Katamaran Capital LLP

CIK 2025353 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$125.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,908위 · 상위 83.7%
포지션
36
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +1.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.78%
상위 25개 보유 비중
87.55%
1% 초과 포지션
33
유효 포지션 수
23.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 36.57% 추정 매수 $45,670,288 · 매도 $80,253,508

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% 보유 중

신규 포지션
14
증가함
4
감소
18
종료
8

풋-명목 노출: 6.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+47.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+19.4%

연율화: +29.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.0% · 옵션 제외: 3.4%

섹터별 비중

Technology
36.9%
Financial Services
16.5%
Industrials
16.2%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
5.2%
Communications
4.4%
Retail
3.9%
Health Care
2.7%
기타/미분류
8.5%

전체 포트폴리오 36 포지션

유형 연속 8분기 추세
V Visa Inc. $12,274,731 9.78% 35,777 $-1,493,812 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,542,240 6.81% 11,600 풋 옵션 $2,655,004 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,468,750 6.75% 16,489 $-5,389,320 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,477,420 5.16% 36,341
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,398,777 5.10% 25,051 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,851,108 4.66% 14,732 $869,990 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,215,560 4.16% 12,036 $2,897,563 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,926,964 3.93% 20,672 $-997,276 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,712,661 3.75% 9,868 $-1,718,865 하락 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,633,930 3.69% 4,802 $80,504 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,578,988 3.65% 11,026
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,977,987 3.17% 107,863 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,581,384 2.85% 1,807 $1,721,126 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,392,512 2.70% 7,389 $423,408 상승 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,373,403 2.69% 22,157
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,100,348 2.47% 5,504 $-2,675,304 하락 ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2,850,037 2.27% 93,352 상승 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $2,833,459 2.26% 33,024
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2,650,448 2.11% 10,169 $469,758 하락 ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,232,091 1.78% 7,623 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 1.68% 50,301 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,033,428 1.62% 5,383 $-2,817,832 하락 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,026,798 1.61% 3,509 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,870,339 1.49% 11,556 $-1,288,456 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,770,776 1.41% 4,489 $429,415 하락 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,767,723 1.41% 2,371 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,657 1.36% 9,702 $-5,188,558 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,699,106 1.35% 4,555 $-1,227,828 하락 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,658,623 1.32% 16,317 $386,553 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,173 1.31% 5,506 $-128,607 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,611,871 1.28% 35,732 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,472,005 1.17% 3,922
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,436,657 1.14% 3,777 $-563,972 하락 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,017,072 0.81% 3,360 $-1,362,403 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $922,269 0.73% 69,448 상승 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $695,120 0.55% 5,032 $-4,276,972 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BKNG $6,477,420 36,341 5.16%
GLW $6,398,777 25,051 5.10%
MSI $4,578,988 11,026 3.65%
TENB $3,977,987 107,863 3.17%
PODD $3,373,403 22,157 2.69%
GTLB $2,850,037 93,352 2.27%
AMBA $2,833,459 33,024 2.26%
GNRC $2,232,091 7,623 1.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 50,301 1.68%
VMI $2,026,798 3,509 1.61%
SITM $1,767,723 2,371 1.41%
HPE $1,611,871 35,732 1.28%
CDNS $1,472,005 3,922 1.17%
NOK $922,269 69,448 0.73%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MA 축소함 -11K -$5.4M
APH 축소함 -45K -$5.2M
LRCX 추가 매수 +1K +$2.9M
AVGO 축소함 -10K -$2.8M
META 축소함 -5K -$2.7M
QQQ 추가 매수 +1K +$2.7M
FIX 추가 매수 +458 +$1.7M
TSM 축소함 -9K -$1.7M
V 축소함 -10K -$1.5M
BE 축소함 -14K -$1.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MA 2025년 9월 30일 14,699 $8,259,956 1.4%
SMH 2026년 6월 30일 15,800 $6,057,720 -14.7%
MSI 2026년 3월 31일 15,237 $5,840,647 11.3%
KO 2025년 12월 31일 81,275 $5,390,158 30.3%
PODD 2026년 3월 31일 18,260 $5,190,222 -27.7%
AMD 2025년 12월 31일 30,987 $5,013,387 117.6%
EFX 2025년 12월 31일 19,038 $4,883,818 -10.8%
SNOW 2026년 3월 31일 22,076 $4,842,591 112.7%
QQQ 2025년 9월 30일 8,700 $4,799,268
VZ 2026년 3월 31일 113,023 $4,603,427 -1.6%
BABA 2026년 3월 31일 30,747 $4,506,895 -0.1%
NTNX 2026년 3월 31일 86,094 $4,450,199 74.6%
CDNS 2025년 9월 30일 14,300 $4,406,545 -10.2%
CSGP 2025년 3월 31일 61,235 $4,383,814 -57.8%
MCO 2026년 6월 30일 9,865 $4,303,607 10.3%
SSNC 2026년 6월 30일 58,581 $3,958,319 33.1%
QQQ 2025년 3월 31일 7,500 $3,834,225
TJX 2025년 9월 30일 30,359 $3,749,033 -1.9%
BABA 2025년 6월 30일 28,329 $3,745,944 10.5%
SPGI 2025년 3월 31일 7,485 $3,727,755 -15.4%
FICO 2026년 3월 31일 2,111 $3,568,899 9.6%
IWM 2025년 3월 31일 15,830 $3,497,797 더 이상 추적하지 않음
BRBR 2025년 6월 30일 46,336 $3,450,179 -81.1%
FROG 2025년 9월 30일 77,766 $3,412,372 91.7%
SHOP 2026년 3월 31일 21,111 $3,398,238 23.1%
PRMB 2025년 6월 30일 93,665 $3,324,171 -20.1%
INTU 2025년 3월 31일 4,963 $3,119,246 -41.0%
NVDA 2026년 3월 31일 16,625 $3,100,563 25.7%
EQIX 2025년 6월 30일 3,576 $2,915,692 35.0%
INTU 2026년 3월 31일 4,347 $2,879,540 -16.3%
KO 2026년 6월 30일 37,502 $2,852,027 12.1%
MSCI 2025년 12월 31일 4,919 $2,791,090 -1.5%
DG 2025년 9월 30일 22,368 $2,558,452 18.0%
SKX 2025년 6월 30일 44,786 $2,542,949 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2025년 3월 31일 13,543 $2,523,467 93.9%
CSGP 2026년 3월 31일 36,651 $2,464,413 -17.0%
ONTO 2025년 3월 31일 14,440 $2,406,715 144.3%
BKNG 2025년 3월 31일 470 $2,335,157 -95.4%
AMKR 2026년 3월 31일 57,959 $2,288,221 12.3%
INTC 2026년 6월 30일 51,364 $2,266,693 -34.9%
DIS 2025년 3월 31일 19,575 $2,179,676 9.5%
ARLO 2025년 12월 31일 110,634 $1,875,246 -2.9%
SNDK 2026년 3월 31일 7,581 $1,799,578 147.3%
JCI 2025년 3월 31일 22,356 $1,764,559 80.3%
AVGO 2025년 9월 30일 6,155 $1,696,626 10.4%
INTC 2025년 6월 30일 68,648 $1,558,996 305.9%
GDDY 2025년 3월 31일 7,388 $1,458,170 -45.7%
PCTY 2025년 6월 30일 7,762 $1,454,133 -17.2%
TXN 2025년 6월 30일 8,017 $1,440,655 28.1%
KLIC 2025년 3월 31일 30,860 $1,439,928 157.1%
ORCL 2025년 6월 30일 10,163 $1,420,889 -34.8%
SNPS 2026년 3월 31일 2,995 $1,406,811 0.2%
AMBA 2025년 9월 30일 20,595 $1,360,609 -10.6%
PODD 2025년 9월 30일 3,881 $1,219,333 -50.9%
NVT 2026년 6월 30일 10,036 $1,187,058 -8.7%
SNDK 2025년 6월 30일 24,116 $1,148,163 3364.6%
T 2025년 6월 30일 40,563 $1,147,122 -12.8%
PINS 2025년 3월 31일 37,224 $1,079,496 -24.6%
CRM 2025년 6월 30일 3,905 $1,047,946 -24.6%
CMCSA 2025년 3월 31일 26,730 $1,003,177 -27.8%
PLNT 2026년 6월 30일 13,095 $974,006 2.3%
FROG 2026년 3월 31일 14,317 $894,240 93.4%
DXCM 2025년 3월 31일 9,518 $740,215 33.3%
RH 2025년 6월 30일 3,100 $726,671 -13.8%
ANET 2026년 6월 30일 4,908 $602,604 8.2%
RDDT 2025년 3월 31일 2,596 $424,290 41.4%
INTC 2025년 12월 31일 10,397 $348,819 146.4%
TEAM 2025년 6월 30일 1,335 $283,300 -13.5%