S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +28.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.0%

연율화: +21.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 33.1%
Industrials 16.0%
Healthcare 13.1%
Retail 9.5%
Financials 8.3%
Communication Services 6.9%
Consumer products 2.5%
Materials 2.2%
Energy 2.1%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 4.6%

전체 포트폴리오 60 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,249,542 7.43% 29,694 $11,663,557 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,628,862 6.73% 43,733 $3,598,501 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,629,130 5.87% 68,115 $3,879,821 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,548,386 5.40% 43,366 $2,629,004 상승 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,283,526 4.43% 25,892 $1,659,386 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,017,979 3.88% 12,473 $4,846,773 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,574,282 3.69% 35,975 $1,590,156 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,371,680 3.61% 16,300 $1,033,173 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,145,264 3.51% 21,836 $1,039,482 상승 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8,010,889 3.45% 16,181 $2,746,120 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,471,979 3.22% 49,320 $101,824 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,285,384 3.14% 28,686 $899,878 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6,533,921 2.81% 34,438 $602,053 상승 ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $6,292,411 2.71% 96,539 $1,516,777 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,902,395 2.54% 4,921 $2,194,803 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,886,570 2.53% 40,143 $533,191 상승 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5,801,648 2.50% 25,906 $1,042,360 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,518,736 2.38% 15,648 $865,929 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,372,298 2.31% 28,204 $325,525 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,302,300 2.28% 58,434 $-247,630 상승 ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4,923,740 2.12% 39,327 $164,722 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,612,138 1.99% 9,285 $976,856 상승 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4,531,817 1.95% 38,337 $342,745 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $4,498,049 1.94% 13,298 $1,252,438 상승 ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4,136,793 1.78% 34,693 $955,240 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,899,338 1.68% 23,524 $-274,248 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,895,086 1.68% 42,214 $808,877 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,499,127 1.51% 39,867 $629,506 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,257,013 1.40% 45,136 $481,667 상승 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,126,129 0.92% 1,084 $926,816 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,114,267 0.91% 5,597 $1,163,143 상승 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,077,125 0.89% 12,461 $1,106,708 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,681,961 0.72% 2,204 $1,022,949 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,155,027 0.50% 4,590 $156,748
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,032,236 0.44% 7,550 $-248,697
APH Amphenol Corporation Common Stock $975,579 0.42% 5,533 $224,681 하락 ×1
V Visa Inc. $874,879 0.38% 2,550 $562,061 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00771X419) $838,405 0.36% 45,246 $108,148 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00171A878) $832,293 0.36% 78,815 $164,381 상승 ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $824,601 0.36% 8,030 $291,444 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645,503 0.28% 1,290 $68,067 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616,800 0.27% 4,800 $39,409
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $597,105 0.26% 6,891 $96,434 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596,830 0.26% 638 $-38,892
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $530,419 0.23% 2,369 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $523,739 0.23% 2,369 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $408,000 0.18% 1,500 $44,070
IVV iShares Trust $374,445 0.16% 500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: B798FW902) $371,263 0.16% 5,900 $170,596 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $333,023 0.14% 525 $37,291
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319,072 0.14% 4,350 $-1,768,733 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312,699 0.13% 885 $37,312 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $301,265 0.13% 2,225 $-145,194 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278,610 0.12% 1,000 $12,590
SYK Stryker Corporation Common Stock $269,188 0.12% 855 $-11,757
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252,699 0.11% 772 $25,607
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $236,568 0.10% 4,823 $-913,804 하락 ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $224,280 0.10% 1,000 $15,830
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211,050 0.09% 1,800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202,274 0.09% 200 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAPL $12,548,386 5.40% ×4 상승
AMAT $9,017,979 3.88% ×4 상승
AMZN $8,574,282 3.69% ×6 상승
MA $8,371,680 3.61% ×4 상승
MSFT $8,145,264 3.51% ×6 상승
ROK $8,010,889 3.45% ×4 상승
TJX $7,471,979 3.22% ×4 상승
JNJ $7,285,384 3.14% ×4 상승
SBGSY $6,292,411 2.71% ×6 상승
LLY $5,902,395 2.54% ×5 상승
PG $5,886,570 2.53% ×6 상승
ADP $5,801,648 2.50% ×4 상승
HD $5,518,736 2.38% ×6 상승
DHR $5,372,298 2.31% ×6 상승
ABT $5,302,300 2.28% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $530,419 2,369 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.23%
IVV $374,445 500 0.16%
AFL $211,050 1,800 0.09%
GS $202,274 200 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +2K +$11.7M
AMAT 추가 매수 +269 +$4.8M
NVDA 추가 매수 +12K +$3.9M
GOOGL 추가 매수 +2K +$3.6M
ROK 추가 매수 +2K +$2.7M
AAPL 추가 매수 +4K +$2.6M
LLY 추가 매수 +890 +$2.2M
ADI 축소함 -1K +$1.7M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.6M
SBGSY 추가 매수 +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2025년 12월 31일 6,210 $1,471,770 -11.4%
HON 2026년 6월 30일 4,544 $1,027,080 -4.4%
UNH 2026년 6월 30일 3,596 $973,041 -10.5%
BDX 2025년 6월 30일 2,658 $608,842 30.6%
BALL 2025년 9월 30일 9,365 $525,283 11.8%
MKC 2026년 6월 30일 8,785 $443,116 -11.4%
ADBE 2025년 9월 30일 816 $315,693 -32.6%
NVO 2026년 3월 31일 5,370 $273,226 1.6%
RELX 2026년 3월 31일 5,860 $236,861 0.8%
MDT 2025년 6월 30일 2,370 $212,968 -0.9%
KMB 2025년 6월 30일 1,470 $209,063 -26.8%
DE 2025년 9월 30일 400 $203,396 50.2%
SPY 2025년 6월 30일 360 $201,380 더 이상 추적하지 않음
AFL 2025년 12월 31일 1,800 $201,060 1.2%
AFL 2025년 6월 30일 1,800 $200,142 5.8%