Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,99
▲ +0,23 (+0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$65,87 – $72,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,29%
Efektywna liczba pozycji239,9
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$14.5B
Aktywa
1 211
Na dzień
31 lipca 2026
DFAT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,33% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,11% | ▼ -4,77% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$29.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$51.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 211 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $742K | 0,01 | 39 904 | EC | US |
| FARMERS & MERCHANTS BANCORP, INC. | 30779N105 | $727K | 0,01 | 21 803 | EC | US |
| EVOLUTION PETROLEUM CORPORATION | 30049A107 | $721K | 0,00 | 195 950 | EC | US |
| SEACOR MARINE HOLDINGS INC. | 78413P101 | $688K | 0,00 | 72 961 | EC | US |
| JOHNSON OUTDOORS INC. | 479167108 | $687K | 0,00 | 14 643 | EC | US |
| PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA, INC. | 710577107 | $684K | 0,00 | 15 898 | EC | US |
| Orion S.A. | L72967109 | $681K | 0,00 | 100 842 | EC | LU |
| DIGITALBRIDGE GROUP, INC. | 25401T603 | $651K | 0,00 | 41 021 | EC | US |
| NU SKIN ENTERPRISES, INC. | 67018T105 | $650K | 0,00 | 125 157 | EC | US |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES, INC. | 170386106 | $644K | 0,00 | 18 935 | EC | US |
| INTEST CORPORATION | 461147100 | $644K | 0,00 | 52 139 | EC | US |
| SECURITY NATIONAL FINANCIAL CORPORATION | 814785309 | $640K | 0,00 | 68 293 | EC | US |
| JELD-WEN HOLDING, INC. | 47580P103 | $636K | 0,00 | 447 819 | EC | US |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 25520W107 | $634K | 0,00 | 47 086 | EC | US |
| LIBERTY CAPITAL CORPORATION | 36164V602 | $632K | 0,00 | 26 755 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES, INC. | 624756102 | $613K | 0,00 | 9 236 | EC | US |
| NATIONAL BANKSHARES, INC. | 634865109 | $612K | 0,00 | 15 079 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $608K | 0,00 | 107 272 | EC | US |
| PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 743868101 | $606K | 0,00 | 34 104 | EC | US |
| KEWAUNEE SCIENTIFIC CORPORATION | 492854104 | $604K | 0,00 | 16 916 | EC | US |
| J.JILL, INC. | 46620W201 | $599K | 0,00 | 32 878 | EC | US |
| INFUSYSTEM HOLDINGS, INC. | 45685K102 | $587K | 0,00 | 64 197 | EC | US |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC. | 961765104 | $586K | 0,00 | 30 586 | EC | US |
| B&G FOODS, INC. | 05508R106 | $574K | 0,00 | 162 639 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $573K | 0,00 | 16 930 | EC | US |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $571K | 0,00 | 5 322 | EC | US |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES, INC. | 218683100 | $569K | 0,00 | 24 155 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES, INC. | 60471A101 | $567K | 0,00 | 37 858 | EC | US |
| QUAD/GRAPHICS, INC. | 747301109 | $561K | 0,00 | 53 973 | EC | US |
| EGAIN CORPORATION | 28225C806 | $552K | 0,00 | 80 925 | EC | US |
| TASKUS, INC. | 87652V109 | $549K | 0,00 | 90 527 | EC | US |
| EAGLE BANCORP MONTANA, INC. | 26942G100 | $548K | 0,00 | 23 391 | EC | US |
| MIDLAND STATES BANCORP, INC. | 597742105 | $542K | 0,00 | 16 090 | EC | US |
| TREEHOUSE FOODS INC CVR | 894CVR104 | $534K | 0,00 | 276 650 | EC | US |
| VISHAY PRECISION GROUP, INC. | 92835K103 | $525K | 0,00 | 5 700 | EC | US |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC. | 68621F102 | $524K | 0,00 | 221 009 | EC | US |
| TAYLOR DEVICES, INC. | 877163105 | $523K | 0,00 | 10 194 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & CO. | 52736R102 | $511K | 0,00 | 20 823 | EC | US |
| AMREP CORPORATION | 032159105 | $507K | 0,00 | 21 802 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $504K | 0,00 | 6 861 | EC | US |
| FUNKO, INC. | 361008105 | $493K | 0,00 | 84 575 | EC | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | G4863A108 | $492K | 0,00 | 49 019 | EC | GB |
| HYSTER-YALE, INC. | 449172105 | $492K | 0,00 | 14 711 | EC | US |
| VIRCO MFG CORPORATION | 927651109 | $491K | 0,00 | 81 209 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155Q100 | $491K | 0,00 | 36 230 | EC | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556Q881 | $489K | 0,00 | 15 246 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group Inc | 812215200 | $488K | 0,00 | 18 604 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP. | 855919106 | $469K | 0,00 | 18 010 | EC | CA |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $458K | 0,00 | 3 968 | EC | US |
| SMART SAND, INC. | 83191H107 | $457K | 0,00 | 106 102 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
1,37%Rentowność TTM
$0,93Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2470 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2320 |
| 24 marca 2026 | $0,2080 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2430 |
| 23 września 2025 | $0,2760 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2440 |
| 25 marca 2025 | $0,1610 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2110 |
| 17 września 2024 | $0,2000 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2100 |
| 19 marca 2024 | $0,1060 |
| 19 grudnia 2023 | $0,2010 |
| 19 września 2023 | $0,1750 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1970 |
| 21 marca 2023 | $0,1270 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1750 |
| 20 września 2022 | $0,1530 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1710 |
| 22 marca 2022 | $0,0890 |
| 16 grudnia 2021 | $0,3090 |
| 21 września 2021 | $0,1100 |
| 22 czerwca 2021 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 894 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930 030 287 | 7,86% | 13 305 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $873 189 455 | 7,38% | 12 491 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $725 812 346 | 6,13% | 10 383 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442 357 717 | 3,74% | 6 328 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399 265 918 | 3,37% | 5 711 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393 709 143 | 3,33% | 5 632 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $374 988 982 | 3,17% | 5 350 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332 158 920 | 2,81% | 4 751 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 707 136 | 1,66% | 2 814 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $178 168 573 | 1,51% | 2 548 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $144 088 589 | 1,22% | 2 077 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128 250 214 | 1,08% | 1 834 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 931 319 | 1,06% | 1 801 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125 331 899 | 1,06% | 2 153 099 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $124 840 301 | 1,05% | 1 785 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co of the South | $122 612 035 | 1,04% | 1 754 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117 555 076 | 0,99% | 1 681 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 151 185 | 0,96% | 1 618 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105 253 221 | 0,89% | 1 505 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104 225 710 | 0,88% | 1 491 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $102 345 697 | 0,86% | 1 464 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100 238 588 | 0,85% | 1 438 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97 260 824 | 0,82% | 1 391 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 354 024 | 0,79% | 1 335 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $87 992 886 | 0,74% | 1 258 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $82 678 521 | 0,70% | 1 182 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79 573 993 | 0,67% | 1 178 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $76 288 795 | 0,64% | 1 091 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $74 161 765 | 0,63% | 1 060 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71 591 098 | 0,60% | 1 024 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $67 497 025 | 0,57% | 1 080 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64 686 130 | 0,55% | 925 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64 498 941 | 0,54% | 922 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $64 161 992 | 0,54% | 917 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $62 096 122 | 0,52% | 888 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59 203 173 | 0,50% | 846 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $59 130 512 | 0,50% | 845 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 682 006 | 0,49% | 825 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57 592 742 | 0,49% | 823 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57 083 610 | 0,48% | 816 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $55 021 310 | 0,46% | 787 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $53 868 342 | 0,46% | 770 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52 907 873 | 0,45% | 756 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $52 827 445 | 0,45% | 758 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $51 849 102 | 0,44% | 741 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51 092 928 | 0,43% | 730 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49 815 430 | 0,42% | 712 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48 422 594 | 0,41% | 775 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47 884 032 | 0,40% | 685 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $46 301 825 | 0,39% | 662 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 975 017 | 0,39% | 658 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44 505 889 | 0,38% | 636 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $40 869 286 | 0,35% | 584 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39 048 140 | 0,33% | 558 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38 763 815 | 0,33% | 554 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $37 611 405 | 0,32% | 538 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 998 140 | 0,31% | 529 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35 365 142 | 0,30% | 505 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $35 267 940 | 0,30% | 504 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33 021 948 | 0,28% | 472 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33 015 666 | 0,28% | 472 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $32 664 334 | 0,28% | 467 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32 527 356 | 0,27% | 465 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 290 112 | 0,27% | 461 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $31 816 998 | 0,27% | 455 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 780 713 | 0,27% | 454 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31 723 065 | 0,27% | 453 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 286 587 | 0,26% | 447 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31 142 047 | 0,26% | 445 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30 491 683 | 0,26% | 436 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30 205 157 | 0,26% | 432 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $30 172 905 | 0,25% | 431 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29 994 090 | 0,25% | 429 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $29 495 844 | 0,25% | 421 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $28 763 263 | 0,24% | 411 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28 362 743 | 0,24% | 405 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28 204 354 | 0,24% | 403 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27 290 032 | 0,23% | 390 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27 026 715 | 0,23% | 387 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $26 948 455 | 0,23% | 385 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26 892 927 | 0,23% | 384 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26 888 822 | 0,23% | 384 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26 682 210 | 0,23% | 381 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $26 305 031 | 0,22% | 451 899 | Akcje | 30 września 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26 083 750 | 0,22% | 373 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25 810 720 | 0,22% | 369 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $25 631 309 | 0,22% | 366 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 516 825 | 0,22% | 365 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $25 377 081 | 0,21% | 363 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25 158 460 | 0,21% | 466 243 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $25 050 457 | 0,21% | 358 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24 831 517 | 0,21% | 355 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24 639 695 | 0,21% | 352 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $24 451 654 | 0,21% | 349 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $24 112 982 | 0,20% | 344 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $24 016 133 | 0,20% | 343 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $23 201 647 | 0,20% | 331 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23 062 175 | 0,19% | 329 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RS CRUM INC. | $22 805 930 | 0,19% | 326 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 730 729 | 0,19% | 381 772 | Akcje | 31 grudnia 2025 |