Sonoma Private Wealth LLC

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포트폴리오 가치
$93.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,395위 · 상위 88.9%
포지션
72
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.51%
상위 25개 보유 비중
71.18%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
28.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.5% 추정 매수 $8,237,821 · 매도 $3,050,907

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
24
감소
23
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
24.7%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
2.9%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.9%
Financial Services
1.8%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.2%
Retail
0.9%
기타/미분류
56.3%

전체 포트폴리오 72 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,323,034 8.94% 22,313 $-586,742 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,718,597 8.29% 76,672 $-992,342 하락 ×1
IVV $6,522,681 7.01% 8,710 $841,714 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,159,239 5.54% 25,785 $625,589 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,645,672 3.92% 12,599 $368,744 하락 ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3,345,790 3.59% 146,296 상승 ×1
PHYS $2,884,674 3.10% 95,614 $-528,836 하락 ×1
FNDF $2,703,320 2.90% 51,238 $170,752 하락 ×1
IVE $2,594,161 2.79% 11,425 $181,772
CEF $2,270,501 2.44% 56,438 $-559,534 하락 ×2
VTV $2,108,691 2.26% 9,676 $209,279 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,068,503 2.22% 2,861 $1,049,969 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,698,043 1.82% 6,686 $63,717
FXF $1,674,940 1.80% 15,359 $-38,513 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,530,258 1.64% 4,282 $311,579 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,357,517 1.46% 5,214 $736,692 하락 ×2
VT $1,301,058 1.40% 8,290 $190,210 상승 ×2
VUG $1,270,393 1.36% 14,748 $196,763 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,268,318 1.36% 8,080 $125,382 하락 ×1
SPY SPY $1,205,287 1.29% 1,614 $545,842 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,156,457 1.24% 3,533 $99,246 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,149,601 1.23% 55,536 $-445,901 상승 ×1
JUST $1,148,360 1.23% 10,763 $160,313 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,089,317 1.17% 9,274 $356,333 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,077,623 1.16% 3,160 $572,294 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,069,242 1.15% 2,861 $257,376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,053,475 1.13% 34,688 $225,082 상승 ×1
VTI $1,049,803 1.13% 2,837 $348,192 상승 ×1
IXN $1,036,933 1.11% 7,177 $310,451 하락 ×2
VEA $1,025,359 1.10% 14,391 $93,700 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919,718 0.99% 2,603 $173,021
SPYD $889,560 0.96% 18,645 $44,561 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853,748 0.92% 3,393 $113,292 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844,494 0.91% 835 $138,092
QUAL $841,733 0.90% 3,836 $65,478 하락 ×2
EWL $831,454 0.89% 13,229 $55,515 상승 ×3
V Visa Inc. $817,583 0.88% 2,383 $-6,033 하락 ×1
BUFR $815,861 0.88% 22,334 $61,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,682 0.86% 3,372 $224,067 상승 ×1
ESGV $803,622 0.86% 6,077 $298,182 상승 ×2
ITA ITA $761,926 0.82% 3,143 $-73,043 하락 ×1
MGC $738,527 0.79% 2,699 $91,164 하락 ×2
MGV $638,763 0.69% 3,908 $72,298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622,174 0.67% 6,543 $109,004 상승 ×3
SCHZ $572,259 0.61% 24,741 $-2,227
VO $554,080 0.60% 6,877 $213,772 상승 ×4
DBC $541,545 0.58% 20,313 $-46,516
VWO $531,957 0.57% 8,912 $54,425 상승 ×4
IWD $497,224 0.53% 2,051 상승 ×1
ETHO $487,287 0.52% 6,045 $87,848
PPA $479,781 0.52% 2,716 $-15,496 하락 ×1
IWF $479,296 0.51% 3,860 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456,032 0.49% 3,266 상승 ×1
SCHX $438,272 0.47% 14,892 $56,441
VBR $417,700 0.45% 1,719 $52,068 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416,679 0.45% 426 $40,678 상승 ×1
SMH SMH $364,675 0.39% 556 $151,505
SCHR $356,312 0.38% 14,449 $-3,613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351,282 0.38% 8,648 $-141,654
CCEF $327,161 0.35% 10,931 $19,396 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313,570 0.34% 1,052 $109,335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299,682 0.32% 3,140 상승 ×1
VV $287,165 0.31% 835 $37,625
BSV $279,074 0.30% 3,582 $-1,791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,033 0.29% 532 $-45,063 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,379 0.29% 480 $-4,243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262,635 0.28% 6,203 $-53,474 하락 ×1
VPL $245,263 0.26% 2,120 $41,300 상승 ×1
VOO $244,460 0.26% 356 $32,330 상승 ×1
EWJ $228,889 0.25% 2,454 $28,344 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226,824 0.24% 213 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214,498 0.23% 495 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EWL $831,454 0.89% ×3 상승
HSBC $622,174 0.67% ×3 상승
VO $554,080 0.60% ×4 상승
VWO $531,957 0.57% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NAVN $3,345,790 146,296 3.59%
IWD $497,224 2,051 0.53%
IWF $479,296 3,860 0.51%
INTC $456,032 3,266 0.49%
IXUS $299,682 3,140 0.32%
CAT $226,824 213 0.24%
LRCX $214,498 495 0.23%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -119 +$1.0M
SGOV 축소함 -10K -$992K
IVV 추가 매수 +13 +$842K
DDOG 축소함 -45 +$737K
NVDA 축소함 -211 +$626K
MSFT 축소함 -2K -$587K
PANW 추가 매수 +8 +$572K
CEF 축소함 -3K -$560K
SPY 추가 매수 +600 +$546K
PHYS 축소함 -704 -$529K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLV 2025년 3월 31일 6,200 $852,934 더 이상 추적하지 않음
VPL 2025년 3월 31일 10,949 $777,817 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 9월 30일 719 $747,933 36.5%
IJR 2025년 3월 31일 6,423 $740,058 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 12월 31일 2,867 $720,506 -9.3%
AKAM 2025년 3월 31일 5,759 $550,848 38.8%
COST 2025년 12월 31일 550 $509,097 8.7%
DMCY 2026년 3월 31일 16,149 $500,750 더 이상 추적하지 않음
MSI 2026년 3월 31일 1,226 $469,950 11.3%
ADP 2026년 3월 31일 1,554 $399,735 37.5%
CTAS 2026년 3월 31일 2,089 $392,878 20.0%
TTAN 2025년 9월 30일 3,458 $370,628 -5.0%
CI 2025년 3월 31일 1,203 $332,196 -15.4%
BOX 2025년 9월 30일 9,566 $326,870 2.8%
CRM 2025년 3월 31일 976 $326,360 -23.4%
SCHD 2025년 3월 31일 11,580 $316,366 더 이상 추적하지 않음
IXJ 2025년 3월 31일 3,610 $310,352 더 이상 추적하지 않음
NIKL 2025년 3월 31일 29,113 $310,053
SCHO 2026년 3월 31일 12,581 $306,599 더 이상 추적하지 않음
SAEF 2025년 3월 31일 10,945 $295,135 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 6월 30일 6,091 $292,673
VIG 2025년 3월 31일 1,464 $286,695 더 이상 추적하지 않음
IBM 2026년 3월 31일 958 $283,769 -2.6%
PEP 2025년 6월 30일 1,858 $278,589 7.7%
SMI 2025년 6월 30일 6,135 $278,185 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2025년 12월 31일 218 $261,365 -13.9%
DDOG 2025년 3월 31일 1,829 $261,346 134.6%
PG 2026년 3월 31일 1,757 $251,796 -0.1%
QQQ 2025년 3월 31일 471 $240,866
TLTD 2025년 9월 30일 2,733 $228,095 더 이상 추적하지 않음
NULV 2025년 6월 30일 5,558 $225,043 더 이상 추적하지 않음
MRK 2025년 3월 31일 2,172 $216,081 67.6%
IHI 2026년 3월 31일 3,468 $215,536 더 이상 추적하지 않음
VZ 2025년 6월 30일 4,673 $211,967 14.2%
ACN 2026년 6월 30일 1,067 $211,575 48.7%
HPQ 2025년 3월 31일 6,321 $206,241 7.2%
ABT 2025년 12월 31일 1,500 $200,910 -8.3%
SPYM 2025년 3월 31일 2,910 $200,615 더 이상 추적하지 않음
NOK 2025년 9월 30일 37,194 $192,665 106.0%
TELFY 2025년 3월 31일 10,202 $41,012 더 이상 추적하지 않음