TITAN GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT USA LLC

CIK 1845930 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$789.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,857위 · 상위 30.3%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.52%
상위 25개 보유 비중
82.02%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
27.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.35% 추정 매수 $87,660,690 · 매도 $68,250,914

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션
20
증가함
40
감소
17
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
25.7%
Industrials
10.9%
Financial Services
10.6%
Communications
8.2%
Communication Services
7.6%
Retail
3.9%
Materials
1.9%
Healthcare
1.9%
Energy
1.4%
Financials
1.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
기타/미분류
26.6%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $88,220,769 11.17% 117,802 $18,480,322 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40,639,339 5.15% 203,106 $5,303,447 상승 ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $39,449,117 5.00% 80,417 $-6,483,215 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,006,321 4.56% 101,906 $6,765,443 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33,768,498 4.28% 29,255 $14,436,186 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,102,805 3.69% 122,107 $3,995,723 상승 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $28,415,658 3.60% 21,333 $3,847,175 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,456,651 3.48% 73,607 $1,815,400 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $26,332,273 3.34% 285,384 $-310,952 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25,756,694 3.26% 50,150 $860,435 상승 ×2
UEC $25,320,334 3.21% 2,375,276 $-5,109,682 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,448,182 3.10% 64,721 $6,629,221 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $23,698,235 3.00% 58,190 $-913,374 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,555,518 2.98% 41,818 $-260,022 상승 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19,837,237 2.51% 274,908 $191,170 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $18,838,559 2.39% 565,894 $-3,935,271 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $17,544,615 2.22% 20,447 $3,212,392 상승 ×1
IJR $16,916,835 2.14% 114,064 $3,744,689 상승 ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $15,539,671 1.97% 101,594 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $15,267,468 1.93% 242,766 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14,829,079 1.88% 49,751 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14,757,559 1.87% 29,435 $404,148 상승 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $14,506,515 1.84% 1,220,065 $-5,475,104 하락 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $14,312,065 1.81% 181,650 $4,070,443 상승 ×1
VWO $13,006,599 1.65% 217,903 $1,779,985 상승 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9,704,018 1.23% 8,122 $1,074,656 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $8,025,484 1.02% 21,474 $115,971 하락 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $7,811,485 0.99% 12,664 $2,813,102 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,630,457 0.84% 34,947 $-1,472,200 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,769,463 0.73% 14,626 $2,303,742 상승 ×1
DNN $5,415,402 0.69% 1,769,758 $-809,540 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,377,410 0.68% 54,165 $83,059 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5,171,247 0.65% 11,418 $217,804 상승 ×2
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $4,575,697 0.58% 159,323 $2,473,539 하락 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $4,448,077 0.56% 2,138 $419,648
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4,257,359 0.54% 89,161 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,232,682 0.54% 84,266 $449,138 상승 ×6
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4,216,175 0.53% 449,013 $-961,466 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,909,809 0.50% 47,306 $431,425 상승 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,858,558 0.49% 37,881 $-187,978 상승 ×3
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3,112,921 0.39% 32,252 $1,800,632 상승 ×1
GDXJ $3,017,984 0.38% 30,718 $-2,112,170 하락 ×1
GLD $2,917,860 0.37% 7,921 $-2,273,970 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,781,469 0.35% 7,003 $586,570 상승 ×4
V Visa Inc. $2,620,820 0.33% 7,639 $351,776 상승 ×2
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $2,609,594 0.33% 29,554 상승 ×1
HIMX Himax Technologies, Inc. - American depositary shares, each of which represents two ordinary shares. $2,608,028 0.33% 170,018 상승 ×1
EWJ $2,452,814 0.31% 26,298 $269,947 상승 ×2
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $2,437,398 0.31% 32,068 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $2,267,017 0.29% 169,690 $-113,937 상승 ×4
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2,166,256 0.27% 8,311 상승 ×1
GBIL $2,077,635 0.26% 20,743 $214,160 상승 ×6
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1,984,189 0.25% 31,101 $-1,900,996 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,834,265 0.23% 922 $635,377 상승 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,808,722 0.23% 18,755 $221,014 상승 ×6
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $1,716,105 0.22% 123,465 상승 ×1
KWEB $1,621,536 0.21% 66,268 $-218,362 상승 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,488,565 0.19% 112,094 상승 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1,473,567 0.19% 10,800 $-1,048,521 하락 ×1
URNM $1,469,310 0.19% 27,940 $-254,462 상승 ×4
GDX GDX $1,445,386 0.18% 19,157 $-721,745 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,351,303 0.17% 796 $-489,760 하락 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1,244,613 0.16% 13,443 $217,473 상승 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1,199,753 0.15% 13,847 $-2,165,231 하락 ×4
PAM Pampa Energia S.A. $1,142,409 0.14% 13,910 $-62,245 상승 ×3
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $1,127,358 0.14% 24,794 $-5,219 상승 ×3
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $947,573 0.12% 98,097 $35,091 상승 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $935,555 0.12% 15,078 $-1,709,833 하락 ×1
VOO $887,743 0.11% 1,293 상승 ×1
VTI $742,390 0.09% 2,006 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $644,288 0.08% 6,400 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $498,183 0.06% 1,184 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $430,695 0.05% 1,488
SPYM $348,268 0.04% 3,963 상승 ×1
VUG $345,815 0.04% 4,015 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $341,180 0.04% 2,108 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,527 0.04% 835 상승 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $178,415 0.02% 14,470 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $88,220,769 11.17% ×6 상승
NVDA $40,639,339 5.15% ×3 상승
AMZN $29,102,805 3.69% ×3 상승
UBER $19,837,237 2.51% ×3 상승
VWO $13,006,599 1.65% ×4 상승
FICO $9,704,018 1.23% ×3 상승
VTIP $4,232,682 0.54% ×6 상승
VCIT $3,909,809 0.50% ×6 상승
CCJ $3,858,558 0.49% ×3 상승
ADI $2,781,469 0.35% ×4 상승
NU $2,267,017 0.29% ×4 상승
GBIL $2,077,635 0.26% ×6 상승
ASML $1,834,265 0.23% ×3 상승
EMB $1,808,722 0.23% ×6 상승
URNM $1,469,310 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LSCC $15,539,671 101,594 1.97%
FCX $15,267,468 242,766 1.93%
TXN $14,829,079 49,751 1.88%
VIAV $4,257,359 89,161 0.54%
AMBQ $2,609,594 29,554 0.33%
HIMX $2,608,028 170,018 0.33%
PENG $2,437,398 32,068 0.31%
TSEM $2,166,256 8,311 0.27%
ADTN $1,716,105 123,465 0.22%
NOK $1,488,565 112,094 0.19%
VOO $887,743 1,293 0.11%
VTI $742,390 2,006 0.09%
SGOV $644,288 6,400 0.08%
TSLA $498,183 1,184 0.06%
AAPL $430,695 1,488 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +11K +$18.5M
MU 축소함 -28K +$14.4M
GOOG 축소함 -29 +$6.8M
AVGO 추가 매수 +7K +$6.6M
CIEN 축소함 -38K -$6.5M
ETHA 축소함 -42K -$5.5M
NVDA 추가 매수 +491 +$5.3M
UEC 추가 매수 +121K -$5.1M
PSTG 추가 매수 +8K +$4.1M
AMZN 추가 매수 +2K +$4.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 3월 31일 90,298 $22,612,362 38.7%
ALC 2025년 3월 31일 174,414 $14,805,851 -23.4%
AMD 2025년 3월 31일 111,899 $13,516,120 358.2%
VIG 2025년 12월 31일 60,005 $12,948,508 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 3월 31일 118,149 $12,709,090 39.9%
TMUS 2025년 12월 31일 46,232 $11,066,877 -9.9%
XYZ 2025년 6월 30일 186,648 $10,140,449 17.9%
ACVA 2025년 3월 31일 149,942 $3,238,674 -46.2%
IQV 2025년 3월 31일 16,084 $3,160,649 45.3%
CFLT 2025년 3월 31일 110,109 $3,078,566 더 이상 추적하지 않음
WSC 2025년 3월 31일 82,698 $2,766,184 -20.3%
XPEL 2025년 3월 31일 49,133 $1,962,303 73.7%
GPK 2025년 12월 31일 95,723 $1,873,236 -22.4%
CNI 2025년 3월 31일 15,365 $1,559,611 33.1%
HDB 2025년 3월 31일 21,035 $1,343,223 -29.2%
MRVL 2025년 6월 30일 19,074 $1,174,352 218.2%
ESTC 2026년 3월 31일 13,929 $1,050,743 68.5%
IJR 2025년 6월 30일 5,245 $548,413 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 6월 30일 3,514 $516,895 -0.1%
VTEB 2026년 3월 31일 9,742 $489,913 더 이상 추적하지 않음