Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.3%

Zannualizowane: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 26,4%
Communication Services 15,5%
Retail 11,3%
Financials 11,2%
Industrials 10,6%
Health Care 9,7%
Energy 3,7%
Materials 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,9%
Inne/Nieprzypisane 0,9%

Pełne portfolio 133 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 958 595 11,75% 107 431 $6 779 782 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 747 273 5,49% 74 462 $1 848 149 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 712 247 4,86% 54 300 $1 864 201 Na spadek ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 446 077 4,78% 105 398 $67 050 Na wzrost ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 241 811 3,48% 63 758 $3 033 357 Na spadek ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 704 804 3,00% 32 166 $4 778 120 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 118 026 2,82% 9 747 $-561 295 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 733 491 2,39% 38 650 $918 694 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 808 369 2,11% 18 252 $164 954 Na wzrost ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 410 435 1,98% 66 692 $1 546 557 Na spadek ×2
V Visa Inc. $5 878 161 1,82% 17 133 $846 469 Na wzrost ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5 828 470 1,80% 14 675 $1 015 330 Na spadek ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5 738 782 1,78% 7 595 $-833 627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 570 065 1,72% 16 177 $367 218 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 351 879 1,66% 4 462 $1 312 232 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5 345 023 1,65% 31 618 $-987 007 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 131 921 1,59% 10 236 $19 517 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 454 050 1,38% 11 791 $807 094 Na wzrost ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 193 446 1,30% 35 765 $314 539 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 108 609 1,27% 12 048 $2 415 309 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $3 924 377 1,21% 11 602 $416 819 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 898 416 1,21% 5 392 $2 055 484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 745 965 1,16% 11 444 $356 948 Na spadek ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 615 082 1,12% 7 098 $-1 377 550 Na spadek ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 601 934 1,11% 16 878 $1 152 635 Na spadek ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3 546 163 1,10% 26 697 $543 702 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 485 737 1,08% 14 157 $356 896 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 394 246 1,05% 14 265 $526 914 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 355 500 1,04% 3 151 $1 128 810 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 287 325 1,02% 9 078 $108 360 Na wzrost ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 281 992 1,02% 11 011 $1 137 753 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 948 118 0,91% 5 075 $1 864 243 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 857 670 0,88% 5 564 $67 569 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 831 659 0,88% 5 027 $111 181 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 742 877 0,85% 20 062 $-638 616 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 616 946 0,81% 13 793 $-43 724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 293 767 0,71% 19 442 $285 786 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 204 443 0,68% 15 033 $72 505 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 969 233 0,61% 20 575 $48 775 Na wzrost ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 954 617 0,60% 15 877 $-481 021 Na wzrost ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 917 340 0,59% 11 567 $-454 762 Na wzrost ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 890 011 0,58% 2 378 $132 957 Na spadek ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 877 303 0,58% 6 945 $-267 148 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 877 246 0,58% 15 982 $637 203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 780 417 0,55% 4 982 $332 552 Na spadek ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 764 276 0,55% 6 523 $179 630 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 669 234 0,52% 4 733 $139 567 Na wzrost ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 626 962 0,50% 11 139 $-47 656 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 542 729 0,48% 32 458 $213 940 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 538 247 0,48% 3 701 $642 324 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 496 846 0,46% 16 496 $-242 074 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 477 812 0,46% 9 755 $-41 500 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 454 657 0,45% 11 492 $25 840 Na wzrost ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 420 292 0,44% 3 420 $19 871 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 396 428 0,43% 9 755 $80 332 Na spadek ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 347 712 0,42% 1 128 $94 420 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 313 651 0,41% 11 599 $-78 601 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 228 273 0,38% 51 008 $-204 032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 215 201 0,38% 5 426 $151 307 Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 210 650 0,37% 5 542 $156 211 Na wzrost ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 203 497 0,37% 2 698 $181 372 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 151 756 0,36% 4 577 $388 366 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 102 526 0,34% 4 987 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 098 856 0,34% 2 196 $46 533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 091 731 0,34% 7 549 $283 566 Na wzrost ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 056 149 0,33% 14 792 $-331 776 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 048 229 0,32% 10 083 $-217 255 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976 660 0,30% 3 932 $-120 032 Na wzrost ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960 407 0,30% 4 684 $31 371 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $953 997 0,30% 41 245 $367 228 Na wzrost ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948 825 0,29% 11 816 $33 517 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941 992 0,29% 1 849 $154 472 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929 521 0,29% 6 865 $-64 335 Na wzrost ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918 480 0,28% 5 016 $141 442 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912 608 0,28% 4 139 $-13 373 Na wzrost ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897 020 0,28% 5 348 $-178 334 Na wzrost ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816 963 0,25% 5 110 $22 384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801 048 0,25% 10 163 $209 534 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767 178 0,24% 4 994 $359 068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693 252 0,21% 2 100 $195 646 Na wzrost ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684 815 0,21% 1 512 $36 547 Na wzrost ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679 807 0,21% 7 017 Na wzrost ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673 547 0,21% 8 299 $-50 227 Na spadek ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672 096 0,21% 1 692 $374 732 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661 846 0,20% 4 740 $449 537 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659 655 0,20% 2 250 $48 755 Na wzrost ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600 576 0,19% 17 664 $77 405 Na wzrost ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597 388 0,18% 6 487 $39 651 Na wzrost ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589 979 0,18% 1 592 $69 284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584 249 0,18% 1 335 $-49 289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567 664 0,18% 2 087 $69 323 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558 191 0,17% 758 $107 991 Na spadek ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550 706 0,17% 2 203 $102 578 Na spadek ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547 835 0,17% 8 711 $35 802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541 932 0,17% 1 091 $54 757
NEM Newmont Corporation $516 315 0,16% 5 528 $-82 091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515 539 0,16% 2 273 $79 103 Na wzrost ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508 727 0,16% 2 216 $-4 568 Na spadek ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506 649 0,16% 2 622 $144 827 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494 178 0,15% 4 597 $37 498 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ORCL $15 446 077 4,78% wzrost ×3
COST $9 118 026 2,82% wzrost ×6
V $5 878 161 1,82% wzrost ×4
AVGO $4 454 050 1,38% wzrost ×4
CAT $3 355 500 1,04% wzrost ×6
AMGN $3 287 325 1,02% wzrost ×3
XOM $2 742 877 0,85% wzrost ×6
SO $1 969 233 0,61% wzrost ×3
ICE $1 954 617 0,60% wzrost ×4
MCD $1 877 303 0,58% wzrost ×6
DUK $1 454 657 0,45% wzrost ×4
PGR $1 210 650 0,37% wzrost ×3
ABBV $1 151 756 0,36% wzrost ×5
BK $1 091 731 0,34% wzrost ×4
EA $960 407 0,30% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 102 526 4 987 0,34%
CHD $679 807 7 017 0,21%
SNDK $384 260 169 0,12%
MU $222 778 193 0,07%
TSLA $222 497 529 0,07%
SOLS $203 426 2 296 0,06%
SPGI $203 223 499 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOG Zmniejszone -1K +$6.8M
KLAC Kupił więcej +29K +$4.8M
APH Zmniejszone -1K +$3.0M
PANW Kupił więcej +1K +$2.4M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$2.1M
AMD Zmniejszone -253 +$1.9M
AAPL Zmniejszone -265 +$1.9M
AMZN Zmniejszone -2K +$1.8M
MNST Zmniejszone -433 +$1.5M
NOC Zmniejszone -220 -$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 9 502 $2 147 737 -4,4%
KMB 30 czerwca 2026 6 965 $671 914 -14,0%
MEDP 30 czerwca 2025 1 472 $448 504 91,0%
FISV 31 grudnia 2025 3 120 $402 262 -34,0%
CMCSA 31 marca 2026 11 669 $348 781 -24,9%
SBUX 30 czerwca 2025 3 152 $309 180 3,4%
FBTC 31 grudnia 2025 3 083 $307 714
IBIT 31 grudnia 2025 4 463 $290 095
INTU 30 czerwca 2026 627 $271 160 7,7%
NKE 31 marca 2026 4 238 $270 003 -35,9%
ADM 30 czerwca 2025 5 433 $260 838 52,4%
AMP 30 czerwca 2025 530 $256 578 -8,0%
CME 30 czerwca 2026 864 $255 182 19,2%
GNTX 30 czerwca 2025 10 494 $244 510 0,4%
TSLA 31 marca 2026 529 $237 902 -0,3%
LNG 31 grudnia 2025 1 007 $236 625 38,9%
NEE 30 czerwca 2025 3 196 $226 564 10,7%
ADBE 31 marca 2026 647 $226 444 -2,2%
DE 30 września 2025 441 $224 244 50,2%
ULTA 31 marca 2026 369 $223 249 4,0%
SKX 30 września 2025 3 456 $218 074 Nie śledzone
SPGI 30 września 2025 410 $216 189 -20,6%
CHKP 30 czerwca 2026 1 460 $208 561 -0,8%
SYK 31 grudnia 2025 564 $208 494 -21,6%
GNTX 31 grudnia 2025 7 355 $208 147 -5,1%
WFC 30 czerwca 2026 2 527 $201 174 -2,7%