Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -6.2%

Zannualizowane: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,0%
Communication Services 9,7%
Industrials 8,5%
Healthcare 7,8%
Financials 6,4%
Utilities 4,8%
Real Estate 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,1%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,7%
Inne/Nieprzypisane 16,0%

Pełne portfolio 242 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 480 179 8,10% 94 969 $3 032 755 Na spadek ×6
STIP iShares Trust $17 372 206 5,12% 170 049 $-362 522 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 669 399 4,62% 78 312 $1 742 262 Na spadek ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 793 961 2,89% 19 224 $-2 078 232 Na spadek ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 896 353 2,62% 177 112 $-35 612 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 623 469 1,95% 27 790 $673 195 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 568 215 1,94% 55 919 $2 179 150 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 1,90% 47 219 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 241 923 1,84% 17 666 $1 016 679 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 206 575 1,53% 13 958 $36 466 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 844 789 1,43% 12 825 $869 346 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 742 665 1,40% 34 666 $173 222 Na spadek ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 631 659 1,36% 48 121 $32 971 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 609 409 1,36% 3 843 $807 080 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 142 711 1,22% 12 148 $2 148 170 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 100 610 1,21% 12 527 $406 755 Na spadek ×6
T AT&T Inc. $4 011 555 1,18% 193 795 $-1 568 059 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 811 395 1,12% 90 019 $-730 175 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 657 595 1,08% 24 958 $-101 213 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 446 466 1,02% 18 165 $-261 284 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 397 170 1,00% 13 376 $2 811 Na spadek ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 299 713 0,97% 52 468 $234 160 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 160 142 0,93% 17 101 $955 939 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 150 263 0,93% 27 814 $-326 897 Na spadek ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 077 429 0,91% 96 260 $-185 438 Na spadek ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 919 421 0,86% 25 992 $-528 238 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 898 333 0,85% 8 110 $492 560 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 840 892 0,84% 11 122 $1 130 389 Na spadek ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 807 229 0,83% 24 586 $-104 299 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 800 838 0,83% 20 059 $1 885 758 Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 736 558 0,81% 11 519 $170 359 Na spadek ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 724 111 0,80% 28 696 $35 400 Na spadek ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 678 910 0,79% 47 015 $285 004 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 611 018 0,77% 15 752 $-556 365 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 572 887 0,76% 20 022 $144 460 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 512 720 0,74% 6 821 $-484 250 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 491 739 0,73% 9 902 $334 673 Na spadek ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 439 083 0,72% 51 155 $196 052 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 399 813 0,71% 16 365 $-44 003 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 298 920 0,68% 18 196 $-245 455 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 275 874 0,67% 4 040 $-31 115 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 270 718 0,67% 10 153 $374 827 Na spadek ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2 086 902 0,61% 22 510 $-121 772 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 084 648 0,61% 1 806 $1 382 616 Na spadek ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 997 018 0,59% 8 799 $237 692 Na spadek ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 933 130 0,57% 15 272 $-72 740 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 905 198 0,56% 6 775 $265 914 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 899 982 0,56% 6 268 $238 604 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 791 709 0,53% 2 433 $289 849 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 765 330 0,52% 19 132 $-28 954 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 680 980 0,50% 20 341 $49 771 Na spadek ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 666 490 0,49% 19 346 $244 173 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,49% 3 959 $178 155 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 653 103 0,49% 17 272 $-9 647 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 645 026 0,48% 9 731 $-135 601 Na spadek ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 581 062 0,47% 32 552 $-682 611 Na spadek ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 576 945 0,46% 4 262 $194 397 Na spadek ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 514 158 0,45% 21 177 $53 705 Na spadek ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 471 970 0,43% 14 159 $-600 958 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 449 329 0,43% 1 361 $385 931 Na spadek ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 286 0,41% 16 712 $101 798 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 342 317 0,40% 14 793 $-60 053 Na wzrost ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 289 726 0,38% 8 475 $-112 757 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 242 832 0,37% 3 432 $33 845 Na spadek ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 179 342 0,35% 8 155 $209 519 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 175 482 0,35% 3 333 $204 599 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 172 312 0,35% 5 416 $93 453 Na spadek ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 168 622 0,34% 3 923 $775 294 Na spadek ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 158 685 0,34% 24 902 $107 658 Na spadek ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 128 122 0,33% 2 215 $-383 040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 106 938 0,33% 19 211 $-70 642 Na spadek ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 088 375 0,32% 25 846 $-219 123 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 064 504 0,31% 14 752 $-111 264 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $1 056 707 0,31% 18 816 $44 524 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 048 852 0,31% 9 555 $-645 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 043 336 0,31% 4 385 $134 612 Na wzrost ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 043 255 0,31% 75 434 $-41 749 Na spadek ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 031 989 0,30% 5 144 $76 968 Na spadek ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 030 574 0,30% 5 914 $16 969 Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 026 672 0,30% 15 034 $92 943 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 002 309 0,30% 3 708 $73 358 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982 598 0,29% 7 257 $-127 260 Na wzrost ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979 949 0,29% 40 696 $-162 437 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961 120 0,28% 15 512 $162 869 Na wzrost ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953 933 0,28% 562 $39 281 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920 417 0,27% 5 873 $-1 888 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 347 0,26% 7 439 $50 869 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867 010 0,26% 12 143 $-189 582 Na wzrost ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859 351 0,25% 14 294 $-111 304 Na spadek ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842 420 0,25% 22 134 $44 268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836 401 0,25% 5 976 $-18 937 Na spadek ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828 036 0,24% 6 708 $115 579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803 379 0,24% 1 862 $483 818 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802 060 0,24% 1 051 $454 595 Na wzrost ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793 829 0,23% 13 866 $17 237 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788 304 0,23% 3 520 $68 844 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782 384 0,23% 2 370 $91 102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775 408 0,23% 2 442 $100 667 Na spadek ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774 656 0,23% 2 848 $83 674
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,22% 1 $30 710

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PEP $982 598 0,29% wzrost ×5
NFLX $867 010 0,26% wzrost ×3
CAKE $725 476 0,21% wzrost ×3
NEE $710 829 0,21% wzrost ×3
ET $679 009 0,20% wzrost ×4
PLTR $417 795 0,12% wzrost ×3
COIN $343 400 0,10% wzrost ×3
BDX $327 629 0,10% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 47 219 1,90%
SWK $418 928 4 451 0,12%
AMD $365 392 629 0,11%
TWLO $288 656 1 399 0,09%
ARM $285 783 806 0,08%
CPB $282 116 12 668 0,08%
IP $269 138 7 064 0,08%
WDC $245 907 385 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $236 160 8 266 0,07%
CVS $221 797 2 144 0,07%
MGM $218 922 4 579 0,06%
VO $218 184 2 708 0,06%
MA $212 630 414 0,06%
TMUS $209 998 1 252 0,06%
IWN $209 034 945 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -1K +$3.0M
CSCO Zmniejszone -648 +$2.2M
PANW Zmniejszone -293 +$2.1M
LMT Zmniejszone -419 -$2.1M
INTC Zmniejszone -677 +$1.9M
NVDA Zmniejszone -2K +$1.7M
T Kupił więcej +1K -$1.6M
MU Zmniejszone -272 +$1.4M
GLW Zmniejszone -1K +$1.1M
GOOG Zmniejszone -549 +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 49 768 $8 443 639 20,0%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 19 768 $1 171 875 -8,7%
CDTX (zgłoszone jako CDTXXXXX) 31 grudnia 2025 6 155 $589 403 Nie śledzone
K 31 grudnia 2025 7 089 $581 469 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 870 $422 676 -4,4%
SLB 30 czerwca 2025 8 985 $375 573 44,2%
DD 31 grudnia 2025 4 625 $360 288 223,3%
BXP 31 marca 2026 4 621 $311 825 16,5%
PARA 30 czerwca 2025 24 640 $294 694
CMCSA 30 czerwca 2026 9 522 $273 377 -12,1%
BERY 30 czerwca 2025 3 880 $270 863 Nie śledzone
GPC 31 marca 2026 2 181 $268 176 20,3%
INTU 31 marca 2026 401 $265 630 -35,0%
NCLH 30 czerwca 2026 13 874 $259 444 -28,3%
BAX 30 września 2025 8 392 $254 110 3,2%
CPB 30 czerwca 2025 6 086 $242 953 -36,0%
ORI 31 marca 2026 5 000 $228 200 -4,6%
DVN 30 czerwca 2026 4 434 $223 119 15,3%
NKE 31 marca 2026 3 456 $220 182 -35,9%
DVN 30 czerwca 2025 5 820 $217 668 49,8%
STZ 30 czerwca 2025 1 175 $215 636 -30,6%
SLVP 31 marca 2026 6 266 $214 736
GBTC 30 czerwca 2026 4 060 $214 206 43,0%
TAP 30 czerwca 2026 4 899 $210 951 -5,4%
NTR 30 czerwca 2026 2 788 $210 382 11,3%
CTSH 30 czerwca 2026 3 419 $209 756 51,1%
GOLD 30 czerwca 2025 10 773 $209 427 90,7%
LVS 30 czerwca 2025 5 420 $209 379 -16,7%
MKC 30 czerwca 2026 4 125 $208 065 -11,4%
LVS 30 czerwca 2026 3 816 $205 606 -21,6%
AZN 30 czerwca 2026 1 041 $205 306 -17,3%
BIDU 31 marca 2026 1 561 $203 960 -24,3%
FNV 31 grudnia 2025 905 $201 734 15,4%
XEL 31 grudnia 2025 2 500 $201 625 -3,3%
FE 31 grudnia 2025 4 387 $201 012 -3,2%
VO 31 grudnia 2025 684 $200 918
SNAP 31 marca 2026 24 144 $194 842 21,3%
BITO 31 marca 2026 14 627 $177 864
AGRO 31 grudnia 2025 15 845 $124 225 27,4%
ACHR 31 marca 2026 13 873 $104 325 -5,4%
RZLT 30 czerwca 2025 12 001 $34 803 -10,1%
TLRY 31 grudnia 2025 20 000 $34 600 -60,0%
RZLT 30 czerwca 2026 10 001 $30 503 -22,9%
CRDF 31 grudnia 2025 12 001 $24 722 -60,1%
BLNK 30 czerwca 2025 16 690 $15 316 -40,4%
PACB 30 czerwca 2025 11 402 $13 454 104,8%
CHPT (zgłoszone jako CHPTXXXX) 30 września 2025 10 620 $7 469 -14,9%
NOVAQ 31 grudnia 2025 14 760 $7 Nie śledzone