섹터별 비중

04
Technology 18.1%
Communication Services 6.6%
Health Care 5.9%
Retail 5.4%
Financials 4.6%
Industrials 4.1%
Consumer Discretionary 1.3%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 53.5%

전체 포트폴리오 103 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $53,238,069 13.55% 71,089 $10,428,818 상승 ×6
AGG iShares Trust $24,371,708 6.20% 246,229 $4,193,601 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $20,760,648 5.28% 87,738 $991,370 하락 ×2
GOVT iShares Trust $18,971,205 4.83% 832,801 $2,151,101 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,775,609 4.53% 47,653 $4,228,678 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,547,115 3.70% 12,128 $3,186,813 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,968,005 3.05% 50,214 $2,265,747 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,558,566 2.94% 32,713 $2,514,226 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10,672,058 2.72% 56,015 $2,569,217 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,046,256 2.56% 17,835 $1,790,111 상승 ×5
RECS Columbia ETF Trust I $9,768,182 2.49% 225,697 $1,672,451 상승 ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $9,510,742 2.42% 188,034 $586,320 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,509,894 2.17% 17,819 $2,295,877 하락 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,646,977 1.95% 225,974 $1,260,200 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,346,594 1.87% 21,543 $3,310,057 하락 ×1
IEFA iShares Trust $6,898,912 1.76% 71,432 $1,027,343 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,627,826 1.69% 33,124 $424,427 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,195,075 1.58% 21,410 $-1,406,988 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,901,344 1.50% 18,029 $701,550 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,872,362 1.49% 7,695 $1,600,886 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,705,188 1.45% 15,103 $2,240,291 상승 ×2
STIP iShares Trust $5,631,074 1.43% 55,120 $2,847,578 상승 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $5,572,261 1.42% 15,644 $1,444,984 상승 ×4
RAAX VanEck ETF Trust $5,509,806 1.40% 138,891 상승 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,218,771 1.33% 92,400 $520,311 상승 ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5,161,342 1.31% 3,875 $958,786 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,835,563 1.23% 5,169 $-288,159 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,804,014 1.22% 15,259 $3,340 상승 ×1
SMH SMH $4,396,812 1.12% 6,704 $1,084,397 하락 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $4,053,099 1.03% 2,932 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,979,404 1.01% 9,771 $762,179 상승 ×6
V Visa Inc. $3,952,922 1.01% 11,522 $639,139 상승 ×4
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,910,729 1.00% 22,036 $335,521 상승 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,877,469 0.99% 34,235 $-762,193 하락 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,597,719 0.92% 21,178 $1,448,701 상승 ×3
ITOT iShares Trust $3,138,277 0.80% 19,104 $417,741 상승 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,808,456 0.71% 11,450 $540,160 상승 ×1
IXC iShares Trust $2,575,739 0.66% 52,427 상승 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,442,245 0.62% 88,906 상승 ×1
NLR VanEck ETF Trust $2,407,899 0.61% 20,761 $-152,057 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,374,410 0.60% 13,961 $124,171 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,005,356 0.51% 1,008 $673,959
MBB iShares MBS ETF $1,918,893 0.49% 20,301 $-6,026,858 하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.38% 2 $61,420
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,383,926 0.35% 22,602 $236,111 상승 ×5
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,336,542 0.34% 2,671 $-117,351 하락 ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,270,130 0.32% 15,166 $-36,303 하락 ×4
USMV iShares Trust $1,225,614 0.31% 12,706 $137,819 상승 ×5
FMDE Fidelity Covington Trust $976,820 0.25% 24,071 $-1,745,079 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $889,523 0.23% 2,380 $67,455 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $884,000 0.23% 4,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $869,074 0.22% 753 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $851,619 0.22% 14,946 $-5,635 하락 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $846,939 0.22% 8,874 $41,659 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $834,474 0.21% 1,215 $-46,912 하락 ×4
IWF iShares Trust $772,337 0.20% 6,220 $-144,849 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $768,447 0.20% 654 $197,516
ORCL Oracle Corporation Common Stock $756,610 0.19% 5,163 $306,040 상승 ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $736,114 0.19% 5,352 $91,458 하락 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $716,316 0.18% 8,458 $9,770 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706,968 0.18% 8,699 $45,409
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $691,107 0.18% 2,320 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $684,706 0.17% 1,916 $-90,215 하락 ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $676,800 0.17% 15,000 상승 ×1
IWD iShares Trust $675,410 0.17% 2,786 $48,075 하락 ×5
SPY SPY $641,210 0.16% 859 $82,958 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $622,764 0.16% 3,813 $182,998 상승 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $616,718 0.16% 24,166 $17,673 상승 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $574,597 0.15% 3,636 $-46,534 하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $560,568 0.14% 5,486 $-23,081 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $542,651 0.14% 3,176 상승 ×1
AOR iShares Trust $536,332 0.14% 7,717 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $532,474 0.14% 3,926 상승 ×1
IBDU iShares Trust $528,557 0.13% 22,822 $-239,479 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $511,370 0.13% 1,450 $34,664 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $506,473 0.13% 3,128 $10,057 하락 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $487,757 0.12% 1,440 $-173,312 하락 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $454,322 0.12% 892 $-190,042 하락 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $409,109 0.10% 4,110 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $408,718 0.10% 1,875 $-361,741 하락 ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $400,469 0.10% 6,588 $-43,841 하락 ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $391,300 0.10% 3,289 $55,147 하락 ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $389,986 0.10% 10,164 상승 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $352,182 0.09% 6,660 $6,535 하락 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $352,098 0.09% 3,227 $46,888
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $332,293 0.08% 24,079 $61,623 상승 ×1
NULV Nushares ETF Trust $322,535 0.08% 6,452 $28,969
NULG Nushares ETF Trust $308,687 0.08% 2,637 $56,238 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $307,195 0.08% 3,500 $-17,885
DSI iShares Trust $306,850 0.08% 2,155 $45,686
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293,547 0.07% 2,168 $-43,122
EAGG iShares Trust $291,097 0.07% 6,140 $-860
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $290,824 0.07% 1,833 $22,088
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $285,511 0.07% 7,874 $8,006 하락 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $267,723 0.07% 5,885 $11,585 상승 ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $257,018 0.07% 1,971 $31,693
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $248,974 0.06% 1,948 $35,298
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $247,830 0.06% 2,196 $-133,912 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $243,974 0.06% 4,192 $-1,426
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $230,621 0.06% 397 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $53,238,069 13.55% ×6 상승
GOVT $18,971,205 4.83% ×6 상승
META $10,046,256 2.56% ×5 상승
RECS $9,768,182 2.49% ×4 상승
IEFA $6,898,912 1.76% ×4 상승
HEI $5,572,261 1.42% ×4 상승
JEPI $5,218,771 1.33% ×6 상승
TDG $5,161,342 1.31% ×6 상승
SPGI $3,979,404 1.01% ×6 상승
V $3,952,922 1.01% ×4 상승
VEEV $3,910,729 1.00% ×4 상승
ANET $3,597,719 0.92% ×3 상승
XLG $1,383,926 0.35% ×5 상승
USMV $1,225,614 0.31% ×5 상승
SPAB $616,718 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RAAX $5,509,806 138,891 1.40%
MPWR $4,053,099 2,932 1.03%
IXC $2,575,739 52,427 0.66%
CGMU $2,442,245 88,906 0.62%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $884,000 4,000 0.23%
MU $869,074 753 0.22%
MRVL $691,107 2,320 0.18%
ASX $676,800 15,000 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $542,651 3,176 0.14%
AOR $536,332 7,717 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $532,474 3,926 0.14%
CRWV $409,109 4,110 0.10%
WAFD $389,986 10,164 0.10%
AMD $230,621 397 0.06%
IJR $223,651 1,508 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +6K +$10.4M
MBB 축소함 -63K -$6.0M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.2M
AGG 추가 매수 +43K +$4.2M
PANW 축소함 -4K +$3.3M
LLY 축소함 -223 +$3.2M
STIP 추가 매수 +28K +$2.8M
XLK 축소함 -5K +$2.6M
GOOG 추가 매수 +1K +$2.5M
TSM 축소함 -568 +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MOAT 2025년 6월 30일 67,692 $5,956,867
ADSK 2026년 3월 31일 12,944 $3,831,553 -11.4%
IQLT 2026년 3월 31일 69,269 $3,148,282
IBB 2026년 6월 30일 15,000 $2,532,750 7.9%
XLE 2026년 6월 30일 37,213 $2,279,639 18.3%
VTEB 2026년 6월 30일 44,668 $2,228,474
UNH 2025년 9월 30일 7,024 $2,191,366 7.7%
QQQ 2026년 3월 31일 3,101 $1,905,113 29.0%
TMV 2025년 12월 31일 42,650 $1,494,456
ANGL 2025년 6월 30일 39,173 $1,130,518 -3.9%
TSLA 2025년 6월 30일 2,355 $610,322 16.7%
DD 2026년 6월 30일 11,731 $537,296 -4.2%
IHI 2025년 9월 30일 7,575 $474,518 -14.1%
DOW 2026년 3월 31일 19,764 $462,085 -32.8%
OUNZ 2026년 3월 31일 10,532 $436,867
EEMV 2025년 12월 31일 6,046 $385,902
FDLO 2026년 6월 30일 5,760 $372,038
GLD 2026년 3월 31일 910 $360,642
VO 2025년 12월 31일 1,171 $343,957
FREL 2026년 3월 31일 12,449 $334,763
OXY 2026년 3월 31일 7,932 $326,153 -10.6%
VBR 2025년 12월 31일 1,438 $300,125
VOE 2026년 6월 30일 1,626 $299,639
VOT 2026년 3월 31일 1,061 $296,237
VEA 2026년 6월 30일 4,613 $295,605
VUG 2026년 6월 30일 676 $295,270
IWP 2026년 6월 30일 2,055 $263,338 -4.7%
FDRR 2026년 6월 30일 4,471 $262,910
VIOV 2026년 3월 31일 2,689 $262,877
PFE 2025년 12월 31일 10,230 $260,666 11.6%
ABBV 2025년 12월 31일 1,122 $259,846 15.0%
CSX 2025년 12월 31일 7,308 $259,493 30.8%
IUSB 2026년 3월 31일 5,414 $251,947
FIDI 2026년 6월 30일 9,011 $248,749
IMCG 2025년 12월 31일 2,871 $237,518 19.4%
NKE 2025년 9월 30일 3,328 $236,408 -51.4%
XLRE 2026년 3월 31일 5,665 $228,596 더 이상 추적하지 않음
UI 2026년 6월 30일 285 $225,233 16.2%
SPSM 2025년 12월 31일 4,785 $221,656
IWS 2026년 6월 30일 1,516 $220,969 -0.8%
NEM 2026년 6월 30일 2,021 $218,802 23.7%
NFLX 2025년 12월 31일 180 $215,806 -28.5%
EELV 2025년 12월 31일 8,064 $214,627
IWB 2025년 12월 31일 584 $213,606
ACN 2025년 6월 30일 677 $211,166 -33.5%
GM 2026년 3월 31일 2,585 $210,235 5.1%
CSCO 2025년 9월 30일 3,015 $209,148 64.0%
TSLA 2025년 12월 31일 470 $209,018 -17.6%
AFL 2025년 6월 30일 1,867 $207,541 5.8%
ADP 2026년 3월 31일 800 $205,784 26.8%
IEMG 2026년 3월 31일 3,056 $205,424
CVX 2026년 6월 30일 990 $204,831 24.7%