S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +120.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +83.3%

연율화: +88.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 6.0%

섹터별 비중

04
Technology 75.9%
Communication Services 10.5%
Real Estate 4.4%
Financials 4.2%
Retail 1.3%
Industrials 1.2%
기타/미분류 2.6%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $118,534,092 10.86% 52,132 $85,412,547
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $87,017,935 7.97% 136,238 $52,778,499 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $63,708,245 5.84% 213,865
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $60,400,143 5.53% 83,541 $25,705,040 하락 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $58,437,711 5.35% 120,779 $30,708,028 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $57,519,965 5.27% 99,017 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $56,055,515 5.14% 224,240
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $54,752,125 5.02% 160,554 $29,012,108
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $47,691,466 4.37% 3,867,921 $22,935,990 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45,456,051 4.17% 3,402,399 $1,022,847 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $41,747,265 3.83% 257,938
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $38,831,674 3.56% 471,201 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $38,416,086 3.52% 19,310 $10,549,215 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $37,967,508 3.48% 506,977 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $34,200,138 3.13% 131,216 $7,585,788 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,578,204 2.89% 157,820 $-260,434 하락 ×2
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $30,367,442 2.78% 1,789,478 $9,046,766 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $28,654,916 2.63% 584,079 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $24,191,089 2.22% 92,914
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $24,168,847 2.21% 94,966 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,787,737 2.18% 42,230 $1,311,610 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $22,098,657 2.02% 309,505 $-25,667,798 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $13,706,424 1.26% 8,075 $-1,092,258 하락 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $13,405,772 1.23% 141,800 콜 옵션 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13,003,704 1.19% 32,965 $-9,403,043 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12,815,358 1.17% 134,700
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $12,812,655 1.17% 93,900

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
S $30,367,442 2.78% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MRVL $63,708,245 213,865 5.84%
AMD $57,519,965 99,017 5.27%
TTWO $56,055,515 224,240 5.14%
SMTC $41,747,265 257,938 3.83%
GFS $38,831,674 471,201 3.56%
STM $37,967,508 506,977 3.48%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $28,654,916 584,079 2.63%
DDOG $24,191,089 92,914 2.22%
SNOW $24,168,847 94,966 2.21%
ON $13,405,772 141,800 1.23%
FWONK $12,815,358 134,700 1.17%
OKTA $12,812,655 93,900 1.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 가격 변동만 +0 +$85.4M
WDC 추가 매수 +10K +$52.8M
TER 추가 매수 +27K +$30.7M
PANW 가격 변동만 +0 +$29.0M
AMAT 축소함 -18K +$25.7M
NFLX 축소함 -187K -$25.7M
COMP 추가 매수 +481K +$22.9M
ASML 축소함 -2K +$10.5M
COHR 축소함 -61K -$9.4M
S 추가 매수 +134K +$9.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 160,000 $96,059,200 21.2%
BABA 2025년 6월 30일 443,258 $58,612,005 -2.3%
SMH 2025년 12월 31일 170,000 $55,481,200 76.0%
BABA 2025년 12월 31일 259,292 $46,343,259 -24.4%
AMZN 2025년 9월 30일 192,108 $42,146,574 14.5%
AAPL 2026년 6월 30일 147,004 $37,308,145 15.0%
APP 2026년 3월 31일 52,224 $35,189,576 -29.2%
DASH 2025년 9월 30일 140,953 $34,746,324 -29.5%
ORCL 2025년 12월 31일 113,021 $31,786,026 -26.9%
RBLX 2025년 12월 31일 199,348 $27,613,685 -45.0%
WIX 2025년 12월 31일 154,788 $27,494,992 -28.7%
NDAQ 2025년 6월 30일 345,449 $26,205,761 3.1%
DDOG 2025년 9월 30일 192,703 $25,885,794 94.1%
UBER 2025년 9월 30일 270,330 $25,221,789 -29.1%
JD 2025년 6월 30일 593,216 $24,393,042 -19.2%
VRT 2025년 12월 31일 160,866 $24,268,245 56.5%
ANET 2025년 12월 31일 162,356 $23,656,893 57.9%
COHR 2025년 12월 31일 216,419 $23,312,655 80.8%
SPOT 2026년 6월 30일 47,758 $23,158,332 5.2%
ZM 2025년 9월 30일 294,882 $22,994,898 13.5%
LITE 2026년 6월 30일 32,078 $22,543,135 27.2%
RDDT 2025년 6월 30일 211,614 $22,198,309 -0.1%
SMTC 2026년 3월 31일 283,726 $20,907,769 150.8%
ONTO 2026년 6월 30일 101,732 $20,862,181 -14.0%
SHOP 2026년 3월 31일 125,412 $20,187,570 35.0%
MRVL 2025년 12월 31일 228,406 $19,202,092 219.2%
CVNA 2026년 3월 31일 45,412 $19,164,772 -79.7%
AVGO 2026년 6월 30일 61,884 $19,153,717 -4.0%
RBRK 2026년 3월 31일 247,762 $18,948,838 150.5%
RKT 2026년 3월 31일 971,564 $18,809,479 -18.0%
LYV 2026년 6월 30일 120,218 $18,334,447 -6.8%
DASH 2026년 3월 31일 80,794 $18,298,225 27.7%
MIR 2026년 6월 30일 977,138 $18,164,995 -16.8%
PINS 2025년 9월 30일 465,179 $16,681,319 -37.6%
MU 2026년 3월 31일 54,362 $15,515,458 214.9%
TWLO 2026년 6월 30일 118,027 $14,850,157 45.8%
COIN 2025년 12월 31일 40,980 $13,830,340 -16.8%
U 2026년 3월 31일 312,807 $13,816,685 108.2%
FWONK 2025년 9월 30일 109,117 $11,402,727 -9.0%
MDB 2026년 3월 31일 24,687 $10,360,887 46.8%
CRDO 2026년 3월 31일 67,868 $9,765,527 126.4%
GOOGL 2026년 3월 31일 31,070 $9,724,910 20.5%
TTWO 2026년 3월 31일 37,652 $9,640,042 3.0%
AXON 2026년 3월 31일 16,523 $9,383,907 -3.0%
CFLT 2025년 12월 31일 473,504 $9,375,379 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 12월 31일 18,049 $9,348,480 8.6%
GDDY 2025년 6월 30일 47,762 $8,603,847 -44.6%
RDDT 2025년 12월 31일 36,908 $8,488,471 -34.6%
MU 2025년 9월 30일 68,814 $8,481,326 535.9%
NTSK 2026년 6월 30일 909,091 $7,718,183 68.4%
ALAB 2025년 9월 30일 83,318 $7,533,614 85.1%
VOYG 2025년 9월 30일 152,350 $5,979,738 1.4%
MGNI 2025년 12월 31일 255,698 $5,569,102 53.8%
LSCC 2025년 6월 30일 81,124 $4,254,954 171.2%
MQ 2025년 12월 31일 596,255 $3,148,226 258.5%
OKTA 2025년 6월 30일 19,824 $2,085,881 118.4%