Beacon Bank & Trust

CIK 1831984 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$512.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,715위 · 상위 39.3%
포지션
160
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.41%
상위 25개 보유 비중
69.50%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
31.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.63% 추정 매수 $22,880,257 · 매도 $23,770,765

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
29
감소
95
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.1%
Retail
5.2%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.6%
Communication Services
4.4%
Financials
4.2%
Financial Services
2.9%
Communications
1.6%
Energy
1.5%
Consumer products
1.3%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
53.6%

전체 포트폴리오 160 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $46,623,091 9.10% 62,433 $4,360,747 하락 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $36,874,006 7.20% 633,574 $547,771 상승 ×2
IEFA $34,476,645 6.73% 356,975 $1,859,320 하락 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $25,871,753 5.05% 438,653 $130,075 상승 ×2
JPST $19,216,549 3.75% 379,999 $-360,917 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,135,666 3.73% 66,131 $1,801,302 하락 ×6
VYM $19,030,604 3.71% 120,424 $7,583,659 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,258,112 3.37% 48,292 $2,380,046 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,815,063 2.89% 74,042 $1,286,507 하락 ×6
USMV $14,754,714 2.88% 152,962 $812,739 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,611,806 2.46% 33,810 $-554,770 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,866,053 1.93% 30,141 $672,083 하락 ×6
VTES $9,741,361 1.90% 96,154 $211,142 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,022,752 1.57% 68,302 $2,225,771 하락 ×6
CSMD $7,787,294 1.52% 213,409 $2,201,053 상승 ×2
IEMG $7,058,630 1.38% 85,208 $1,492,092 상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,973,984 1.36% 61,575 $-1,066,807 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,804,845 1.33% 28,551 $525,922 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,396,854 1.25% 6,007 $1,912,303 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,182,899 1.21% 24,345 $-299,649 하락 ×4
V Visa Inc. $6,174,247 1.20% 17,996 $411,437 하락 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,480,664 1.07% 36,176 $-775,423 하락 ×4
RAAX $5,045,309 0.98% 127,182 $4,688,893 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,004,529 0.98% 14,190 $125,446 하락 ×1
JPIE $4,919,843 0.96% 106,837 $548,676 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,883,364 0.95% 35,718 $-1,569,823 하락 ×1
IWP $4,722,308 0.92% 32,254 $520,613 하락 ×6
IJH $4,138,725 0.81% 53,673 $1,389,309 상승 ×3
VEU $4,062,210 0.79% 48,504 $514,862 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,040,494 0.79% 11,858 $-143,143 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,017,349 0.78% 27,396 $-243,197 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,998,450 0.78% 45,556 $-401,925 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3,838,552 0.75% 20,152 $-119,537 하락 ×6
IVV $3,788,634 0.74% 5,059 $534,995 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,521,232 0.69% 3,662 $-203,470 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,447,745 0.67% 60,508 $323,504 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,408,432 0.67% 12,531 $145,921 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,351,207 0.65% 2,794 $605,694 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,816,582 0.55% 33,289 $280,139 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,788,578 0.54% 21,701 $-128,935 하락 ×4
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,735,860 0.53% 17,211 $620,484 하락 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2,613,220 0.51% 2,708 $1,119,831 하락 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,550,771 0.50% 42,428 $-197,006 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,543,729 0.50% 8,534 $725,220 하락 ×4
XLK XLK $2,364,353 0.46% 12,410 $715,064
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,330,419 0.45% 14,059 $-741,839 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,297,702 0.45% 7,298 $-148,650 하락 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,267,479 0.44% 1,930 $560,960 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,255,875 0.44% 53,280 $-579,672 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,250,715 0.44% 6,654 $108,250 하락 ×1
IWS $2,129,101 0.42% 12,935 $175,894 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,054,360 0.40% 21,344 $-66,578 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,051,080 0.40% 5,805 $356,025 하락 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,937,878 0.38% 3,055 $65,469 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,870,995 0.37% 4,953 $271,138 하락 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,811,901 0.35% 15,427 $-879,963 하락 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,664,217 0.32% 9,922 $-617,128 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,651,008 0.32% 2,242 $340,233 하락 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,619,013 0.32% 5,761 $332,533 하락 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,497,586 0.29% 5,863 $552,731 하락 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,466,142 0.29% 3,923 $326,238 하락 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,461,078 0.29% 5,402 $-22,314 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,367,575 0.27% 20,026 $31,460 하락 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,337,550 0.26% 1,850 $705,239
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,329,068 0.26% 14,647 $-216,012 하락 ×1
HDV $1,321,710 0.26% 48,220 $-66,298 상승 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,973 0.26% 9,697 $-245,362 하락 ×1
XLRE XLRE $1,274,228 0.25% 28,940 $-31,066 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,240,028 0.24% 4,110 $537,689 상승 ×1
DIA $1,168,064 0.23% 2,236 $132,372
MS Morgan Stanley Common Stock $1,167,906 0.23% 5,587 $177,689 하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,164,032 0.23% 3,286 $48,224 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,110,985 0.22% 3,548 $-336,886 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,024,426 0.20% 4,071 $183,393 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,020,690 0.20% 3,776 $-206,308 하락 ×1
VIG $1,007,764 0.20% 4,259 $-1,283,485 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $969,422 0.19% 1,721 $-150,236 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $945,537 0.18% 1,841 $24,664 하락 ×6
BIL $944,533 0.18% 10,307 $270,705 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $868,116 0.17% 928 $226 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $856,251 0.17% 1,650 $-36,117 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $846,160 0.17% 3,009 $121,172 상승 ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $842,346 0.16% 9,419 $37,914 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $784,346 0.15% 2,300 $376,813 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $747,979 0.15% 648 $516,221 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $742,900 0.14% 3,318 상승 ×1
VOO $741,067 0.14% 1,079 $96,311
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $733,543 0.14% 3,318 상승 ×1
EFA $720,407 0.14% 6,935 $7,279 하락 ×2
VO $689,679 0.13% 8,560 $75,114 상승 ×1
SPYG $677,529 0.13% 5,694 $79,691 하락 ×6
VEA $677,445 0.13% 9,508 $68,173
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $657,203 0.13% 1,290 $-122,460
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $642,066 0.13% 2,912 $-46,690 하락 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $624,760 0.12% 3,988 $-173,814 하락 ×6
IDV $624,391 0.12% 15,071 $-108,747 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $622,693 0.12% 3,282 $2,134 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $607,889 0.12% 4,148 $619 상승 ×1
SPYD $607,682 0.12% 12,737 $-85,086 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $592,625 0.12% 1,409 $68,830

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
USMV $14,754,714 2.88% ×6 상승
VTES $9,741,361 1.90% ×6 상승
IEMG $7,058,630 1.38% ×5 상승
IJH $4,138,725 0.81% ×3 상승
HDV $1,321,710 0.26% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $742,900 3,318 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $733,543 3,318 0.14%
MNST $247,509 2,575 0.05%
QQEW $233,814 1,465 0.05%
SCHX $213,220 7,245 0.04%
VMC $210,932 715 0.04%
EBAY $208,078 1,862 0.04%
BALL $200,491 3,213 0.04%
VWO $197,394 3,307 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VYM 추가 매수 +43K +$7.6M
SPY 축소함 -3K +$4.4M
GOOGL 축소함 -3K +$2.4M
CSCO 축소함 -6K +$2.2M
CSMD 추가 매수 +32K +$2.2M
CAT 축소함 -323 +$1.9M
IEFA 축소함 -3K +$1.9M
AAPL 축소함 -2K +$1.8M
XOM 축소함 -2K -$1.6M
IEMG 추가 매수 +5K +$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 65,367 $3,874,955 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 5,582 $2,923,572 25.8%
HON 2026년 6월 30일 7,137 $1,613,176 -1.2%
ACN 2026년 6월 30일 5,885 $1,166,936 48.7%
DOW 2025년 9월 30일 30,875 $817,570 42.5%
ADBE 2025년 12월 31일 948 $334,407 -21.8%
STZ 2025년 3월 31일 1,510 $333,710 -27.9%
SHV 2026년 3월 31일 2,975 $327,696
HPQ 2025년 6월 30일 11,352 $314,336 21.3%
NFLX 2026년 3월 31일 3,280 $307,532 -16.1%
AMT 2025년 12월 31일 1,519 $292,134 1.0%
BALL 2025년 12월 31일 5,723 $288,553 18.4%
TGT 2025년 12월 31일 3,125 $280,312 64.0%
MO 2025년 9월 30일 4,546 $266,531 0.3%
NOC 2026년 6월 30일 385 $262,662 13.6%
BBT 2025년 9월 30일 10,340 $258,913 33.6%
IPG 2025년 12월 31일 9,053 $252,669 더 이상 추적하지 않음
CNSWF 2025년 9월 30일 69 $252,486 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 3월 31일 368 $243,770 -16.3%
MMM 2026년 6월 30일 1,677 $243,550 11.4%
IGIB 2026년 3월 31일 4,467 $240,681
DTE 2025년 3월 31일 1,957 $236,307 0.8%
VWO 2026년 3월 31일 4,395 $236,275 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 12월 31일 1,837 $235,778 14.5%
BX 2025년 3월 31일 1,362 $234,836 2.4%
NKE 2025년 12월 31일 3,328 $232,061 -36.3%
PYPL 2025년 3월 31일 2,694 $229,932 -5.5%
WSM 2025년 3월 31일 1,200 $222,216 50.4%
ULTA 2025년 3월 31일 508 $220,944 43.0%
AJG 2025년 12월 31일 710 $219,915 0.6%
IBIT 2026년 3월 31일 4,366 $216,771
PYPL 2025년 9월 30일 2,894 $215,082 -8.0%
CMG 2025년 3월 31일 3,500 $211,050 -31.7%
QQEW 2026년 3월 31일 1,465 $208,219
VMC 2026년 3월 31일 715 $203,932 -0.2%
BKNG 2026년 3월 31일 38 $203,502 26.3%
ZTS 2025년 3월 31일 1,241 $202,196 -54.0%
ADSK 2025년 9월 30일 650 $201,220 -20.2%
BX 2026년 3월 31일 1,302 $200,690 24.5%
CIBR 2025년 12월 31일 2,640 $200,666
WCN 2025년 6월 30일 1,025 $200,069 -9.3%
KO 2025년 9월 30일 2,760 $195,270 37.4%
MICC 2026년 3월 31일 11,895 $188,548 32.2%
EMR 2026년 3월 31일 900 $119,448 18.6%
CL 2025년 6월 30일 1,267 $118,717 0.2%
BMY 2026년 6월 30일 1,776 $107,714 15.9%
KPAY 2026년 6월 30일 595,000 $0 더 이상 추적하지 않음