PETERSON WEALTH MANAGEMENT

CIK 1785144 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$214.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,223위 · 상위 65.9%
포지션
184
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +24.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.21%
상위 25개 보유 비중
93.00%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 14.96% 추정 매수 $46,888,431 · 매도 $28,958,363

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
83
감소
17
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Retail
11.4%
Utilities
2.7%
Financials
2.5%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.2%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
기타/미분류
62.8%

전체 포트폴리오 184 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32,933,219 15.35% 44,722 $10,608,088 상승 ×3
SPY SPY $30,352,155 14.14% 40,645 $7,825,121 상승 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18,787,899 8.75% 227,319 $3,516,302 상승 ×1
VIG $14,316,581 6.67% 60,505 $4,600,360 상승 ×2
XLU XLU $9,942,155 4.63% 219,280 $-52,733 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,954,910 4.17% 37,572 $1,517,172 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,849,544 4.12% 23,724 $4,280,356 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,937,740 3.70% 8,485 $1,376,876 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,315,478 3.41% 64,590 $1,811,781 상승 ×2
XLY XLY $6,986,333 3.26% 59,570 $2,623,854 상승 ×3
XLV XLV $6,686,240 3.12% 42,142 $786,529 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5,586,601 2.60% 63,650 $1,048,534 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,608,090 2.15% 14,078 $622,140 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,555,435 2.12% 3,798 $4,253,750 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,539,303 2.12% 9,505 $1,337,903 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,329,744 2.02% 21,639 $1,006,245 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,221,966 1.97% 11,177 $2,841,727 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,078,426 1.90% 7,240 $1,391,189 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,735,195 1.74% 12,908 $2,812,303 상승 ×3
XLF XLF $2,436,743 1.14% 45,453 $1,245,650 상승 ×2
TFLO $2,288,830 1.07% 45,207 상승 ×1
MDY $1,757,991 0.82% 2,499 $204,856 하락 ×1
XLC XLC $1,628,377 0.76% 15,200 $-88,623 하락 ×1
XLP XLP $1,432,629 0.67% 17,246 $103,082 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,309,786 0.61% 9,673 $-188,623 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,074,212 0.50% 2,554 $295,396 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,065,594 0.50% 2,075 $93,216 상승 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,032,075 0.48% 7,670 $610,930 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $938,858 0.44% 799 $429,886 상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $840,607 0.39% 7,205 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $781,984 0.36% 14,380 $-31,349
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $526,183 0.25% 10,424 $100,657 상승 ×6
XLK XLK $512,416 0.24% 2,690 $177,973 상승 ×4
SCHX $396,468 0.18% 13,472 $51,961 상승 ×4
XBI XBI $335,174 0.16% 2,118 $159,801 상승 ×1
SPDW $331,675 0.15% 6,582 $35,470 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $323,190 0.15% 2,364 $-99,410 하락 ×1
IWM $317,809 0.15% 1,058 $48,296 하락 ×1
SCHM $271,358 0.13% 7,360 $44,170 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $239,718 0.11% 680 $-105,578 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $238,021 0.11% 3,242 $1,646 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $216,902 0.10% 607 $78,339 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $184,442 0.09% 189 $-6,374 하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $183,548 0.09% 380 $146,284 상승 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $151,084 0.07% 4,268 $22,095 상승 ×1
SCHE $148,029 0.07% 4,082 $13,680 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $137,676 0.06% 237 $107,161 상승 ×1
SMH SMH $135,773 0.06% 207 $85,929 상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $135,692 0.06% 2,190 $1,708
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $134,047 0.06% 1,019 $36,904 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $133,518 0.06% 1,870 $31,407 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $130,721 0.06% 257 $-23,319 상승 ×1
IEMG $123,980 0.06% 1,497 $20,392 상승 ×1
IDEV $123,502 0.06% 1,388 $9,262 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $120,228 0.06% 1,671 $9,959
WM Waste Management, Inc. Common Stock $117,109 0.05% 525 $-22,725 하락 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $104,653 0.05% 1,165 $-8,110,245 하락 ×1
DGS $101,202 0.05% 1,564 $8,432 상승 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $95,460 0.04% 500 $-410
VV $94,936 0.04% 276 $12,672 상승 ×1
SDY $94,810 0.04% 623 $4,227 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $92,774 0.04% 363 $77,001 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $92,767 0.04% 2,191 $37,246 상승 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $91,057 0.04% 3,950 $12,554 상승 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $89,502 0.04% 520 $-5,902 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $87,823 0.04% 1,422 $4,679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $84,020 0.04% 311 $-11,962 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71,112 0.03% 280 $21,980 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $70,988 0.03% 201 $21,987 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $70,300 0.03% 405 $15,767
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $61,416 0.03% 5,650 $28,671 상승 ×1
GLD $59,309 0.03% 161 $-28,900 하락 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $57,410 0.03% 1,025 $22,421 상승 ×1
DFAT $57,211 0.03% 818 $6,266 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $54,724 0.03% 400 $2,292
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $53,509 0.02% 1,037 $7,486 상승 ×1
FDN $53,473 0.02% 202 $5,029 하락 ×1
DFAS $52,939 0.02% 643 $7,341 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $52,137 0.02% 900 $30,657 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $51,980 0.02% 500 $-14,020
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $50,101 0.02% 4,588 $-459
IYT IYT $49,448 0.02% 570 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $44,941 0.02% 3,828 $2,201 상승 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $44,496 0.02% 200 $13,758
RSP $43,472 0.02% 204 $4,409
PSX Phillips 66 Common Stock $42,263 0.02% 250 $-3,282
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $41,383 0.02% 476 $-1,643
LIN Linde plc - Ordinary Shares $41,102 0.02% 79 $1,958
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $39,684 0.02% 494 $709 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38,292 0.02% 326 $20,214 상승 ×1
PWZ $37,934 0.02% 1,548 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $37,436 0.02% 2,693 $12,126 상승 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $37,295 0.02% 117 $5,151
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36,224 0.02% 2,830 $1,547 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $36,052 0.02% 3,675 $4,226
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $35,537 0.02% 62 $-686
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $35,436 0.02% 356 $18,315 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $34,812 0.02% 445 $-10,246 하락 ×1
VEA $34,200 0.02% 480 $3,442
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $33,775 0.02% 2,696 $1,698

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $32,933,219 15.35% ×3 상승
SPY $30,352,155 14.14% ×3 상승
XLY $6,986,333 3.26% ×3 상승
META $4,078,426 1.90% ×3 상승
AAPL $3,735,195 1.74% ×3 상승
EIG $526,183 0.25% ×6 상승
XLK $512,416 0.24% ×4 상승
SCHX $396,468 0.18% ×4 상승
SCHM $271,358 0.13% ×4 상승
BND $238,021 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TFLO $2,288,830 45,207 1.07%
PLTR $840,607 7,205 0.39%
IYT $49,448 570 0.02%
PWZ $37,934 1,548 0.02%
ETN $31,959 75 0.01%
QGRO $25,617 217 0.01%
IVV $23,277 31 0.01%
SPYG $20,731 174 0.01%
AVUS $20,493 160 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $18,965 111 0.01%
MRNA $18,838 269 0.01%
VB $18,545 61 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $18,129 82 0.01%
INTC $17,873 128 0.01%
CRM $15,666 100 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 추가 매수 +6K +$10.6M
SPY 추가 매수 +6K +$7.8M
VIG 추가 매수 +15K +$4.6M
MSFT 추가 매수 +11K +$4.3M
VCIT 추가 매수 +43K +$3.5M
AVGO 추가 매수 +7K +$2.8M
AAPL 추가 매수 +9K +$2.8M
XLY 추가 매수 +20K +$2.6M
WMT 추가 매수 +20K +$1.8M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.5M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SDY 2025년 6월 30일 60,569 $8,217,941 더 이상 추적하지 않음
SPYD 2025년 9월 30일 121,023 $5,136,219 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2025년 12월 31일 9,443 $4,891,197 -0.1%
CASY 2025년 12월 31일 7,919 $4,476,643 49.7%
HD 2025년 6월 30일 10,266 $3,762,299 -7.9%
SMH 2025년 6월 30일 17,489 $3,698,409 100.7%
IAK 2025년 9월 30일 25,478 $3,425,794 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2025년 12월 31일 46,127 $3,389,380 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 12월 31일 16,503 $3,387,469 7.9%
LLY 2025년 9월 30일 4,047 $3,154,765 66.2%
DLR 2025년 6월 30일 20,577 $2,948,412 10.2%
GOOGL 2025년 6월 30일 16,940 $2,619,587 94.6%
XLV 2025년 6월 30일 16,149 $2,357,885 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 6월 30일 9,623 $2,227,795 -1.5%
CRM 2025년 6월 30일 7,987 $2,143,431 -24.6%
PANW 2026년 6월 30일 11,104 $1,780,193 4.3%
FDN 2025년 6월 30일 6,930 $1,539,500 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 9월 30일 1,382 $1,420,807 -29.6%
CIBR 2025년 6월 30일 21,479 $1,353,161
CVX 2025년 6월 30일 8,014 $1,340,637 45.2%
MCK 2025년 6월 30일 1,812 $1,219,619 16.0%
SMCI 2025년 12월 31일 20,715 $993,077 27.5%
MRVL 2025년 6월 30일 12,985 $799,502 214.3%
BRKB 2025년 6월 30일 1,297 $690,756 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 5,987 $624,767 62.5%
HACK 2025년 6월 30일 8,453 $606,955 더 이상 추적하지 않음
CAT 2025년 6월 30일 1,749 $576,713 108.3%
ETN 2025년 6월 30일 1,335 $362,893 16.7%
XLE 2025년 6월 30일 3,510 $327,990 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 800 $264,027 45.0%
JPM 2025년 3월 31일 842 $201,836 44.8%
SCHM 2025년 3월 31일 7,257 $201,091 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 6월 30일 124 $37,552 -1.1%
IDHQ 2026년 6월 30일 1,543 $36,832 더 이상 추적하지 않음
OXY 2026년 6월 30일 534 $34,679 27.4%
SPYD 2026년 6월 30일 610 $27,767 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 117 $26,382 -1.2%
REMX 2026년 6월 30일 165 $14,520 더 이상 추적하지 않음
TTAN 2026년 6월 30일 200 $12,692 35.5%
HAL 2026년 6월 30일 300 $11,697 6.1%
BULL 2026년 6월 30일 2,300 $11,040 50.5%
USAS 2026년 6월 30일 2,000 $10,440 더 이상 추적하지 않음
TPL 2026년 6월 30일 20 $9,491 -11.9%
ARCC 2026년 6월 30일 517 $9,316 7.3%
CCL 2026년 6월 30일 352 $9,105 -9.1%
TEAM 2026년 6월 30일 100 $6,825 125.9%
DOW 2026년 6월 30일 150 $6,248 19.5%
PGF 2026년 6월 30일 400 $5,504 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 6월 30일 13 $5,174 -38.6%
GPN 2026년 6월 30일 42 $2,803 27.5%
UP 2026년 6월 30일 2,000 $1,033 -44.7%