Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +37.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +0.9%

Zannualizowane: +29.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,9%
Healthcare 10,9%
Industrials 7,8%
Financials 6,1%
Retail 5,9%
Communication Services 4,8%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Materials 0,9%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,7%
Inne/Nieprzypisane 17,3%

Pełne portfolio 335 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 783 095 7,35% 178 835 $4 200 127 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 448 485 6,26% 105 227 $-260 613 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 841 000 4,28% 55 871 $-5 034 253 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 789 285 3,86% 49 740 $3 273 549 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 721 578 3,64% 14 775 $3 327 178 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 477 180 3,59% 48 905 $5 037 334 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15 331 215 3,15% 35 380 $7 363 834 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 257 021 2,72% 11 485 $9 733 350 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 915 343 1,83% 8 372 $3 433 988 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 833 822 1,82% 35 105 $1 389 139 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 461 070 1,74% 35 500 $-1 196 410 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 140 136 1,67% 26 980 $4 145 488 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 021 707 1,65% 22 745 $565 771 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 818 277 1,61% 23 885 $659 893 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30303m102) $7 615 681 1,57% 13 520 $-305 459 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 834 406 1,40% 11 765 $4 699 408 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $6 696 985 1,38% 53 934 $1 198 131 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 234 597 1,28% 14 450 $3 338 523 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $5 873 352 1,21% 24 227 $875 183 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 307 639 1,09% 6 955 $2 563 057 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 02079k107) $5 114 460 1,05% 14 475 $926 295 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 769 483 0,98% 13 171 $91 285 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 328 919 0,89% 17 045 $272 437 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 119 072 0,85% 8 020 $61 833 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3 915 315 0,80% 25 050 $697 853 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 759 323 0,77% 8 938 $406 882 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 629 624 0,75% 3 880 $-296 310 Na spadek ×1
V Visa Inc. $3 569 851 0,73% 10 405 $387 264 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 357 915 0,69% 17 625 $1 087 319 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 201 371 0,66% 8 566 $1 218 954 Na wzrost ×4
SOXX iShares Trust $3 098 075 0,64% 4 835 $1 410 406 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 999 465 0,62% 26 483 $-329 126 Na spadek ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 998 303 0,62% 15 803 $-156 191 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 931 134 0,60% 17 683 $-1 099 899 Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 923 126 0,60% 7 033 $1 006 537 Na spadek ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 861 996 0,59% 15 820 $114 045 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 832 581 0,58% 16 065 $799 610 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 825 351 0,58% 8 285 $1 497 100
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 783 852 0,57% 9 580 $-807 434 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 660 615 0,55% 18 155 $-39 589 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: n07059210) $2 536 536 0,52% 1 275 $852 478
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 325 272 0,48% 25 250 $-10 171 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $2 307 456 0,47% 7 680 $526 816 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 298 957 0,47% 16 979 $-558 690 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 291 910 0,47% 3 170 $1 770 680 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 277 906 0,47% 15 534 $-5 546 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $2 171 781 0,45% 2 900 $277 472
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 156 755 0,44% 2 205 $155 894 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 149 065 0,44% 4 500 $662 085 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 36828a101) $2 138 245 0,44% 1 820 $964 195 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 137 692 0,44% 3 370 $137 977 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 132 411 0,44% 6 773 $-249 209 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 088 127 0,43% 11 300 $552 426 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 015 522 0,41% 15 685 $92 686 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 995 555 0,41% 3 988 $-83 215 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 949 836 0,40% 16 600 $485 325 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 904 354 0,39% 6 772 $262 889
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 883 944 0,39% 20 762 $-364 221 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y605) $1 872 329 0,38% 34 925 $83 901 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y407) $1 868 270 0,38% 15 930 $181 260 Na wzrost ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 772 327 0,36% 2 485 $489 149 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 766 206 0,36% 6 534 $-264 496
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 744 522 0,36% 11 515 $-158 303 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 712 325 0,35% 7 766 $-152 160 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 703 486 0,35% 12 200 $1 109 938 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $1 677 416 0,34% 15 205 $305 987 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 631 388 0,34% 4 738 $88 581 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 582 308 0,33% 18 200 $-184 816 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 552 453 0,32% 1 535 $105 810 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 46090e103) $1 546 440 0,32% 2 100 $478 657 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y506) $1 535 623 0,32% 28 914 $-407 177 Na spadek ×2
IDV iShares Trust $1 491 480 0,31% 36 000 $-40 680
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 451 830 0,30% 10 619 $-350 638 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y704) $1 440 163 0,30% 7 775 $271 664 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 423 611 0,29% 19 150 $-323 109 Na spadek ×3
SPY SPY $1 388 992 0,29% 1 860 $179 360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 301 622 0,27% 18 230 $-614 647 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 267 262 0,26% 12 250 $387 467
ET Energy Transfer LP Common Units $1 223 680 0,25% 64 000 $-11 520
Nieznany emitent (CUSIP: 89147l886) $1 217 722 0,25% 28 405 $-776 876 Na spadek ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 184 135 0,24% 3 155 $300 508 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 158 941 0,24% 5 175 $87 167 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 149 787 0,24% 13 100 $-122 669 Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 135 224 0,23% 4 945 $112 966 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 117 776 0,23% 26 400 $-262 724 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 116 532 0,23% 9 570 $75 018 Na wzrost ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $1 111 902 0,23% 56 100 $-555 951
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 108 682 0,23% 30 160 $-32 572
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 074 400 0,22% 3 950 $43 265 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 072 433 0,22% 4 725 $98 711 Na spadek ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 071 748 0,22% 2 695 $463 241 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 069 513 0,22% 13 160 $68 695
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 052 557 0,22% 10 300 $129 780
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 002 899 0,21% 4 999 $90 931
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $979 075 0,20% 8 850 $-22 568
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $967 286 0,20% 4 325 $160 544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $950 257 0,20% 4 350 $211 813 Na wzrost ×2
IGV iShares Trust $930 915 0,19% 10 275 $396 581 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 81369y886) $920 583 0,19% 20 304 $-15 757 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $915 136 0,19% 38 004 $-115 400 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MU $13 257 021 2,72% wzrost ×3
XLK $3 357 915 0,69% wzrost ×5
GE $3 201 371 0,66% wzrost ×4
TSM $2 149 065 0,44% wzrost ×4
None $1 868 270 0,38% wzrost ×4
UTG $895 840 0,18% wzrost ×6
None $772 616 0,16% wzrost ×3
VTV $736 603 0,15% wzrost ×4
NOW $586 745 0,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 80004c200) $875 386 385 0,18%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849r105) $798 651 3 612 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $696 889 3 112 0,14%
Nieznany emitent (CUSIP: 74762e102) $363 620 505 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 78464a854) $263 640 3 000 0,05%
JEF $174 930 3 500 0,04%
ROKU $138 140 1 000 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 21873s108) $99 540 1 000 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 46137v373) $89 940 3 000 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 03945r102) $37 840 8 000 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 78464a409) $29 747 250 0,01%
SPYD $28 626 600 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 15675d103) $27 625 125 0,01%
VIGI $23 345 250 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615q103) $13 669 80 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Kupił więcej +1K +$9.7M
LRCX Zmniejszone -2K +$7.4M
GOOGL Kupił więcej +6K +$5.0M
MSFT Zmniejszone -14K -$5.0M
AMD Kupił więcej +1K +$4.7M
NVDA Zmniejszone -2K +$4.2M
KLAC Kupił więcej +24K +$4.1M
CAT Kupił więcej +635 +$3.4M
DELL Zmniejszone -3K +$3.3M
LLY Zmniejszone -875 +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX) 31 marca 2026 39 120 $6 696 562 62,6%
DFS 30 czerwca 2025 4 650 $793 755 Nie śledzone
TTE 31 grudnia 2025 9 250 $552 132 29,0%
REGN 30 czerwca 2026 712 $550 120 17,9%
MUB 30 czerwca 2026 5 000 $530 750
JEF 30 września 2025 8 300 $453 927 -29,7%
AZN 31 grudnia 2025 5 500 $421 960 -14,7%
NVO 30 czerwca 2025 5 570 $386 781 -45,9%
ZTS 31 grudnia 2025 2 485 $363 605 -44,6%
KHC 31 marca 2026 6 000 $145 500 -1,3%
RITM 31 marca 2026 12 500 $136 250 -8,1%
STZ 30 września 2025 825 $134 211 -16,2%
AVAV 31 grudnia 2025 400 $125 956 -41,8%
CNR 30 września 2025 1 700 $118 558 6,6%
DOW 31 marca 2026 4 073 $95 227 -32,8%
INSM 31 marca 2026 500 $87 020 -32,0%
WAT 31 marca 2026 200 $75 966 42,8%
K 31 grudnia 2025 750 $61 515 Nie śledzone
BDX 30 września 2025 350 $60 287 20,2%
SNY 30 czerwca 2025 1 000 $55 460 -17,4%
EW 31 grudnia 2025 500 $38 885 -0,1%
BEPC 30 września 2025 1 000 $32 780 -17,1%
FISV 31 grudnia 2025 250 $32 232 -34,0%
SRE 30 czerwca 2025 400 $28 544 3,4%
HSY 31 grudnia 2025 150 $28 057 -12,0%
IWN 31 grudnia 2025 150 $26 521 17,8%
CRCL 30 czerwca 2026 250 $23 852 29,7%
DOC 31 grudnia 2025 1 000 $19 150 21,2%
WBA 30 września 2025 1 475 $16 933 Nie śledzone
DD 31 grudnia 2025 200 $15 580 223,3%
PB 30 czerwca 2026 200 $13 436 -7,7%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 200 $11 856 -8,7%
CAG 30 czerwca 2025 400 $10 668 -34,7%
BXP 31 marca 2026 150 $10 122 16,5%
O 30 czerwca 2026 160 $9 789 -12,6%
TEAM 31 marca 2026 60 $9 728 175,3%
VNQ 30 czerwca 2026 101 $8 959