Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
$67,76
▲ +0,63 (+0,94%)
Zmiana 1-dniowa
$65,87 – $72,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji10,29%
Efektywna liczba pozycji239,9
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$14.5B
Aktywa
1 211
Na dzień
31 lipca 2026
DFAT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,90% | ▼ -4,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,43% | ▼ -5,09% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$29.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$51.7M
Ostatnie 12 miesięcy
+$372.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 211 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL CORPORATION LTD. | G7738W106 | $14.0M | 0,10 | 1 136 068 | EC | BM |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $14.0M | 0,10 | 108 065 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS, INC. | 84790A105 | $13.9M | 0,10 | 157 086 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $13.9M | 0,10 | 283 827 | EC | IE |
| INNOSPEC INC. | 45768S105 | $13.9M | 0,10 | 161 183 | EC | US |
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | 05990K106 | $13.8M | 0,10 | 723 050 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $13.8M | 0,10 | 646 777 | EC | US |
| M/I HOMES, INC. | 55305B101 | $13.7M | 0,09 | 93 871 | EC | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248207 | $13.7M | 0,09 | 525 690 | EC | US |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | 82982L103 | $13.6M | 0,09 | 144 517 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC. | 58502B106 | $13.6M | 0,09 | 512 663 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $13.6M | 0,09 | 215 602 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $13.5M | 0,09 | 219 937 | EC | BM |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. | 00404A109 | $13.4M | 0,09 | 453 102 | EC | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $13.4M | 0,09 | 198 854 | EC | US |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION | 483007704 | $13.3M | 0,09 | 83 541 | EC | US |
| FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION | 313148306 | $13.2M | 0,09 | 57 981 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $13.1M | 0,09 | 250 824 | EC | US |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $13.1M | 0,09 | 219 946 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $13.0M | 0,09 | 185 604 | EC | US |
| HNI CORPORATION | 404251100 | $12.9M | 0,09 | 286 451 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET COMPANY | 153527205 | $12.8M | 0,09 | 338 855 | EC | US |
| QUAKER CHEMICAL CORPORATION | 747316107 | $12.8M | 0,09 | 79 885 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP. | 860630102 | $12.8M | 0,09 | 154 598 | EC | US |
| KOHL'S CORPORATION | 500255104 | $12.8M | 0,09 | 667 120 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $12.7M | 0,09 | 483 472 | EC | IE |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $12.6M | 0,09 | 417 521 | EC | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION | 860372101 | $12.6M | 0,09 | 187 045 | EC | US |
| INTERFACE, INC. | 458665304 | $12.6M | 0,09 | 368 197 | EC | US |
| S & T BANCORP, INC. | 783859101 | $12.6M | 0,09 | 241 115 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $12.4M | 0,09 | 140 982 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $12.3M | 0,08 | 149 895 | EC | US |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $12.3M | 0,08 | 231 083 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $12.2M | 0,08 | 781 604 | EC | MH |
| QCR HOLDINGS, INC. | 74727A104 | $12.1M | 0,08 | 117 211 | EC | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R108 | $12.1M | 0,08 | 218 543 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 402635502 | $12.0M | 0,08 | 74 153 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $11.9M | 0,08 | 343 696 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $11.9M | 0,08 | 100 356 | EC | US |
| CTS CORPORATION | 126501105 | $11.9M | 0,08 | 184 989 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $11.7M | 0,08 | 321 341 | EC | US |
| STEVEN MADDEN, LTD. | 556269108 | $11.7M | 0,08 | 253 303 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $11.6M | 0,08 | 127 958 | EC | US |
| PLEXUS CORP. | 729132100 | $11.4M | 0,08 | 45 539 | EC | US |
| Del Monte Corporation | G36738105 | $11.4M | 0,08 | 384 436 | EC | KY |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | 020764106 | $11.4M | 0,08 | 83 256 | EC | US |
| TRICO BANCSHARES | 896095106 | $11.4M | 0,08 | 197 899 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $11.3M | 0,08 | 286 948 | EC | US |
| ALAMO GROUP INC. | 011311107 | $11.3M | 0,08 | 70 931 | EC | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC. | 253798102 | $11.2M | 0,08 | 161 000 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 22 płatności
1,37%Rentowność TTM
$0,93Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,2470 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2320 |
| 24 marca 2026 | $0,2080 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2430 |
| 23 września 2025 | $0,2760 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2440 |
| 25 marca 2025 | $0,1610 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2110 |
| 17 września 2024 | $0,2000 |
| 18 czerwca 2024 | $0,2100 |
| 19 marca 2024 | $0,1060 |
| 19 grudnia 2023 | $0,2010 |
| 19 września 2023 | $0,1750 |
| 21 czerwca 2023 | $0,1970 |
| 21 marca 2023 | $0,1270 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1750 |
| 20 września 2022 | $0,1530 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1710 |
| 22 marca 2022 | $0,0890 |
| 16 grudnia 2021 | $0,3090 |
| 21 września 2021 | $0,1100 |
| 22 czerwca 2021 | $0,1170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 894 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Creative Planning | $930 030 287 | 7,86% | 13 305 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $873 189 455 | 7,38% | 12 491 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $725 812 346 | 6,13% | 10 383 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $442 357 717 | 3,74% | 6 328 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $399 265 918 | 3,37% | 5 711 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $393 709 143 | 3,33% | 5 632 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $374 988 982 | 3,17% | 5 350 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $332 158 920 | 2,81% | 4 751 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $196 707 136 | 1,66% | 2 814 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $178 168 573 | 1,51% | 2 548 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $144 088 589 | 1,22% | 2 077 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $128 250 214 | 1,08% | 1 834 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 931 319 | 1,06% | 1 801 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $125 331 899 | 1,06% | 2 153 099 | Akcje | 30 września 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $124 840 301 | 1,05% | 1 785 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co of the South | $122 612 035 | 1,04% | 1 754 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $117 555 076 | 0,99% | 1 681 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $113 151 185 | 0,96% | 1 618 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $105 253 221 | 0,89% | 1 505 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $104 225 710 | 0,88% | 1 491 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truepoint, Inc. | $102 345 697 | 0,86% | 1 464 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $100 238 588 | 0,85% | 1 438 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $97 260 824 | 0,82% | 1 391 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $93 354 024 | 0,79% | 1 335 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $87 992 886 | 0,74% | 1 258 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Premier Financial Group | $82 678 521 | 0,70% | 1 182 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $79 573 993 | 0,67% | 1 178 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sensible Money, LLC | $76 288 795 | 0,64% | 1 091 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $74 161 765 | 0,63% | 1 060 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $71 591 098 | 0,60% | 1 024 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $67 497 025 | 0,57% | 1 080 817 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $64 686 130 | 0,55% | 925 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $64 498 941 | 0,54% | 922 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Team Hewins, LLC | $64 161 992 | 0,54% | 917 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $62 096 122 | 0,52% | 888 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $59 203 173 | 0,50% | 846 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $59 130 512 | 0,50% | 845 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 682 006 | 0,49% | 825 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $57 592 742 | 0,49% | 823 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $57 083 610 | 0,48% | 816 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $55 021 310 | 0,46% | 787 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $53 868 342 | 0,46% | 770 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $52 907 873 | 0,45% | 756 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $52 827 445 | 0,45% | 758 035 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RW Investment Management LLC | $51 849 102 | 0,44% | 741 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $51 092 928 | 0,43% | 730 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $49 815 430 | 0,42% | 712 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $48 422 594 | 0,41% | 775 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $47 884 032 | 0,40% | 685 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $46 301 825 | 0,39% | 662 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 975 017 | 0,39% | 658 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tumwater Wealth Management, LLC | $44 505 889 | 0,38% | 636 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $40 869 286 | 0,35% | 584 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $39 048 140 | 0,33% | 558 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $38 763 815 | 0,33% | 554 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $37 611 405 | 0,32% | 538 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 998 140 | 0,31% | 529 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $35 365 142 | 0,30% | 505 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $35 267 940 | 0,30% | 504 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $33 021 948 | 0,28% | 472 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $33 015 666 | 0,28% | 472 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $32 664 334 | 0,28% | 467 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $32 527 356 | 0,27% | 465 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $32 290 112 | 0,27% | 461 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $31 816 998 | 0,27% | 455 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 780 713 | 0,27% | 454 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $31 723 065 | 0,27% | 453 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 286 587 | 0,26% | 447 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $31 142 047 | 0,26% | 445 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $30 491 683 | 0,26% | 436 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $30 205 157 | 0,26% | 432 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $30 172 905 | 0,25% | 431 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplined Equity Management, Inc. | $29 994 090 | 0,25% | 429 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $29 495 844 | 0,25% | 421 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $28 763 263 | 0,24% | 411 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $28 362 743 | 0,24% | 405 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $28 204 354 | 0,24% | 403 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $27 290 032 | 0,23% | 390 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $27 026 715 | 0,23% | 387 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foster Group, Inc. | $26 948 455 | 0,23% | 385 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $26 892 927 | 0,23% | 384 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $26 888 822 | 0,23% | 384 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $26 682 210 | 0,23% | 381 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $26 305 031 | 0,22% | 451 899 | Akcje | 30 września 2025 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $26 083 750 | 0,22% | 373 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $25 810 720 | 0,22% | 369 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $25 631 309 | 0,22% | 366 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $25 516 825 | 0,22% | 365 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $25 377 081 | 0,21% | 363 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $25 158 460 | 0,21% | 466 243 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Elser Financial Planning, Inc | $25 050 457 | 0,21% | 358 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $24 831 517 | 0,21% | 355 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $24 639 695 | 0,21% | 352 499 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $24 451 654 | 0,21% | 349 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $24 112 982 | 0,20% | 344 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $24 016 133 | 0,20% | 343 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $23 201 647 | 0,20% | 331 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $23 062 175 | 0,19% | 329 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RS CRUM INC. | $22 805 930 | 0,19% | 326 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $22 730 729 | 0,19% | 381 772 | Akcje | 31 grudnia 2025 |