S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +8.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -28.9%

연율화: +6.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.0%
Industrials 19.8%
Retail 11.8%
Financials 11.6%
Health Care 9.2%
Materials 5.6%
Utilities 2.2%
Energy 1.1%
Communication Services 0.2%
기타/미분류 14.6%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,885,005 5.92% 55,796 $237,040 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20,960,127 5.67% 114,693 $-1,263,605 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,789,570 5.36% 17,648 $3,139,205 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,439,186 4.72% 35,762 $3,903,887 상승 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17,348,471 4.70% 20,164 $2,560,543 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15,428,386 4.18% 13,694 $1,395,846 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15,179,144 4.11% 406,294 $-2,202,227 상승 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $14,409,142 3.90% 30,269 $-1,848,847 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,494,551 3.65% 13,528 $87,495 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,783,656 3.46% 42,132 $1,631,223 하락 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11,441,701 3.10% 47,714 $2,206,496 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10,729,473 2.90% 33,699 $-1,232,709 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,214,978 2.76% 28,967 $1,141,845 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10,042,474 2.72% 9,975 $580,251 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9,928,221 2.69% 47,363 $-87,074 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9,712,078 2.63% 27,890 $539,381 상승 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,622,224 2.60% 492,437 $888,211 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,730,670 2.36% 9,151 $-383,578 하락 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7,479,431 2.02% 13,637 $-1,649,200 상승 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7,271,014 1.97% 17,882 $-1,432,248 상승 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,932,713 1.88% 25,329 $46,227 상승 ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $6,691,046 1.81% 31,961 $113,589 하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,288,486 1.70% 68,787 $2,026,817 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $6,250,675 1.69% 16,816 $-1,185,709 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,022,602 1.63% 17,651 $-255,518 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,540,981 1.50% 26,129 $-664,451 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,537,072 1.50% 6,774 $-33,994 하락 ×1
IBHF iShares Trust $5,461,214 1.48% 243,261 $1,720,477 상승 ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $5,427,842 1.47% 13,258 $1,077,177 하락 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4,921,815 1.33% 31,281 $-227,821 하락 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4,027,994 1.09% 175,895 $2,592,385 상승 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,917,167 1.06% 26,889 $307,272 상승 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3,836,393 1.04% 195,585 $-839,985 하락 ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3,526,296 0.95% 63,434 $-84,757 상승 ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1,883,039 0.51% 92,601 $-1,054,800 하락 ×1
IBTH iShares Trust $1,862,634 0.50% 83,507 $1,043,829 상승 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,859,138 0.50% 7,742 $529,857 상승 ×4
IBHG iShares Trust $1,760,882 0.48% 80,369 $-824,901 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,754,235 0.47% 31,814 $-234,980 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,354,064 0.37% 73,173 $-1,500,378 하락 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,219,520 0.33% 12,856 $47,605 상승 ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,081,600 0.29% 1,590 $-338,334 하락 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1,079,956 0.29% 31,923 $455,574 상승 ×6
STIP iShares Trust $1,008,258 0.27% 10,022 $-75,923 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $939,946 0.25% 2,038 $16,294 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $909,811 0.25% 4,307 $114,305 하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $860,636 0.23% 3,698 $271,407 상승 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $830,302 0.22% 6,973 $286,074 상승 ×2
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January $781,700 0.21% 33,011 $134,567 상승 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $768,760 0.21% 46,493 $-380,825 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $708,180 0.19% 1,616 $61,594 상승 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $668,759 0.18% 4,670 $89,086 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $660,293 0.18% 402 $-209,823 하락 ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $658,653 0.18% 32,470 $-2,006,251 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $641,499 0.17% 7,412 $86,955 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $634,280 0.17% 1,698 $369,506 상승 ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $540,848 0.15% 5,518 $-69,092 상승 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $504,410 0.14% 1,622 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $480,460 0.13% 5,299 $-258,001 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438,527 0.12% 1,544 $236,780 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $435,819 0.12% 2,734 $39,772 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430,808 0.12% 2,085 $206,017 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $397,753 0.11% 1,512 $83,689 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $370,483 0.10% 4,608 $-576,072 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $369,062 0.10% 3,232 $-51,390 하락 ×1
NOBL ProShares Trust $347,063 0.09% 6,044 $14,865 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336,937 0.09% 650 $-95,241 하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334,866 0.09% 892 $113,188 상승 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298,262 0.08% 2,784 $19,980 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $283,854 0.08% 963 $-166,668 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271,588 0.07% 1,108 $44,672 상승 ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $265,300 0.07% 11,862 $-54,222 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $257,590 0.07% 657 $-247,076 하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $254,490 0.07% 2,381 $11,550
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $234,147 0.06% 13,074 $-112,907 하락 ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $232,856 0.06% 13,178 $-50,932 하락 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $200,217 0.05% 1,687 $-186,939 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
INTU $10,729,473 2.90% ×4 상승
BSCQ $9,622,224 2.60% ×4 상승
NOC $7,479,431 2.02% ×3 상승
CEG $6,932,713 1.88% ×5 상승
FBTC $3,526,296 0.95% ×3 상승
IBTH $1,862,634 0.50% ×4 상승
VIG $1,859,138 0.50% ×4 상승
MSTR $1,219,520 0.33% ×4 상승
TTEK $1,079,956 0.29% ×6 상승
TT $939,946 0.25% ×4 상승
NOBL $347,063 0.09% ×4 상승
ABT $298,262 0.08% ×6 상승
ABBV $271,588 0.07% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CLH $504,410 1,622 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MSFT 추가 매수 +548 +$3.9M
LLY 축소함 -264 +$3.1M
BSJQ 추가 매수 +114K +$2.6M
CASY 추가 매수 +44 +$2.6M
WSM 축소함 -8 +$2.2M
B 추가 매수 +2K -$2.2M
BIL 추가 매수 +22K +$2.0M
BSCW 축소함 -96K -$2.0M
HUBB 추가 매수 +150 -$1.8M
IBHF 추가 매수 +80K +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UNH 2026년 3월 31일 22,518 $7,542,716 37.4%
ACN 2026년 3월 31일 24,548 $7,083,080 0.3%
LMT 2025년 6월 30일 11,102 $5,131,788 9.1%
ROP 2025년 9월 30일 8,853 $4,823,055 -28.9%
NDSN 2026년 3월 31일 17,487 $4,660,913 25.4%
MCD 2025년 9월 30일 14,242 $4,230,919 -23.7%
APD 2025년 6월 30일 13,817 $3,733,240 -1.6%
DOX 2025년 9월 30일 40,468 $3,618,649 -29.2%
BSJP 2025년 12월 31일 143,561 $3,314,109 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 11,639 $2,436,598 30.6%
GOLD 2025년 6월 30일 127,631 $2,399,463 90.7%
BSCP 2025년 12월 31일 93,910 $1,944,872 더 이상 추적하지 않음
IBTK 2025년 12월 31일 74,903 $1,491,328 -4.1%
HSY 2025년 6월 30일 7,591 $1,246,096 -3.5%
IBTF 2025년 12월 31일 49,795 $1,160,969 더 이상 추적하지 않음
IBTJ 2026년 6월 30일 35,453 $773,413
IBDW 2026년 6월 30일 34,080 $715,505
IBTM 2026년 6월 30일 28,263 $647,656
IBTI 2026년 6월 30일 25,387 $564,724
TIP 2025년 6월 30일 4,056 $443,049
ENTG 2025년 12월 31일 4,383 $402,864 97.6%
WEC 2025년 12월 31일 3,158 $363,086 -3.7%
IBTG 2025년 12월 31일 15,255 $349,572 0.0%
RIOT 2025년 12월 31일 15,257 $331,077 55.7%
WEC 2025년 6월 30일 3,158 $329,579 -2.5%
XYZ 2025년 12월 31일 4,239 $318,010 14.2%
MSTY 2026년 3월 31일 7,289 $240,324 -22.5%
UPS 2025년 9월 30일 2,341 $232,308 11.4%
CBXJ 2026년 6월 30일 10,573 $224,189
ZBRA 2025년 12월 31일 755 $212,880 54.8%
LMT 2026년 6월 30일 328 $203,023 -0.8%
MARA 2026년 6월 30일 12,937 $134,027 -19.2%
XXI 2026년 6월 30일 12,539 $87,522 33.3%