Podział według sektorów

04
Technology 11,8%
Communication Services 5,3%
Financials 5,0%
Healthcare 3,0%
Industrials 2,6%
Retail 2,5%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,6%
Energy 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 66,0%

Pełne portfolio 199 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $30 881 671 10,27% 41 237 $5 651 781 Na wzrost ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $16 593 358 5,52% 68 288 $1 611 374 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12 949 738 4,31% 135 685 $1 996 211 Na wzrost ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $12 782 958 4,25% 58 656 $984 723 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 113 682 3,36% 14 726 $1 119 145 Na spadek ×4
GOVT iShares Trust $8 814 746 2,93% 386 951 $1 374 287 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 422 747 2,80% 42 095 $1 203 860 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 448 163 2,48% 25 740 $985 122 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 336 019 2,44% 20 528 $1 332 116 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 802 332 2,26% 18 383 $818 709 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5 631 730 1,87% 58 312 $469 448 Na wzrost ×5
MBB iShares MBS ETF $5 443 036 1,81% 57 586 $809 604 Na wzrost ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5 425 971 1,80% 56 268 $450 781 Na wzrost ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5 380 312 1,79% 119 962 $126 026 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $5 082 976 1,69% 47 231 $7 944 Na spadek ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 765 165 1,58% 99 027 $109 756 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 719 753 1,57% 12 653 $101 597 Na wzrost ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $4 020 043 1,34% 85 670 $188 980 Na spadek ×6
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3 827 310 1,27% 43 141 $614 855 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $3 753 248 1,25% 45 307 $651 983 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 634 204 1,21% 10 286 $694 870 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 570 486 1,19% 14 981 $506 701 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 304 411 1,10% 42 413 $-1 918 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $2 847 997 0,95% 49 410 $22 715 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 832 735 0,94% 2 362 $693 608 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 661 734 0,89% 4 725 $-50 917 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 567 071 0,85% 5 130 $125 001 Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 448 472 0,81% 33 353 $-223 051 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 425 042 0,81% 6 420 $502 768 Na wzrost ×4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 406 461 0,80% 15 597 $130 388 Na spadek ×6
ITOT iShares Trust $2 313 111 0,77% 14 081 $306 920 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 180 579 0,73% 6 662 $174 297 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 130 327 0,71% 7 028 $289 553
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 064 099 0,69% 25 398 $143 113 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 001 682 0,67% 3 446 $1 310 677 Na wzrost ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 936 621 0,64% 19 299 $274 096 Na wzrost ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $1 840 963 0,61% 27 069 $322 232 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $1 787 927 0,59% 18 064 $174 892 Na wzrost ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 731 853 0,58% 68 076 $43 568
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1 671 501 0,56% 21 049 $289 596 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 648 410 0,55% 1 762 $-82 508 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 624 538 0,54% 6 397 $98 164 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 573 829 0,52% 1 363 $1 114 890 Na wzrost ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $1 544 862 0,51% 24 873 $313 865 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 517 839 0,50% 21 303 $122 689 Na spadek ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1 509 623 0,50% 31 473 $-258 895 Na spadek ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $1 493 609 0,50% 7 475 $423 552 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 437 963 0,48% 1 350 $485 561 Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1 432 508 0,48% 27 172 $459 593 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 401 006 0,47% 3 331 $180 934 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 380 872 0,46% 694 $456 172 Na spadek ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 244 750 0,41% 23 782 $102 394 Na wzrost ×1
EMGF iShares, Inc. $1 164 321 0,39% 15 893 $235 995 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 119 424 0,37% 2 344 $328 959 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 110 242 0,37% 8 121 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 093 034 0,36% 24 028 $94 367 Na wzrost ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 089 304 0,36% 12 238 $66 574
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 037 924 0,35% 1 436 $555 470 Na wzrost ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 002 667 0,33% 7 004 $87 714 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999 693 0,33% 14 001 $-345 378 Na wzrost ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $981 639 0,33% 3 987 $161 114
PWRD TCW Transform Systems ETF $980 483 0,33% 7 974 $210 478 Na wzrost ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $963 452 0,32% 10 132 $129 478 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $940 680 0,31% 11 232 $97 157
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $938 773 0,31% 3 731 $145 279 Na wzrost ×2
EAGG iShares Trust $927 197 0,31% 19 557 $266 157 Na wzrost ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $917 230 0,31% 3 372 $115 572 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $915 225 0,30% 8 081 $-65 436 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $897 436 0,30% 2 616 $128 946 Na wzrost ×1
SPY SPY $895 377 0,30% 1 199 $103 263 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $824 388 0,27% 9 643 $-43 788 Na spadek ×2
EFV iShares Trust $797 192 0,27% 10 414 $113 246 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $773 537 0,26% 1 785 $405 166 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $771 314 0,26% 1 502 $3 447 Na spadek ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $754 607 0,25% 37 939 $112 326 Na wzrost ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $733 624 0,24% 9 152 $173 508 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $691 683 0,23% 4 717 $-40 836 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $675 589 0,22% 2 239 $353 396 Na wzrost ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $673 034 0,22% 29 071 $-36 160 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $667 779 0,22% 3 379 $37 120 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $657 922 0,22% 560 $176 081 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $647 666 0,22% 3 416 $-26 156 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $642 288 0,21% 8 506 $39 097 Na wzrost ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $627 935 0,21% 26 630 $100 096 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $623 104 0,21% 1 767 $99 162 Na wzrost ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust $620 596 0,21% 7 228 $125 533 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $618 463 0,21% 1 655 $149 153 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $598 959 0,20% 3 397 $178 466 Na wzrost ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $573 500 0,19% 3 504 $145 987 Na wzrost ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $561 706 0,19% 1 082 $35 006 Na wzrost ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $529 907 0,18% 6 909 $-285 749 Na spadek ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $517 012 0,17% 11 899 $109 852 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509 978 0,17% 1 887 $-4 889 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $505 357 0,17% 8 965 $94 093 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $500 371 0,17% 3 019 $-124 188
RTX RTX Corporation Common Stock $500 315 0,17% 2 637 $3 056 Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock $496 019 0,16% 3 165 $9 510 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493 012 0,16% 8 652 $69 698 Na spadek ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $485 815 0,16% 35 204 $89 955 Na wzrost ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $480 552 0,16% 13 805 $68 924 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $30 881 671 10,27% wzrost ×5
IXUS $12 949 738 4,31% wzrost ×6
GOVT $8 814 746 2,93% wzrost ×3
AAPL $7 448 163 2,48% wzrost ×4
IEFA $5 631 730 1,87% wzrost ×5
MBB $5 443 036 1,81% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 567 071 0,85% wzrost ×3
AVGO $2 425 042 0,81% wzrost ×4
AMD $2 001 682 0,67% wzrost ×6
TLH $1 936 621 0,64% wzrost ×3
DYNF $1 840 963 0,61% wzrost ×3
AGG $1 787 927 0,59% wzrost ×3
JAVA $1 671 501 0,56% wzrost ×3
MU $1 573 829 0,52% wzrost ×3
EMGF $1 164 321 0,39% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 110 242 8 121 0,37%
SUSB $463 789 18 559 0,15%
INTC $434 975 3 115 0,14%
UNH $350 900 844 0,12%
CRWD $348 267 456 0,12%
SNDK $309 227 136 0,10%
MRVL $297 895 1 000 0,10%
XLK $279 112 1 465 0,09%
ANET $275 138 1 620 0,09%
PANW $252 505 740 0,08%
NVO $252 381 5 265 0,08%
RY $246 708 1 192 0,08%
VRT $242 744 725 0,08%
ADI $233 878 589 0,08%
DELL $232 633 539 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +3K +$5.7M
IXUS Kupił więcej +9K +$2.0M
VBR Zmniejszone -674 +$1.6M
GOVT Kupił więcej +62K +$1.4M
GOOGL Zmniejszone -351 +$1.3M
AMD Kupił więcej +49 +$1.3M
NVDA Kupił więcej +702 +$1.2M
VOO Zmniejszone -326 +$1.1M
MU Kupił więcej +5 +$1.1M
AAPL Kupił więcej +274 +$985K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IUSG 30 czerwca 2025 19 390 $2 464 047
IGEB 31 marca 2026 47 728 $2 179 240
XOM 30 czerwca 2026 8 074 $1 369 759 19,4%
SCHB 30 czerwca 2025 44 808 $964 716 24,5%
IYF 31 marca 2026 5 011 $646 068 7,1%
IYW 31 marca 2026 2 820 $563 098 49,2%
JIRE 31 marca 2026 7 052 $528 054
SUSB 31 grudnia 2025 17 852 $451 824
CMA 31 marca 2026 4 123 $358 412 Nie śledzone
CMG 30 czerwca 2025 7 075 $355 211 -45,1%
SHY 31 grudnia 2025 4 141 $343 537
ABT 30 czerwca 2026 3 076 $315 837 9,0%
TMO 30 czerwca 2025 619 $308 084 63,1%
NVO 31 marca 2026 5 950 $302 736 0,7%
HON 30 czerwca 2026 1 334 $301 597 -4,2%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 4 940 $292 856 -8,7%
UNH 31 marca 2026 880 $290 660 36,9%
NEE 30 czerwca 2025 3 966 $281 121 9,7%
MCK 30 czerwca 2025 417 $280 725 23,7%
PEP 30 czerwca 2025 1 868 $280 121 -5,7%
SBUX 30 czerwca 2025 2 793 $273 944 2,3%
PEP 30 czerwca 2026 1 744 $270 872 -8,0%
IBN 30 września 2025 7 882 $265 150 -8,2%
GFI 30 czerwca 2026 5 745 $260 823 5,5%
MRK 30 czerwca 2025 2 893 $259 661 76,4%
SHOP 31 marca 2026 1 587 $255 459 33,2%
ACN 30 czerwca 2026 1 288 $255 360 58,5%
MSI 31 grudnia 2025 545 $249 223 17,8%
CRWD 31 marca 2026 508 $238 299 -30,8%
NOW 31 marca 2026 1 537 $235 445 30,1%
BP 30 czerwca 2025 6 952 $234 908 49,0%
BP 30 czerwca 2026 4 976 $233 872 20,7%
AXP 31 marca 2026 621 $229 672 -0,2%
FISV 30 czerwca 2025 1 038 $229 197 -73,6%
AMGN 30 czerwca 2025 735 $229 042 43,5%
TTE 30 czerwca 2026 2 507 $228 087 8,4%
PGR 30 września 2025 829 $221 323 -15,4%
APP 31 marca 2026 327 $220 339 -29,0%
INTU 30 czerwca 2026 509 $220 081 10,2%
ELV 30 czerwca 2025 497 $216 353 -0,8%
ADBE 31 grudnia 2025 611 $215 530 -32,2%
RELX 31 marca 2026 5 329 $215 398 1,5%
AEM 30 czerwca 2026 1 051 $213 332 17,2%
TMUS 31 grudnia 2025 889 $212 801 -19,1%
BLK 30 czerwca 2026 220 $211 528 10,0%
CEG 31 marca 2026 598 $211 202 -5,5%
RY 31 marca 2026 1 237 $210 896 20,2%
GSK 30 czerwca 2026 3 769 $208 011 -11,3%
ORLY 30 czerwca 2026 2 253 $207 974 -9,7%
CRH 30 czerwca 2025 2 364 $207 961 -11,6%
SPOT 30 czerwca 2026 427 $207 057 3,1%
DASH 31 grudnia 2025 760 $206 770 -15,4%
PSX 31 grudnia 2025 1 518 $206 510 106,5%
DIS 31 marca 2026 1 813 $206 304 6,2%
VRTX 30 czerwca 2025 422 $204 550 12,9%
DUK 31 grudnia 2025 1 645 $203 569 -3,0%
DHR 30 czerwca 2025 992 $203 428 9,6%
VBIL 30 września 2025 2 690 $203 223
COF 31 marca 2026 838 $203 104 6,5%
ORLY 30 czerwca 2025 141 $201 994 -7,8%
ANET 31 marca 2026 1 540 $201 734 68,3%
RIO 30 czerwca 2025 3 332 $200 187 63,1%
BSX 30 czerwca 2026 3 188 $200 053 0,7%
PBR 31 grudnia 2025 11 749 $148 739 102,4%
BBD 31 grudnia 2025 29 210 $98 730 29,2%
TELFY 31 marca 2026 14 231 $57 636 Nie śledzone