S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +11.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -2.0%

연율화: +15.0% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Staples 17.8%
Utilities 14.3%
Retail 10.6%
Communication Services 9.2%
Technology 6.8%
Energy 6.7%
Industrials 6.7%
Healthcare 6.2%
Materials 4.6%
Real Estate 3.1%
Financials 2.8%
Consumer Discretionary 0.6%
기타/미분류 10.4%

전체 포트폴리오 160 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
M Macy's Inc Common Stock $210,603,976 7.98% 8,942,844 $6,650,062 하락 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $174,972,488 6.63% 1,555,311 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $165,307,310 6.26% 6,998,616 $56,279,838 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $163,173,416 6.18% 6,646,575 $-10,738,902 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $141,982,077 5.38% 6,471,380 $22,354,991 상승 ×5
EXC Exelon Corporation - Common Stock $74,255,450 2.81% 1,592,781 $-6,032,055 하락 ×3
BAX Baxter International Inc. Common Stock $70,977,862 2.69% 3,329,168 $19,274,703 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66,575,442 2.52% 262,139 $3,716,474 상승 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $57,909,464 2.19% 795,132 $3,470,802 상승 ×3
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $51,393,962 1.95% 805,548 $6,089,321 상승 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $47,640,816 1.80% 643,447 $-29,789,221 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $43,464,525 1.65% 520,035 $7,083,443 상승 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $42,697,853 1.62% 853,445 $7,764,565 상승 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $42,502,804 1.61% 2,630,124 $-12,018,610 상승 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $40,886,251 1.55% 1,249,198 $8,622,364 상승 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $38,003,995 1.44% 1,131,408 $-22,485,648 하락 ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $33,119,926 1.25% 10,547,747 $2,930,312 상승 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $33,115,626 1.25% 432,884 $197,734 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $32,416,451 1.23% 329,670 $2,623,369 상승 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32,355,127 1.23% 197,806 $-1,128,672 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32,172,492 1.22% 177,837 $3,351,250 상승 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $30,036,982 1.14% 660,589 $26,468,567 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $29,973,367 1.14% 341,499 $-3,961,084 하락 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $28,662,952 1.09% 419,724 $1,319,471 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,867,551 1.02% 209,086 $2,197,275 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $26,167,680 0.99% 352,000 $2,806,974 상승 ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $26,058,599 0.99% 826,470 $2,702,548 상승 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $23,587,477 0.89% 1,402,347 $7,833,003 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $23,482,726 0.89% 116,476 $6,459,719 상승 ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $23,205,105 0.88% 285,918 $670,082 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $23,143,110 0.88% 170,924 $-2,896,072 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $22,565,595 0.85% 1,500,372 $-12,198,869 하락 ×2
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $22,506,257 0.85% 1,965,612 $707,620
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $21,648,537 0.82% 175,377 $3,371,177 상승 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $21,468,126 0.81% 336,491 $1,739,950 상승 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $20,049,172 0.76% 80,723 $-10,453,864 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,284,754 0.73% 40,381 $8,156,736 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18,686,567 0.71% 11,009 $-62,926 상승 ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $18,340,964 0.69% 115,381 $8,917,275 상승 ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $17,185,020 0.65% 502,780 $-1,633,161 상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $17,049,023 0.65% 182,031 $1,867,783 하락 ×1
TEO Telecom Argentina SA $16,683,433 0.63% 1,283,341 $1,684,777 상승 ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $16,499,350 0.62% 458,188 $1,080,557 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $16,136,614 0.61% 41,994 $7,990,503 상승 ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $15,872,842 0.60% 30,338 $91,134 하락 ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $15,794,815 0.60% 117,819 $-61,403,492 하락 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $15,329,246 0.58% 201,568 $2,873,356 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $14,990,985 0.57% 512,863 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $14,365,355 0.54% 12,915,000 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $14,041,362 0.53% 339,820 $-5,497,793 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAL5) $13,632,776 0.52% 11,345,000 상승 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $13,581,833 0.51% 2,317,719 $-119,577 상승 ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $13,434,022 0.51% 117,533 $-1,753,219 상승 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $11,095,058 0.42% 186,597 $1,256,348 하락 ×3
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $10,742,587 0.41% 1,112,069 $255,776
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $10,624,092 0.40% 132,305 $-65,752 하락 ×3
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $10,594,772 0.40% 97,289 $-533,769 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAR7) $10,495,838 0.40% 8,465,000 $-380,742 하락 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10,311,508 0.39% 107,737 $-243,147 하락 ×6
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $10,043,273 0.38% 957,414
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAM2) $10,042,935 0.38% 8,365,000 $171,124 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 47215PAJ5) $9,844,486 0.37% 10,007,000 $-611,996 하락 ×3
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $9,212,138 0.35% 116,095 $-6,507,125
VST Vistra Corp. Common Stock $8,941,339 0.34% 56,366 $328,933 하락 ×6
AVA Avista Corporation Common Stock $8,856,524 0.34% 216,488 $-1,394,068 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36467WAE9) $8,820,464 0.33% 8,630,000 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,690,171 0.33% 63,520 $245,342 하락 ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $8,140,854 0.31% 112,645 $205,523 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587DZ7) $7,990,236 0.30% 7,225,000 $99,651 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 125896BX7) $7,975,552 0.30% 7,147,000 $495,978 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAT3) $7,869,800 0.30% 7,540,000 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $7,674,267 0.29% 50,366 $186,341 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 76954AAB9) $7,666,258 0.29% 6,471,000 $357,270 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7,557,849 0.29% 78,744 $-2,604,787 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $7,372,737 0.28% 6,377,000 상승 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $6,804,043 0.26% 464,123 $169,893 하락 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $6,737,297 0.26% 59,601 $108,132 하락 ×6
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,653,446 0.25% 497,268 $1,018,425 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AB5) $6,597,375 0.25% 3,955,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 018802AE8) $6,481,408 0.25% 5,928,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19260QAF4) $6,304,992 0.24% 7,019,000 $-1,302,012 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37940XAU6) $6,120,038 0.23% 6,807,000 $206,712 상승 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $5,990,839 0.23% 58,510 $364,315 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 18915MAC1) $5,808,585 0.22% 4,494,000 $-1,366,017 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $5,803,545 0.22% 5,730,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 65339KCY4) $5,738,833 0.22% 4,354,000 $-673,843 하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $5,363,290 0.20% 4,550,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $5,347,393 0.20% 5,422,000 상승 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $5,247,805 0.20% 39,883 $-193,618 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69352PAS2) $5,111,933 0.19% 4,500,000 $-161,280
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $5,073,972 0.19% 66,509 $238,927 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29786AAJ5) $4,645,441 0.18% 4,526,000 $3,499,385 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,510,200 0.17% 20,236 $-66,068 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 538034BC2) $4,483,400 0.17% 3,740,000 $519,583 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15189TBD8) $4,289,004 0.16% 3,553,000 $-1,354,976 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9) $4,196,432 0.16% 3,469,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) $4,163,471 0.16% 4,055,000 $17,342 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89677QAB3) $3,670,730 0.14% 3,730,000 $102,448 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 723484AK7) $3,593,660 0.14% 3,003,000 $749,781 상승 ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $3,561,087 0.13% 68,207 $1,799,835 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HPQ $141,982,077 5.38% ×5 상승
OMC $57,909,464 2.19% ×3 상승
TEL $23,482,726 0.89% ×3 상승
EMBJ $21,468,126 0.81% ×4 상승
TEO $16,683,433 0.63% ×4 상승
TLN $16,136,614 0.61% ×3 상승
SYF $15,329,246 0.58% ×6 상승
JXN $5,990,839 0.23% ×6 상승
None $2,049,524 0.08% ×3 상승
SBS $857,636 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SJM $174,972,488 1,555,311 6.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $14,990,985 512,863 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337932AV9) $14,365,355 12,915,000 0.54%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00971TAL5) $13,632,776 11,345,000 0.52%
INFY $10,043,273 957,414 0.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36467WAE9) $8,820,464 8,630,000 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92939UAT3) $7,869,800 7,540,000 0.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 90353TAS9) $7,372,737 6,377,000 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 833445AB5) $6,597,375 3,955,000 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 018802AE8) $6,481,408 5,928,000 0.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 842587ED5) $5,803,545 5,730,000 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 01609WBG6) $5,363,290 4,550,000 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $5,347,393 5,422,000 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 682189AU9) $4,196,432 3,469,000 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82982TAA4) $3,340,221 3,007,000 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
LEA 축소함 -520K -$61.4M
KHC 추가 매수 +2.2M +$56.3M
SQM 축소함 -313K -$29.8M
GFI 축소함 -201K -$22.5M
HPQ 추가 매수 +244K +$22.4M
BAX 추가 매수 +252K +$19.3M
VALE 축소함 -685K -$12.2M
PBR 추가 매수 +3K -$12.0M
CMCSA 추가 매수 +589K -$10.7M
CEG 축소함 -29K -$10.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GOLD 2025년 6월 30일 3,506,407 $68,164,552 87.4%
CSCO 2025년 12월 31일 762,125 $52,144,593 53.1%
TAP 2026년 6월 30일 1,182,587 $50,922,196 -5.3%
BSAC 2026년 3월 31일 806,568 $25,092,330 -3.9%
INFY 2025년 9월 30일 1,310,605 $24,285,511 -35.2%
NIO 2025년 12월 31일 2,733,551 $20,829,659 -31.8%
NEM 2025년 6월 30일 326,214 $15,749,612 99.8%
PDD 2025년 6월 30일 108,801 $12,876,598 -25.1%
CIB (제출됨 CIBXXXX) 2025년 6월 30일 311,853 $12,536,491 109.0%
NXPI 2025년 6월 30일 58,734 $11,162,984 11.8%
FSLR 2026년 3월 31일 41,424 $10,821,192 -8.9%
LAUR 2025년 12월 31일 343,030 $10,819,166 13.6%
LI 2025년 12월 31일 359,124 $9,100,202 -35.7%
DINO 2026년 3월 31일 164,125 $7,562,880 83.7%
SNDK 2025년 12월 31일 61,426 $6,891,997 599.5%
CPNG 2025년 12월 31일 166,000 $5,345,200 -38.9%
IPG 2025년 12월 31일 133,069 $3,713,956 더 이상 추적하지 않음
GTE 2025년 12월 31일 772,507 $3,320,103 더 이상 추적하지 않음
WTRG 2025년 12월 31일 58,349 $2,328,125 1.2%
FUTU 2025년 6월 30일 17,259 $1,766,459 -8.4%
KOS 2025년 9월 30일 857,485 $1,474,874 56.6%
TAL 2025년 6월 30일 93,478 $1,234,844 23.3%
PDD 2026년 3월 31일 6,390 $724,562 -23.3%
LLY 2026년 6월 30일 772 $710,062 -3.5%
ABBV 2026년 6월 30일 3,126 $679,874 6.0%
NTES 2025년 9월 30일 4,890 $658,096 -21.7%
QFIN 2025년 9월 30일 13,454 $583,365 -77.9%
SLNO 2025년 12월 31일 7,466 $504,702 더 이상 추적하지 않음
SYRE 2026년 6월 30일 8,166 $411,893 -9.8%
DNTH 2026년 6월 30일 4,646 $389,892 -12.4%
GH 2026년 6월 30일 3,866 $357,102 13.8%
TMO 2026년 6월 30일 718 $352,919 31.0%
STKL 2026년 6월 30일 47,163 $305,616 더 이상 추적하지 않음
CHA 2025년 9월 30일 11,367 $296,792 -31.0%
ONC 2025년 12월 31일 852 $290,276 19.4%
EXAS 2026년 3월 31일 2,660 $270,150 더 이상 추적하지 않음
HOLX 2025년 12월 31일 3,963 $267,463 더 이상 추적하지 않음
IRTC 2026년 3월 31일 1,454 $257,998 -9.2%
INSM 2025년 12월 31일 1,648 $237,328 -39.5%
GKOS 2026년 6월 30일 2,197 $236,529 15.6%
UNH 2026년 6월 30일 856 $231,625 -9.5%
ABT 2026년 6월 30일 2,238 $229,775 8.2%
ONC 2025년 6월 30일 839 $228,351 49.9%
EYPT 2026년 6월 30일 17,652 $227,534 -77.8%
HCA 2026년 6월 30일 479 $226,682 10.9%
BSX 2026년 6월 30일 3,592 $225,398 -1.1%
CGON 2026년 6월 30일 3,295 $223,006 -10.4%
ZLAB 2025년 6월 30일 6,144 $222,044 -26.9%
SRRK 2026년 6월 30일 4,504 $221,417 -22.8%
DXCM 2025년 12월 31일 3,250 $218,693 25.6%
BMI 2025년 9월 30일 884 $216,536 -30.7%
MIRM 2026년 6월 30일 2,341 $216,262 -32.3%
IQV 2026년 6월 30일 1,266 $215,904 34.6%
STN 2026년 6월 30일 2,472 $213,022 -2.0%
PODD 2025년 12월 31일 653 $201,601 -52.6%
RYTM 2025년 12월 31일 1,988 $200,768 -15.2%
SIBN 2026년 6월 30일 14,710 $185,787 19.8%
OCUL 2026년 3월 31일 14,797 $179,636 -13.3%
LEG 2026년 6월 30일 10,246 $101,230 더 이상 추적하지 않음