WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CA
CIK 1078635 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.3B
- 포지션
- 73
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,028위 · 상위 21.5%
포트폴리오 가치 분기별: +7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 57.70%
- 상위 25개 보유 비중
- 84.54%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 18.0
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.67% 추정 매수 $8,533,260 · 매도 $25,565,052
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 26
- 감소
- 41
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +12.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
27.7%
Communication Services
16.0%
Retail
14.4%
Industrials
13.2%
Healthcare
5.2%
Financial Services
4.6%
Materials
4.0%
Consumer products
4.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Utilities
3.4%
Consumer Staples
1.8%
Real Estate
1.1%
Telecommunication
0.4%
Financials
0.0%
기타/미분류
0.4%
전체 포트폴리오 73 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $219,869,139 | 16.65% | 759,846 | $25,867,443 | 하락 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $95,951,551 | 7.27% | 268,494 | $17,999,443 | 하락 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $95,179,923 | 7.21% | 269,380 | $17,177,503 | 하락 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $87,432,646 | 6.62% | 366,840 | $10,343,380 | 하락 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $60,882,578 | 4.61% | 65,082 | $-4,534,605 | 하락 ×6 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $47,406,047 | 3.59% | 97,979 | $18,069,803 | 하락 ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $42,940,825 | 3.25% | 82,747 | $1,687,751 | 하락 ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $38,306,908 | 2.90% | 103,367 | $4,199,750 | 하락 ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $37,145,892 | 2.81% | 52,083 | $8,895,462 | 하락 ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $36,877,970 | 2.79% | 420,166 | $-2,180,877 | 하락 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $35,669,836 | 2.70% | 37,096 | $-165,501 | 하락 ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $29,496,604 | 2.23% | 285,129 | $8,945,670 | 하락 ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $28,767,304 | 2.18% | 176,617 | $4,383,130 | 하락 ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $28,406,587 | 2.15% | 187,502 | $-1,768,365 | 하락 ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $28,183,041 | 2.13% | 179,899 | $-5,665,189 | 하락 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $27,659,662 | 2.09% | 54,292 | $-5,237,140 | 하락 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $25,211,180 | 1.91% | 132,879 | $-557,115 | 하락 ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $24,803,653 | 1.88% | 112,320 | $-8,484,265 | 하락 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $21,627,865 | 1.64% | 22,412 | $7,234,017 | 하락 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $21,078,145 | 1.60% | 143,741 | $323,394 | 상승 ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $20,326,519 | 1.54% | 170,467 | $2,688,336 | 하락 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $17,650,230 | 1.34% | 130,356 | $-2,523,503 | 상승 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16,045,279 | 1.21% | 32,004 | $160,378 | 하락 ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $14,751,990 | 1.12% | 153,267 | $-167,264 | 하락 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $14,736,083 | 1.12% | 118,419 | $-8,792,990 | 하락 ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $12,154,299 | 0.92% | 296,085 | $-3,530,343 | 하락 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $11,005,648 | 0.83% | 5,532 | $3,625,019 | 하락 ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $10,402,123 | 0.79% | 141,815 | $2,384,601 | 하락 ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $9,847,070 | 0.75% | 43,385 | $1,332,890 | 상승 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $9,672,139 | 0.73% | 134,597 | $-6,301,103 | 하락 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,588,333 | 0.73% | 25,705 | $148,170 | 상승 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9,022,513 | 0.68% | 14,224 | $1,073,755 | 상승 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $9,020,305 | 0.68% | 41,670 | $635,967 | 하락 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8,153,322 | 0.62% | 71,988 | $-703,536 | 상승 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $8,147,716 | 0.62% | 64,368 | $-176,458 | 상승 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7,466,943 | 0.57% | 20,620 | $164,141 | 하락 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6,901,998 | 0.52% | 16,197 | $1,151,688 | 상승 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6,124,085 | 0.46% | 21,778 | $903,853 | 상승 ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $6,115,796 | 0.46% | 72,214 | $23,609 | 하락 ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6,106,339 | 0.46% | 27,397 | $-137,323 | 상승 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $6,008,721 | 0.45% | 36,793 | $1,719,399 | 하락 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $6,007,364 | 0.45% | 244,699 | $-1,020,857 | 하락 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5,980,017 | 0.45% | 33,055 | $600,083 | 상승 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $5,233,209 | 0.40% | 73,090 | $-409,489 | 하락 ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5,160,245 | 0.39% | 18,971 | $600,341 | 상승 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4,830,416 | 0.37% | 33,744 | $449,404 | 상승 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4,659,032 | 0.35% | 20,804 | $481,643 | 상승 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4,420,859 | 0.33% | 12,535 | $342,630 | 상승 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3,390,079 | 0.26% | 26,382 | $251,469 | 상승 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) | $3,364,821 | 0.25% | 24,807 | 상승 ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $3,172,261 | 0.24% | 153,249 | $-1,205,982 | 상승 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,626,372 | 0.20% | 62,031 | $-429,660 | 상승 ×2 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $2,582,961 | 0.20% | 121,380 | $120,408 | 상승 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2,427,037 | 0.18% | 22,110 | $329,703 | 상승 ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $2,301,661 | 0.17% | 96,143 | $-17,523 | 상승 ×2 | ||
| SAIA Saia, Inc. - Common Stock | $1,893,114 | 0.14% | 4,495 | 상승 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1,812,050 | 0.14% | 75,251 | $-258,490 | 상승 ×2 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $1,580,399 | 0.12% | 30,017 | $-801,584 | 상승 ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1,323,130 | 0.10% | 48,360 | $-662,406 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $835,814 | 0.06% | 1,135 | ||||
| SPY SPY | $753,491 | 0.06% | 1,009 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $698,740 | 0.05% | 1,996 | $123,270 | 하락 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $621,679 | 0.05% | 1,823 | $324,125 | 하락 ×6 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $389,007 | 0.03% | 1,443 | $20,820 | 하락 ×6 | ||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $355,245 | 0.03% | 9,865 | $-10,513 | 하락 ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $324,329 | 0.02% | 1,176 | $12,231 | 상승 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $306,024 | 0.02% | 2,304 | $38,952 | 하락 ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $296,007 | 0.02% | 875 | $-2,909 | 상승 ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $255,964 | 0.02% | 1,203 | $-9,217 | 하락 ×6 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $235,040 | 0.02% | 11,817 | $31,179 | 하락 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $223,577 | 0.02% | 2,188 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $214,089 | 0.02% | 730 | $-2 | 하락 ×6 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $201,358 | 0.02% | 1,260 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2026년 3월 31일 | 195,936 | $13,161,021 | -8.0% |
| DD | 2026년 6월 30일 | 75,105 | $3,439,811 | 3.0% |
| PCH | 2026년 3월 31일 | 65,059 | $2,588,067 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 2,330 | $1,365,566 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 2,658 | $1,358,923 | |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 9,530 | $1,279,784 | 102.2% |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 1,154 | $583,847 | -25.1% |
| MCD | 2025년 3월 31일 | 1,837 | $532,528 | -13.3% |
| EQIX | 2025년 3월 31일 | 400 | $377,156 | 31.7% |
| V | 2025년 3월 31일 | 1,100 | $347,644 | 4.9% |
| LLY | 2025년 3월 31일 | 427 | $329,644 | 53.5% |
| NOW | 2025년 3월 31일 | 303 | $321,216 | -18.6% |
| ADBE | 2026년 3월 31일 | 914 | $319,891 | 12.7% |
| YUM | 2026년 3월 31일 | 2,003 | $303,000 | -5.3% |
| ABBV | 2025년 3월 31일 | 1,646 | $292,494 | 26.6% |
| TMUS | 2026년 3월 31일 | 1,414 | $287,038 | -13.1% |
| SBUX | 2026년 3월 31일 | 3,386 | $285,162 | 17.6% |
| REGN | 2025년 3월 31일 | 400 | $284,932 | 31.7% |
| TSCO | 2026년 6월 30일 | 5,607 | $253,991 | 10.4% |
| FSLR | 2025년 3월 31일 | 1,410 | $248,498 | 74.4% |
| JPM | 2025년 3월 31일 | 1,000 | $239,710 | 44.8% |