OV Management LLC

CIK 2010766 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중94.87%

상위 25개 보유 비중99.18%

1% 초과 포지션5

유효 포지션 수1.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.54% 추정 매수 $7,967,342 · 매도 $7,459,005

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 46.3% 보유 중

신규 포지션2

증가함0

감소25

종료24

포트폴리오 가치 $53.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,641위 · 상위 92.5%

포지션 31

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -25.7%

연율화: +9.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials 73.2%

Technology 8.6%

Communication Services 2.2%

Retail 0.9%

Industrials 0.2%

기타/미분류 14.9%

전체 포트폴리오 31 포지션

					연속
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock	$38,867,277	72.59%	3,730,065	$2,424,542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$6,531,679	12.20%	41,611		상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1,435,663	2.68%	18,863		상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,013,256	1.89%	5,064	$123,642	하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$729,392	1.36%	2,041	$138,169	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$511,878	0.96%	1,769	$-203,302	하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$479,540	0.90%	2,012	$57,377	하락 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475,184	0.89%	818	$307,558	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$431,584	0.81%	1,157	$-225,838	하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$326,145	0.61%	579	$-7,407	하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$298,423	0.56%	790	$52,053	하락 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$285,529	0.53%	2,876	$-17,248	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$245,864	0.46%	213	$173,904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$199,102	0.37%	2,527	$48,845	하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$185,515	0.35%	544	$97,499	하락 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$159,496	0.30%	209	$77,900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$125,171	0.23%	799	$-25,098	하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$117,005	0.22%	245	$33,531	하락 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$110,132	0.21%	423	$59,843	하락 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$108,904	0.20%	444	$16,876	하락 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$108,843	0.20%	290	$27,983	하락 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$103,713	0.19%	185	$24,721	하락 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock	$90,454	0.17%	1,775	$22,492	하락 ×3
V Visa Inc.	$87,145	0.16%	254	$-221,442	하락 ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$82,530	0.15%	823	$25,080	하락 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$82,080	0.15%	1,080	$16,604	하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$78,392	0.15%	263	$-240,192	하락 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$77,554	0.14%	151	$2,105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$70,751	0.13%	278	$28,521	하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$67,116	0.13%	940	$-24,034	하락 ×2
CALX Calix, Inc Common Stock	$61,653	0.12%	1,652	$-19,817	하락 ×3
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ACWI	$6,531,679	41,611	12.20%
ACWX	$1,435,663	18,863	2.68%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PSBD	가격 변동만	+0	+$2.4M
AMD	축소함	-6	+$308K
TXN	축소함	-1K	-$240K
MSFT	축소함	-619	-$226K
V	축소함	-767	-$221K
AAPL	축소함	-1K	-$203K
MU	가격 변동만	+0	+$174K
GOOGL	축소함	-15	+$138K
NVDA	축소함	-37	+$124K
PANW	축소함	-5	+$97K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CMG	2025년 6월 30일	86,500	$4,343,165	-42.4%
LULU	2025년 6월 30일	8,700	$2,462,622	-60.2%
TROW	2025년 6월 30일	21,400	$1,966,018	8.4%
RSPT	2025년 9월 30일	24,504	$999,273	48.9%
SBUX	2025년 9월 30일	10,799	$989,512	12.0%
UNH	2025년 9월 30일	2,317	$722,834	7.7%
UPS	2025년 12월 31일	7,415	$619,375	-6.2%
ADSK	2026년 3월 31일	1,603	$474,504	-11.4%
FANG	2026년 6월 30일	1,834	$362,747	5.1%
MRK	2026년 6월 30일	2,751	$330,918	12.3%
HSY	2026년 6월 30일	1,529	$317,864	-8.7%
TJX	2026년 6월 30일	1,987	$317,324	-12.4%
ACN	2026년 3월 31일	1,165	$312,570	0.3%
JNJ	2026년 6월 30일	1,263	$308,728	0.8%
COST	2026년 6월 30일	306	$304,908	-1.6%
VEEV	2026년 3월 31일	1,354	$302,253	55.6%
WDAY	2026년 3월 31일	1,404	$301,551	43.3%
WEC	2026년 6월 30일	2,598	$300,770	-13.0%
DE	2026년 6월 30일	526	$296,296	8.3%
MCD	2026년 6월 30일	918	$285,305	-14.2%
DAL	2026년 6월 30일	3,968	$263,793	-10.2%
MS	2026년 6월 30일	1,592	$261,995	-9.0%
ALL	2026년 6월 30일	1,245	$258,138	-6.0%
PG	2026년 6월 30일	1,690	$244,104	-1.2%
ROL	2026년 6월 30일	4,540	$242,481	-27.7%
MDT	2026년 6월 30일	2,751	$238,374	10.4%
NTAP	2026년 6월 30일	2,290	$234,473	46.2%
ZTS	2026년 6월 30일	1,886	$222,944	-3.0%
ABT	2026년 6월 30일	2,140	$219,714	7.4%
HD	2026년 6월 30일	648	$213,121	-19.8%
VRSK	2026년 6월 30일	1,069	$202,843	-8.7%
LPLA	2026년 6월 30일	674	$202,759	12.3%
SPGI	2026년 6월 30일	468	$199,059	0.3%
INTU	2026년 6월 30일	459	$198,462	7.7%
IBM	2026년 6월 30일	770	$186,640	-20.8%
ADBE	2026년 3월 31일	497	$173,945	-2.2%