Timelo Investment Management Inc.
CIK 1851296 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $348.6M
- 포지션
- 49
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,742위 · 상위 50.2%
포트폴리오 가치 분기별: +174.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 86.42%
- 상위 25개 보유 비중
- 95.37%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 2.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 18.88% 추정 매수 $255,392,854 · 매도 $44,887,086
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 14
- 증가함
- 12
- 감소
- 11
- 종료
- 16
풋-명목 노출: 77.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +7.9% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 96.1% · 옵션 제외: 65.0%
섹터별 비중
Health Care
6.6%
Technology
4.0%
Consumer Discretionary
2.4%
Industrials
2.3%
Energy
1.8%
Real Estate
1.6%
Consumer Staples
1.1%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
N/A
0.4%
Communications
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
기타/미분류
77.4%
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $246,434,100 | 70.70% | 330,000 | 풋 옵션 | $200,910,300 | 상승 ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22,092,000 | 6.34% | 30,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $7,414,531 | 2.13% | 1,114,967 | $189,545 | |||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $5,627,400 | 1.61% | 60,000 | $5,092,950 | 상승 ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $4,802,700 | 1.38% | 21,000 | $2,669,900 | 상승 ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $3,560,440 | 1.02% | 167,000 | $2,938,840 | 상승 ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $3,059,826 | 0.88% | 122,100 | $1,650,521 | 상승 ×1 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $2,903,680 | 0.83% | 64,000 | $2,183,120 | 상승 ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $2,670,940 | 0.77% | 166,000 | $-844,820 | 하락 ×1 | ||
| GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock | $2,662,530 | 0.76% | 39,000 | $1,887,330 | 상승 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2,610,000 | 0.75% | 10,000 | 상승 ×1 | |||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $2,578,800 | 0.74% | 12,000 | $1,162,490 | 상승 ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $2,481,000 | 0.71% | 100,000 | $1,154,500 | 상승 ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $2,258,550 | 0.65% | 105,000 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,239,920 | 0.64% | 18,000 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,238,120 | 0.64% | 6,000 | $-1,093,410 | 하락 ×1 | ||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $2,184,000 | 0.63% | 13,000 | $-100,320 | 하락 ×2 | ||
| TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock | $2,035,440 | 0.58% | 24,000 | 상승 ×1 | |||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $2,026,200 | 0.58% | 60,000 | 상승 ×1 | |||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $2,010,680 | 0.58% | 28,000 | $-421,000 | 하락 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1,933,650 | 0.55% | 5,000 | $-115,600 | 하락 ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1,699,650 | 0.49% | 27,000 | ||||
| VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares | $1,664,330 | 0.48% | 832,165 | ||||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1,640,160 | 0.47% | 8,000 | 상승 ×1 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1,598,600 | 0.46% | 10,000 | 상승 ×1 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $1,572,200 | 0.45% | 140,000 | $1,297,200 | 상승 ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $1,549,680 | 0.44% | 24,000 | $-1,593,620 | 하락 ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $1,540,000 | 0.44% | 40,000 | $-1,028,800 | 하락 ×1 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $1,303,932 | 0.37% | 53,200 | $-1,378,012 | 하락 ×2 | ||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $1,211,136 | 0.35% | 12,800 | $-425,472 | |||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $1,159,190 | 0.33% | 19,000 | $-752,200 | 하락 ×2 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $1,157,020 | 0.33% | 83,000 | $-419,230 | 하락 ×1 | ||
| FURY | $1,091,408 | 0.31% | 2,021,500 | $21,524 | 상승 ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $888,400 | 0.25% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $828,800 | 0.24% | 5,000 | 상승 ×1 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $704,800 | 0.20% | 20,000 | $38,400 | |||
| PACH Pioneer Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares | $613,800 | 0.18% | 60,000 | $6,000 | |||
| OBA Oxley Bridge Acquisition Limited - Class A Ordinary Shares | $511,000 | 0.15% | 50,000 | $4,500 | |||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $468,500 | 0.13% | 50,000 | $124,000 | 상승 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $395,000 | 0.11% | 10,000 | ||||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $315,000 | 0.09% | 30,000 | 상승 ×1 | |||
| FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. - Class A ordinary share | $255,750 | 0.07% | 25,000 | $3,250 | |||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $241,680 | 0.07% | 3,000 | $-1,420,470 | 하락 ×2 | ||
| FCRS FutureCrest Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $103,000 | 0.03% | 10,000 | $2,400 | |||
| MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units | $101,500 | 0.03% | 10,000 | $1,900 | |||
| MBVI M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Class A Ordinary Shares | $101,300 | 0.03% | 10,000 | $800 | |||
| PACHW Pioneer Acquisition I Corp - Warrants | $6,471 | 0.00% | 30,000 | $1,071 | |||
| OBAWW Oxley Bridge Acquisition Limited - Warrants | $5,415 | 0.00% | 25,000 | $415 | |||
| FIGXW FIGX Capital Acquisition Corp. - one-half of one redeemable warrant. | $3,500 | 0.00% | 12,500 | $122 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $22,092,000 | 30,000 | 6.34% |
| INTU | $2,610,000 | 10,000 | 0.75% |
| BCE | $2,258,550 | 105,000 | 0.65% |
| ACN | $2,239,920 | 18,000 | 0.64% |
| TPB | $2,035,440 | 24,000 | 0.58% |
| MAN | $2,026,200 | 60,000 | 0.58% |
| NTR | $1,699,650 | 27,000 | 0.49% |
| VFF | $1,664,330 | 832,165 | 0.48% |
| ADBE | $1,640,160 | 8,000 | 0.47% |
| YUM | $1,598,600 | 10,000 | 0.46% |
| DOCU | $888,400 | 20,000 | 0.25% |
| CVX | $828,800 | 5,000 | 0.24% |
| CNQ | $395,000 | 10,000 | 0.11% |
| ELVA | $315,000 | 30,000 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MOH | 추가 매수 | +5K | +$2.7M |
| WIX | 추가 매수 | +56K | +$2.2M |
| GRAL | 추가 매수 | +24K | +$1.9M |
| CAE | 추가 매수 | +68K | +$1.7M |
| GIB | 축소함 | -19K | -$1.6M |
| EFXT | 축소함 | -75K | -$1.4M |
| POOL | 추가 매수 | +5K | +$1.2M |
| CVE | 추가 매수 | +50K | +$1.2M |
| MSFT | 축소함 | -3K | -$1.1M |
| BIPC | 축소함 | -25K | -$1.0M |
5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025년 3월 31일 | 90,000 | $22,537,800 | 38.7% |
| TLT | 2025년 9월 30일 | 95,000 | $8,383,750 | |
| WMT | 2025년 3월 31일 | 90,000 | $8,131,500 | 17.5% |
| SLV | 2026년 6월 30일 | 100,000 | $6,814,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAC | 2025년 3월 31일 | 110,000 | $4,834,500 | 49.6% |
| TAC | 2025년 3월 31일 | 333,900 | $4,724,685 | 35.6% |
| TLT | 2026년 6월 30일 | 45,000 | $3,901,050 | |
| PLTR | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $3,781,500 | 105.0% |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 30,000 | $3,728,400 | -8.9% |
| CMG | 2026년 3월 31일 | 93,000 | $3,441,000 | 12.1% |
| RCI | 2025년 3월 31일 | 110,000 | $3,380,300 | 36.5% |
| FSV | 2026년 3월 31일 | 20,000 | $3,110,600 | 4.5% |
| PTON | 2025년 12월 31일 | 325,000 | $2,925,000 | -11.2% |
| BAM | 2026년 6월 30일 | 65,000 | $2,889,250 | 16.1% |
| NTR | 2025년 3월 31일 | 63,000 | $2,819,250 | 48.0% |
| UBER | 2025년 6월 30일 | 37,000 | $2,695,820 | -16.2% |
| TU | 2026년 6월 30일 | 195,000 | $2,501,850 | -5.1% |
| DECK | 2026년 3월 31일 | 24,000 | $2,488,080 | -10.2% |
| RGLD | 2025년 12월 31일 | 12,000 | $2,406,960 | 15.7% |
| GIL | 2025년 12월 31일 | 40,000 | $2,312,000 | -9.3% |
| PEP | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $2,280,900 | -4.9% |
| SHY | 2026년 6월 30일 | 27,100 | $2,237,647 | |
| CNQ | 2026년 3월 31일 | 65,000 | $2,200,250 | 5.1% |
| GIL | 2026년 6월 30일 | 39,000 | $2,170,350 | 9.7% |
| AAPL | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $2,051,700 | 21.0% |
| QSR | 2026년 3월 31일 | 30,000 | $2,046,900 | 7.3% |
| NOA | 2026년 3월 31일 | 140,156 | $2,014,042 | 1.7% |
| BCE | 2026년 3월 31일 | 80,000 | $1,905,600 | -5.5% |
| BTI | 2026년 6월 30일 | 30,000 | $1,754,100 | -8.2% |
| TRI | 2026년 3월 31일 | 12,000 | $1,582,680 | 17.2% |
| CNI | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $1,482,750 | 26.2% |
| PLTR | 2026년 6월 30일 | 10,000 | $1,462,800 | 48.3% |
| IREN | 2026년 6월 30일 | 42,000 | $1,439,760 | -1.2% |
| LULU | 2025년 12월 31일 | 8,000 | $1,423,440 | -43.3% |
| TAC | 2026년 6월 30일 | 105,000 | $1,375,500 | -8.4% |
| MOS | 2026년 3월 31일 | 55,000 | $1,324,950 | -6.9% |
| AZ | 2025년 12월 31일 | 165,000 | $1,318,350 | 11.4% |
| CRON | 2025년 3월 31일 | 641,803 | $1,296,442 | 79.6% |
| TROW | 2025년 12월 31일 | 12,000 | $1,231,680 | 11.1% |
| RCI | 2025년 12월 31일 | 35,000 | $1,206,450 | -3.3% |
| AMZN | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $1,154,100 | 23.8% |
| INTC | 2025년 6월 30일 | 50,000 | $1,135,500 | 310.4% |
| ANF | 2025년 9월 30일 | 13,000 | $1,077,050 | 26.0% |
| UNH | 2025년 9월 30일 | 3,000 | $935,910 | 12.2% |
| OVV | 2026년 6월 30일 | 15,000 | $890,400 | 26.9% |
| CP | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $736,300 | 21.5% |
| ROKU | 2025년 6월 30일 | 10,000 | $704,400 | 79.2% |
| CROX | 2025년 3월 31일 | 6,000 | $657,180 | 16.8% |
| TAC | 2025년 9월 30일 | 60,000 | $647,400 | -7.3% |
| GAP | 2025년 9월 30일 | 29,000 | $632,490 | -6.2% |
| CIFR | 2025년 12월 31일 | 50,000 | $629,500 | 19.4% |
| PACHU | 2026년 3월 31일 | 60,000 | $613,200 | 1.0% |
| CRCL | 2026년 3월 31일 | 7,000 | $555,100 | -3.6% |
| OBAWU | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $510,750 | 1.2% |
| WING | 2025년 12월 31일 | 2,000 | $503,360 | -52.1% |
| PENGXXXX | 2025년 9월 30일 | 25,000 | $495,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MINE | 2026년 6월 30일 | 158,750 | $491,331 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HYMC | 2025년 9월 30일 | 150,258 | $470,308 | 330.6% |
| ATS | 2025년 3월 31일 | 8,000 | $425,920 | -21.4% |
| WFG | 2026년 6월 30일 | 6,200 | $404,798 | 2.6% |
| TFII | 2026년 3월 31일 | 2,800 | $289,380 | 29.5% |
| GAU | 2025년 12월 31일 | 125,000 | $273,750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FIGXU | 2026년 3월 31일 | 25,000 | $254,500 | 0.9% |
| NFGC | 2025년 9월 30일 | 179,000 | $254,180 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFGC | 2026년 3월 31일 | 70,000 | $207,900 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FIGR | 2026년 3월 31일 | 5,000 | $204,200 | 14.1% |
| GDYN | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $142,500 | 38.0% |
| SPT | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $129,200 | -14.1% |
| CAEP | 2026년 6월 30일 | 10,000 | $103,100 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEPV | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $102,500 | 2.8% |
| FCRSU | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $102,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MBVIU | 2026년 3월 31일 | 10,000 | $101,250 | 1.4% |
| ETHZ | 2025년 12월 31일 | 40,000 | $96,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VFF | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $62,600 | -28.6% |
| HYMCL | 2025년 9월 30일 | 150,000 | $0 | 더 이상 추적하지 않음 |