BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.

CIK 1767040 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$222.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,092위 · 상위 64.5%
포지션
114
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.91%
상위 25개 보유 비중
61.53%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
50.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.26% 추정 매수 $20,112,745 · 매도 $6,887,651

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
56
감소
13
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Healthcare
13.1%
Technology
11.1%
Financials
9.7%
Industrials
7.8%
Consumer Staples
7.2%
Retail
6.7%
Energy
6.2%
Communication Services
3.6%
Communications
2.8%
Utilities
2.7%
Financial Services
2.0%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.5%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
24.0%

전체 포트폴리오 114 포지션

유형 연속 8분기 추세
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,251,655 4.15% 28,264 $1,349,341 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,741,134 3.92% 34,417 $961,347 상승 ×1
VOO $8,607,790 3.86% 12,533 $1,357,716 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,660,023 3.44% 94,254 $809,743 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,657,728 3.44% 20,529 $852,523 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,638,784 3.43% 21,375 $2,160,766 상승 ×1
JPST $7,503,374 3.37% 148,376 $1,147,922 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,258,025 3.26% 28,842 $1,294,908 상승 ×1
FNDF $7,228,648 3.24% 137,010 $473,568 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,271,072 2.81% 53,389 $1,868,305 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,963,487 2.68% 43,618 $-1,031,807 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,769,838 2.59% 19,940 $951,635 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,174,033 2.32% 31,214 $-891,034 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,458,833 2.00% 39,368 $-69,572 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,306,067 1.93% 47,455 $167,953 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,165,842 1.87% 32,419 $464,639 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,846,963 1.73% 28,411 $-119,430 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,777,555 1.69% 10,711 $501,482 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3,545,112 1.59% 37,075 $316,114 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,381,193 1.52% 2,819 $967,717 상승 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3,204,453 1.44% 31,765 $653,417 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,157,145 1.42% 11,227 $435,832
NEAR $3,103,381 1.39% 61,259 $147,173 상승 ×4
BINC $2,762,244 1.24% 52,775 $26,831 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2,736,142 1.23% 8,030 $330,779 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,559,257 1.15% 30,965 $-888,522 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,361,454 1.06% 24,673 $-10,333 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,342,486 1.05% 10,624 $56,713 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,338,554 1.05% 4,590 $-163,778 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,332,606 1.05% 55,092 $-456,569 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,273,331 1.02% 39,897 $587,897 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,269,227 1.02% 10,135 $-1,923,403 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,218,515 1.00% 15,128 $148,836 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,185,376 0.98% 9,885 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,163,706 0.97% 11,709 $64,721 하락 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,003,793 0.90% 9,988 $364,112 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,998,236 0.90% 10,532 $101,643 상승 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,913,022 0.86% 6,081 $320,172 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,861,947 0.84% 23,560 $-45,289 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,810,186 0.81% 12,352 $132,838 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,759,806 0.79% 22,695 $-150,922 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,640,675 0.74% 4,390 $394,925
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,588,260 0.71% 12,547 $22,286 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,583,978 0.71% 5,250 $810,963 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,566,256 0.70% 17,845 $-44,748 상승 ×1
BRKA $1,497,700 0.67% 2 $61,420
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,475,170 0.66% 29,610 $223,637 상승 ×1
SPY SPY $1,463,362 0.66% 1,955 $188,713
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,457,430 0.65% 9,620 $-78,884
AXP American Express Company Common Stock $1,394,715 0.63% 4,123 $328,979 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,356,637 0.61% 23,455 $198,938 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,231,465 0.55% 3,260 $222,462
AGG $1,187,760 0.53% 12,000 $-3,480
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1,182,721 0.53% 15,246 $7,559 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,156,594 0.52% 13,529 $263,737 상승 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,128,220 0.51% 23,737 $153,816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,114,400 0.50% 13,485 $40,859
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,102,178 0.49% 9,575 $137,497 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,076,415 0.48% 5,950 $175,312 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,070,147 0.48% 4,490 $135,015
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,058,549 0.47% 901 $228,421 하락 ×1
IXN $1,011,360 0.45% 7,000 $311,570
IGV $977,574 0.44% 10,790 상승 ×1
IVV $966,068 0.43% 1,290 $123,427
MO Altria Group, Inc. $959,165 0.43% 13,331 $183,453 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $886,393 0.40% 8,075 $194,221 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $885,812 0.40% 6,188 $75,060
GBIL $860,374 0.39% 8,590 $114,960 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $856,398 0.38% 5,244 $360,956 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $849,430 0.38% 8,650 $43,678 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $813,315 0.36% 11,271 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $789,616 0.35% 2,903 $85,290
BRKB $693,140 0.31% 1,485 $-18,472
GIS General Mills, Inc. Common Stock $634,961 0.28% 18,246 $190,703 상승 ×1
HDV $593,975 0.27% 21,670 $11,193 상승 ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $532,589 0.24% 11,351 $88,992
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528,838 0.24% 2,643 $67,899
GLW Corning Incorporated Common Stock $493,491 0.22% 1,932 $227,398 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $488,305 0.22% 1,199 상승 ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $480,386 0.22% 3,541 $79,270 하락 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $465,188 0.21% 4,135 $66,409
UNM Unum Group Common Stock $455,761 0.20% 5,098 $83,454
RF Regions Financial Corporation Common Stock $455,537 0.20% 15,084 $61,543
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $418,977 0.19% 4,145 $27,704 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415,267 0.19% 7,207 $-29,237 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $393,561 0.18% 1,111 $12,244
ENB Enbridge Inc Common Stock $387,818 0.17% 7,154 $-4,914 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $371,882 0.17% 505 $80,406
SYY Sysco Corporation Common Stock $363,792 0.16% 4,352 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362,163 0.16% 1,025 $68,131
PSX Phillips 66 Common Stock $352,469 0.16% 2,085 $-27,376
V Visa Inc. $350,981 0.16% 1,023 $72,013 상승 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $343,687 0.15% 1,165 $108,147 상승 ×1
VYM $342,293 0.15% 2,166 $26,692 상승 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $337,157 0.15% 1,150 $3,093
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319,594 0.14% 100 $-18,184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.14% 300 $106,932
MMM 3M Company Common Stock $317,991 0.14% 1,964 $32,759
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306,319 0.14% 737
BIV $289,543 0.13% 3,775 $-1,812

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $7,503,374 3.37% ×6 상승
ABT $4,306,067 1.93% ×3 상승
PNFP $3,204,453 1.44% ×5 상승
NEAR $3,103,381 1.39% ×4 상승
BINC $2,762,244 1.24% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,185,376 9,885 0.98%
IGV $977,574 10,790 0.44%
UBER $813,315 11,271 0.36%
SPGI $488,305 1,199 0.22%
SYY $363,792 4,352 0.16%
UNH $306,319 737 0.14%
VST $270,464 1,705 0.12%
VTV $249,748 1,146 0.11%
CARR $223,351 3,045 0.10%
TRV $212,597 644 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +2K +$2.2M
HON 축소함 -8K -$1.9M
CSCO 축소함 -3K +$1.9M
VOO 추가 매수 +400 +$1.4M
JPM 추가 매수 +1K +$1.3M
ABBV 추가 매수 +1K +$1.3M
JPST 추가 매수 +23K +$1.1M
XOM 추가 매수 +2K -$1.0M
LLY 추가 매수 +195 +$968K
JNJ 추가 매수 +3K +$961K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UPS 2025년 6월 30일 31,305 $3,443,237 1.2%
SCHD 2025년 12월 31일 1,965 $1,312,340 더 이상 추적하지 않음
PFF 2026년 3월 31일 29,100 $900,936
LHX 2025년 6월 30일 4,114 $861,101 9.4%
ASO 2025년 9월 30일 14,575 $740,265 -7.1%
VTI 2025년 12월 31일 14,771 $738,255 더 이상 추적하지 않음
DGRS 2025년 12월 31일 15,171 $720,608
ADBE 2025년 9월 30일 2,005 $717,169 -22.4%
WDAY 2026년 6월 30일 5,315 $690,525 61.3%
IAUXXXX 2025년 6월 30일 8,793 $518,435 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 12,884 $494,488 5.3%
IAU 2026년 3월 31일 6,076 $493,189 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 6월 30일 10,705 $484,187 42.9%
DOW 2025년 6월 30일 12,114 $423,021 23.4%
UNH 2025년 6월 30일 737 $386,004 25.8%
META 2026년 6월 30일 637 $364,447 -2.9%
AMD 2025년 12월 31일 2,126 $343,966 117.6%
RSPU 2026년 3월 31일 4,535 $339,127 더 이상 추적하지 않음
DIVB 2025년 9월 30일 5,470 $274,212 더 이상 추적하지 않음
SPIB 2025년 6월 30일 7,913 $263,055 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 737 $243,291 45.0%
DE 2025년 9월 30일 425 $222,858 31.6%
PH 2025년 3월 31일 350 $222,611 67.7%
DE 2025년 3월 31일 525 $222,443 28.2%
PH 2025년 9월 30일 300 $219,570 34.4%
GOOG 2025년 3월 31일 1,100 $209,484 117.7%
RSG 2025년 12월 31일 900 $206,532 4.3%
GLD 2026년 6월 30일 479 $206,109 더 이상 추적하지 않음
IDCC 2026년 6월 30일 675 $203,850 22.6%
CAT 2025년 12월 31일 420 $200,403 41.1%