Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +35.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -1.8%

Zannualizowane: +27.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 31,3%
Financials 13,8%
Communication Services 9,8%
Industrials 9,2%
Healthcare 8,7%
Retail 5,9%
Consumer Discretionary 3,9%
Energy 3,9%
Materials 2,1%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,5%
Consumer products 1,1%
Inne/Nieprzypisane 4,7%

Pełne portfolio 1 108 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 929 265 6,25% 69 615 $1 987 060 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 765 667 5,28% 40 661 $1 803 394 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 868 111 3,53% 21 093 $265 560 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 905 902 3,10% 28 975 $1 409 657 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 796 898 2,60% 16 221 $1 272 717 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 296 056 2,38% 14 020 $956 726
IVV iShares Trust $5 047 519 2,27% 6 740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 016 579 2,25% 14 198 $943 740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 099 625 1,84% 7 278 $404 809 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 061 946 1,82% 3 519 $2 872 559
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 905 271 1,75% 9 285 $1 074 023 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 215 337 1,44% 5 535 $2 147 126 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 134 111 1,41% 2 613 $983 689 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 995 070 1,34% 9 150 $373 222 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 878 243 1,29% 5 752 $447 262 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 749 730 1,23% 7 410
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 200 290 0,99% 15 758 $1 567 334 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 907 580 0,86% 5 560 $403 029 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 758 336 0,79% 2 432 $927 103
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 743 032 0,78% 4 020 $883 074
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 669 078 0,75% 12 208 $-402 131
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 0,71% 800 $534 888
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 571 792 0,71% 1 476 $526 105
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 565 977 0,70% 13 332 $531 547
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 553 027 0,70% 6 115 $285 606 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 482 915 0,67% 5 893 $345 443 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 402 499 0,63% 12 383 $-139 525
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 274 242 0,57% 2 481 $34 585
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 272 525 0,57% 17 860
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 255 114 0,56% 4 160 $642 592 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 211 259 0,54% 3 241 $290 038
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 159 602 0,52% 510 $852 733 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 111 395 0,50% 2 674 $496 073 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 108 945 0,50% 19 462 $457 742 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 082 050 0,49% 13 228 $148 846 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 078 988 0,48% 3 164 $691 014 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 074 616 0,48% 3 047 $136 293 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 061 759 0,48% 1 135 $-69 189
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 018 450 0,46% 1 007 $166 538
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $998 815 0,45% 13 989 $-346 324 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $980 085 0,44% 7 577 $73 715 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $956 744 0,43% 814 $245 796
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $923 171 0,41% 11 171 $33 847
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $907 262 0,41% 6 187 $6 967 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $889 143 0,40% 2 983 $540 467 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $887 811 0,40% 5 356 $-220 346
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $881 874 0,40% 3 136 $216 756 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $880 895 0,40% 4 830 $168 616 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $868 774 0,39% 4 579 $-14 515
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $861 608 0,39% 7 385 $-149 625 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $843 267 0,38% 4 034 $179 391
C Citigroup, Inc. Common Stock $829 543 0,37% 5 927 $157 362
ORCL Oracle Corporation Common Stock $790 051 0,35% 5 391 $112 021 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $748 830 0,34% 1 443 $105 334 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $725 586 0,33% 1 136 $418 310
APH Amphenol Corporation Common Stock $703 455 0,32% 3 984 $278 586 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $666 236 0,30% 3 219 $145 466
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $662 492 0,30% 6 967 $72 108
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $657 114 0,29% 3 556 $216 300 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $645 216 0,29% 4 117 $16 344
GLW Corning Incorporated Common Stock $631 934 0,28% 2 474 $295 544
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $631 116 0,28% 827 $317 226 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $620 311 0,28% 1 713 $56 295 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $606 482 0,27% 1 793 $64 136
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $592 372 0,27% 3 487 $220 349 Na wzrost ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $580 048 0,26% 3 059 $-23 248
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $579 471 0,26% 1 459 $189 113 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $573 755 0,26% 5 915 $67 181 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $559 164 0,25% 579 $331 906
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $549 827 0,25% 12 986 $-102 070
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $545 859 0,25% 1 281 $106 641 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $540 911 0,24% 1 078 $156 554 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $535 114 0,24% 2 472 $118 146 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $524 645 0,24% 3 463 $-28 396
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $513 536 0,23% 1 888 $85 554 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $513 191 0,23% 5 847 $-28 021 Na wzrost ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $508 042 0,23% 6 552 $-101 294
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $507 984 0,23% 2 850 $28 007 Na wzrost ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $507 191 0,23% 36 753 $92 617
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $496 770 0,22% 4 091 $115 039
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $496 505 0,22% 5 381 $-9 201
DE Deere & Company Common Stock $491 589 0,22% 773 $54 905
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $480 025 0,22% 24 134 $70 471
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $467 690 0,21% 2 977 $-80 000 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $461 735 0,21% 22 306 $-184 916
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $455 343 0,20% 1 145 $-72 029 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $450 010 0,20% 468 $69 173 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $448 249 0,20% 18 615 $-70 445 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $442 124 0,20% 6 127 $1 409
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $441 798 0,20% 1 728 $27 669 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $438 172 0,20% 1 621 $-130 263 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $437 932 0,20% 1 015 $271 340
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $417 800 0,19% 5 015 $53 009
DHR Danaher Corporation Common Stock $417 570 0,19% 2 189 $66 830 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $410 024 0,18% 5 616 $33 471
CVS CVS Health Corporation Common Stock $406 352 0,18% 3 928 $124 243
COP ConocoPhillips Common Stock $405 028 0,18% 3 896 $-109 244
WELL Welltower Inc. Common Stock $404 234 0,18% 1 781 $52 113
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $403 938 0,18% 1 832 $-28 927
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $402 519 0,18% 3 186 $-41 375 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMZN $6 905 902 3,10% wzrost ×5
GOOGL $5 796 898 2,60% wzrost ×3
JNJ $1 553 027 0,70% wzrost ×4
SNDK $1 159 602 0,52% wzrost ×3
UNH $1 111 395 0,50% wzrost ×3
APP $291 105 0,13% wzrost ×3
CL $229 384 0,10% wzrost ×3
TRGP $201 909 0,09% wzrost ×3
OKE $195 528 0,09% wzrost ×6
WBD $145 750 0,07% wzrost ×4
ON $128 196 0,06% wzrost ×3
WAT $112 137 0,05% wzrost ×3
HAL $100 051 0,04% wzrost ×3
MRNA $88 168 0,04% wzrost ×3
TPL $87 528 0,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IVV $5 047 519 6 740 2,27%
VTI $2 749 730 7 410 1,23%
VEA $1 272 525 17 860 0,57%
VWO $376 644 6 310 0,17%
MRVL $268 995 903 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $224 796 1 004 0,10%
KMB $139 670 1 259 0,06%
CMCSA $124 149 5 057 0,06%
GNR $111 061 1 650 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $107 166 3 751 0,05%
IGF $60 939 915 0,03%
VTEB $58 673 1 160 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $53 127 391 0,02%
IAU $47 571 630 0,02%
STM $44 485 594 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Tylko ruch ceny +0 +$2.9M
AMD Kupił więcej +284 +$2.1M
NVDA Kupił więcej +1K +$2.0M
AAPL Kupił więcej +1K +$1.8M
INTC Kupił więcej +1K +$1.6M
AMZN Kupił więcej +3K +$1.4M
GOOGL Kupił więcej +488 +$1.3M
TSLA Kupił więcej +2K +$1.1M
LLY Kupił więcej +275 +$984K
AVGO Tylko ruch ceny +0 +$957K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IVV 31 grudnia 2025 7 335 $4 909 316
IVV 30 czerwca 2025 8 100 $4 551 390
VTI 31 grudnia 2025 7 335 $2 413 782 14,1%
VTI 30 czerwca 2025 8 185 $2 249 565 25,9%
VEA 31 grudnia 2025 18 000 $1 078 561
VEA 30 czerwca 2025 19 700 $1 001 351
HON 30 czerwca 2026 2 008 $453 868 -4,9%
VWO 31 grudnia 2025 6 475 $350 816 12,8%
VWO 30 czerwca 2025 7 110 $321 799 22,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 4 445 $263 500 -7,0%
TTE 31 grudnia 2025 4 011 $243 455 28,4%
WDAY 30 czerwca 2025 703 $164 172 -22,3%
CMCSA 31 grudnia 2025 4 927 $154 807 -23,0%
ZTS 31 grudnia 2025 967 $141 492 -43,3%
DFS 30 czerwca 2025 783 $133 658 Nie śledzone
GNR 31 grudnia 2025 1 960 $116 053
GNR 30 czerwca 2025 2 010 $107 033
ANSS 30 września 2025 290 $101 854 Nie śledzone
HES 30 września 2025 696 $96 423 Nie śledzone
CCL 30 czerwca 2026 3 700 $95 756 -7,0%
DEO 30 września 2025 928 $93 580 -11,2%
ABNB 30 września 2025 659 $87 212 32,1%
CNC 30 czerwca 2025 1 304 $79 166 19,0%
CYBR 31 marca 2026 169 $75 384 Nie śledzone
TRI 30 czerwca 2026 831 $74 773 20,1%
JHX (zgłoszone jako JHXXXXX) 30 września 2025 2 387 $64 186 32,9%
IAU 31 grudnia 2025 875 $63 674 -3,4%
K 31 grudnia 2025 759 $62 254 Nie śledzone
GOLD 30 czerwca 2025 3 062 $59 525 87,4%
CMA 31 marca 2026 659 $57 755 Nie śledzone
IAU 30 czerwca 2025 955 $56 307 25,7%
VTEB 31 grudnia 2025 1 080 $54 076
WDS 31 grudnia 2025 3 543 $53 323 39,5%
OTEX 31 marca 2026 1 635 $53 268 2,1%
DD 30 czerwca 2026 1 156 $52 944 -1,7%
PODD 30 czerwca 2026 240 $50 361 -11,5%
VTEB 30 czerwca 2025 975 $48 380
TU 31 grudnia 2025 2 717 $43 657 -40,2%
KMB 31 marca 2026 404 $41 269 0,3%
STLA 31 marca 2026 3 725 $40 565 -35,0%
HOLX 30 czerwca 2026 504 $38 097 Nie śledzone
IPG 31 grudnia 2025 1 291 $36 033 Nie śledzone
JNPR 30 września 2025 830 $33 142 Nie śledzone
STM 30 czerwca 2025 1 381 $30 327 93,1%
WBA 30 września 2025 2 485 $28 528 Nie śledzone
TELFY 31 marca 2026 6 670 $28 187 Nie śledzone
DAY 31 marca 2026 347 $23 999 Nie śledzone
WIX 30 czerwca 2026 239 $21 527 62,9%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 marca 2026 614 $16 074 Nie śledzone
TECH 30 czerwca 2026 307 $16 044 2,5%
SOBO 31 grudnia 2025 539 $15 518 24,3%
PARA 30 września 2025 1 105 $14 254
CTRA 30 czerwca 2026 400 $14 056 Nie śledzone
SJM 30 czerwca 2025 102 $12 077 18,9%
TPL 30 czerwca 2025 8 $10 600 0,9%
GLBE 30 września 2025 293 $9 827 8,2%
LNG 31 grudnia 2025 38 $8 930 41,6%
BCE 30 czerwca 2026 239 $6 109 -8,2%
WDAY 31 grudnia 2025 19 $4 574 -13,1%
FLUT 31 marca 2026 19 $4 086 -25,2%
EXAS 31 marca 2026 32 $3 250 Nie śledzone
RDDT 31 marca 2026 14 $3 218 10,6%
HUBS 31 marca 2026 8 $3 210 -11,1%
GDDY 31 grudnia 2025 23 $3 148 -20,9%
COOP 31 grudnia 2025 11 $2 341 Nie śledzone
GWRE 30 czerwca 2026 15 $2 243 33,7%
WSO 30 września 2025 5 $2 208 -28,1%
BJ 30 września 2025 20 $2 157 2,5%
NTNX 31 grudnia 2025 28 $2 083 42,0%
LBRDK 30 września 2025 20 $1 968 Nie śledzone
BAH 31 grudnia 2025 19 $1 900 -19,2%
FDS 30 września 2025 4 $1 789 -5,1%
GLPI 31 grudnia 2025 37 $1 725 -14,8%
QGEN (zgłoszone jako QGENXXXX) 31 marca 2026 38 $1 709 14,0%
Z 31 marca 2026 24 $1 637 -33,1%
SEE 30 czerwca 2026 36 $1 514 Nie śledzone
DOX 31 grudnia 2025 18 $1 487 -27,4%
CFLT 31 marca 2026 47 $1 421 Nie śledzone
TPG 31 marca 2026 22 $1 404 11,0%
FYBR 31 marca 2026 35 $1 332 Nie śledzone
AVTR 31 marca 2026 113 $1 295 96,8%
MSTR 31 grudnia 2025 4 $1 289 8,3%
KNSL 31 grudnia 2025 3 $1 276 -14,0%
MASI 30 czerwca 2026 7 $1 245 Nie śledzone
PRMB 30 września 2025 42 $1 244 -13,0%
EXLS 31 marca 2026 28 $1 188 16,3%
AL 30 czerwca 2026 18 $1 172 Nie śledzone
DOCU 31 marca 2026 17 $1 163 43,9%
SKX 30 września 2025 18 $1 136 Nie śledzone
HUBS 30 września 2025 2 $1 113 -53,6%
MORN 31 grudnia 2025 4 $929 -9,9%
AUR 31 grudnia 2025 170 $917 49,7%
AZEK 30 września 2025 16 $870 Nie śledzone
CE 31 grudnia 2025 20 $842 6,1%
LNWO 31 marca 2026 8 $825 Nie śledzone
HRB 31 grudnia 2025 16 $816 -2,2%
DOCS 31 grudnia 2025 11 $805 -37,2%
KRMN 30 czerwca 2026 10 $801 -33,3%
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX) 30 września 2025 21 $801 8,8%
ITCI 30 czerwca 2025 6 $792 Nie śledzone
OWL 31 marca 2026 53 $792 -0,7%
AVTR 30 czerwca 2025 48 $778 14,6%
SLGN 30 września 2025 14 $759 -18,1%
BRBR 30 czerwca 2025 10 $745 -86,7%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 30 września 2025 8 $736 2,1%
SPR 31 grudnia 2025 18 $695 Nie śledzone
X 30 czerwca 2025 16 $676 Nie śledzone
SNV 31 marca 2026 13 $651 Nie śledzone
TEM 31 grudnia 2025 8 $646 21,9%
FBIN 30 czerwca 2025 10 $609 -23,6%
FRPT 30 września 2025 8 $544 13,9%
PRGO 31 grudnia 2025 23 $513 0,6%
LCID 31 grudnia 2025 20 $476 -60,6%
DNB 30 września 2025 52 $473 Nie śledzone
PENN 31 grudnia 2025 24 $463 7,9%
OGN 31 grudnia 2025 42 $449 91,6%
CIVI 31 marca 2026 16 $433 Nie śledzone
FLO 31 grudnia 2025 32 $418 -47,2%
CLF 30 czerwca 2025 50 $411 61,2%
FMC 31 grudnia 2025 12 $411 -34,9%
SRPT 30 czerwca 2025 6 $383 1,2%
NWL 31 grudnia 2025 70 $367 49,2%
GLOB 30 września 2025 4 $363 -38,0%
RYAN 30 września 2025 5 $340 -32,0%
IRDM 31 grudnia 2025 19 $332 182,2%
PLNT 30 czerwca 2026 4 $298 -19,0%
APLS 31 grudnia 2025 10 $227 Nie śledzone
MPT 30 czerwca 2025 34 $205 -23,4%
KLG 30 czerwca 2025 9 $179 Nie śledzone