Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.9%

Zannualizowane: +8.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 28,2%
Financials 21,3%
Industrials 11,8%
Communication Services 9,8%
Retail 7,8%
Healthcare 6,5%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 2,4%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 1,1%

Pełne portfolio 149 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62 067 417 6,71% 173 030 $-5 469 169 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46 085 463 4,98% 225 776 $1 161 715 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39 037 074 4,22% 101 834 $-3 746 728 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $38 016 902 4,11% 109 392 $3 734 122 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 868 965 3,98% 117 646 $3 837 520 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33 793 513 3,65% 35 455 $-1 313 121 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31 995 917 3,46% 209 411 $-1 099 247 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29 418 870 3,18% 16 634 $2 068 878 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 302 262 3,06% 57 201 $1 570 404 Na wzrost ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28 226 264 3,05% 20 912 $4 079 108 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 193 418 3,05% 85 274 $2 017 156 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $27 686 847 2,99% 33 820 $12 764 667 Na wzrost ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $27 627 068 2,98% 205 696 $-5 711 221 Na wzrost ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27 381 680 2,96% 389 000 $-3 501 279 Na spadek ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $25 848 641 2,79% 463 736 $-5 119 547 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25 309 069 2,73% 248 860 $2 793 395 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 199 193 2,72% 57 667 $3 555 124 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $24 685 736 2,67% 157 525 $11 487 285 Na spadek ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $24 658 377 2,66% 32 066 $-4 778 763 Na spadek ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $23 197 625 2,51% 61 855 $344 530 Na wzrost ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $21 745 639 2,35% 113 300 $-8 398 050 Na wzrost ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $21 371 123 2,31% 110 783 $-2 251 796 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21 228 795 2,29% 288 435 Na wzrost ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $19 339 310 2,09% 271 315 $1 276 236 Na wzrost ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18 573 504 2,01% 76 268 $-1 673 879 Na wzrost ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16 149 647 1,74% 66 046 $766 735 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 977 243 1,73% 95 913 $3 843 076 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $15 954 027 1,72% 12 601 $-444 083 Na spadek ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15 344 717 1,66% 30 786 $1 927 384 Na wzrost ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11 227 286 1,21% 41 262 $5 662 375 Na wzrost ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $9 506 045 1,03% 57 602 $-1 130 654 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 443 554 0,70% 24 463 $816 209 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 185 213 0,67% 17 090 $345 902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $4 636 536 0,50% 61 517 $172 247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 305 529 0,47% 19 487 $-4 377 093 Na spadek ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 741 250 0,40% 5 $183 456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 332 665 0,36% 30 921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 765 774 0,30% 19 597 $-103 725 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $2 634 353 0,28% 5 578 $-50 196 Na spadek ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2 630 181 0,28% 14 477 $240 318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 567 575 0,28% 10 415 $231 480 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 497 649 0,27% 4 378 $624 886 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 347 644 0,25% 9 637 $-20 108 746 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 111 895 0,23% 5 739 $72 828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 760 522 0,19% 1 448 $418 183
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 539 836 0,17% 5 534 $-183 230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 483 159 0,16% 5 905 $206 734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 357 015 0,15% 6 050 $204 853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 339 487 0,14% 16 061 $160 897 Na wzrost ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1 326 074 0,14% 15 546 $-130 475 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 220 968 0,13% 1 630 $58 191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1 210 492 0,13% 26 864 $-6 179
SPY SPY $1 208 992 0,13% 1 622 $57 293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 208 061 0,13% 4 557 $44 422 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 102 820 0,12% 4 569 $186 873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 098 304 0,12% 7 401 $-43 418 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 095 375 0,12% 4 334 $336 455 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 082 499 0,12% 4 964 $145 197
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 049 727 0,11% 17 696 $-156 963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 041 869 0,11% 2 448 $247 175
BF-B (zgłoszone jako BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1 031 803 0,11% 40 023 $-136 103 Na spadek ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 016 731 0,11% 6 525 $32 432
CVX Chevron Corporation Common Stock $943 727 0,10% 5 363 $-43 011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $943 665 0,10% 7 490 $51 831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $917 456 0,10% 2 205 $205 131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $894 320 0,10% 2 076 $-28 438 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $835 429 0,09% 2 556 $-42 097
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $808 677 0,09% 2 196 $38 913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $804 336 0,09% 9 465 $93 077 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $792 595 0,09% 836 $128 268
HUM Humana Inc. Common Stock $765 398 0,08% 1 931 $309 187 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $716 420 0,08% 1 007 $63 028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $702 039 0,08% 388 $-95 968 Na spadek ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $672 635 0,07% 1 797 $68 322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667 342 0,07% 7 632 $-34 649
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $660 091 0,07% 19 284 $153 046 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $649 046 0,07% 4 731 $-434 076 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645 666 0,07% 1 242 $140 005 Na wzrost ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $619 563 0,07% 6 407 $-82 702 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $616 345 0,07% 1 646 $-76 184 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $607 923 0,07% 6 534 $47 240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602 410 0,07% 3 152 $268 337 Na wzrost ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $589 729 0,06% 350 $-11 042 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $561 210 0,06% 3 000 $87 840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558 952 0,06% 1 438 $-25 661
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $555 417 0,06% 2 552 $34 197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $538 340 0,06% 2 965 $43 719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $527 549 0,06% 4 425 $-52 790
DOV Dover Corporation Common Stock $480 037 0,05% 2 270 $-17 252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438 597 0,05% 4 472 $13 908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $437 960 0,05% 1 453 $104 279 Na wzrost ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $435 964 0,05% 142 $-71 314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $435 904 0,05% 3 438 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $431 343 0,05% 817 $-52 476
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $418 911 0,05% 1 220 $20 532
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $411 509 0,04% 1 492 $52 996
USB U.S. Bancorp Common Stock $410 896 0,04% 6 736 $27 416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409 518 0,04% 679 $-116 534 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $398 026 0,04% 667 $4 189
COR Cencora, Inc. Common Stock $392 535 0,04% 1 268 $-22 811

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NVDA $46 085 463 4,98% wzrost ×6
MSFT $39 037 074 4,22% wzrost ×6
V $38 016 902 4,11% wzrost ×3
COST $33 793 513 3,65% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $28 302 262 3,06% wzrost ×6
GWW $28 226 264 3,05% wzrost ×6
MCK $27 686 847 2,99% wzrost ×3
HLI $27 627 068 2,98% wzrost ×3
WRB $19 339 310 2,09% wzrost ×6
GRMN $18 573 504 2,01% wzrost ×6
VRTX $15 344 717 1,66% wzrost ×3
MA $645 666 0,07% wzrost ×3
TXN $437 960 0,05% wzrost ×6
UPS $357 195 0,04% wzrost ×3
FNB $336 733 0,04% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UBER $21 228 795 288 435 2,29%
NOW $3 332 665 30 921 0,36%
DUK $435 904 3 438 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $362 550 1 616 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $356 102 1 616 0,04%
SCHF $301 991 11 066 0,03%
FAST $277 618 5 969 0,03%
AMD $231 280 447 0,02%
DELL $218 145 505 0,02%
WAT $215 724 586 0,02%
SHBI $215 446 9 696 0,02%
MCHP $215 435 2 520 0,02%
VOO $206 263 301 0,02%
PSX $205 089 1 092 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MCK Kupił więcej +17K +$12.8M
FTNT Zmniejszone -4K +$11.5M
RGLD Kupił więcej +874 -$8.4M
HLI Kupił więcej +537 -$5.7M
INTU Kupił więcej +27K +$5.7M
GOOG Zmniejszone -26K -$5.5M
MLI Kupił więcej +210K -$5.1M
EME Zmniejszone -4K -$4.8M
ADBE Zmniejszone -16K -$4.4M
GWW Kupił więcej +148 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AJG 31 marca 2026 88 580 $23 437 399 4,9%
PNFP 30 września 2025 182 618 $21 366 327 2,4%
PAYC 30 września 2025 80 269 $18 311 792 8,5%
SFM 31 grudnia 2025 154 705 $16 723 611 -18,5%
NVO 30 września 2025 236 999 $16 547 263 -32,3%
CMI 30 czerwca 2025 42 320 $12 410 652 59,8%
HSY 30 czerwca 2025 67 596 $11 037 075 -3,0%
VEEV 31 marca 2026 37 089 $8 905 885 61,4%
LULU 30 czerwca 2025 28 376 $7 601 930 -60,8%
NOW 30 czerwca 2025 5 466 $5 166 791 -33,8%
DECK 30 czerwca 2025 8 235 $899 180 -22,2%
HON 30 czerwca 2026 3 235 $755 534 -4,4%
DFS 30 czerwca 2025 1 940 $358 628 Nie śledzone
PYPL 30 czerwca 2025 4 548 $297 166 -26,8%
TSLA 30 września 2025 911 $287 557 -14,8%
CB 30 września 2025 960 $268 877 17,1%
ABT 31 marca 2026 1 824 $229 678 -2,5%
MKC 30 września 2025 2 950 $225 852 -31,9%
LOW 30 września 2025 994 $225 578 -28,6%
PLTR 31 grudnia 2025 1 280 $224 627 6,6%
CBRE 31 marca 2026 1 339 $221 551 -4,5%
STZ 30 września 2025 1 257 $218 555 -15,9%
QCOM 30 września 2025 1 325 $215 074 8,7%
T 30 czerwca 2026 8 100 $214 731 17,1%
PECO 30 września 2025 6 086 $213 435 8,8%
SHEL 30 września 2025 2 950 $213 226 34,9%
WAT 30 września 2025 600 $211 152 46,8%
KMB 31 grudnia 2025 1 749 $210 247 -5,4%
HWC 30 września 2025 3 450 $208 760 16,9%
SCHF 30 czerwca 2025 10 134 $206 632 26,3%
TSCO 31 marca 2026 3 900 $200 889 -30,6%
MLM 31 marca 2026 300 $200 001 -17,5%
SYPR 31 marca 2026 25 000 $63 750 -36,1%