Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $455.9M
- 포지션
- 50
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,022위 · 상위 42.6%
포트폴리오 가치 분기별: +6.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 48.47%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.89%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 26.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 22.51% 추정 매수 $99,320,637 · 매도 $126,359,671
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 12
- 증가함
- 19
- 감소
- 15
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.2%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.4%
섹터별 비중
Technology
26.2%
Health Care
15.7%
Financial Services
14.2%
Retail
13.7%
Communication Services
8.1%
Industrials
4.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
4.9%
전체 포트폴리오 50 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25,795,463 | 5.66% | 279,565 | $5,570,685 | 상승 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24,589,767 | 5.39% | 20,581 | $6,267,578 | 상승 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24,186,110 | 5.30% | 14,249 | $4,288,548 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22,498,323 | 4.93% | 47,110 | $4,482,208 | 하락 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22,198,383 | 4.87% | 53,409 | $-9,685,778 | 하락 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20,762,629 | 4.55% | 1,554,089 | $-519,758 | 상승 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20,709,358 | 4.54% | 17,266 | $9,325,365 | 상승 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20,696,931 | 4.54% | 286,820 | $2,367,872 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19,850,841 | 4.35% | 55,547 | $1,880,228 | 하락 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19,706,888 | 4.32% | 411,074 | $615,998 | 하락 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19,685,268 | 4.32% | 462,204 | $11,607,456 | 상승 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16,867,559 | 3.70% | 343,885 | $1,816,904 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16,024,155 | 3.51% | 42,420 | $4,832,273 | 상승 ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15,736,113 | 3.45% | 163,952 | $-14,635,997 | 하락 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15,708,618 | 3.45% | 7,896 | $1,505,733 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15,575,910 | 3.42% | 218,150 | $-250,380 | 상승 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15,535,130 | 3.41% | 101,127 | $-2,437,304 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15,198,465 | 3.33% | 63,768 | $1,071,927 | 하락 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12,198,534 | 2.68% | 122,870 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $12,065,677 | 2.65% | 88,251 | 상승 ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11,779,814 | 2.58% | 221,550 | $2,403,096 | 상승 ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11,067,578 | 2.43% | 325,517 | $-5,841,288 | 하락 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9,518,736 | 2.09% | 37,200 | $680,267 | 하락 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8,774,783 | 1.92% | 11,613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6,789,504 | 1.49% | 15,055 | ||||
| VOO | $5,804,938 | 1.27% | 8,452 | $4,559,032 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,440,980 | 1.19% | 18,803 | $605,196 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,033,671 | 0.88% | 20,159 | $733,142 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,383,647 | 0.52% | 6,390 | $50,142 | 상승 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,705,083 | 0.37% | 21,597 | $-10,217,134 | 하락 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,631,380 | 0.36% | 4,823 | $750,256 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,442,646 | 0.32% | 4,083 | $345,980 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $1,117,556 | 0.25% | 4,723 | 상승 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,066,222 | 0.23% | 1,001 | $356,882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782,286 | 0.17% | 1,082 | $439,812 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $724,350 | 0.16% | 7,500 | 상승 ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701,631 | 0.15% | 3,675 | ||||
| V Visa Inc. | $686,180 | 0.15% | 2,000 | $81,700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590,563 | 0.13% | 1,886 | ||||
| VO | $523,705 | 0.11% | 6,500 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $516,840 | 0.11% | 6,000 | $-30,021 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $494,057 | 0.11% | 6,690 | 상승 ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446,676 | 0.10% | 2,680 | $-18,170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437,800 | 0.10% | 468 | $-128,172 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $385,300 | 0.08% | 770 | $107,364 | 상승 ×1 | ||
| IVV | $374,445 | 0.08% | 500 | $47,840 | |||
| IEMG | $331,360 | 0.07% | 4,000 | 상승 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279,967 | 0.06% | 704 | $-182,867 | 하락 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277,030 | 0.06% | 240 | 상승 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240,283 | 0.05% | 590 | $-7,941,132 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| NOW | $12,198,534 | 122,870 | 2.68% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) | $12,065,677 | 88,251 | 2.65% |
| MCK | $8,774,783 | 11,613 | 1.92% |
| ULTA | $6,789,504 | 15,055 | 1.49% |
| VIG | $1,117,556 | 4,723 | 0.25% |
| IEFA | $724,350 | 7,500 | 0.16% |
| COKE | $701,631 | 3,675 | 0.15% |
| FDX | $590,563 | 1,886 | 0.13% |
| VO | $523,705 | 6,500 | 0.11% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) | $494,057 | 6,690 | 0.11% |
| IEMG | $331,360 | 4,000 | 0.07% |
| MU | $277,030 | 240 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | 축소함 | -78K | -$14.6M |
| BN | 추가 매수 | +263K | +$11.6M |
| UNH | 축소함 | -64K | -$9.7M |
| LLY | 추가 매수 | +5K | +$9.3M |
| FICO | 추가 매수 | +3K | +$6.3M |
| CMG | 축소함 | -203K | -$5.8M |
| SCHW | 추가 매수 | +64K | +$5.6M |
| AVGO | 추가 매수 | +6K | +$4.8M |
| VOO | 추가 매수 | +6K | +$4.6M |
| TSM | 축소함 | -6K | +$4.5M |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026년 6월 30일 | 175,101 | $29,707,636 | 22.5% |
| LULU | 2025년 3월 31일 | 19,669 | $7,521,622 | -58.5% |
| ET | 2025년 9월 30일 | 333,025 | $6,037,743 | 23.7% |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 25,729 | $2,559,521 | 67.6% |
| EOG | 2025년 6월 30일 | 10,593 | $1,358,446 | 27.9% |
| QCOM | 2025년 6월 30일 | 5,733 | $880,646 | 1.7% |
| FDX | 2025년 6월 30일 | 3,344 | $815,200 | 43.2% |
| SMCI | 2025년 3월 31일 | 24,890 | $758,647 | 9.0% |
| LMT | 2025년 3월 31일 | 1,547 | $751,749 | 30.6% |
| ADBE | 2025년 6월 30일 | 1,686 | $646,632 | -29.2% |
| AMD | 2025년 9월 30일 | 4,227 | $599,811 | 188.0% |
| TROW | 2025년 3월 31일 | 4,750 | $537,178 | 22.5% |
| BAC | 2025년 3월 31일 | 12,019 | $528,244 | 50.7% |
| GXO | 2025년 6월 30일 | 12,600 | $492,408 | -6.5% |
| HYMB | 2025년 3월 31일 | 16,302 | $417,005 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VST | 2026년 6월 30일 | 2,510 | $377,328 | -11.5% |
| ITM | 2025년 3월 31일 | 8,146 | $375,531 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ULTA | 2025년 6월 30일 | 957 | $350,779 | 12.0% |
| VTEB | 2025년 3월 31일 | 6,961 | $348,955 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NZF | 2025년 3월 31일 | 28,374 | $345,312 | 0.3% |
| VB | 2025년 6월 30일 | 1,551 | $343,934 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COKE | 2025년 3월 31일 | 272 | $342,717 | 39.9% |
| JEPI | 2025년 6월 30일 | 5,943 | $339,583 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVX | 2025년 9월 30일 | 2,365 | $338,644 | 33.9% |
| PPG | 2025년 6월 30일 | 3,090 | $337,892 | -0.7% |
| EUFN | 2025년 3월 31일 | 14,402 | $335,567 | |
| CRWD | 2025년 3월 31일 | 896 | $306,575 | -43.9% |
| JMUB | 2025년 3월 31일 | 5,967 | $299,245 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVV | 2025년 3월 31일 | 507 | $298,461 | 더 이상 추적하지 않음 |
| REGN | 2025년 6월 30일 | 464 | $294,283 | 59.0% |
| XLF | 2025년 6월 30일 | 5,887 | $293,231 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EOI | 2025년 9월 30일 | 13,700 | $286,604 | -4.8% |
| CRM | 2025년 3월 31일 | 843 | $281,840 | -23.4% |
| JAZZ | 2025년 3월 31일 | 2,150 | $264,773 | 102.4% |
| TTE | 2025년 9월 30일 | 4,101 | $251,760 | 53.8% |
| MUB | 2025년 3월 31일 | 2,333 | $248,581 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FNDA | 2025년 3월 31일 | 8,080 | $239,976 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNC | 2025년 3월 31일 | 3,856 | $233,596 | 5.3% |
| NVS | 2025년 6월 30일 | 2,092 | $233,216 | 31.5% |
| MRVL | 2025년 3월 31일 | 2,075 | $229,184 | 295.1% |
| PSP | 2025년 6월 30일 | 3,480 | $222,964 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AZN | 2025년 9월 30일 | 3,108 | $217,187 | 112.9% |
| META | 2025년 6월 30일 | 360 | $207,490 | -25.9% |
| EXG | 2025년 9월 30일 | 23,675 | $207,156 | 7.9% |
| QQQ | 2025년 9월 30일 | 372 | $205,210 | |
| CVS | 2025년 6월 30일 | 2,989 | $202,505 | 36.3% |
| GPMT | 2025년 3월 31일 | 21,760 | $60,710 | -57.7% |