Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +31.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu +10.1%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,0%
Financials 18,6%
Communication Services 9,7%
Healthcare 6,0%
Retail 5,2%
Energy 3,0%
Industrials 2,4%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 1,0%
Inne/Nieprzypisane 16,6%

Pełne portfolio 63 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $14 948 413 16,63% 22 439 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 878 763 6,54% 31 508 $-5 788 799 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 830 402 5,37% 9 326 $-6 996 516 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 716 766 5,25% 18 524 $-5 249 982 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 780 854 3,09% 12 665 $-4 672 263 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 636 364 2,93% 8 358 $213 296
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 362 878 2,63% 4 700 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 052 592 2,28% 2 795 $-4 250 697 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 990 928 2,21% 5 832 $-79 724
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 964 284 2,19% 5 954 $-3 040 142 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 812 554 2,02% 7 456 $-1 393 246 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 593 237 1,77% 2 801 $19 243
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 539 734 1,71% 2 018 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 529 392 1,70% 3 439 $-2 088 438 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 480 415 1,65% 1 859 $-1 151 707 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 454 237 1,62% 5 971 $-1 779 228 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 240 250 1,38% 11 000 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 214 575 1,35% 2 557 $14 882
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 132 731 1,26% 6 109
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 102 375 1,23% 4 080 $-22 155
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 084 870 1,21% 4 532 $5 076
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 038 330 1,16% 10 075 $53 196
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 003 878 1,12% 1 470 $-153 938
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $964 389 1,07% 5 797 $41 159
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $960 696 1,07% 2 735 $117 906
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $952 699 1,06% 7 115 $-432 449 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $940 248 1,05% 5 915 $-726 267 Na spadek ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $922 791 1,03% 5 698 $7 806
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $912 095 1,01% 1 874 $-76 046
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $907 611 1,01% 5 907 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $872 387 0,97% 16 910 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $859 499 0,96% 4 198 $90 971
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $842 323 0,94% 910 $-960 358 Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock $831 166 0,92% 2 763 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $799 024 0,89% 2 314 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $773 094 0,86% 3 262 $-116 421
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $768 341 0,85% 1 718 $-165 237
CVX Chevron Corporation Common Stock $756 418 0,84% 4 871 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $751 678 0,84% 2 263 $29 826
APH Amphenol Corporation Common Stock $729 011 0,81% 5 891 $-434 462 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $706 368 0,79% 10 324 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $704 507 0,78% 8 405 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $689 626 0,77% 1 955 $-66 724
ORCL Oracle Corporation Common Stock $685 101 0,76% 2 436 $-1 376 143 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $678 313 0,75% 2 404 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $677 311 0,75% 4 048 $-320 644 Na spadek ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $670 826 0,75% 13 769 $142 923
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $668 516 0,74% 4 132 $455 524 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $662 260 0,74% 614 $-437 709 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $656 878 0,73% 3 226 $-3 291
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $656 568 0,73% 9 900 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $645 019 0,72% 538 $-2 884 928 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $643 934 0,72% 3 970 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $610 916 0,68% 524 $-489 747 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $605 403 0,67% 2 455 $-128 372
ABT Abbott Laboratories Common Stock $602 328 0,67% 4 497
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $577 315 0,64% 1 967 $-29 308
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $530 522 0,59% 6 321
T AT&T Inc. $522 299 0,58% 18 495 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $500 560 0,56% 2 744 $-1 007 684 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $477 429 0,53% 10 863 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $413 816 0,46% 4 077 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $366 547 0,41% 646 $-379 178 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $14 948 413 22 439 16,63%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 362 878 4 700 2,63%
LLY $1 539 734 2 018 1,71%
XOM $1 240 250 11 000 1,38%
JNJ $1 132 731 6 109 1,26%
PG $907 611 5 907 1,01%
BAC $872 387 16 910 0,97%
GE $831 166 2 763 0,92%
UNH $799 024 2 314 0,89%
CVX $756 418 4 871 0,84%
CSCO $706 368 10 324 0,79%
WFC $704 507 8 405 0,78%
IBM $678 313 2 404 0,75%
KO $656 568 9 900 0,73%
PM $643 934 3 970 0,72%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSFT Zmniejszone -14K -$7.0M
NVDA Zmniejszone -42K -$5.8M
AAPL Zmniejszone -30K -$5.2M
AMZN Zmniejszone -21K -$4.7M
META Zmniejszone -6K -$4.3M
AVGO Zmniejszone -12K -$3.0M
TSLA Zmniejszone -8K -$2.1M
GOOG Zmniejszone -12K -$1.8M
GOOGL Zmniejszone -11K -$1.4M
ORCL Zmniejszone -7K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTAS 30 września 2025 13 344 $2 973 977 9,2%
PH 30 września 2025 2 891 $2 019 277 16,1%
CLH 30 września 2025 8 057 $1 862 617 37,3%
SNA 30 września 2025 3 682 $1 145 765 3,0%
MCO 30 września 2025 2 183 $1 094 971 1,5%
ABBV 30 września 2025 5 597 $1 038 915 23,4%
BKNG 30 września 2025 171 $989 960
SSNC 30 września 2025 11 759 $973 645 -6,5%
SHOP 30 września 2025 8 423 $971 593 13,5%
CVNA 30 września 2025 2 739 $922 933
HD 30 września 2025 2 474 $907 067 -21,1%
ADSK 30 września 2025 2 912 $901 468 -20,6%
VST 30 września 2025 4 555 $882 805 -28,5%
VRT 30 września 2025 6 852 $879 865 28,8%
RCL 30 września 2025 2 786 $872 408 -14,6%
DVA 30 września 2025 5 866 $835 612 38,2%
MSI 30 września 2025 1 883 $791 726 5,4%
DASH 30 września 2025 3 137 $773 302 -34,0%
APP 30 września 2025 2 164 $757 573 -63,8%
EME 30 września 2025 1 405 $751 520 -0,3%
SPOT 30 września 2025 974 $747 389 -16,3%
JEF 30 września 2025 12 594 $688 766 -31,5%
HCA 30 czerwca 2025 1 865 $644 451 22,4%
CART 30 września 2025 13 996 $633 179 53,5%
FFIV 30 września 2025 2 110 $621 015 40,9%
FTNT 30 września 2025 5 852 $618 673 114,1%
JLL 30 września 2025 2 418 $618 476 0,7%
SCI 30 września 2025 7 463 $607 488 0,1%
ABNB 30 września 2025 4 521 $598 309 41,7%
NTAP 30 września 2025 5 615 $598 278 81,9%
FICO 30 września 2025 325 $594 087 -45,5%
ROP 30 września 2025 1 024 $580 444 -12,1%
MRK 30 czerwca 2025 6 141 $551 216 83,5%
DKS 30 września 2025 2 732 $540 417 -34,9%
VEEV 30 września 2025 1 864 $536 795 8,4%
ABT 30 czerwca 2025 3 693 $489 876 -23,8%
NXPI 30 września 2025 2 216 $484 174 3,2%
JNJ 30 czerwca 2025 2 876 $476 956 72,7%
COO 30 czerwca 2025 5 004 $422 087 -14,0%
GILD 30 czerwca 2025 2 920 $327 186 40,7%
VRTX 30 września 2025 485 $215 922 33,8%