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CIK 1843587 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중67.60%

상위 25개 보유 비중87.11%

1% 초과 포지션24

유효 포지션 수14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.61% 추정 매수 $25,859,515 · 매도 $67,956,937

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 60.8% 보유 중

신규 포지션2

증가함10

감소36

종료1

포트폴리오 가치 $232.3M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,027위 · 상위 64.5%

포지션 48

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +0.6%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -36.4%

연율화: +0.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Health Care 27.2%

Technology 26.6%

Financials 22.6%

Industrials 16.3%

Communication Services 3.9%

Consumer Discretionary 1.9%

Retail 1.4%

기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 48 포지션

					연속
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$32,437,017	13.96%	211,151	$4,821,868	하락 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$30,829,311	13.27%	340,806	$2,634,985	하락 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$28,338,198	12.20%	230,186	$-2,391,955	상승 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock	$20,234,168	8.71%	178,102	$-28,337	상승 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock	$13,047,062	5.62%	345,526	$9,431,517	상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock	$6,915,543	2.98%	163,295	$729,557	상승 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$6,869,680	2.96%	87,769	$945,500	하락 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$6,470,328	2.78%	27,263	$-337,832	하락 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$6,456,811	2.78%	12,341	$108,598	하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$5,461,748	2.35%	81,095	$-188,996	하락 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$4,599,016	1.98%	65,719	$-3,370,238	하락 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$4,209,351	1.81%	11,604	$1,395,266	상승 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$3,659,587	1.58%	18,940	$-33,627	하락 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock	$3,249,234	1.40%	16,673	$-10,840,029	하락 ×3
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock	$3,047,898	1.31%	590,678	$-576,276	하락 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$2,886,677	1.24%	8,246	$-799,381	하락 ×5
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock	$2,851,199	1.23%	70,192	$-1,582,717	하락 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$2,825,152	1.22%	16,763	$1,461,511	상승 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock	$2,790,642	1.20%	40,344	$-995,772	하락 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$2,716,663	1.17%	6,519	$1,551,444	상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock	$2,708,541	1.17%	28,469	$-559,543	하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2,654,586	1.14%	7,848	$-595,562	하락 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$2,560,962	1.10%	19,280	$-701,716	하락 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock	$2,474,335	1.06%	82,726		상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2,097,739	0.90%	7,086	$-1,091,904	하락 ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$2,088,375	0.90%	20,955	$749,640	상승 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$1,990,279	0.86%	11,940	$371,402	상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,761,606	0.76%	5,311	$-1,554,959	하락 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$1,738,908	0.75%	24,613	$-7,203	하락 ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares	$1,721,045	0.74%	49,555	$-675,044	하락 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1,708,694	0.74%	370,389	$-450,620	하락 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$1,695,861	0.73%	14,563	$-870,810	하락 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$1,657,512	0.71%	9,052	$-1,660,801	하락 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$1,628,184	0.70%	2,528	$-1,708,745	하락 ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$1,597,270	0.69%	4,843	$-2,654,005	하락 ×6
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock	$1,565,978	0.67%	13,215	$-2,017,705	하락 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$1,541,504	0.66%	22,812	$-609,194	하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,480,165	0.64%	3,722	$-1,458,185	하락 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock	$1,461,243	0.63%	19,237	$-1,166,701	하락 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,420,715	0.61%	837	$99,744	상승 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock	$849,484	0.37%	16,283	$-4,302,075	하락 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$744,842	0.32%	4,197	$-338,278	하락 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$710,960	0.31%	2,524	$-2,644,197	하락 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$646,952	0.28%	14,441	$-351,210	하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$551,948	0.24%	7,378		상승 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$509,040	0.22%	1,818	$-1,178,000	하락 ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock	$450,716	0.19%	8,572	$-1,140,694	하락 ×4
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock	$433,233	0.19%	16,753	$-664,550	하락 ×6
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SARO	$2,474,335	82,726	1.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$551,948	7,378	0.24%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
RMD	축소함	-46K	-$10.8M
RYAN	추가 매수	+238K	+$9.4M
FTNT	축소함	-127K	+$4.8M
NYT	축소함	-29K	-$3.4M
KNSL	축소함	-8K	-$2.7M
LPLA	축소함	-9K	-$2.6M
EW	축소함	-11K	+$2.6M
ICE	추가 매수	+35K	-$2.4M
SNEX	축소함	-31K	-$2.0M
RBC	축소함	-4K	-$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ARES	2025년 6월 30일	61,299	$8,987,046	-32.1%
ADSK	2026년 3월 31일	24,902	$7,371,241	-11.4%
CSGP	2026년 3월 31일	108,267	$7,279,873	-32.1%
ANSS	2025년 9월 30일	19,865	$6,976,985	더 이상 추적하지 않음
INTU	2025년 6월 30일	11,334	$6,958,963	-64.3%
TER	2025년 6월 30일	83,979	$6,936,665	399.4%
BRO	2025년 12월 31일	70,685	$6,629,546	-24.8%
WSO	2025년 9월 30일	15,000	$6,624,300	-26.4%
MSCI	2025년 12월 31일	11,428	$6,484,361	-6.6%
NVT	2025년 12월 31일	56,178	$5,541,398	66.3%
BLD	2025년 9월 30일	16,912	$5,475,091	더 이상 추적하지 않음
A	2025년 6월 30일	45,351	$5,305,160	42.2%
KLAC	2026년 3월 31일	3,810	$4,629,455	-85.9%
COO	2025년 12월 31일	64,156	$4,398,535	-30.6%
HOLX	2025년 12월 31일	63,554	$4,289,259	더 이상 추적하지 않음
LNTH	2025년 9월 30일	49,079	$4,017,607	94.9%
WSC	2025년 6월 30일	139,620	$3,881,436	-36.9%
MANH	2025년 12월 31일	18,677	$3,828,411	17.8%
POOL	2025년 12월 31일	11,971	$3,711,848	-29.4%
ADI	2025년 6월 30일	16,167	$3,260,399	75.3%
GLBE	2025년 9월 30일	87,696	$2,941,324	9.9%
PAYC	2025년 12월 31일	14,113	$2,937,480	38.7%
H	2025년 12월 31일	19,053	$2,704,192	-0.9%
ENTG	2025년 12월 31일	28,053	$2,593,780	97.6%
SNPS	2025년 12월 31일	4,910	$2,422,545	4.3%
TYL	2026년 3월 31일	5,195	$2,358,270	-5.7%
CERT	2025년 12월 31일	184,198	$2,250,900	6.2%
OS	2026년 3월 31일	121,825	$2,239,144	더 이상 추적하지 않음
RVTY	2025년 9월 30일	21,421	$2,071,839	72.9%
ALGN	2025년 12월 31일	15,948	$1,997,009	-7.9%
IT	2026년 3월 31일	7,808	$1,969,802	16.7%
VERX	2025년 12월 31일	63,266	$1,568,364	-39.9%
RLI	2025년 12월 31일	21,837	$1,424,209	-12.6%
ASGN	2026년 6월 30일	17,939	$694,419	더 이상 추적하지 않음