S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +191.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +154.8%

연율화: +135.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 24.6%

섹터별 비중

04
Technology 26.1%
Communication Services 10.1%
Industrials 3.5%
Retail 2.9%
Financials 1.1%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.5%
Healthcare 0.2%
기타/미분류 55.0%

전체 포트폴리오 49 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,670,106,641 32.58% 27,332,943 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,356,480,000 16.44% 3,200,000 풋 옵션 $1,548,428,000 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $821,120,352 5.73% 711,364 $564,218,032 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $687,329,006 4.79% 3,110,086 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $675,948,000 4.72% 1,200,000 콜 옵션 상승 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $587,736,321 4.10% 1,216,795 $218,846,066 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $337,760,862 2.36% 688,521 $75,004,080 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $307,109,056 2.14% 1,129,285 $204,675,014 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $299,058,853 2.09% 876,954 $208,991,558 상승 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $292,825,507 2.04% 10,245,819 $21,091,542 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $253,289,581 1.77% 642,101 $102,941,196 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $249,970,636 1.74% 1,249,291 $32,216,191 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231,101,376 1.61% 969,629 $32,503,435 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $226,876,313 1.58% 402,770
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $211,507,071 1.48% 2,124,845 $148,714,925 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $174,502,342 1.22% 488,296 $14,899,928 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $154,700,000 1.08% 700,000 콜 옵션 상승 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $148,627,340 1.04% 720,338 $32,671,376 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $112,856,966 0.79% 640,069 상승 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $107,640,016 0.75% 910,583 $29,216,187 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $103,817,228 0.72% 1,273,050 $49,075,570 상승 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $102,982,850 0.72% 3,373,169
INTC Intel Corporation - Common Stock $92,686,673 0.65% 663,802 $63,834,832 상승 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $89,213,986 0.62% 551,214 $47,554,061 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $87,867,021 0.61% 3,586,409 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85,918,065 0.60% 204,275 $11,272,524 상승 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $85,080,514 0.59% 375,118 $-4,651,858 하락 ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $77,989,541 0.54% 843,860 $-29,635,743 하락 ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $77,449,961 0.54% 877,123 $55,542,094 상승 ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $74,869,487 0.52% 2,308,649
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $71,204,288 0.50% 9,903,239 $29,930,148 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $69,768,331 0.49% 5,658,421 $29,110,126 상승 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $66,170,239 0.46% 1,458,458 $7,587,450 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48,087,854 0.34% 93,629 $23,302,719 상승 ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $46,617,763 0.33% 658,536 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $38,331,325 0.27% 542,092
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $35,067,643 0.24% 147,759 $928,876 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $33,531,655 0.23% 2,524,974 $13,576,801 상승 ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $30,995,890 0.22% 189,311 $11,023,387 상승 ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $28,335,308 0.20% 104,385 상승 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $21,204,717 0.15% 698,903 $6,729,732 상승 ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18,034,260 0.13% 237,919 $10,113,627 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $17,709,401 0.12% 64,125 $11,165,465 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $13,790,927 0.10% 348,696 상승 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4,268,795 0.03% 217,131 $-78,794 상승 ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4,175,130 0.03% 835,026 $1,630,659 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $3,257,584 0.02% 39,853 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $291,102 0.00% 9,959 상승 ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $153,385 0.00% 29,611 $-86,157 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $231,101,376 1.61% ×3 상승
CRWV $211,507,071 1.48% ×3 상승
AMBQ $77,449,961 0.54% ×3 상승
MA $48,087,854 0.34% ×3 상승
ROG $30,995,890 0.22% ×3 상승
TBLA $4,175,130 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $4,670,106,641 27,332,943 32.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $687,329,006 3,110,086 4.79%
META $675,948,000 1,200,000 4.72%
META $226,876,313 402,770 1.58%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $154,700,000 700,000 1.08%
APH $112,856,966 640,069 0.79%
GTLB $102,982,850 3,373,169 0.72%
CIFR $87,867,021 3,586,409 0.61%
IOT $74,869,487 2,308,649 0.52%
PDFS $46,617,763 658,536 0.33%
TTAN $38,331,325 542,092 0.27%
NTRA $28,335,308 104,385 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) $13,790,927 348,696 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 74768A104) $3,257,584 39,853 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $291,102 9,959 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +1.8M +$1.5B
MU 축소함 -49K +$564.2M
ALAB 축소함 -2.1M +$218.8M
PANW 추가 매수 +315K +$209.0M
CRDO 추가 매수 +38K +$204.7M
CRWV 추가 매수 +1.3M +$148.7M
COHR 추가 매수 +11K +$102.9M
CIEN 추가 매수 +12K +$75.0M
INTC 추가 매수 +10K +$63.8M
AMBQ 추가 매수 +15K +$55.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PSTG 2026년 3월 31일 5,677,675 $380,461,002 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 6월 30일 1,000,000 $211,470,000 126.1%
LITE 2026년 6월 30일 267,389 $187,910,294 26.5%
MSFT 2025년 6월 30일 420,136 $157,714,853 4.0%
GTLB 2026년 3월 31일 4,177,083 $156,765,925 130.0%
RBLX 2026년 6월 30일 2,383,703 $134,822,242 -18.9%
DECK 2025년 12월 31일 1,250,516 $126,764,807 -23.7%
SATS 2026년 6월 30일 1,000,346 $117,110,506 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 12월 31일 243,434 $113,878,425 -46.5%
RH 2025년 6월 30일 473,321 $110,951,176 -36.3%
ZM 2026년 6월 30일 1,315,605 $105,761,486 7.6%
INTU 2025년 12월 31일 135,178 $92,314,408 -57.6%
MSFT 2026년 3월 31일 181,468 $87,761,554 39.8%
RKT 2026년 6월 30일 6,114,947 $87,137,995 -25.7%
TTAN 2026년 3월 31일 792,433 $84,394,115 5.7%
MRVL 2025년 12월 31일 1,000,000 $84,070,000 220.4%
ULTA 2025년 6월 30일 217,541 $79,737,478 16.2%
VST 2026년 6월 30일 523,788 $78,741,050 -11.7%
CFLT 2025년 9월 30일 3,012,215 $75,094,520 더 이상 추적하지 않음
ELF 2025년 12월 31일 538,348 $71,320,343 37.7%
SNPS 2025년 6월 30일 152,488 $65,394,479 -4.4%
FSLR 2025년 9월 30일 393,464 $65,134,031 -20.8%
PM 2026년 3월 31일 405,759 $65,083,744 13.4%
TEAM 2026년 3월 31일 398,230 $64,569,012 175.3%
HUBS 2026년 6월 30일 232,115 $56,659,272 17.5%
AMD 2025년 12월 31일 339,358 $54,904,731 196.0%
NU 2026년 3월 31일 3,272,998 $54,789,987 -6.5%
SNPS 2026년 6월 30일 136,925 $54,288,024 9.8%
META 2025년 12월 31일 66,093 $48,537,377 10.3%
RL 2026년 6월 30일 128,837 $44,318,640 -9.5%
ESTC 2025년 6월 30일 493,598 $43,979,582 11.4%
AXON 2026년 6월 30일 102,095 $43,358,726 -26.3%
WING 2026년 6월 30일 270,303 $41,888,856 -38.4%
AZO 2026년 3월 31일 11,620 $39,409,230 -17.3%
VRNS 2025년 12월 31일 658,415 $37,839,110 45.0%
SE 2026년 3월 31일 275,439 $35,137,753 14.9%
S 2025년 9월 30일 1,902,821 $34,783,568 42.3%
MDB 2025년 6월 30일 184,907 $32,432,688 70.5%
NCLH 2025년 6월 30일 1,623,483 $30,781,238 -25.3%
CHYM 2026년 6월 30일 1,622,734 $30,393,808 33.1%
AMSC 2026년 3월 31일 1,044,193 $30,051,875 -11.3%
AVAV 2026년 6월 30일 161,675 $29,594,609 -14.7%
RBRK 2026년 6월 30일 566,454 $27,739,252 47.7%
IOT 2025년 12월 31일 711,215 $26,492,759 16.0%
FROG 2026년 6월 30일 554,987 $26,045,540 5.1%
GNRC 2026년 3월 31일 182,765 $24,923,663 11.0%
SNOW 2026년 6월 30일 144,818 $21,841,451 34.0%
V 2026년 6월 30일 71,641 $21,652,776 5.1%
GFS 2026년 6월 30일 474,593 $21,109,897 -39.1%
SNPS 2025년 12월 31일 38,876 $19,181,030 4.3%
FIVN 2025년 12월 31일 735,151 $17,790,654 71.4%
BLDR 2025년 12월 31일 137,154 $16,629,923 -45.3%
RDDT 2025년 6월 30일 146,363 $15,353,479 -1.8%
ASML 2025년 6월 30일 19,657 $13,025,318 133.0%
APP 2025년 12월 31일 17,378 $12,486,788 -60.2%
JOBY 2025년 12월 31일 769,407 $12,418,229 -54.9%
PFGC 2026년 3월 31일 125,901 $11,321,018 9.6%
Z 2025년 12월 31일 118,098 $9,099,451 -59.8%
MELI 2026년 3월 31일 4,501 $9,066,184 -1.9%
BBWI 2025년 6월 30일 298,000 $9,035,360 -46.4%
GEMI 2025년 12월 31일 70,000 $1,677,200 -52.9%
SONDQ 2025년 12월 31일 960,533 $1,219,877 더 이상 추적하지 않음
VOYG 2025년 9월 30일 10,000 $392,500 3.9%
CHYM 2025년 9월 30일 10,000 $345,100 35.1%