JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1831263 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$339.4M
#4 810 z 9 443 według wartości 13F · top 50.9%
Pozycje
242
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
32,50%
Waga 25 największych pozycji
49,61%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
53,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,17% Szac. kupna $17 026 504 · sprzedaż $18 066 486

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
55
Zmniejszony
131
Zamknięty
13
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+29.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+1.3%

Zannualizowane: +18.8% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
16,3%

Pełne portfolio 242 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 480 179 8,10% 94 969 $3 032 755 Na spadek ×6
STIP $17 372 206 5,12% 170 049 $-362 522 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 669 399 4,62% 78 312 $1 742 262 Na spadek ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 793 961 2,89% 19 224 $-2 078 232 Na spadek ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 896 353 2,62% 177 112 $-35 612 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 623 469 1,95% 27 790 $673 195 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 568 215 1,94% 55 919 $2 179 150 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 1,90% 47 219 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 241 923 1,84% 17 666 $1 016 679 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 206 575 1,53% 13 958 $36 466 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 844 789 1,43% 12 825 $869 346 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 742 665 1,40% 34 666 $173 222 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 631 659 1,36% 48 121 $32 971 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 609 409 1,36% 3 843 $807 080 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 142 711 1,22% 12 148 $2 148 170 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 100 610 1,21% 12 527 $406 755 Na spadek ×6
T AT&T Inc. $4 011 555 1,18% 193 795 $-1 568 059 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 811 395 1,12% 90 019 $-730 175 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 657 595 1,08% 24 958 $-101 213 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 446 466 1,02% 18 165 $-261 284 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 397 170 1,00% 13 376 $2 811 Na spadek ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 299 713 0,97% 52 468 $234 160 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 160 142 0,93% 17 101 $955 939 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 150 263 0,93% 27 814 $-326 897 Na spadek ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 077 429 0,91% 96 260 $-185 438 Na spadek ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 919 421 0,86% 25 992 $-528 238 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 898 333 0,85% 8 110 $492 560 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 840 892 0,84% 11 122 $1 130 389 Na spadek ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 807 229 0,83% 24 586 $-104 299 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 800 838 0,83% 20 059 $1 885 758 Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 736 558 0,81% 11 519 $170 359 Na spadek ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 724 111 0,80% 28 696 $35 400 Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 678 910 0,79% 47 015 $285 004 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 611 018 0,77% 15 752 $-556 365 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 572 887 0,76% 20 022 $144 460 Na spadek ×1
GLD $2 512 720 0,74% 6 821 $-484 250 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 491 739 0,73% 9 902 $334 673 Na spadek ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 439 083 0,72% 51 155 $196 052 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 399 813 0,71% 16 365 $-44 003 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 298 920 0,68% 18 196 $-245 455 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 275 874 0,67% 4 040 $-31 115 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 270 718 0,67% 10 153 $374 827 Na spadek ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2 086 902 0,61% 22 510 $-121 772 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 084 648 0,61% 1 806 $1 382 616 Na spadek ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 997 018 0,59% 8 799 $237 692 Na spadek ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 933 130 0,57% 15 272 $-72 740 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 905 198 0,56% 6 775 $265 914 Na wzrost ×1
VB $1 899 982 0,56% 6 268 $238 604 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 791 709 0,53% 2 433 $289 849 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 765 330 0,52% 19 132 $-28 954 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 680 980 0,50% 20 341 $49 771 Na spadek ×6
VUG $1 666 490 0,49% 19 346 $244 173 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,49% 3 959 $178 155 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 653 103 0,49% 17 272 $-9 647 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 645 026 0,48% 9 731 $-135 601 Na spadek ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 581 062 0,47% 32 552 $-682 611 Na spadek ×2
VTI $1 576 945 0,46% 4 262 $194 397 Na spadek ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 514 158 0,45% 21 177 $53 705 Na spadek ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 471 970 0,43% 14 159 $-600 958 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 449 329 0,43% 1 361 $385 931 Na spadek ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 286 0,41% 16 712 $101 798 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 342 317 0,40% 14 793 $-60 053 Na wzrost ×2
SDY $1 289 726 0,38% 8 475 $-112 757 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 242 832 0,37% 3 432 $33 845 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 179 342 0,35% 8 155 $209 519 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 175 482 0,35% 3 333 $204 599 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 172 312 0,35% 5 416 $93 453 Na spadek ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 168 622 0,34% 3 923 $775 294 Na spadek ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 158 685 0,34% 24 902 $107 658 Na spadek ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 128 122 0,33% 2 215 $-383 040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 106 938 0,33% 19 211 $-70 642 Na spadek ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 088 375 0,32% 25 846 $-219 123 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 064 504 0,31% 14 752 $-111 264 Na spadek ×1
NOBL $1 056 707 0,31% 18 816 $44 524 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 048 852 0,31% 9 555 $-645 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 043 336 0,31% 4 385 $134 612 Na wzrost ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 043 255 0,31% 75 434 $-41 749 Na spadek ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 031 989 0,30% 5 144 $76 968 Na spadek ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 030 574 0,30% 5 914 $16 969 Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 026 672 0,30% 15 034 $92 943 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 002 309 0,30% 3 708 $73 358 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982 598 0,29% 7 257 $-127 260 Na wzrost ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979 949 0,29% 40 696 $-162 437 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961 120 0,28% 15 512 $162 869 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953 933 0,28% 562 $39 281 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920 417 0,27% 5 873 $-1 888 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 347 0,26% 7 439 $50 869 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867 010 0,26% 12 143 $-189 582 Na wzrost ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859 351 0,25% 14 294 $-111 304 Na spadek ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842 420 0,25% 22 134 $44 268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836 401 0,25% 5 976 $-18 937 Na spadek ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828 036 0,24% 6 708 $115 579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803 379 0,24% 1 862 $483 818 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802 060 0,24% 1 051 $454 595 Na wzrost ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793 829 0,23% 13 866 $17 237 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788 304 0,23% 3 520 $68 844 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782 384 0,23% 2 370 $91 102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775 408 0,23% 2 442 $100 667 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774 656 0,23% 2 848 $83 674
BRKA $748 850 0,22% 1 $30 710

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
PEP $982 598 0,29% wzrost ×5
NFLX $867 010 0,26% wzrost ×3
CAKE $725 476 0,21% wzrost ×3
NEE $710 829 0,21% wzrost ×3
ET $679 009 0,20% wzrost ×4
PLTR $417 795 0,12% wzrost ×3
COIN $343 400 0,10% wzrost ×3
BDX $327 629 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 47 219 1,90%
SWK $418 928 4 451 0,12%
AMD $365 392 629 0,11%
TWLO $288 656 1 399 0,09%
ARM $285 783 806 0,08%
CPB $282 116 12 668 0,08%
IP $269 138 7 064 0,08%
WDC $245 907 385 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $236 160 8 266 0,07%
CVS $221 797 2 144 0,07%
MGM $218 922 4 579 0,06%
VO $218 184 2 708 0,06%
MA $212 630 414 0,06%
TMUS $209 998 1 252 0,06%
IWN $209 034 945 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Zmniejszone -1K +$3.0M
CSCO Zmniejszone -648 +$2.2M
PANW Zmniejszone -293 +$2.1M
LMT Zmniejszone -419 -$2.1M
INTC Zmniejszone -677 +$1.9M
NVDA Zmniejszone -2K +$1.7M
T Kupił więcej +1K -$1.6M
MU Zmniejszone -272 +$1.4M
GLW Zmniejszone -1K +$1.1M
GOOG Zmniejszone -549 +$1.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 49 768 $8 443 639 22,5%
ULXXXX 31 grudnia 2025 19 768 $1 171 875 Nie śledzone
CDTXXXXX 31 grudnia 2025 6 155 $589 403 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 7 089 $581 469 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 870 $422 676 -1,2%
SLB 30 czerwca 2025 8 985 $375 573 60,1%
DD 31 grudnia 2025 4 625 $360 288 247,6%
BXP 31 marca 2026 4 621 $311 825 30,0%
PARA 30 czerwca 2025 24 640 $294 694
LYB 31 marca 2025 3 883 $288 398 -3,1%
CMCSA 30 czerwca 2026 9 522 $273 377 8,5%
BERY 30 czerwca 2025 3 880 $270 863 Nie śledzone
GPC 31 marca 2026 2 181 $268 176 24,7%
INTU 31 marca 2026 401 $265 630 -16,3%
NCLH 30 czerwca 2026 13 874 $259 444 -20,2%
BAX 30 września 2025 8 392 $254 110 16,9%
CPB 30 czerwca 2025 6 086 $242 953 -22,5%
ORI 31 marca 2026 5 000 $228 200 4,6%
DELL 31 marca 2025 1 947 $224 372 375,4%
DVN 30 czerwca 2026 4 434 $223 119 19,6%
NKE 31 marca 2026 3 456 $220 182 -23,2%
PKG 31 marca 2025 976 $219 727 27,1%
CCI 31 marca 2025 2 410 $218 732 -27,1%
DEO 31 marca 2025 1 716 $218 155 -10,7%
DVN 30 czerwca 2025 5 820 $217 668 55,4%
IJS 31 marca 2025 2 000 $217 220 Nie śledzone
CVS 31 marca 2025 4 832 $216 908 38,8%
STZ 30 czerwca 2025 1 175 $215 636 -18,7%
SLVP 31 marca 2026 6 266 $214 736 Nie śledzone
GBTC 30 czerwca 2026 4 060 $214 206 Nie śledzone
TAP 30 czerwca 2026 4 899 $210 951 8,4%
NTR 30 czerwca 2026 2 788 $210 382 16,8%
CTSH 30 czerwca 2026 3 419 $209 756 58,2%
GOLD 30 czerwca 2025 10 773 $209 427 102,5%
LVS 30 czerwca 2025 5 420 $209 379 6,9%
MKC 30 czerwca 2026 4 125 $208 065 12,1%
LVS 30 czerwca 2026 3 816 $205 606 0,7%
AZN 30 czerwca 2026 1 041 $205 306 -13,9%
BIDU 31 marca 2026 1 561 $203 960 -15,7%
FNV 31 grudnia 2025 905 $201 734 20,8%
XEL 31 grudnia 2025 2 500 $201 625 7,8%
FE 31 grudnia 2025 4 387 $201 012 6,5%
VO 31 grudnia 2025 684 $200 918 Nie śledzone
SNAP 31 marca 2026 24 144 $194 842 13,8%
BITO 31 marca 2026 14 627 $177 864 Nie śledzone
AGRO 31 grudnia 2025 15 845 $124 225 40,8%
ACHR 31 marca 2026 13 873 $104 325 21,7%
CHPTXXXX 31 marca 2025 57 025 $61 017 Nie śledzone
RZLT 30 czerwca 2025 12 001 $34 803 4,5%
TLRY 31 grudnia 2025 20 000 $34 600 -48,0%
RZLT 30 czerwca 2026 10 001 $30 503 -10,4%
CRDF 31 grudnia 2025 12 001 $24 722 -68,0%
BLNK 30 czerwca 2025 16 690 $15 316 -39,2%
PACB 30 czerwca 2025 11 402 $13 454 4,4%
CHPTXXXX 30 września 2025 10 620 $7 469 Nie śledzone
NOVAQ 31 grudnia 2025 14 760 $7 Nie śledzone