섹터별 비중

04
Financials 20.7%
Technology 5.2%
Communication Services 4.0%
Retail 2.0%
Healthcare 1.4%
Industrials 0.8%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 63.6%

전체 포트폴리오 138 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $54,269,275 14.65% 72,466 $8,153,435 상승 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19,148,639 5.17% 1,899,667 $-1,888,732 상승 ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18,473,368 4.99% 1,688,690 $2,684,019 상승 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $17,003,926 4.59% 176,061 $2,541,749 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,749,959 3.98% 20,030 $3,153,959 하락 ×2
IEMG iShares, Inc. $13,538,523 3.65% 163,430 $2,969,950 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11,440,423 3.09% 30,917 $1,443,877 하락 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10,517,758 2.84% 3,130,285 $-491,107 상승 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,489,937 2.83% 84,480 $1,370,890 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,733,961 2.63% 17,281 $410,258 상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9,679,776 2.61% 70,383 $2,001,986 상승 ×6
IJH iShares Trust $7,847,527 2.12% 101,771 $1,623,032 상승 ×6
IJR iShares Trust $7,784,922 2.10% 52,491 $1,600,562 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,626,042 2.06% 26,355 $869,359 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,247,204 1.96% 30,407 $-1,635,512 하락 ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,781,946 1.83% 27,975 $785,214 하락 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6,510,093 1.76% 505,442 $-670,722 하락 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,863,113 1.58% 8,537 $763,958 상승 ×2
SPY SPY $4,954,400 1.34% 6,632 $556,004 하락 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,895,256 1.32% 11,954 $633,825 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,711,893 1.27% 51,339 $293,075 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,524,823 1.22% 22,614 $586,105 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,483,164 1.21% 144,153 $918,148 상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,174,491 1.13% 8,342 $171,985 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,884,715 1.05% 107,520 $747,279 하락 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,797,136 1.03% 12,533 $1,148,096 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,460,238 0.93% 14,624 $316,792 상승 ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,298,320 0.89% 112,073 $372,527 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,964,946 0.80% 25,197 $398,103 상승 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,906,758 0.78% 24,569 $470,783 상승 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,854,243 0.77% 17,990 $215,073 하락 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,651,432 0.72% 22,184 $716,654 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,618,971 0.71% 30,404 $405,601 상승 ×2
EEM iShares, Inc. $2,494,189 0.67% 36,459 $414,334 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,290,231 0.62% 6,140 $197,496 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,120,592 0.57% 1,768 $494,439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,118,213 0.57% 5,995 $293,497 하락 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,110,398 0.57% 19,159 $110,339 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,038,644 0.55% 10,700 $925,302 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,021,374 0.55% 5,656 $100,768 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,015,723 0.54% 37,600 $312,073 상승 ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,848,860 0.50% 5,376 $242,242
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,805,312 0.49% 56,932 $549,901 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,780,310 0.48% 11,350 $-338,395
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,705,315 0.46% 11,648 $213,582 상승 ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,537,626 0.42% 5,020 $245,729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,532,226 0.41% 1,515 $233,631 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,506,123 0.41% 16,323 $-84,301 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,404,454 0.38% 5,530 $52,701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,366,441 0.37% 4,068 $293,125 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,976 0.36% 16,611 $86,709
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,344,045 0.36% 8,505 $130,662 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,336,459 0.36% 4,448 $207,743 하락 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1,300,682 0.35% 32,076 $248,313 상승 ×1
EFA iShares Trust $1,247,523 0.34% 12,009 $81,062
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,242,244 0.34% 17,435 $168,968 상승 ×2
KWEB Krane Shares Trust $1,199,519 0.32% 49,020 $-194,120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,106,437 0.30% 3,380 $137,852 상승 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,012,354 0.27% 1,035 $85,781
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,002,585 0.27% 34,620 $168,809 상승 ×5
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $936,963 0.25% 10,342 $167,626 상승 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $898,841 0.24% 20,663 $36,425 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814,934 0.22% 2,925 $36,825
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $792,599 0.21% 3,637 $115,132 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784,089 0.21% 5,735 $-188,911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757,979 0.20% 9,959 $76,086
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $755,939 0.20% 8,390 $39,529 하락 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752,045 0.20% 5,497 $11,181 하락 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $751,193 0.20% 5,496 $100,192
GLD SPDR Gold Shares $729,024 0.20% 1,979 $-122,520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685,087 0.18% 7,880 $-27,186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670,793 0.18% 15,750 $33,390
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $651,754 0.18% 10,919 $72,360 상승 ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $642,985 0.17% 8,522 $-139,079
IWC iShares Microcap ETF $624,725 0.17% 3,123 $126,263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605,237 0.16% 4,990 $66,882 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594,479 0.16% 506 $152,792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594,285 0.16% 3,216 $173,303 하락 ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584,250 0.16% 88,927 $-15,118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572,502 0.15% 3,256 $131,478 하락 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $564,084 0.15% 3,427 $23,097 하락 ×1
ARKG ARK ETF Trust $548,715 0.15% 13,046 $204,040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527,432 0.14% 14,348 $-15,496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517,845 0.14% 11,500 $104,535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473,573 0.13% 4,962 $43,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463,232 0.13% 435 $84,206 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,391 0.12% 1,142 상승 ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425,441 0.11% 55,109 $2,755
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $419,838 0.11% 1,898 $59,996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418,840 0.11% 9,770 $-68,195
DXJ WisdomTree Trust $407,772 0.11% 2,350 $35,109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402,116 0.11% 16,280 $167,196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394,852 0.11% 860 $-44,476 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386,274 0.10% 5,410 $-184,761 하락 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $378,975 0.10% 2,415 $27,720 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $375,494 0.10% 10,184 $60,454 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358,724 0.10% 1,686 $35,796 상승 ×1
DBEF DBX ETF Trust $345,863 0.09% 6,331 $33,112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345,309 0.09% 4,645 $7,246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340,422 0.09% 27,520 $-53,389

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $54,269,275 14.65% ×6 상승
MFIC $19,148,639 5.17% ×5 상승
OBDC $18,473,368 4.99% ×3 상승
IEFA $17,003,926 4.59% ×6 상승
IEMG $13,538,523 3.65% ×6 상승
TCPC $10,517,758 2.84% ×5 상승
IVW $9,679,776 2.61% ×6 상승
IJH $7,847,527 2.12% ×6 상승
IJR $7,784,922 2.10% ×6 상승
IWB $4,895,256 1.32% ×3 상승
FNDX $4,483,164 1.21% ×6 상승
VIG $3,460,238 0.93% ×4 상승
BX $2,964,946 0.80% ×6 상승
APO $2,906,758 0.78% ×3 상승
XLK $2,038,644 0.55% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $431,391 1,142 0.12%
FDX $325,655 1,040 0.09%
XME $318,117 2,975 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09261H305) $301,543 12,596 0.08%
ERAS $280,296 15,300 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $273,158 1,220 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $269,718 1,220 0.07%
ITOT $268,868 1,637 0.07%
SMH $264,324 403 0.07%
WY $239,400 10,000 0.06%
DAL $234,150 2,500 0.06%
PANW $225,073 660 0.06%
VB $223,567 738 0.06%
UNH $215,712 519 0.06%
AEVA $211,236 7,355 0.06%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +2K +$8.2M
QQQ 축소함 -61 +$3.2M
IEMG 추가 매수 +12K +$3.0M
OBDC 추가 매수 +270K +$2.7M
IEFA 추가 매수 +16K +$2.5M
IVW 추가 매수 +3K +$2.0M
MFIC 추가 매수 +28K -$1.9M
AMZN 축소함 -12K -$1.6M
IJH 추가 매수 +10K +$1.6M
IJR 추가 매수 +3K +$1.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WMT 2025년 12월 31일 20,600 $2,123,010 -7.0%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2026년 3월 31일 2 $1,509,600 더 이상 추적하지 않음
TFX 2026년 3월 31일 10,423 $1,271,968 5.4%
PM 2025년 12월 31일 7,588 $1,230,774 17.0%
MCD 2025년 12월 31일 4,007 $1,217,687 -24.7%
JPST 2026년 6월 30일 21,598 $1,093,056
SHYG 2025년 6월 30일 24,600 $1,045,992
HD 2025년 12월 31일 1,993 $807,544 -18.1%
CSGS 2026년 3월 31일 9,000 $690,210 더 이상 추적하지 않음
BIZD 2026년 3월 31일 46,000 $652,280
HON 2026년 6월 30일 2,602 $588,130 -4.2%
RYAM 2026년 6월 30일 51,422 $569,242 -9.9%
ALAB 2026년 6월 30일 5,182 $567,947 -27.1%
EWG 2025년 9월 30일 11,475 $485,507
MRK 2025년 9월 30일 5,814 $460,988 66.4%
PFE 2025년 9월 30일 17,903 $433,965 7.4%
NOC 2025년 9월 30일 811 $405,484 -21.5%
UNH 2025년 9월 30일 1,246 $388,715 7.2%
DFEN 2025년 12월 31일 5,000 $343,750
MO 2025년 12월 31일 5,076 $335,321 16.7%
CMCSA 2026년 3월 31일 10,928 $326,638 -25.2%
SLV 2026년 3월 31일 4,585 $295,366 -18.8%
PG 2025년 12월 31일 1,852 $284,560 1.4%
PLTR 2026년 3월 31일 1,578 $280,490 29.3%
LII 2026년 3월 31일 563 $273,382 -23.1%
GLW 2026년 6월 30일 2,000 $271,940 -37.4%
BNDX 2026년 3월 31일 5,519 $266,678
OWL 2026년 6월 30일 29,006 $264,825 1.2%
CRM 2025년 9월 30일 943 $257,147 -2.3%
PEP 2025년 9월 30일 1,738 $229,486 -11.3%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,656 $228,390 7.8%
SCHM 2025년 9월 30일 8,100 $227,200 16.5%
CBZ 2026년 3월 31일 4,500 $227,025 103.9%
BDX 2026년 3월 31일 1,164 $225,897 13.9%
ABT 2025년 9월 30일 1,634 $222,240 -26.1%
HD 2026년 6월 30일 675 $222,001 -20.1%
INDA 2026년 3월 31일 4,000 $216,200
MGM 2026년 6월 30일 5,780 $213,919 -36.3%
V 2026년 3월 31일 603 $211,631 20.8%
AMRZ 2026년 6월 30일 3,750 $210,075 -30.7%
WEC 2025년 12월 31일 1,806 $206,950 -3.4%
MA 2026년 6월 30일 411 $205,471 9.4%
DIVB 2026년 3월 31일 3,854 $204,862
ABBV 2026년 3월 31일 889 $203,229 21.0%
CVX 2025년 6월 30일 1,213 $202,962 42.6%
PARA 2025년 6월 30일 15,550 $185,978
ET 2025년 6월 30일 8,708 $161,882 더 이상 추적하지 않음
CRML 2025년 12월 31일 19,982 $124,288 7.1%
SONY 2025년 6월 30일 3,685 $93,562 -9.9%
EDF 2026년 6월 30일 10,000 $47,800 -12.6%
ETWO 2025년 9월 30일 14,587 $47,116 더 이상 추적하지 않음
BYND 2025년 12월 31일 10,043 $18,981 917.1%
DCGO 2026년 3월 31일 15,000 $13,167 -40.6%