일 9,189 $395,030 1.6%
EQAL 2025년 9월 30일 7,769 $382,546
PAA 2025년 9월 30일 20,622 $377,803 39.2%
UNP 2025년 9월 30일 1,628 $374,571 17.7%
ICSH 2026년 3월 31일 7,215 $364,935
ETN 2025년 9월 30일 1,004 $358,418 16.5%
BCD 2026년 3월 31일 11,547 $357,495
DIS 2025년 9월 30일 2,858 $354,467 -10.8%
COST 2025년 12월 31일 374 $346,058 6.8%
PLTR 2025년 12월 31일 1,875 $342,038 6.2%
SPTI 2025년 9월 30일 11,734 $337,587
BNDX 2025년 9월 30일 6,797 $336,519
CVX 2025년 9월 30일 2,335 $334,355 33.1%
FLOT 2025년 12월 31일 6,446 $329,283
GS 2025년 12월 31일 406 $323,217 2.7%
OKE 2025년 9월 30일 3,952 $322,602 20.4%
IEF 2025년 9월 30일 3,331 $319,010
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 5,301 $314,243 -8.7%
TDY 2025년 12월 31일 534 $313,081 20.8%
GLW 2025년 9월 30일 5,946 $312,700 100.2%
MTUM 2025년 9월 30일 1,285 $308,811
CAT 2025년 9월 30일 795 $308,535 77.2%
ESGU 2025년 9월 30일 2,261 $305,913
IMCG 2025년 9월 30일 3,786 $303,751 15.2%
AMGN 2025년 12월 31일 1,072 $302,614 23.1%
XLP 2025년 9월 30일 3,732 $302,180 더 이상 추적하지 않음
QQEW 2025년 9월 30일 2,169 $296,047
WMB 2025년 12월 31일 4,654 $294,848 17.4%
GD 2025년 12월 31일 854 $291,308 -2.0%
AXP 2025년 12월 31일 869 $288,497 -18.2%
SYK 2025년 12월 31일 775 $287,252 -21.6%
NULV 2025년 9월 30일 6,712 $281,334
BMY 2025년 12월 31일 6,182 $278,804 13.4%
ESGD 2025년 9월 30일 3,105 $277,028
NEE 2025년 12월 31일 3,620 $273,244 -4.3%
PZA 2025년 9월 30일 12,082 $270,516
QCOM 2025년 12월 31일 1,626 $270,479 8.1%
ISTB 2025년 9월 30일 5,409 $263,148
IGIB 2025년 9월 30일 4,916 $261,974
COF 2025년 12월 31일 1,226 $260,560 -19.7%
ICE 2025년 9월 30일 1,398 $256,492 -10.9%
ACN 2025년 12월 31일 1,032 $254,491 -25.9%
BR 2025년 12월 31일 1,063 $254,118 -29.7%
IJT 2025년 12월 31일 1,791 $253,427
IJK 2025년 12월 31일 2,638 $252,958 14.1%
SLV 2026년 6월 30일 3,686 $251,164 2.4%
IBKR 2025년 12월 31일 3,471 $238,868 37.3%
IBIT 2025년 12월 31일 3,628 $235,820
GLD 2025년 12월 31일 660 $234,610
CDL 2025년 12월 31일 3,371 $234,581
FDX 2025년 9월 30일 1,017 $231,198 23.1%
BX 2025년 12월 31일 1,341 $229,023 -27.5%
SONY 2025년 12월 31일 7,693 $221,468 -7.0%
IBM 2026년 3월 31일 745 $220,743 -8.1%
IDU 2025년 9월 30일 2,074 $216,878 -8.8%
ZBRA 2025년 12월 31일 722 $214,550 54.8%
TLT 2025년 9월 30일 2,428 $214,271
STX 2025년 12월 31일 900 $213,102 208.3%
WRB 2025년 12월 31일 2,739 $209,860 -1.6%
MO 2025년 12월 31일 3,115 $209,079 16.8%
GEV 2025년 12월 31일 335 $205,695 51.3%
EW 2025년 12월 31일 2,640 $205,313 -0.1%
AMD 2025년 12월 31일 1,261 $204,088 196.0%
ATO 2025년 12월 31일 1,184 $202,240 -6.2%
ALL 2025년 9월 30일 1,000 $201,310 4.2%
EFA 2025년 6월 30일 2,452 $200,402
JEPI 2025년 12월 31일 3,509 $200,371
WFC 2025년 12월 31일 2,390 $200,357 -13.7%
RSPT 2026년 3월 31일 4,400 $200,244 46.7%