Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $146.9M
- 포지션
- 69
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,466위 · 상위 79.1%
포트폴리오 가치 분기별: +126.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 83.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 90.63%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 4.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 50.57% 추정 매수 $125,359,484 · 매도 $53,557,544
- 신규 포지션
- 37
- 증가함
- 20
- 감소
- 12
- 종료
- 2
풋-명목 노출: 32.9% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 80.5%
섹터별 비중
Consumer Discretionary
28.6%
Technology
17.7%
Industrials
4.5%
Communications
1.6%
Communication Services
0.9%
Real Estate
0.4%
Retail
0.2%
Utilities
0.2%
기타/미분류
45.9%
전체 포트폴리오 69 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54,202,624 | 36.91% | 627,200 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SMH SMH | $40,009,290 | 27.24% | 61,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| EWY | $8,257,710 | 5.62% | 40,900 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8,083,850 | 5.50% | 21,400 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| EWZ | $3,553,500 | 2.42% | 103,000 | 콜 옵션 | $-10,980,954 | 하락 ×1 | |
| SMH SMH | $1,967,670 | 1.34% | 3,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1,919,028 | 1.31% | 844 | $1,165,515 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,655,252 | 1.13% | 1,434 | $1,130,924 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,358,363 | 0.92% | 3,801 | $1,135,216 | 상승 ×1 | ||
| EWY | $1,312,350 | 0.89% | 6,500 | 콜 옵션 | $-3,362,030 | 하락 ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1,133,728 | 0.77% | 1,775 | $560,830 | 하락 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902,011 | 0.61% | 3,028 | $645,868 | 상승 ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877,795 | 0.60% | 1,023 | $224,228 | 상승 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827,216 | 0.56% | 1,424 | $568,453 | 상승 ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819,113 | 0.56% | 3,012 | $569,513 | 상승 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684,661 | 0.47% | 1,580 | $283,408 | 하락 ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683,256 | 0.47% | 1,927 | $463,295 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664,899 | 0.45% | 3,323 | $-315,752 | 하락 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664,880 | 0.45% | 1,541 | 상승 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624,540 | 0.43% | 2,070 | $313,861 | 상승 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607,363 | 0.41% | 1,814 | $-95,514 | 하락 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606,597 | 0.41% | 839 | $225,501 | 하락 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595,405 | 0.41% | 617 | $375,628 | 상승 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548,313 | 0.37% | 1,390 | $111,436 | 하락 ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538,027 | 0.37% | 11,927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496,300 | 0.34% | 1,943 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494,853 | 0.34% | 1,310 | $220,627 | 상승 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476,300 | 0.32% | 4,055 | $238,797 | 상승 ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468,237 | 0.32% | 9,806 | $213,745 | 상승 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464,251 | 0.32% | 2,633 | $212,056 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453,214 | 0.31% | 949 | $156,832 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434,195 | 0.30% | 1,164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430,134 | 0.29% | 2,654 | 상승 ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425,955 | 0.29% | 1,105 | $140,137 | 상승 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415,526 | 0.28% | 2,446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409,045 | 0.28% | 3,506 | $77,575 | 상승 ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408,590 | 0.28% | 2,409 | $192,374 | 상승 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382,333 | 0.26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377,089 | 0.26% | 1,490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369,601 | 0.25% | 2,647 | 상승 ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358,753 | 0.24% | 1,052 | 상승 ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330,986 | 0.23% | 167 | $93,800 | 하락 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327,310 | 0.22% | 314 | $92,052 | 상승 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312,497 | 0.21% | 434 | 상승 ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305,824 | 0.21% | 3,711 | 상승 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305,464 | 0.21% | 260 | $86,366 | 상승 ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301,308 | 0.21% | 3,027 | 상승 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299,562 | 0.20% | 703 | 상승 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289,345 | 0.20% | 1,214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289,293 | 0.20% | 589 | 상승 ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271,180 | 0.18% | 1,856 | 상승 ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268,293 | 0.18% | 1,494 | $56,006 | 상승 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264,596 | 0.18% | 133 | $-44,478 | 하락 ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259,052 | 0.18% | 740 | 상승 ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254,389 | 0.17% | 1,620 | 상승 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241,661 | 0.16% | 1,649 | $35,560 | 상승 ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239,747 | 0.16% | 539 | 상승 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239,055 | 0.16% | 1,507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227,889 | 0.16% | 471 | 상승 ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224,221 | 0.15% | 2,994 | 상승 ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221,760 | 0.15% | 533 | 상승 ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210,178 | 0.14% | 1,474 | 상승 ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207,689 | 0.14% | 557 | 상승 ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207,266 | 0.14% | 278 | 상승 ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203,321 | 0.14% | 245 | 상승 ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202,349 | 0.14% | 360 | 상승 ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200,872 | 0.14% | 1,256 | 상승 ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142,601 | 0.10% | 10,738 | 상승 ×1 | |||
| DNN | $40,756 | 0.03% | 13,319 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TLT | $54,202,624 | 627,200 | 36.91% |
| SMH | $40,009,290 | 61,000 | 27.24% |
| EWY | $8,257,710 | 40,900 | 5.62% |
| AVGO | $8,083,850 | 21,400 | 5.50% |
| SMH | $1,967,670 | 3,000 | 1.34% |
| DELL | $664,880 | 1,541 | 0.45% |
| HPE | $538,027 | 11,927 | 0.37% |
| GLW | $496,300 | 1,943 | 0.34% |
| MSFT | $434,195 | 1,164 | 0.30% |
| FLEX | $430,134 | 2,654 | 0.29% |
| ANET | $415,526 | 2,446 | 0.28% |
| CRWD | $382,333 | 501 | 0.26% |
| SANM | $377,089 | 1,490 | 0.26% |
| INTC | $369,601 | 2,647 | 0.25% |
| PANW | $358,753 | 1,052 | 0.24% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | 축소함 | -276K | -$11.0M |
| EWY | 축소함 | -32K | -$3.4M |
| SNDK | 축소함 | -342 | +$1.2M |
| MU | 축소함 | -118 | +$1.1M |
| MRVL | 추가 매수 | +442 | +$646K |
| CRDO | 추가 매수 | +353 | +$570K |
| AMD | 추가 매수 | +152 | +$568K |
| WDC | 축소함 | -343 | +$561K |
| ARM | 추가 매수 | +473 | +$463K |
| STX | 추가 매수 | +56 | +$376K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2026년 6월 30일 | 412,900 | $23,448,591 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2026년 6월 30일 | 20,100 | $11,601,318 | |
| IBB | 2026년 3월 31일 | 6,035 | $1,018,527 | 26.3% |
| CEG | 2026년 3월 31일 | 970 | $342,672 | -1.4% |
| XBI | 2026년 3월 31일 | 2,789 | $340,063 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSFT | 2026년 3월 31일 | 602 | $291,139 | 30.5% |
| VST | 2026년 3월 31일 | 1,749 | $282,166 | -6.6% |
| NRG | 2026년 3월 31일 | 1,605 | $255,580 | -18.0% |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 503 | $235,786 | -49.3% |
| SANM | 2026년 3월 31일 | 1,489 | $223,454 | 49.7% |
| ANET | 2026년 3월 31일 | 1,672 | $219,082 | 49.7% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 901 | $207,969 | 26.2% |
| HPE | 2026년 3월 31일 | 8,646 | $207,677 | 121.9% |
| ETR | 2026년 3월 31일 | 2,195 | $202,884 | -3.5% |