S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +5.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -31.7%

연율화: +4.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.0%
Health Care 23.4%
Industrials 11.4%
Communication Services 9.0%
Retail 7.3%
Financials 6.3%
Materials 5.0%
Consumer Discretionary 0.6%
기타/미분류 10.0%

전체 포트폴리오 66 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,798,381 8.36% 40,639 $3,440,297 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,003,311 7.35% 53,526 $2,056,477 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,937,599 6.74% 33,740 $3,065,164 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,181,761 6.32% 21,764 $444,714 상승 ×1
V Visa Inc. $11,108,682 6.28% 31,374 $1,442,610 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,421,673 5.89% 27,191 $524,068 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,075,858 5.69% 31,408 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,685,989 5.47% 30,055 $-29,890 상승 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,347,789 5.28% 25,056 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,034,143 5.10% 63,773 $3,080,586 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,816,015 4.98% 31,234 $921,824 상승 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8,543,252 4.83% 90,770 $1,266,159 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,345,788 4.71% 78,622 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,630,167 4.31% 17,929 $3,209,382 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 4.08% 36,777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,099,142 3.45% 16,306 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 2.70% 7,981
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,823,510 1.59% 41,575 $-4,391,789 하락 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2,758,967 1.56% 35,935 $-345,542 상승 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,145,907 0.65% 3,056 $95,081 하락 ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,061,589 0.60% 52,235 $288,610 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,003,959 0.57% 3,576 $769,229 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $736,298 0.42% 1,750 $250,687 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671,193 0.38% 560 $56,480 하락 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $664,923 0.38% 5,597 $14,517 상승 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $355,209 0.20% 3,285 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $354,128 0.20% 4,149 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $351,370 0.20% 4,059 $-4,382 상승 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $326,189 0.18% 1,697 $-6,822,376 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239,788 0.14% 2,591 $-158,803 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $230,720 0.13% 1,339 상승 ×1
SGOV iShares Trust $229,584 0.13% 2,290 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $204,679 0.12% 3,853 $-156,896
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164,118 0.09% 368 상승 ×1
IBHG iShares Trust $159,573 0.09% 7,270 상승 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $149,138 0.08% 1,203 $-7,532,347 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144,234 0.08% 396 $28,148
MCHI iShares MSCI China ETF $140,608 0.08% 2,767 상승 ×1
IBHH iShares Trust $133,796 0.08% 5,721 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124,833 0.07% 400 $21,093
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115,577 0.07% 210 $-2,134 상승 ×3
COPX Global X Funds $70,847 0.04% 926 상승 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $66,949 0.04% 638 $-95,342 하락 ×1
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF $66,163 0.04% 1,500 $-2,540
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60,605 0.03% 132 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $50,298 0.03% 679 $-207,974 하락 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $33,896 0.02% 191 $2,841 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,812 0.02% 44 상승 ×1
MOO VanEck ETF Trust $28,347 0.02% 351 $-31,248 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27,015 0.02% 65 $9,042
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,099 0.01% 51 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $21,345 0.01% 175 $13,453
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $19,760 0.01% 463 상승 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19,308 0.01% 71 상승 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $18,462 0.01% 105 $7,756 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $18,437 0.01% 52 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $18,127 0.01% 118 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17,418 0.01% 36 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17,130 0.01% 51 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,663 0.01% 64 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16,188 0.01% 66 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,779 0.01% 62 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13,728 0.01% 16 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,753 0.01% 9 상승 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,950 0.01% 59 $-386
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,443 0.00% 28 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
V $11,108,682 6.28% ×4 상승
SYK $9,685,989 5.47% ×4 상승
ITRI $351,370 0.20% ×3 상승
IDXX $115,577 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VRT $10,075,858 31,408 5.69%
CDNS $9,347,789 25,056 5.28%
NOW $8,345,788 78,622 4.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 36,777 4.08%
AVGO $6,099,142 16,306 3.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 7,981 2.70%
TIP $355,209 3,285 0.20%
TLT $354,128 4,149 0.20%
ANET $230,720 1,339 0.13%
SGOV $229,584 2,290 0.13%
TSM $164,118 368 0.09%
IBHG $159,573 7,270 0.09%
MCHI $140,608 2,767 0.08%
IBHH $133,796 5,721 0.08%
COPX $70,847 926 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ALC 축소함 -54K -$4.4M
GOOGL 추가 매수 +2K +$3.4M
ISRG 추가 매수 +9K +$3.2M
EMR 추가 매수 +19K +$3.1M
PANW 축소함 -20K +$3.1M
AMZN 추가 매수 +2K +$2.1M
V 추가 매수 +90 +$1.4M
EW 추가 매수 +2K +$1.3M
ECL 추가 매수 +2K +$922K
KLAC 추가 매수 +3K +$769K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADP 2026년 3월 31일 30,011 $7,722,355 28.1%
ULTA 2025년 9월 30일 14,095 $6,592,050 -0.7%
NVDA 2026년 6월 30일 35,475 $6,324,690 19.4%
MSCI 2026년 6월 30일 7,908 $4,357,559 -1.4%
NKE 2025년 6월 30일 68,386 $4,342,739 -52.2%
META 2025년 6월 30일 5,729 $3,314,921 0.5%
TTEK 2025년 12월 31일 11,444 $381,900 -0.6%
DSGX 2025년 12월 31일 761 $71,624 -8.0%
VRSK 2026년 6월 30일 281 $54,206 -9.1%
JCI 2025년 6월 30일 418 $33,365 48.5%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2026년 3월 31일 524 $23,923 14.4%
FSLR 2025년 12월 31일 89 $19,620 -32.6%
META 2025년 12월 31일 15 $11,011 12.4%
ACN 2026년 6월 30일 35 $7,092 56.7%
CRM 2026년 6월 30일 24 $4,578 46.7%
ORCL 2026년 6월 30일 27 $4,059 -2.8%
CPRI 2025년 12월 31일 130 $2,588 -40.6%
GRAL 2025년 6월 30일 1 $19 199.6%