Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +4.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente -17.0%

Anualizado: +4.6% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,6% · Opções excluídas: 4,7%

Distribuição setorial

04
Consumer Discretionary 58,9%
Technology 21,0%
Communication Services 5,5%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Outros/Não mapeado 9,8%

Portfólio completo 103 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217.392.578 52,88% 516.863 $54.270.969 Alta ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.736.350 7,96% 163.608 $5.738.663 Alta ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $24.184.500 5,88% 57.500 Opção de compra $1.953.850 Baixa ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $16.451.284 4,00% 189.247 $-4.066.823 Alta ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $16.162.210 3,93% 159.234 $8.538.120 Alta ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11.013.540 2,68% 5.536 $3.799.167 Alta ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $6.965.745 1,69% 210.255 $1.816.017 Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.689.511 1,38% 196.461 $531.612 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.463.965 1,33% 22.925 $-52.658 Baixa ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $4.595.639 1,12% 78.131 $-1.166.583 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.965.327 0,96% 11.096 $1.295.355 Alta ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3.659.706 0,89% 23.318 $434.462 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.645.451 0,89% 31.246 $1.256.870 Alta ×4
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.566.348 0,87% 117.083 $321.660 Baixa ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.187.563 0,78% 108.310 $1.104.057 Alta ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.023.040 0,74% 109.135 $393.922 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.774.354 0,67% 9.588 $-976.708 Baixa ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.535.487 0,62% 48.057 $162.039 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.509.153 0,61% 5.254 $979.253 Alta ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2.503.584 0,61% 28.800 Opção de compra $-904.704 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2.322.741 0,56% 6.277 $323.132 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.309.879 0,56% 6.192 $-3.271.293 Baixa ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.019.199 0,49% 64.926 $211.010
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.943.523 0,47% 58.382 $1.336.621 Alta ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.528.332 0,37% 5.049 $835.707 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.387.476 0,34% 1.202 Alta ×1
IVV iShares Trust $1.258.935 0,31% 1.681 $360.197 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.218.237 0,30% 8.308 $13.366 Baixa ×2
ITOT iShares Trust $1.081.882 0,26% 6.586 $143.838
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.042.422 0,25% 1.794 $548.603 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $920.414 0,22% 4.600 Opção de compra $186.190 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $865.273 0,21% 2.449 $354.121 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $854.857 0,21% 1.518 $104.499 Alta ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $786.985 0,19% 2.083 $216.172 Alta ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $707.250 0,17% 4.826 $-57.869 Baixa ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $642.450 0,16% 7.500 $129.225
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $608.475 0,15% 13.300 $83.391
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $587.527 0,14% 12.099 $-18.074 Baixa ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $565.750 0,14% 824 $73.846 Alta ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $563.985 0,14% 766 Alta ×1
SMH SMH $559.474 0,14% 853 Alta ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $553.705 0,13% 7.771 $56.188 Alta ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $520.992 0,13% 1.904 $-31.831 Baixa ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504.067 0,12% 13.244 $40.513 Baixa ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $477.200 0,12% 5.000 $44.000
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $474.882 0,12% 2.779 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $466.335 0,11% 645 Alta ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $450.829 0,11% 4.435 $157.749 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447.622 0,11% 381 $115.047
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440.332 0,11% 577 $215.065
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $434.099 0,11% 10.940 $-57.159 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391.749 0,10% 419 $-19.627 Alta ×5
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $389.782 0,09% 35.727 Alta ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $389.509 0,09% 1.285 $52.942
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $389.396 0,09% 10.739 $17.094 Baixa ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $358.170 0,09% 4.158 $55.475 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $357.468 0,09% 1.200 Opção de compra Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346.114 0,08% 1.057 $49.781 Alta ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $341.108 0,08% 706 Alta ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $332.015 0,08% 5.104 $3.823 Baixa ×1
VLUE iShares Trust $323.093 0,08% 1.617 $60.326 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321.633 0,08% 900 Opção de compra $91.585 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305.855 0,07% 255 $79.592 Alta ×1
IJR iShares Trust $300.804 0,07% 2.028 $-58.068 Baixa ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $290.789 0,07% 6.043 $1.328 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278.498 0,07% 2.371 $77.617 Baixa ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $259.625 0,06% 3.100 $26.815
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $250.107 0,06% 1.057 $22.789
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $249.514 0,06% 1.825 $-34.497 Alta ×1
TT Trane Technologies plc $243.124 0,06% 495 $36.838
QUAL iShares Trust $241.812 0,06% 1.102 $4.000 Baixa ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241.510 0,06% 500 Opção de compra Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238.340 0,06% 1.000 Opção de compra Alta ×1
MTUM iShares Trust $230.039 0,06% 671 Alta ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $216.572 0,05% 2.688 $-159.347 Alta ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $216.194 0,05% 5.984 $-15.974 Baixa ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $214.460 0,05% 4.201 $-37.312 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $200.892 0,05% 600 Opção de compra Alta ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $200.600 0,05% 4.250
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $200.560 0,05% 2.000 Opção de compra $61.960
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $183.855 0,04% 21.000 Alta ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $174.876 0,04% 12.350 $16.926 Baixa ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $160.265 0,04% 538 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152.628 0,04% 200 Opção de compra Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $149.208 0,04% 400 Opção de compra $147.357 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $142.999 0,03% 330 Alta ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $137.145 0,03% 15.375 $10.147
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119.304 0,03% 300 Opção de compra Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115.429 0,03% 100 Opção de compra Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $113.325 0,03% 300 Opção de compra $20.472
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $112.543 0,03% 283 Alta ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $90.188 0,02% 899 $-21.681 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86.666 0,02% 200 Opção de compra Alta ×1
SEV Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock $83.545 0,02% 34.100 Alta ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $81.200 0,02% 800 Opção de compra $69.493 Alta ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $64.494 0,02% 13.635 $-21.509 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58.335 0,01% 500 Opção de compra $43.707 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58.091 0,01% 100 Opção de compra $37.748
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56.329 0,01% 100 Opção de compra $-884
WIT Wipro Limited Common Stock $42.696 0,01% 18.976 $12.645 Alta ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TSLA $217.392.578 52,88% acima ×6
NVDA $32.736.350 7,96% acima ×6
MSTR $16.451.284 4,00% acima ×6
SATS $16.162.210 3,93% acima ×3
GOOGL $3.965.327 0,96% acima ×6
PLTR $3.645.451 0,89% acima ×4
TSM $2.509.153 0,61% acima ×6
IBIT $1.943.523 0,47% acima ×6
GOOG $865.273 0,21% acima ×3
META $854.857 0,21% acima ×5
AVGO $786.985 0,19% acima ×6
VOO $565.750 0,14% acima ×3
COST $391.749 0,10% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MU $1.387.476 1.202 0,34%
QQQ $563.985 766 0,14%
SMH $559.474 853 0,14%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $474.882 2.779 0,12%
AMAT $466.335 645 0,11%
ASST $389.782 35.727 0,09%
MRVL $357.468 1.200 0,09%
ALAB $341.108 706 0,08%
ALAB $241.510 500 0,06%
AMZN $238.340 1.000 0,06%
MTUM $230.039 671 0,06%
VRT $200.892 600 0,05%
CGGR $200.600 4.250 0,05%
IBRX $183.855 21.000 0,04%
MRVL $160.265 538 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSLA Comprou mais +78K +$54.3M
SATS Comprou mais +94K +$8.5M
NVDA Comprou mais +9K +$5.7M
MSTR Comprou mais +25K -$4.1M
ASML Comprou mais +74 +$3.8M
MSFT Reduziu -9K -$3.3M
TSLA Reduziu -2K +$2.0M
PL Comprou mais +26K +$1.8M
IBIT Comprou mais +43K +$1.3M
GOOGL Comprou mais +2K +$1.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Junho de 2026 1.192 $571.146 Não mais rastreado
CLS 30 de Junho de 2026 1.728 $486.743 6,2%
MSTY 30 de Junho de 2026 19.629 $417.901 34,8%
IBM 30 de Junho de 2026 1.399 $339.104 -20,8%
SPY 30 de Setembro de 2025 522 $322.518 Não mais rastreado
CGGR 31 de Março de 2026 7.075 $314.625
BKR 31 de Março de 2026 1.300 $296.937 -8,3%
NFLX 30 de Junho de 2026 3.060 $294.219 -6,1%
WMT 30 de Junho de 2026 2.261 $280.997 -7,9%
QLD 30 de Junho de 2026 4.532 $276.474 1,4%
HD 30 de Junho de 2026 839 $275.939 -19,8%
CFBK 30 de Junho de 2026 9.850 $274.914 5,0%
TTAN 30 de Setembro de 2025 2.400 $257.232 -33,5%
TWLO 31 de Dezembro de 2025 2.400 $240.216 107,1%
FBTC 31 de Dezembro de 2025 2.331 $232.673
CHKP 31 de Dezembro de 2025 1.050 $217.256 -29,8%
GLD 30 de Junho de 2026 501 $215.575
BX 31 de Dezembro de 2025 1.196 $204.295 -27,5%
GGR 30 de Setembro de 2025 703.030 $200.364 -46,7%
UPXI 31 de Dezembro de 2025 21.039 $80.934 -30,4%
STM 31 de Dezembro de 2025 10.000 $33.541 120,7%