Dimensional International Core Fixed Income ETF (DFGX)
$51,29
▲ +0,03 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$51,01 – $54,73
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji13,79%
Efektywna liczba pozycji197,1
Pozycje powyżej 1%9
Aktywa netto
$1.7B
Aktywa
826
Na dzień
31 lipca 2026
DFGX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,11% | ▼ -1,11% |
| 3M | ▼ -3,22% | ▼ -1,59% |
| 6M | ▼ -3,22% | ▼ -1,59% |
| YTD | ▼ -2,55% | ▼ -0,90% |
| 1Y | ▼ -5,14% | ▼ -0,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,16% | ▲ +6,90% |
Zmienność 1R4,43%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,10
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$90.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$215.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$756.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 826 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KfW | · | $174K | 0,01 | 123 000 | DBT | DE |
| DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC. | 233852AE2 | $173K | 0,01 | 243 000 | DBT | CA |
| TEMASEK FINANCIAL (I) LIMITED | · | $173K | 0,01 | 150 000 | DBT | SG |
| OMV Aktiengesellschaft | · | $172K | 0,01 | 150 000 | DBT | AT |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBD8 | $172K | 0,01 | 235 000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | 89353ZCN6 | $170K | 0,01 | 228 000 | DBT | CA |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857LAX6 | $169K | 0,01 | 141 000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DA8 | $167K | 0,01 | 170 000 | DBT | US |
| Molnlycke Holding AB | · | $166K | 0,01 | 143 000 | DBT | SE |
| New Zealand | · | $164K | 0,01 | 316 000 | DBT | NZ |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ZL8896827 | $159K | 0,01 | 228 000 | DBT | AU |
| HALEON UK CAPITAL PLC | · | $157K | 0,01 | 150 000 | DBT | GB |
| Enbridge Inc. | 29251ZBB2 | $156K | 0,01 | 250 000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $152K | 0,01 | 220 000 | DBT | GB |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $152K | 0,01 | 163 000 | DBT | LU |
| U S DOLLARS | · | $151K | 0,01 | 22 470 020 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $146K | 0,01 | 33 833 103 | DFE | US |
| Roche Finance Europe B.V. | · | $136K | 0,01 | 118 000 | DBT | NL |
| ORANGE SA | · | $135K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| Banco Santander, S.A. | · | $133K | 0,01 | 100 000 | DBT | ES |
| AT&T INC. | 00206RMS8 | $132K | 0,01 | 114 000 | DBT | US |
| New Zealand | · | $132K | 0,01 | 341 000 | DBT | NZ |
| VAR ENERGI ASA | · | $130K | 0,01 | 113 000 | DBT | NO |
| Iberdrola Finanzas, S.A.U. | · | $128K | 0,01 | 100 000 | DBT | ES |
| U S DOLLARS | · | $125K | 0,01 | 34 606 259 | DFE | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VGS7 | $120K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC. | · | $119K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| U S DOLLARS | · | $118K | 0,01 | 13 705 385 | DFE | US |
| NBN CO LIMITED | · | $117K | 0,01 | 100 000 | DBT | AU |
| B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | · | $116K | 0,01 | 100 000 | DBT | GB |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | · | $116K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| OP Yrityspankki Oyj | · | $116K | 0,01 | 100 000 | DBT | FI |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $116K | 0,01 | 100 000 | DBT | SE |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $116K | 0,01 | 100 000 | DBT | SE |
| Allianz Finance II B.V. | · | $115K | 0,01 | 100 000 | DBT | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626PAS5 | $115K | 0,01 | 152 000 | DBT | CA |
| TELUS CORPORATION | 87971MCB7 | $115K | 0,01 | 152 000 | DBT | CA |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | · | $114K | 0,01 | 100 000 | DBT | DE |
| SFIL SA | · | $114K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| Nordea Bank Abp | DJ2259393 | $114K | 0,01 | 100 000 | DBT | FI |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | SE |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | ES |
| RCI BANQUE SA | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | AU |
| Nordea Bank Abp | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | FI |
| Region Ile de France | · | $113K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $112K | 0,01 | 100 000 | DBT | FR |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $112K | 0,01 | 100 000 | DBT | SE |
| Province of Alberta | · | $112K | 0,01 | 100 000 | DBT | CA |
Podział według sektorów
Dywidendy 14 płatności
4,58%Rentowność TTM
$2,35Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | $0,1900 |
| 21 lipca 2026 | $0,6990 |
| 16 grudnia 2025 | $0,9050 |
| 18 listopada 2025 | $0,5560 |
| 25 marca 2025 | $0,0170 |
| 19 lutego 2025 | $0,0180 |
| 17 grudnia 2024 | $0,8690 |
| 19 listopada 2024 | $0,8530 |
| 16 lipca 2024 | $0,3570 |
| 16 kwietnia 2024 | $0,1320 |
| 19 marca 2024 | $0,1630 |
| 21 lutego 2024 | $0,0360 |
| 19 grudnia 2023 | $0,2540 |
| 21 listopada 2023 | $0,0030 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 185 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Apella Capital, LLC | $120 320 816 | 9,66% | 2 259 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Planning Center, Inc. | $85 511 789 | 6,86% | 1 595 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $51 047 975 | 4,10% | 952 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $41 751 749 | 3,35% | 779 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | $39 604 583 | 3,18% | 738 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $36 233 495 | 2,91% | 676 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $35 409 278 | 2,84% | 660 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $33 681 599 | 2,70% | 628 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31 851 294 | 2,56% | 594 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $26 099 006 | 2,09% | 486 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $25 112 460 | 2,02% | 468 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $25 048 011 | 2,01% | 467 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verisail Partners, LLC | $24 168 199 | 1,94% | 450 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $20 600 716 | 1,65% | 384 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $20 324 728 | 1,63% | 387 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $19 940 374 | 1,60% | 372 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 608 509 | 1,57% | 365 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $19 134 826 | 1,54% | 357 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $18 062 208 | 1,45% | 337 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 907 858 | 1,44% | 334 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 975 326 | 1,36% | 316 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $16 639 953 | 1,34% | 310 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $15 483 806 | 1,24% | 288 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 405 997 | 1,24% | 287 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 956 948 | 1,20% | 279 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $14 704 626 | 1,18% | 274 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $14 602 278 | 1,17% | 272 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $14 528 532 | 1,17% | 271 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14 498 043 | 1,16% | 270 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $14 197 477 | 1,14% | 264 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $13 822 099 | 1,11% | 257 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $13 795 714 | 1,11% | 263 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $13 633 776 | 1,09% | 254 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $13 559 117 | 1,09% | 252 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $13 223 552 | 1,06% | 246 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $13 046 422 | 1,05% | 243 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $11 920 460 | 0,96% | 222 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $11 784 800 | 0,95% | 219 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $10 520 375 | 0,84% | 196 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $10 365 744 | 0,83% | 193 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $10 106 100 | 0,81% | 188 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $9 974 277 | 0,80% | 186 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $9 159 887 | 0,74% | 170 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $8 135 602 | 0,65% | 151 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 789 798 | 0,63% | 145 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $6 145 381 | 0,49% | 117 165 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $6 013 768 | 0,48% | 112 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 976 481 | 0,48% | 111 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $5 667 697 | 0,45% | 105 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $5 565 498 | 0,45% | 103 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $5 524 664 | 0,44% | 105 331 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $5 471 575 | 0,44% | 102 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $5 452 604 | 0,44% | 101 049 | Akcje | 30 września 2025 |
| Mariner, LLC | $5 352 352 | 0,43% | 99 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $5 202 286 | 0,42% | 97 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $4 940 422 | 0,40% | 92 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC | $4 907 591 | 0,39% | 91 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 850 704 | 0,39% | 90 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 436 405 | 0,36% | 82 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 334 807 | 0,35% | 80 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $4 259 528 | 0,34% | 79 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Porter White Investment Advisors, Inc. | $4 214 803 | 0,34% | 78 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $4 100 431 | 0,33% | 76 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 867 910 | 0,31% | 72 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 717 014 | 0,30% | 69 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Note Advisors, LLC | $3 687 644 | 0,30% | 68 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3 678 895 | 0,30% | 70 141 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 544 989 | 0,28% | 66 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TABLEAUX LLC | $3 480 393 | 0,28% | 64 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $3 399 304 | 0,27% | 63 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $3 291 310 | 0,26% | 61 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PW ADVISORS, LLC \ FL | $3 181 381 | 0,26% | 59 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 069 057 | 0,25% | 58 738 | Akcje | 31 marca 2025 |
| 3 FACTOR INDEXING, LLC | $3 007 901 | 0,24% | 56 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2 975 595 | 0,24% | 55 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 898 568 | 0,23% | 54 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 888 055 | 0,23% | 53 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 851 919 | 0,23% | 53 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 850 868 | 0,23% | 53 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 838 307 | 0,23% | 52 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $2 548 085 | 0,20% | 47 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $2 510 795 | 0,20% | 47 702 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $2 437 170 | 0,20% | 45 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 415 603 | 0,19% | 45 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vested Financial Planning, LLC | $2 285 657 | 0,18% | 42 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 188 061 | 0,18% | 40 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 187 077 | 0,18% | 40 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $2 132 518 | 0,17% | 40 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 027 224 | 0,16% | 37 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1 992 118 | 0,16% | 37 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Selective Wealth Management, Inc. | $1 813 541 | 0,15% | 34 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 726 573 | 0,14% | 32 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 622 583 | 0,13% | 30 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1 579 973 | 0,13% | 29 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $1 409 007 | 0,11% | 26 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copperleaf Capital, LLC | $1 228 898 | 0,10% | 22 774 | Akcje | 30 września 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1 067 174 | 0,09% | 20 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 044 321 | 0,08% | 19 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $1 027 841 | 0,08% | 19 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BWM Planning, LLC | $944 769 | 0,08% | 17 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |