Lakewood Asset Management LLC

CIK 1966581 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$179.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,831위 · 상위 72.3%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.33%
상위 25개 보유 비중
67.43%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
37.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.94% 추정 매수 $17,907,288 · 매도 $4,923,384

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
57
감소
34
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
9.3%
Technology
7.7%
Energy
6.8%
Financials
6.7%
Industrials
5.8%
Healthcare
4.5%
Consumer products
3.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Materials
1.4%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Diversified Consumer Services
0.3%
Utilities
0.3%
기타/미분류
49.2%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
FNDX $11,978,989 6.69% 385,176 $1,656,903 상승 ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10,970,953 6.13% 141,422 $4,136,159 상승 ×6
VT $10,015,970 5.59% 63,816 $2,566,893 상승 ×6
BRKB $10,005,798 5.59% 19,996 $428,986 상승 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $9,047,563 5.05% 119,550 $234,138 상승 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $5,323,738 2.97% 47,640 $924,601 하락 ×2
DFAW $4,899,765 2.74% 59,183 $3,708,806 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,860,777 2.72% 20,853 $986,923 하락 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,801,667 2.68% 106,444 $2,254,828 하락 ×2
FNDF $3,870,939 2.16% 73,369 $977,497 상승 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $3,794,998 2.12% 36,504 $-1,031,022 하락 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,349,345 1.87% 1,048 $-187,191 상승 ×1
VTI $3,338,282 1.86% 9,021 $99,849 하락 ×1
VUSB $3,325,754 1.86% 66,809 $476,281 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,318,498 1.85% 58,240 $449,547 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,314,854 1.85% 11,456 $402,408 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,212,953 1.79% 16,934 $-34,588 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,078,694 1.72% 4,075 $-438,437 상승 ×1
BIL $3,009,291 1.68% 32,838 $-49,096 하락 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,950,202 1.65% 433 $129,755 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,925,557 1.63% 12,292 $375,811 하락 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,676,556 1.50% 53,286 $-202,535 하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,313,523 1.29% 76,607 $304,878 하락 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,165,644 1.21% 12,320 $-287,108 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,161,220 1.21% 12,125 $114,822 상승 ×1
DCOR $2,126,753 1.19% 25,942 $1,660,380 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,114,418 1.18% 45,481 $-236,504 하락 ×2
UHALB $2,045,395 1.14% 35,449 $454,620 하락 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,819,846 1.02% 8,024 $222,566 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,744,828 0.97% 30,282 $-65,660 상승 ×1
IVV $1,663,302 0.93% 2,221 $152,464 하락 ×3
VCRM $1,544,417 0.86% 20,215 $1,284,246 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,530,838 0.86% 4,104 $8,455 하락 ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $1,355,519 0.76% 10,111 $126,775 하락 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1,339,726 0.75% 11,042 $255,583 상승 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1,260,594 0.70% 5,512 $534,242 상승 ×1
KMX CarMax Inc $1,221,230 0.68% 23,090 $283,643 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,191,949 0.67% 1,119 $380,500 하락 ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1,116,547 0.62% 12,290 $-226,530 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,049,447 0.59% 1,471 $258,153
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,048,766 0.59% 537 $20,910
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,034,799 0.58% 9,558 $-196,577 상승 ×1
FNDA $975,230 0.54% 25,623 $-508,916 하락 ×6
APA APA Corporation - Common Stock $970,976 0.54% 29,812 $-286,736 상승 ×1
IWD $956,836 0.53% 3,947 $76,345 하락 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $944,749 0.53% 25,700 $-25,456 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $944,269 0.53% 8,270 $162,387 상승 ×2
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $943,677 0.53% 34,353 $161,155 하락 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $943,447 0.53% 12,862 $206,351 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $907,114 0.51% 2,284 $180,647 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905,831 0.51% 3,567 $34,693 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,488 0.48% 2,289 $148,591 하락 ×3
SPY SPY $820,985 0.46% 1,099 $106,497
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $807,353 0.45% 8,922 $34,989 상승 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $783,351 0.44% 9,787 $182,161 상승 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $781,466 0.44% 18,349 $38,899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $763,821 0.43% 1,356 $-11,987
VOO $747,936 0.42% 1,089 $-132,255 하락 ×1
VEU $745,807 0.42% 8,905 $77,963 상승 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $726,768 0.41% 8,582 $8,905 상승 ×5
ATKR Atkore Inc. Common Stock $722,489 0.40% 9,501 $151,633 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $713,572 0.40% 969 $154,285
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $682,805 0.38% 9,161 $-9,759 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $663,073 0.37% 2,026 $67,192
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $640,798 0.36% 1,043 $148,759 상승 ×3
VBR $634,821 0.35% 2,613 $31,367 하락 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $608,108 0.34% 7,493 $-67,716 상승 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $556,960 0.31% 17,405 $-85,806 상승 ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $538,191 0.30% 16,230 $83,129 상승 ×3
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $535,302 0.30% 22,955 $78,666 상승 ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $533,626 0.30% 7,157 $49,057 상승 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $524,311 0.29% 14,369 $5,317
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $513,205 0.29% 108,271 $-40,436 상승 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $486,658 0.27% 2,127 $270,768 상승 ×1
SDY $480,280 0.27% 3,156 $19,693
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $477,886 0.27% 13,454 $90,434 상승 ×3
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $454,981 0.25% 9,173 $54,074 상승 ×3
YELP Yelp Inc. Common Stock $418,679 0.23% 17,075 $135,010 상승 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $414,415 0.23% 17,855 $66,713 상승 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $409,940 0.23% 4,795 $-94,811 하락 ×2
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $383,567 0.21% 27,998 $-32,201 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $336,504 0.19% 2,461 $-64,841 상승 ×5
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $330,355 0.18% 6,569 $60,960
FNDC $315,450 0.18% 6,496 $-47,652 하락 ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $310,569 0.17% 73,945 $-8,873
GD General Dynamics Corporation Common Stock $308,818 0.17% 872 $9,865 상승 ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $290,617 0.16% 5,387 $67,080 상승 ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $289,324 0.16% 72,331 $-29,503 상승 ×3
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $281,549 0.16% 55,423 $-62,742 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $278,662 0.16% 1,681 $-81,695 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $276,715 0.15% 8,655 $-12,504 상승 ×5
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $274,815 0.15% 42,279 $-20,345 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $274,057 0.15% 1,089 $37,888 상승 ×3
EBF Ennis, Inc. Common Stock $248,642 0.14% 11,701 $13,571 상승 ×2
V Visa Inc. $246,387 0.14% 718 $29,660 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $246,382 0.14% 680 $-21,259 하락 ×1
VTEI $241,372 0.13% 2,391 $4,478 상승 ×2
PAVE $237,271 0.13% 4,027 $32,659
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $234,574 0.13% 4,586 $28,779 상승 ×1
VYM $211,128 0.12% 1,336 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FNDX $11,978,989 6.69% ×5 상승
VPLS $10,970,953 6.13% ×6 상승
VT $10,015,970 5.59% ×6 상승
VBIL $9,047,563 5.05% ×4 상승
FNDF $3,870,939 2.16% ×5 상승
VUSB $3,325,754 1.86% ×6 상승
JNJ $905,831 0.51% ×4 상승
GRBK $783,351 0.44% ×3 상승
VEU $745,807 0.42% ×3 상승
CTVA $726,768 0.41% ×5 상승
CVCO $640,798 0.36% ×3 상승
HCC $608,108 0.34% ×3 상승
PRDO $556,960 0.31% ×3 상승
PKBK $538,191 0.30% ×3 상승
OSBC $535,302 0.30% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VYM $211,128 1,336 0.12%
LLY $210,199 175 0.12%
LIN $187,856 362 0.10%
GOOG $70,708 200 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VPLS 추가 매수 +53K +$4.1M
DFAW 추가 매수 +43K +$3.7M
VT 추가 매수 +10K +$2.6M
HPE 축소함 -521 +$2.3M
DCOR 추가 매수 +19K +$1.7M
FNDX 추가 매수 +15K +$1.7M
COP 축소함 -57 -$1.0M
WSM 축소함 -393 +$987K
FNDF 추가 매수 +14K +$977K
EBAY 축소함 -692 +$925K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VTEB 2026년 6월 30일 23,644 $1,179,588 더 이상 추적하지 않음
WHR 2025년 3월 31일 6,934 $793,816 -54.1%
SLV 2026년 6월 30일 9,280 $632,339 더 이상 추적하지 않음
FITB 2025년 3월 31일 13,499 $570,738 40.4%
ULTA 2026년 3월 31일 921 $557,214 -0.8%
LLY 2025년 3월 31일 720 $555,614 51.3%
VTES 2025년 12월 31일 4,932 $502,719 더 이상 추적하지 않음
ECL 2025년 3월 31일 2,083 $488,089 10.8%
PM 2025년 3월 31일 3,276 $394,320 19.6%
FONR 2026년 6월 30일 19,057 $353,698 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 3월 31일 3,217 $339,840 -12.2%
AMZN 2025년 3월 31일 1,500 $329,085 35.5%
BSV 2025년 12월 31일 4,019 $317,110 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 3월 31일 2,212 $296,986 100.1%
GOOG 2025년 3월 31일 1,503 $286,181 117.0%
UNH 2025년 6월 30일 537 $281,383 24.2%
MLR 2025년 3월 31일 4,195 $274,185 34.7%
ORCL 2026년 6월 30일 1,845 $271,447 -0.1%
IT 2025년 9월 30일 651 $263,147 -26.6%
WGO 2025년 3월 31일 5,472 $261,467 -5.6%
ABT 2025년 3월 31일 2,227 $251,927 -13.8%
CMA 2025년 3월 31일 4,000 $247,400 더 이상 추적하지 않음
ABBV 2025년 6월 30일 1,177 $246,621 42.1%
UHAL 2025년 12월 31일 4,269 $243,641 42.6%
ACN 2026년 3월 31일 894 $239,809 -7.9%
NFLX 2025년 12월 31일 200 $239,784 -15.1%
PEP 2025년 3월 31일 1,567 $238,278 -4.9%
WGO 2026년 3월 31일 5,832 $236,306 5.0%
LIN 2025년 3월 31일 562 $235,293 4.8%
WLFC 2025년 3월 31일 1,093 $226,852 -65.5%
NVDA 2026년 3월 31일 1,185 $220,919 24.4%
IBIT 2025년 12월 31일 3,305 $214,825
FCX 2025년 3월 31일 5,612 $213,695 103.7%
PG 2025년 3월 31일 1,258 $210,974 -15.9%
UPS 2025년 6월 30일 1,872 $205,921 2.4%
EBF 2025년 3월 31일 9,658 $203,686 10.8%
LLY 2026년 3월 31일 189 $203,383 35.9%
HGTY 2025년 3월 31일 18,640 $179,876 42.8%
AOUT 2025년 12월 31일 11,508 $99,889 46.1%
DTCB 2025년 3월 31일 83,223 $94,874 더 이상 추적하지 않음
PNSTQ 2025년 3월 31일 30,210 $11,933 더 이상 추적하지 않음