Sonoma Private Wealth LLC
포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중48.51%
상위 25개 보유 비중71.18%
1% 초과 포지션30
유효 포지션 수28.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.5% 추정 매수 $8,237,821 · 매도 $3,050,907
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.6% 보유 중
신규 포지션7
증가함24
감소23
종료2
포트폴리오 가치
$93.1M
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 72 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $8,323,034 | 8.94% | 22,313 | $-586,742 | 하락 ×1 | ||
| SGOV | $7,718,597 | 8.29% | 76,672 | $-992,342 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $6,522,681 | 7.01% | 8,710 | $841,714 | 상승 ×2 | ||
| NVDA | $5,159,239 | 5.54% | 25,785 | $625,589 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $3,645,672 | 3.92% | 12,599 | $368,744 | 하락 ×5 | ||
| NAVN | $3,345,790 | 3.59% | 146,296 | 상승 ×1 | |||
| PHYS | $2,884,674 | 3.10% | 95,614 | $-528,836 | 하락 ×1 | ||
| FNDF | $2,703,320 | 2.90% | 51,238 | $170,752 | 하락 ×1 | ||
| IVE | $2,594,161 | 2.79% | 11,425 | $181,772 | |||
| CEF | $2,270,501 | 2.44% | 56,438 | $-559,534 | 하락 ×2 | ||
| VTV | $2,108,691 | 2.26% | 9,676 | $209,279 | 하락 ×1 | ||
| AMAT | $2,068,503 | 2.22% | 2,861 | $1,049,969 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $1,698,043 | 1.82% | 6,686 | $63,717 | |||
| FXF | $1,674,940 | 1.80% | 15,359 | $-38,513 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL | $1,530,258 | 1.64% | 4,282 | $311,579 | 상승 ×1 | ||
| DDOG | $1,357,517 | 1.46% | 5,214 | $736,692 | 하락 ×2 | ||
| VT | $1,301,058 | 1.40% | 8,290 | $190,210 | 상승 ×2 | ||
| VUG | $1,270,393 | 1.36% | 14,748 | $196,763 | 상승 ×1 | ||
| ACWI | $1,268,318 | 1.36% | 8,080 | $125,382 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $1,205,287 | 1.29% | 1,614 | $545,842 | 상승 ×2 | ||
| JPM | $1,156,457 | 1.24% | 3,533 | $99,246 | 하락 ×1 | ||
| T | $1,149,601 | 1.23% | 55,536 | $-445,901 | 상승 ×1 | ||
| JUST | $1,148,360 | 1.23% | 10,763 | $160,313 | 상승 ×2 | ||
| CSCO | $1,089,317 | 1.17% | 9,274 | $356,333 | 하락 ×6 | ||
| PANW | $1,077,623 | 1.16% | 3,160 | $572,294 | 상승 ×1 | ||
| GE | $1,069,242 | 1.15% | 2,861 | $257,376 | |||
| DTCR | $1,053,475 | 1.13% | 34,688 | $225,082 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $1,049,803 | 1.13% | 2,837 | $348,192 | 상승 ×1 | ||
| IXN | $1,036,933 | 1.11% | 7,177 | $310,451 | 하락 ×2 | ||
| VEA | $1,025,359 | 1.10% | 14,391 | $93,700 | 하락 ×2 | ||
| GOOG | $919,718 | 0.99% | 2,603 | $173,021 | |||
| SPYD | $889,560 | 0.96% | 18,645 | $44,561 | 상승 ×2 | ||
| ABBV | $853,748 | 0.92% | 3,393 | $113,292 | 하락 ×1 | ||
| GS | $844,494 | 0.91% | 835 | $138,092 | |||
| QUAL | $841,733 | 0.90% | 3,836 | $65,478 | 하락 ×2 | ||
| EWL | $831,454 | 0.89% | 13,229 | $55,515 | 상승 ×3 | ||
| V | $817,583 | 0.88% | 2,383 | $-6,033 | 하락 ×1 | ||
| BUFR | $815,861 | 0.88% | 22,334 | $61,642 | |||
| AMZN | $803,682 | 0.86% | 3,372 | $224,067 | 상승 ×1 | ||
| ESGV | $803,622 | 0.86% | 6,077 | $298,182 | 상승 ×2 | ||
| ITA | $761,926 | 0.82% | 3,143 | $-73,043 | 하락 ×1 | ||
| MGC | $738,527 | 0.79% | 2,699 | $91,164 | 하락 ×2 | ||
| MGV | $638,763 | 0.69% | 3,908 | $72,298 | |||
| HSBC | $622,174 | 0.67% | 6,543 | $109,004 | 상승 ×3 | ||
| SCHZ | $572,259 | 0.61% | 24,741 | $-2,227 | |||
| VO | $554,080 | 0.60% | 6,877 | $213,772 | 상승 ×4 | ||
| DBC | $541,545 | 0.58% | 20,313 | $-46,516 | |||
| VWO | $531,957 | 0.57% | 8,912 | $54,425 | 상승 ×4 | ||
| IWD | $497,224 | 0.53% | 2,051 | 상승 ×1 | |||
| ETHO | $487,287 | 0.52% | 6,045 | $87,848 | |||
| PPA | $479,781 | 0.52% | 2,716 | $-15,496 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $479,296 | 0.51% | 3,860 | 상승 ×1 | |||
| INTC | $456,032 | 0.49% | 3,266 | 상승 ×1 | |||
| SCHX | $438,272 | 0.47% | 14,892 | $56,441 | |||
| VBR | $417,700 | 0.45% | 1,719 | $52,068 | 상승 ×1 | ||
| PH | $416,679 | 0.45% | 426 | $40,678 | 상승 ×1 | ||
| SMH | $364,675 | 0.39% | 556 | $151,505 | |||
| SCHR | $356,312 | 0.38% | 14,449 | $-3,613 | |||
| PCOR | $351,282 | 0.38% | 8,648 | $-141,654 | |||
| CCEF | $327,161 | 0.35% | 10,931 | $19,396 | 상승 ×2 | ||
| TXN | $313,570 | 0.34% | 1,052 | $109,335 | |||
| IXUS | $299,682 | 0.32% | 3,140 | 상승 ×1 | |||
| VV | $287,165 | 0.31% | 835 | $37,625 | |||
| BSV | $279,074 | 0.30% | 3,582 | $-1,791 | |||
| LMT | $271,033 | 0.29% | 532 | $-45,063 | 상승 ×1 | ||
| META | $270,379 | 0.29% | 480 | $-4,243 | |||
| VZ | $262,635 | 0.28% | 6,203 | $-53,474 | 하락 ×1 | ||
| VPL | $245,263 | 0.26% | 2,120 | $41,300 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $244,460 | 0.26% | 356 | $32,330 | 상승 ×1 | ||
| EWJ | $228,889 | 0.25% | 2,454 | $28,344 | 상승 ×1 | ||
| CAT | $226,824 | 0.24% | 213 | 상승 ×1 | |||
| LRCX | $214,498 | 0.23% | 495 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GWW | 2025년 9월 30일 | 719 | $747,933 | 35.0% |
| LOW | 2025년 12월 31일 | 2,867 | $720,506 | -25.6% |
| COST | 2025년 12월 31일 | 550 | $509,097 | 7.1% |
| DMCY | 2026년 3월 31일 | 16,149 | $500,750 | |
| MSI | 2026년 3월 31일 | 1,226 | $469,950 | 4.9% |
| ADP | 2026년 3월 31일 | 1,554 | $399,735 | 28.1% |
| CTAS | 2026년 3월 31일 | 2,089 | $392,878 | 15.5% |
| TTAN | 2025년 9월 30일 | 3,458 | $370,628 | -28.4% |
| BOX | 2025년 9월 30일 | 9,566 | $326,870 | 9.5% |
| SCHO | 2026년 3월 31일 | 12,581 | $306,599 | -1.6% |
| BNDX | 2026년 6월 30일 | 6,091 | $292,673 | |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 958 | $283,769 | -8.6% |
| PEP | 2025년 6월 30일 | 1,858 | $278,589 | -4.8% |
| SMI | 2025년 6월 30일 | 6,135 | $278,185 | |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 218 | $261,365 | -28.0% |
| PG | 2026년 3월 31일 | 1,757 | $251,796 | 1.0% |
| TLTD | 2025년 9월 30일 | 2,733 | $228,095 | |
| NULV | 2025년 6월 30일 | 5,558 | $225,043 | |
| IHI | 2026년 3월 31일 | 3,468 | $215,536 | -3.3% |
| VZ | 2025년 6월 30일 | 4,673 | $211,967 | 6.0% |
| ACN | 2026년 6월 30일 | 1,067 | $211,575 | 56.7% |
| ABT | 2025년 12월 31일 | 1,500 | $200,910 | -20.1% |
| NOK | 2025년 9월 30일 | 37,194 | $192,665 | 112.1% |